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exemple de business plan.pptx
- 1. « Une demanded’emprunt de 350K€ pour ouvrir 3 salles d’escape game en plein cœur de Lyon » BUSINESS PLAN Kidigame 14/02/2024 PRÉNOM NOM, FONDATEUR +33 00 00 00 00 00 email@domaine.com Votre Logo 1
- 2. 1 2 3 5 6 7 Présentation de notreprojet Page 9: L’unique escape game pour les enfants de 5 à 12 ans sur Paris Les résultats à date Page 17: Nous avons déjà réalisé une étude de marché et investi plus de 20 000€ Le marché Page 24: Plus de 890 escape games en France Le business model Page 46: Un modèle économique qui a fait ses preuves avec un taux de valeur ajoutée à 41% La stratégie Page 55: Nous avons comme prévision d’ouvrir 2 franchises avant 2025 L’équipe Page 59: Une équipe experte en escape game SOMMAIRE 4 La concurrence Page 36: Nous avons un concurrent direct qui est en déclin et deux indirects 8 Les prévisions financières Page 63: Une capacité d’autofinancement de 115K€ permettant de rembourser l’emprunt en 5 ans 2
- 3. NOTRE PRÉSENTATION L’unique escapegame pour les enfants de 5 à 12 ans sur Paris 3
- 4. Kidigame est leseul escape game adapté aux enfants de 5 à 12 ans Situé à 250m du Jardin d’acclimatation, il est facilement accessible en metro par la ligne10 Un escape game adapté aux enfants L’escape game Kidigame est un escape game proposant des salles sécurisées et un décor adapté aux enfants de 5 à 12 ans. Localisation Nous serons localisés dans le 16ème arrondissement de Paris, près du jardin d’Acclimation. Nous serons donc dans un endroit très fréquenté par les enfants. Horaires d’ouverture • Nous serons ouverts du Mardi au Dimanche • Nous proposerons deux créneaux : • De 10h à 22h en semaine • De 09h à 00h le weekend 4
- 5. 3 salles avecdes thèmes différents La partie est à 100€ Un service de restauration sur place LES 3 POINTS SAILLANT DE NOTRE ESCAPE GAME 3 salles de jeu pour 5 univers différents • Le laboratoire du professeur chimisto • La bibilothèque de Pinnochio • L’énigme du temps • En ligne avec les tariffs des esacpe • Cela revient à 20€ TTC par personne • Possibilité de prendre un snack • Boissons à 4€ TTC en moyenne Nous sommes les seuls à proposer univers adapté aux enfants 5
- 6. UN ESCAPE GAMEAVEC UNE DÉCORATION UNIQUE 3 salles: 3 thèmes différents Salle 1: « Le laboratoire du Professeur Chimisto » Une enigme à résoudre en une heure. Plutôt adapté pour les plus grand avec des rébus. Il faut savoir lire Salle 2: « La bibliothèque de Pinocchio» Parfait pour les plus jeunes comme les plus grand. Beaucoup de fouilles à réaliser Salle 3: « L’énigme du temps » Convient au 8-12 ans avec quelques énigmes mathématiques et 50% de fouille 6
- 7. COMMENT NOUS FONCTIONNERONS 7 5étapes clés dans notre processus 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Le client entre dans le hall et se fait accueillir par un ou une hôtesse Le game master explique le fonctionnement de l’endroit et lui demande ce qui l’intéresse. Le client réserve ses parties à l’avance avec un nombre de joueurs déterminés Il peut se diriger vers l’une des salles d’escape game avec ses amis/enfants Débriefing de la partie à la fin et photo souvenir
- 8. UN ENDROIT PRATIQUEET BIEN SITUÉ Un ancien complexe sportif que l’on a restauré 233m2 L’équipement sur place • 3 salles • Un snack • Des vestiaires avec des casiers • Des toilettes • 25m2 d’accueil • 28m2 de vestiaires • 30m2 d’espace pour le snack • 50m² pour chaque salle 8 Normandie Bretagne Pays de la Loire Nouvelle-Aquitaine Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse Centre-Val de Loire Bourgogne-Franche-Comté Grand Est Hauts-de-France Ile-de-France Nous sommes ici:
