Trendreport #6 - Le Luxe Est Vivant - Fevrier 2016
exemple de business plan.pptx
1. « Une demande d’emprunt de 350K€ pour
ouvrir 3 salles d’escape game en plein
cœur de Lyon »
BUSINESS PLAN
Kidigame
14/02/2024
PRÉNOM NOM, FONDATEUR
+33 00 00 00 00 00
email@domaine.com
Votre Logo
1
2. 1
2
3
5
6
7
Présentation de notre projet
Page 9: L’unique escape game pour les enfants de
5 à 12 ans sur Paris
Les résultats à date
Page 17: Nous avons déjà réalisé une étude de
marché et investi plus de 20 000€
Le marché
Page 24: Plus de 890 escape games en France
Le business model
Page 46: Un modèle économique qui a fait ses
preuves avec un taux de valeur ajoutée à 41%
La stratégie
Page 55: Nous avons comme prévision d’ouvrir 2
franchises avant 2025
L’équipe
Page 59: Une équipe experte en escape game
SOMMAIRE
4
La concurrence
Page 36: Nous avons un concurrent direct qui est
en déclin et deux indirects
8
Les prévisions financières
Page 63: Une capacité d’autofinancement de 115K€
permettant de rembourser l’emprunt en 5 ans
2
4. Kidigame est le seul escape game adapté aux enfants de 5 à 12 ans
Situé à 250m du Jardin d’acclimatation, il est facilement accessible en metro par la ligne10
Un escape game
adapté aux enfants
L’escape game Kidigame
est un escape game
proposant des salles
sécurisées et un décor
adapté aux enfants de 5 à
12 ans.
Localisation
Nous serons localisés dans
le 16ème arrondissement de
Paris, près du jardin
d’Acclimation.
Nous serons donc dans un
endroit très fréquenté par
les enfants.
Horaires d’ouverture
• Nous serons ouverts du
Mardi au Dimanche
• Nous proposerons deux
créneaux :
• De 10h à 22h en
semaine
• De 09h à 00h le
weekend
4
5. 3 salles avec des
thèmes différents
La partie est à 100€ Un service de restauration
sur place
LES 3 POINTS SAILLANT DE NOTRE ESCAPE GAME
3 salles de jeu pour 5 univers différents
• Le laboratoire du
professeur chimisto
• La bibilothèque de
Pinnochio
• L’énigme du temps
• En ligne avec les tariffs
des esacpe
• Cela revient à 20€ TTC
par personne
• Possibilité de prendre
un snack
• Boissons à 4€ TTC en
moyenne
Nous sommes les seuls à proposer univers adapté aux enfants
5
6. UN ESCAPE GAME AVEC UNE DÉCORATION UNIQUE
3 salles: 3 thèmes différents
Salle 1: « Le laboratoire du
Professeur Chimisto »
Une enigme à résoudre en une heure.
Plutôt adapté pour les plus grand avec des
rébus. Il faut savoir lire
Salle 2: « La bibliothèque
de Pinocchio»
Parfait pour les plus jeunes comme les plus
grand. Beaucoup de fouilles à réaliser
Salle 3: « L’énigme du
temps »
Convient au 8-12 ans avec quelques
énigmes mathématiques et 50% de fouille
6
7. COMMENT NOUS FONCTIONNERONS
7
5 étapes clés dans notre processus
1
1 1
2 1
3 1
4 1
5
Le client entre
dans le hall et se
fait accueillir par
un ou une hôtesse
Le game master
explique le
fonctionnement de
l’endroit et lui
demande ce qui
l’intéresse.
Le client réserve
ses parties à
l’avance avec un
nombre de joueurs
déterminés
Il peut se diriger
vers l’une des
salles d’escape
game avec ses
amis/enfants
Débriefing de la
partie à la fin et
photo souvenir
8. UN ENDROIT PRATIQUE ET BIEN SITUÉ
Un ancien complexe sportif que l’on a restauré
233m2
L’équipement sur
place
• 3 salles
• Un snack
• Des vestiaires avec
des casiers
• Des toilettes
• 25m2 d’accueil
• 28m2 de vestiaires
• 30m2 d’espace pour
le snack
• 50m² pour chaque
salle
8
Normandie
Bretagne
Pays de la Loire
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse
Centre-Val de Loire
Bourgogne-Franche-Comté
Grand Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Nous sommes ici:
9. Nous avons déjà
trouvé le local et
finalisé le business
plan
Obtention d’un
emprunt de 350K€
Préparation du local,
et dernières
embauches en
attendant le
lancement.
Septembre à novembre
2023
Janvier 2024 Mars à Juin 2024
Création de la
société en SAS et
apport de 200K€
• Signature du bail
• Début des
travaux Tout est prêt,
lancement de notre
activité!
Novembre 2023 Février 2024 Juin 2024
Un projet déjà bien avancé avec 250K€ d’apport des fondateurs
Nous sommes actuellement à l’étape de recherche d’emprunt pour financer les travaux du local
Business Plan
Juridique
Emprunt
Obtention du local
travaux
Lancement!
9
10. NOS RÉSULTATS À DATE
Nous avons déjà réalisé une étude de marché et investi plus de 250 000€
10
11. L’étude de marché que nous avons faite montre
que réelle appétence des parents et des enfants
pour la création d’un escape game dédié aux
enfants.90% des familles interrogées dans le
16e arrondissement affirment vouloir venir à
notre escape game.
Une étude de marché réalisée
Nous avons déjà signé des partenariats avec les
comités d’entreprises de BNP, Alstom et Orange
qui vont proposer notre escape game à leurs
salariés.
Des contrats avec 3 partenaires
Situé près du jardin d’acclimatation, nous avons
un pré accord avec le propriétaire. Nous devons
financer 350K€ d’emprunt
Un local trouvé
Nous croyons fermement dans notre projet avec
avons apporté 250K€ d’apport en tout pour
financer le droit au bail, une partie des travaux
et le BFR de lancement
Plus de 250 000€ investis
NOS RÉSULTATS À DATE
Des premiers résultats positifs et 250 000€ déjà investis dans le projet
11
12. • Près du Jardin
d’acclimatation soit
un endroit
stratégique avec
2M de visiteurs par
an
• Notre étude de
zone de
chalandise est
disponible sur
demande
Loyer
Emplacement décoration
1 2 3
UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE POUR NOTRE ESCAPE GAME
Le local a été trouvé et nous avons négocié la location à 5 000€ par mois.
• Nous avons fait
appel à Virginie
Leclerc qui est
décoratirce expert
en escape game
avec plus de 50
escape game
réalisé
• Le design est prêt.
Reste à le réaliser.
• Avec un loyer de
5000€ par mois
nous nous situons
dans la fourchette
Moyenne des
escape game
• Nous couvrons ce
loyer avec 50
parties vendues
soit 3,5 jours
d’activité 12
13. DES RETOMBÉES PRESSES AVANT NOTRE OUVERTURE
Déjà trois interviews dans la presse locale
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1
2
3
C’est une slide que vous pouvez mettre quand votre projet est déjà lancé
13
15. LES DÉPENSES CULTURELLES ET DE LOISIRS EN FRANCE
Le budget annuel moyen consacré aux loisirs est de 619€
15
Budget annuel
moyen consacré
aux loisirs (hors
vacances) :
619€
16. LES DÉPENSES CULTURELLES ET DE LOISIRS EN FRANCE
Les services récréatifs et sportifs représentent 9,8% des dépenses culturelles
16
En 2020, les services récréatifs et
sportifs représentent 9,8 % des
dépenses culturelles et de loisirs des
ménages.
Les services récréatifs et sportifs
concernent toute activité en relation avec le
sport, la location de matériel sportif, les
fêtes foraines, les parcs d'attractions et par
conséquent les escape games.
17. QU’EST CE QUE LES FRANÇAIS ATTENDENT DES LOISIRS ?
17
L’enquête fait émerger des représentations des loisirs et de ce qui en est attendu autour de 4 axes complémentaires
Un temps de partage
avec leurs proches
Une rupture par
rapport au quotidien
Un facteur de
développement personnel
Une source de plaisir
18. UN MARCHÉ DE 81 000 FOYERS DANS LE 16e et 1M DANS TOUT PARIS
Avec une dépense moyenne de XXX€ par foyer
Dépense moyenne en escape
game par foyer par an.
Nombre de foyers dans la zone
de chalandise
Taille du marché de l’escape
game à 6M€ dans le 16e et
75M€ dans le tout Paris
75 €HT 81 000 6M €
18
19. LE MARCHÉ DES ESCAPE GAMES EN FRANCE
19
Un marché en phase de consolidation après une période de forte croissance
Enseignes ouvertes
799
Salles ouvertes
2 401
La répartition des escapes games en France
20. La majorité des escape games ont une une salle sur le thème des enquêtes et mystères
TRES PEU D’ESCAPE GAME SONT ADAPTES AUX ENFANTS
20
21. En moyenne, les salles ont une durée limitée à 1h et peuvent accueillir jusqu’à 6 joueurs
LES SPÉCIFICITÉS DES ESCAPE GAMES
21
92% des salles ont une durée limitée à 60 minutes, 2% une durée plus
faible et 6%une durée plus élevée.