- 9. Nous avons déjà trouvéle local et finalisé le business plan Obtention d’un emprunt de 350K€ Préparation du local, et dernières embauches en attendant le lancement. Septembre à novembre 2023 Janvier 2024 Mars à Juin 2024 Création de la société en SAS et apport de 200K€ • Signature du bail • Début des travaux Tout est prêt, lancement de notre activité! Novembre 2023 Février 2024 Juin 2024 Un projet déjà bien avancé avec 250K€ d’apport des fondateurs Nous sommes actuellement à l’étape de recherche d’emprunt pour financer les travaux du local Business Plan Juridique Emprunt Obtention du local travaux Lancement! 9
- 10. NOS RÉSULTATS ÀDATE Nous avons déjà réalisé une étude de marché et investi plus de 250 000€ 10
- 11. L’étude de marchéque nous avons faite montre que réelle appétence des parents et des enfants pour la création d’un escape game dédié aux enfants.90% des familles interrogées dans le 16e arrondissement affirment vouloir venir à notre escape game. Une étude de marché réalisée Nous avons déjà signé des partenariats avec les comités d’entreprises de BNP, Alstom et Orange qui vont proposer notre escape game à leurs salariés. Des contrats avec 3 partenaires Situé près du jardin d’acclimatation, nous avons un pré accord avec le propriétaire. Nous devons financer 350K€ d’emprunt Un local trouvé Nous croyons fermement dans notre projet avec avons apporté 250K€ d’apport en tout pour financer le droit au bail, une partie des travaux et le BFR de lancement Plus de 250 000€ investis NOS RÉSULTATS À DATE Des premiers résultats positifs et 250 000€ déjà investis dans le projet 11
- 12. • Près duJardin d’acclimatation soit un endroit stratégique avec 2M de visiteurs par an • Notre étude de zone de chalandise est disponible sur demande Loyer Emplacement décoration 1 2 3 UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE POUR NOTRE ESCAPE GAME Le local a été trouvé et nous avons négocié la location à 5 000€ par mois. • Nous avons fait appel à Virginie Leclerc qui est décoratirce expert en escape game avec plus de 50 escape game réalisé • Le design est prêt. Reste à le réaliser. • Avec un loyer de 5000€ par mois nous nous situons dans la fourchette Moyenne des escape game • Nous couvrons ce loyer avec 50 parties vendues soit 3,5 jours d’activité 12
- 13. DES RETOMBÉES PRESSESAVANT NOTRE OUVERTURE Déjà trois interviews dans la presse locale • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 1 2 3 C’est une slide que vous pouvez mettre quand votre projet est déjà lancé 13
- 14. LE MARCHÉ Plus de890 escape games en France 14
- 15. LES DÉPENSES CULTURELLESET DE LOISIRS EN FRANCE Le budget annuel moyen consacré aux loisirs est de 619€ 15 Budget annuel moyen consacré aux loisirs (hors vacances) : 619€
- 16. LES DÉPENSES CULTURELLESET DE LOISIRS EN FRANCE Les services récréatifs et sportifs représentent 9,8% des dépenses culturelles 16 En 2020, les services récréatifs et sportifs représentent 9,8 % des dépenses culturelles et de loisirs des ménages. Les services récréatifs et sportifs concernent toute activité en relation avec le sport, la location de matériel sportif, les fêtes foraines, les parcs d'attractions et par conséquent les escape games.