53% des salles peuvent être jouées à 2 personnes et 15% à plus de 6.
Nombre de joueurs par salle
Durée des salles
22. Les escape games ont envahi le pays et sont devenus en quelques années des incontournables du loisir indoor
UN INTÉRÊT POUR L’ESCAPE GAME QUI FAVORISE NOTRE DÉVELOPPEMENT
0
20
40
60
80
100
120
Pays
de
la…
Rhone-Alpes
Aquitaine
Île-de-France
Centre-Val-…
Lorraine
Alsace
Midi-Pyrénées
Poitou-…
Languedoc-…
Auvergne
Bretagne
Provence-…
Haute-…
Nord-Pas-…
Bourgogne
Basse-…
Picardie
Franche-…
Champagne-…
Limousin
Corse
Intérêt par région
22
201 000
Nombre moyen de recherches mensuelles
en ligne sur google pour trouver un
escape game en France
Un intérêt croissant depuis 2014
La crise sanitaire a évidemment impacté le marché des escape
game mais on constate une forte reprise depuis quelques mois.
Sujets associés aux recherches
d’un escape game:
• Fortnite escape game
• Map escape game fortnite
• Escape game casa de papel
23. DES FUTURS CLIENTS DÉJÀ CONQUIS…
Notre étude de marché sur 1 000 habitants du 16e conclut à une appétence pour une escape game pour enfant
25 %
75 %
70 %
107€
90 %
foyers du 16e
Disent vouloir venir à notre
escape game
Amis
Sont intéressés pour inviter les
amis des enfants dans le cadre
d’un anniversaire
Prix
Le prix jugé correct pour réservé une
salle d’escape game pour enfant
Famille
Viendrait en famille (proche + cousins)
Fidélisation
Se disent prêts à revenir si la première
expérience est bonne
23
24. NOTRE CŒUR DE CLIENTÈLE; LES FAMILLE DE 2 ENFANTS AU MOINS
Mais également ceux souhaitant fêter leur anniversaire
Caractéristiques
• Taille du Marché: 81 000
• Budget: 107€
• Fréquence d’achat:1,3
Caractéristiques
• Taille du Marché: 150 000
• Budget: 120€
• Fréquence d’achat:1
Les familles Les groupes d’amis
24
26. LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ DES ESCAPE GAMES EN FRANCE
26
Un vrai potentiel de construction d’une franchise.
Les principaux acteurs Nombre de complexes en France
Fox in a Box 32
Get Out 16
Team Break 12
Escape Time
12
Closed Escape Game
11
Escape Hunt 11
Game Over 11
27. UN CONCURRENT DIRECT LOCKYTOWN DEDIES AUX JEUNES ADULTES
Il se situe à 10mn de notre local mais ne cible pas la même clientèle
350K €
de chiffre d’affaires
10
clients / jour
4
Salariés
7 années
d’ancienneté
Nous sommes différents sur 3 points:
Différence 1: Notre salle est dédiée avant tous aux enfants et aux parents là où LOCKTYTOWN vise les jeunes adultes
1 seule salle dans son complexe donc aucune possibilité de fidéliser sa clientèle
Aucun renouvellement de son offre depuis son lancement. Le concept est vieillot.
27
28. DEUX CONCURRENTS INDIRECTS
Qui renforcent en fait notre offre en étant complémentaires
Forces Faiblesses
17M€ de chiffre d’affaires
• Une marque reconnue
• 2M de personnes chaque
année
• Activité en plein air
• Une experience peu originale
• Peu accessible par temps de
pluie et en hiver
• 200 000 enfants viennent y
jouer
• Un concept accessible en
hiver et par temps de pluie
• Activités avec beaucoup de
monde et de bruit
• Pas de possibilité de
privatiser pour une famille
pour vivre un moment
exclusif
5M€ de CA
Le jardin d’acclimatation
KIDIPARC
Nous bénéficions du passage de leur client pour attirer nous-mêmes nnos clients. Nos activités sont
complémentaires
28
29. L’INTENSITÉ CONCURRENTIELLE DE NOTRE ZONE DE CHALANDISE
29
Peu de concurrents directs mais quelques concurrents indirects
Escape game
Laser game
Bowling
1
1
1
1
1
1
Laser game
Escape game
Bowling
30. ANALYSE PESTEL, UN ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE FAVORABLE
Un environnent qui favorise l’entreprenariat et les PME
P
Politique
E
Economique
S
Sociologique
T
Technologique
E
Environnemental
L
Légal
L’environnement politique est
stable au fil du temps et les
PME sont soutenues.
L’escape game est un phénomène
en plein essor, c’est le moment
idéal pour profiter de cette
tendance.
Les escape games ne sont pas producteurs de
déchets environnementaux à proprement
parler, des matériaux de construction
écologiques peuvent être favorisés.
L’économie récupère de la
crise de la Covid avec un
prévisionnel de +4% de
croissance du PIB en 2021.
Les nouvelles technologies ne sont
pas une menace pour les escape
games au contraire, des synergies
peuvent se créer.
Il n’est pas prévu que de
nouvelles lois viennent
perturber notre marché.
L’environnement protecteur est
stable.
30
31. ANALYSE SWOT, UN ENVIRONNEMENT À FORT POTENTIEL
Avec des segments qui restent inexploités
• Qualité des salles d’escape
games
• Capacité de financement
• Différenciation de nos
services annexes
• Ambiance de notre escape
game
• Gestion des
approvisionnements pour le
snackt
• Gestion RH
• Coûts d’investissement
conséquent à rentabiliser.
• Marché en croissance
• Besoin de plus de
divertissement
• Intérêt grandissant pour les
activités sportives
• Développement de services
annexes dans l’escape game
• Hausse des coûts des
matières premières pour la
construction.
• Risque qu’un grand groupe
émerge dans le secteur.
• Nouvelles activités
concurrentielles telles que les
laser games.
S W O T
31
32. NOTRE BUSINESS MODEL
Un modèle économique qui a fait ses preuves avec un taux de valeur ajoutée à 41%
32
33. LES LIENS UTILES POUR VOUS AIDER
La rédaction de votre business plan, un jeu d’enfants!
LES LIENS POUR UN BUSINESS MODEL
Le prévisionnel financier d’un escape game :
https://www.my-business-plan.fr/marche-escape-game
Les différents business model:
https://www.my-business-plan.fr/modele
Différence entre business model et business plan:
https://www.my-business-plan.fr/difference-business-model
Notre expert:
https://www.my-business-plan.fr/gaetan-baudry
Gaëtan BAUDRY
gaetan.baudry@legaleasy.fr
06.09.17.41.06
33
34. UN MODÈLE ECONOMIQUE DE PRESTATION DE SERVICES
34
Deux sources de revenus : les prestations ponctuelles et les abonnements
Les services ponctuels
Nos services
Parties d’escape game à l’unité.
Service de snacking sur place proposant des menus à
9 euros.
Un abonnement « Esape Game Folie » illimité sera
proposé avec possibilité d’amener jusqu’à 2 amis avec
soi pour un tarif de 75 euros par mois.
Les abonnements
Nos tarifs
Pour 1 partie par groupe
Pour 2 parties par groupe
Pour +3 parties par groupe
100 €
180 €
250 €
35. LE CANVAS DE NOTRE BUSINESS MODEL
Un résumé en une slide de la création de valeur que nous proposons
Partenaires clefs
Fournisseurs de
matières premières.
Mairie.
Gérant de
commerces.
Prestataire de
services.
Activités clefs
Vente de partie
d’escape game.
Vente de boissons et
autres produits
alimentaires.
Proposition de
valeur
Un grand escape
game avec 3 salles,
dans ambiances
multiples Un service
de restauration
Un personnel
professionnel et
accueillant
Segments de
marché
Les familles
Les groupes d’amis
Ressources clefs
L’expérience de notre
directeur.
Une ambiance unique
pour nos salles.
Relation clients
Réseaux sociaux.
Face à face.
Téléphone.
Service clientèle.
Distribution
Sur place.
Depuis notre site
internet.
Structure de coûts
Dépenses administratives et communication marketing.
Salaires de nos employés.
Location du local.
Achat de matériel et maintenance de nos équipements.
Source de revenus
Vente de nos prestations d’escape game
Vente de nourriture & boissons
35
36. RÉPARTITION
CA
1,1%
89% 9,9%
Vente de tickets Vente de nourriture Ventes diverses
EXPLICATIONS
1. La majeur partie de notre CA provient
de la vente de tickets de escape game,
ce qui représentent 89 % du chiffre
d’affaires.
2. Le scaking est légérement bénéficiaire
10%
41,3% 15%
EBE Résultat net
DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE NOTRE ESCAPE GAME
89% du chiffre d’affaires vient de la vente de tickets de escape game
36
Valeur ajoutée
37. 15%
10%
25%
50%
Autres
Location du local
Autre achats et charges externes
Charges du
personnel
Notre escape game emploie 5
personnes ce qui assure à notre clientèle
un service de la meilleure qualité
possible. Nos charges du personnel sont
ainsi nos charges les plus lourdes avec
50% du total.
L’achat des matières premières ainsi que
du matériel nécessaire représente 25%
de nos charges
La location du local compte pour 5 000
euros par mois et représente donc 15%
de nos charges, nous estimons que
notre local sera suffisamment grand pour
les années à venir et ces charges
devraient être stables.
NOS CHARGES PRINCIPALES
Les charges salariales sont les charges les plus importantes
15%
37
39. Une carte de fidélité sera
disponible pour notre clientèle.
À la 10ème partie d’escape game
achetée, une partie est offerte
Un abonnement à un tarrif
avantageux pour les clients
adaptes du concept.
Nos clients ont la possibilité de
privatiser un espace du l’escape
game pour un anniversaire ou
une fête.
1
partie
offerte
75€
par
mois
Sur
devis
Carte de fidélité Abonnements Privatisations
NOTRE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION DES CLIENTS
3 formules de fidélité
39
40. 01
02 04
05
03
Ouverture de l’escape
game, annonces dans la
presse local
Création de notre site
internet et lancement de
notre programme de fidélité.
Lancement d’évènements
autour de l’escape game.
Création de contenus
interactifs sur les réseaux
sociaux afin d’augmenter
notre présence en ligne.
Distribution de flyers et
publicités payantes dans les
lieux d’intérêts locaux.
NOTRE PLAN D’ACQUISITION MARKETING
Un plan en plusieurs étapes qui va nous permettre d’augmenter notre base clients
40
41. NOTRE PLAN D’ACTIONS SUR 3 ANS
Des objectifs ambitieux mais étudiés pour être réalisables
2024
2025
2026
• Business Plan
• Recherche de financements
• Travaux et aménagement de
l’escape game
• Test de différents services
annexes
• Recrutement de 5 employés
• Lancement d’une nouvelle
gamme de jeux
• Recrutement de 10 nouveaux
employés
• Stratégie SEO pour
augmenter le référencement
• Élargissement de notre
escape game
• Ouverture d’une franchise à
41
43. DEUX PORTEURS DE PROJET EXPERT EN ESCAPE GAME ET EN MARKETING
De vrais passionnés ayant déjà travaillé dans le secteur
Benoit Placks
CEO
Diplômé d’une école de commerce et 5 ans
d’expérience en enternaiment
• 2019 - 2023: Brand Manager Reine des
Neiges chez Disney
• 2017 – 2019: Responsable communication
chez Disney
• 2017: Diplômé de l’EM LYON en master en
marketing
Mark Kopsy
Directeur commercial
10 ans d’expérience comme game master
• 2021-2023: Directeur marketing de Locky
Academy
• 2018-2021: Chargé marketing chez Locky
academy
• 2014-2018: Game Master chez Locky
Academy
VOTRE PHOTO
43
45. Un besoin de 150 000 euros:
• Le droit au bail nous coute 150 000€
• Nous le finançons avec notre apport
Un besoin de 350 000 euros:
• L’aménagement comprend le coût pour
décorer et aménager les 3 salles (environ
80K€ par salle
• Nous aurons 3 ambiances et ces
décorations seront amorties sur 5 ans
• 100K€ complémentaires seront
nécessaires pour financer les salaires de
départ, la formation des salariés et la
montée en puissance de nos salles
Un besoin de 100 000 euros:
• Pour débuter nous estimons devoir
dépenser 50K€ en marketing pour le
lancement.
• Les autres 50K€ sont nécessaires pour
avoir une trésorerie de départ
1 Phase 1:
Le local
2 Phase 2:
L’aménagement
3 Phase 3:
L’équipement
LES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES : 600K€ EN PRÉ-LANCEMENT
Des investissements nécessaires qui vont nous permettre de lancer notre activité
45
46. 2025 2026 2027
NOS HYPOTHÈSES CLEFS
Nombre de clients par jour
Un prévisionnel cohérent qui va nous amener vers la réussite
Panier moyen par client
Marge brute moyenne
10
100 HT
100 HT
15
110 HT
20 HT
20
120 HT
40 HT
46
47. UNE RENTABILITÉ ATTEINTE DÈS L’ANNÉE 2
8 mois pour atteindre le point mort
300000
528000
768000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
Année 1 Année 2 Année 3
10000
52800
79200
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Année 1 Année 2 Année 3
50
40
30
0
10
20
30
40
50
60
Année 1 Année 2 Année 3
Chiffre d’affaires Résultat Point mort en nombre de
clients / jour
47
48. LES HYPOTHÈSES DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Une croissance de X% en année 2 et Y% en année 3
Année 1 Année 2 Année 3
Chiffres d’affaires
Charges
EBITDA
300K€
270K€
30K€
528K€
450K€
78K €
768K€
630K€
138K€
48
49. NOTRE COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL
Pour les 3 prochaines années
Année 1 Année 2 Année 3
224K€ 264K€ 312K€
80K€ 100K€ 112K€
144K€ 164K€ 200K€
15K€ 25K€ 40K€
5K€ 10K€ 20K€
10K€ 15K€ 20K€
154K€ 179K€ 220K€
30K€ 40K€ 50K€
124K€ 139K€ 170K€
Chiffre d’affaires
Charges d’exploitations
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultat Courant
Taxes et Impôts
Résultat net
Vos commentaires pour expliquer
vos chiffres.
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orci.
49
50. NOTRE BILAN PRÉVISIONNEL
Pour les 3 prochaines années
Année 1 Année 2 Année 3
279K€ 319K€ 423K€
61K€ 85K€ 102K€
100K€ 140K€ 320K€
240K€ 264K€ 205K€
ACTIFS
Actifs immobilisés
Actifs circulants
PASSIFS
Capitaux Propres
Dettes
Vos commentaires pour expliquer
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pharetra nonummy pede. Mauris et
orci.
50
51. NOTRE BUDGET DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL
Pour les 3 prochaines années
Année 1 Année 2 Année 3
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ENCAISSEMENTS
Flux d’exploitations
Flux de financement
Flux d’investissement
DÉCAISSEMENTS
Flux d’exploitations
Flux de financement
Flux d’investissement
FLUX DE TRÉSORERIE
BALANCE DE TRÉSORERIE
Vos commentaires pour expliquer
vos chiffres.
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52. NOTRE PRÉVISIONNEL DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Pour les 3 prochaines années
Année 1 Année 2 Année 3
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BESOINS
Stock
Créances clients
Créances TVA
RESSOURCES
Dettes fournisseurs
Dettes sociales
Dettes TVA
Dettes fiscales
BFR
Variation du BFR
Vos commentaires pour expliquer
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53. NOTRE PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
Pour les 3 prochaines années
Année 1 Année 2 Année 3
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K€ K€ K€
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K€ K€ K€
BESOINS
Investissements
Variation du BFR
Remboursement prêt bancaire
RESSOURCES
Apports en capital
Apports en comptes courants
associés
Souscription d’emprunt
Variation du BFR
Capacité d’autofinancement
Variation de trésorerie
Vos commentaires pour expliquer
vos chiffres.
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54. NOTRE BESOIN DE FINANCEMENT
Un besoin de financement de XXX XXX€
80K €
30K €
2K €
5K €
5K €
Achat du local
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Achat des équipements
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Besoin Marketing
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Nous avons besoin de fonds pour démarrer notre activité avec le local, l’équipement, les
stocks nécessaires pour les premiers jours d’ouverture et nos campagnes de
communication pré-lancement.
120
K €
Achat des stocks
• Avec 2 000€ de stocks
nous pouvons
confectioner XX mois de
produits et services.
XXXXXX
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XXXXXX
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55. NOTRE PLAN DE REMBOURSEMENT
Une capacité de remboursement étudiée, un projet qui minimise les risques
En 2022 nous projetons d’obtenir un bénéfice annuel de XXX€,
soit XX€ par mois.
Avec un taux d’endettement de 33%, cela nous attribue une
capacité de remboursement de XX€ par mois.
En 2023 nous projetons d’obtenir un bénéfice annuel de XXX€,
soit XX€ par mois.
Avec un taux d’endettement de 33%, cela nous attribue une
capacité de remboursement de XX€ par mois.
En 2024 nous projetons d’obtenir un bénéfice annuel de XXX€,
soit XX€ par mois.
Avec un taux d’endettement de 33%, cela nous attribue une
capacité de remboursement de XX€ par mois.
Notre projet est viable économiquement, les risques sont étudiés pour que nous
puissions rembourser nos prêts sans problème, c’est un beau projet avec un
impact local important et positif pour la communauté.
55
56. CONTACTEZ NOUS
N’hésitez pas à prendre nos coordonnées pour nous contacter
VOTRE LOGO
56
+33 00 00 00 00 00
adresse.email@domaine.fr
CONTACTEZ NOUS
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Notes de l'éditeur
L’objectif ici est de marquer l’esprit de l’investisseur en faisant passer 3 messages :
Il s’agit d’un projet d’ouverture d’un escape game
Faire comprendre votre positionnement grâce à une phrase descriptive, impactante mais courte : « L’unique escape game pour les 5-12 ans sur Paris».
- Donner vos coordonnées pour être facilement joignable
Cette slide présente l’intérêt pour le escape game ainsi que quelques chiffres clefs. L’outil utilisé pour l’évaluation de l’intérêt est google trends.
Source:
https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=escape%20game
https://app.neilpatel.com/fr/ubersuggest/overview?keyword=escape%20game&locId=2250&lang=fr
Cette slide peut être laissée telle qu’elle est.
Source:
https://www.escapegame.fr/franchise/
- Indiquez les chiffres clés sur votre concurrent. (CA, nombre de clients par jour, nombre de salariés, quelle zone de chalandise,...)
- En titre: précisez le positionnement de votre concurrent: traditionnel ? Spécialisé dans les escape games à thème ? Uniquement pour les enfants ?
- L’objectif de cette slide est de vous positionner par rapport à votre concurrent : en quoi êtes vous différents. Cela doit être des différences objectives, mesurables, démontrables : « Nous sommes moins chers » « Nous proposons une meilleur offre de restauration » Etc..
L'analyse PESTEL est un cadre d'analyse en stratégie d'entreprise. L'acronyme, qui signifie politique, économique, sociologique, technologique, environnemental et légal, recouvre les facteurs macro-environnementaux qui peuvent influencer (positivement ou négativement) une entreprise. Cela doit vous permettre de réfléchir au secteur de votre entreprise et va vous aider à préparer votre SWOT sur la slide suivante.
Complétez la slide avec les services proposés et les tarifs pratiqués
Ici cet slide va vous permettre de résumer sur une slide simple votre business model. Il ne s’agit pas de développer autant que sur les autres slides mais de mettre les points clefs.
Le business model canvas est un outil que l’on utilise pour retranscrire de manière simple le modèle économique d’une entreprise. Il est parfaitement adapté à la phase de création, et peut aussi être utilisé pour le lancement d’un nouveau produit ou d’un nouveau service.
Image libre de droits, vous pouvez la garder ou la modifier pour mettre une photo personnelle qui présente votre projet.
Vous pouvez également modifier le sous-titre pour quelque chose qui représente mieux votre escpae game.
C’est une slide importante pour capter l’attention du lecteur.
L’objectif est de souligner les 3 points saillants de votre projet qui feront que les clients reviennent chez vous.
Vous pouvez remplacer les chiffres par votre prévisionnel, c’est-à-dire les dates à laquelle vous estimez effectuer ces différentes actions.
Indiquez les principales étapes attendues avec idéalement des objectifs chiffrés. Cela montre que vous avec une vision précises des différentes étapes à court et moyen terme.
Toutefois, restez raisonnable et réaliste dans vos objectifs, cette partie a pour but de montrer que votre projet est viable et que vos objectifs sont réalisables.
Image libre de droits, vous pouvez la garder ou la modifier pour mettre une photo personnelle qui présente votre projet.
Vous pouvez également modifier le sous-titre pour quelque chose qui représente mieux votre escape game.
C’est une slide importante pour capter l’attention du lecteur.
Insérez vos hypothèses
À remplir avec vos prévisions. Les années sont remplies à titre d’exemple.
Explications:
Le bilan permet de recenser ce que l’entreprise possède (l’actif) et ce qu’elle doit (le passif). Il permet de décrire la santé financière d’une entreprise à un moment donné. Le bilan fait en quelque sorte la somme de tous vos comptes de résultats passés.
Les actifs immobilisés ou actifs non courants comprennent l’ensemble des biens matériels ou immatériels qui ont vocation à perdurer durablement. Par exemple si vous êtes propriétaire du local, cela fait parti des actifs immobilisés.
Les actifs circulants comprennent l’ensemble des biens matériels ou immatériels qui ont vocation à avoir une durée limitée dans le temps, souvent inférieur à 1 an. Par exemple vos matières premières pour confectionner vos produits.
Les capitaux propres sont les ressources financières que possède l'entreprise hors dettes. Cela comprend le montant que vous avez investi.
Les dettes font la somme de toutes les dettes que vous devez aux différents organismes.
Dans un bilan, les actifs doivent être égaux aux passifs. Ce qui est important c’est de ne pas avoir trop de dettes par rapport au capital, idéalement le taux d’endettement ne doit pas dépasser 200%. Il se calcule ainsi: Ratio d’endettement = (Dettes / Capitaux propres) * 100
À remplir avec vos prévisions
Explications:
Le budget de trésorerie est un plan prévisionnel qu'établit l'entreprise et qui lui permet d'avoir de la visibilité sur ses différentes recettes et dépenses.
Les encaissements sont les flux d’argents qui rentrent dans l’entreprise et les décaissements sont ceux qui en sortent.
Encaissements:
Les flux d’exploitations sont les flux de trésorerie qui proviennent des activités de l’entreprise , c’est-à-dire les encaissements provenant de la vente des biens produits ou des services fournis.
Les flux de financement sont constitués par les ressources de financement c’est-à-dire les augmentations de capital, les subventions, les prêts…
Les flux d’investissement sont majoritairement constitués des acquisitions d’actifs immobiliers.
Décaissements:
Les flux d’exploitations sont les flux de trésorerie qui proviennent du paiement des charges c’est-à-dire les charges d’exploitation, charges sociales et fiscales.
Les flux de financement proviennent de la distribution de dividendes du le remboursement d'emprunts, des intérêts…
Les flux d’investissement sont majoritairement constitués des cessions d’actifs immobiliers.
Le flux de trésorerie fait la somme des décaissements et des encaissements. Idéalement ce flux doit être positif, c’est-à-dire que de l’argent rentre dans l’entreprise.
La balance de trésorerie est la somme de la balance de trésorerie présente à une année X et du flux de trésorerie positif et négatif de cette même année X. La balance de trésorerie représente les ressources, majoritairement de l’argent liquide dont l’entreprise dispose.
À remplir avec vos prévisions
Explications:
Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) est la somme nécessaire que l'entreprise doit posséder pour payer ses charges courantes en attendant de recevoir le paiement dû par ses clients.
C’est-à-dire que même si vos flux de trésorerie sont positifs, il se peut que celui-ci soit constitué de créances clients ou de dettes que vous avez envers vos fournisseurs. C’est-à-dire de l’argent que vous n’avez pas encore reçu ou pas encore payé.
Toutes les entreprises font cependant face à des échéances et avoir un BFR positif signifie que vous avez besoin de posséder ce montant en liquide afin de pouvoir payer vos échéances. Un BFR négatif est donc plus avantageux qu’un BFR positif. Cela veut dire que vous devez majoritairement de l’argent et que donc que vous n’avez pas de problème à court terme pour payer vos créances.
La variation du BFR correspond à l’écart entre le montant du BFR au commencement d’un exercice et celui lors de sa clôture. Il permet de comprendre la tendance évolutive de votre entreprise, ainsi si vous avez un BFR négatif en année 1 mais qu’une variation de +10% par an existe, vous allez rapidement devoir faire face à un BFR positif et donc avoir un besoin de fond de roulement pour pouvoir continuer à payer vos créances.
Pour une entreprise telle qu’un escape game, le BFR n’est pas un axe majeur et ne devrait pas poser trop de problème.
À remplir avec vos prévisions
Explications:
Le plan de financement est un document qui est principalement à l’attention des banques ou éventuellement des différents investisseurs dans votre société. Il présente les besoins financiers d’une entreprise et les ressources financières affectées en contrepartie.
L’objectif du plan de financement est d’équilibrer avec cohérence les besoins et les ressources de l’entreprise.
Vous devez donc récapituler vos besoins pour investir dans la catégorie investissements , les différentes variations du BFR dont vous allez faire face pour être sûr que vous allez avoir les fonds nécessaires pour payer vos créances ainsi que les remboursements des différents prêts. La somme de ces 3 catégories sont vos besoins.
Dans la catégorie ressources, à contrario, c’est la somme des différents apports qui y sont récapitulés, que ce soit en capital, en comptes courants associés, des emprunts, un bfr négatif, ou même une capacité d’autofinancement.
Il va de soit que vous devez avoir suffisamment de ressources pour pouvoir financer vos besoins. Si vos besoins sont plus importants que vos ressources, il va falloir trouver un moyen d’augmenter ces dernières.
Cette slide est très importante, elle explique pourquoi vous avez besoin de lever des fonds et quel est le montant total nécessaire au lancement de votre activité.
Pour chaque fonds, détaillez l’ensemble de vos besoins de financement afin de montrer que vous avez tout chiffré et que tous les fonds demandés sont véritablement nécessaires.
Remplissez les XXX par les bons chiffres. Divisez votre bénéfice annuel par 12 pour avoir votre bénéfice mensuel. Le taux d’endettement maximal est généralement de 33%, multipliez donc votre bénéfice mensuel par 0.33 pour obtenir votre capacité de remboursement mensuel. Pour votre valorisation, multipliez votre dernier revenu récurrent pour l’année donnée par le multiple ARR, vous pouvez aussi multiplier votre EBITDA par un multiple EBITDA à la place. Le tout est de montrer que votre projet est solide et qu’il mérite d’être financé.