- 17. QU’EST CE QUELES FRANÇAIS ATTENDENT DES LOISIRS ? 17 L’enquête fait émerger des représentations des loisirs et de ce qui en est attendu autour de 4 axes complémentaires Un temps de partage avec leurs proches Une rupture par rapport au quotidien Un facteur de développement personnel Une source de plaisir
- 18. UN MARCHÉ DE81 000 FOYERS DANS LE 16e et 1M DANS TOUT PARIS Avec une dépense moyenne de XXX€ par foyer Dépense moyenne en escape game par foyer par an. Nombre de foyers dans la zone de chalandise Taille du marché de l’escape game à 6M€ dans le 16e et 75M€ dans le tout Paris 75 €HT 81 000 6M € 18
- 19. LE MARCHÉ DESESCAPE GAMES EN FRANCE 19 Un marché en phase de consolidation après une période de forte croissance Enseignes ouvertes 799 Salles ouvertes 2 401 La répartition des escapes games en France
- 20. La majorité desescape games ont une une salle sur le thème des enquêtes et mystères TRES PEU D’ESCAPE GAME SONT ADAPTES AUX ENFANTS 20
- 21. En moyenne, lessalles ont une durée limitée à 1h et peuvent accueillir jusqu’à 6 joueurs LES SPÉCIFICITÉS DES ESCAPE GAMES 21 92% des salles ont une durée limitée à 60 minutes, 2% une durée plus faible et 6%une durée plus élevée. 53% des salles peuvent être jouées à 2 personnes et 15% à plus de 6. Nombre de joueurs par salle Durée des salles
- 22. Les escape gamesont envahi le pays et sont devenus en quelques années des incontournables du loisir indoor UN INTÉRÊT POUR L’ESCAPE GAME QUI FAVORISE NOTRE DÉVELOPPEMENT 0 20 40 60 80 100 120 Pays de la… Rhone-Alpes Aquitaine Île-de-France Centre-Val-… Lorraine Alsace Midi-Pyrénées Poitou-… Languedoc-… Auvergne Bretagne Provence-… Haute-… Nord-Pas-… Bourgogne Basse-… Picardie Franche-… Champagne-… Limousin Corse Intérêt par région 22 201 000 Nombre moyen de recherches mensuelles en ligne sur google pour trouver un escape game en France Un intérêt croissant depuis 2014 La crise sanitaire a évidemment impacté le marché des escape game mais on constate une forte reprise depuis quelques mois. Sujets associés aux recherches d’un escape game: • Fortnite escape game • Map escape game fortnite • Escape game casa de papel
- 23. DES FUTURS CLIENTSDÉJÀ CONQUIS… Notre étude de marché sur 1 000 habitants du 16e conclut à une appétence pour une escape game pour enfant 25 % 75 % 70 % 107€ 90 % foyers du 16e Disent vouloir venir à notre escape game Amis Sont intéressés pour inviter les amis des enfants dans le cadre d’un anniversaire Prix Le prix jugé correct pour réservé une salle d’escape game pour enfant Famille Viendrait en famille (proche + cousins) Fidélisation Se disent prêts à revenir si la première expérience est bonne 23
- 24. NOTRE CŒUR DECLIENTÈLE; LES FAMILLE DE 2 ENFANTS AU MOINS Mais également ceux souhaitant fêter leur anniversaire Caractéristiques • Taille du Marché: 81 000 • Budget: 107€ • Fréquence d’achat:1,3 Caractéristiques • Taille du Marché: 150 000 • Budget: 120€ • Fréquence d’achat:1 Les familles Les groupes d’amis 24
- 25. LA CONCURRENCE Nous avonsun concurrent direct qui est en déclin et deux indirects 25
- 26. LES PRINCIPAUX ACTEURSDU MARCHÉ DES ESCAPE GAMES EN FRANCE 26 Un vrai potentiel de construction d’une franchise. Les principaux acteurs Nombre de complexes en France Fox in a Box 32 Get Out 16 Team Break 12 Escape Time 12 Closed Escape Game 11 Escape Hunt 11 Game Over 11
- 27. UN CONCURRENT DIRECTLOCKYTOWN DEDIES AUX JEUNES ADULTES Il se situe à 10mn de notre local mais ne cible pas la même clientèle 350K € de chiffre d’affaires 10 clients / jour 4 Salariés 7 années d’ancienneté Nous sommes différents sur 3 points: Différence 1: Notre salle est dédiée avant tous aux enfants et aux parents là où LOCKTYTOWN vise les jeunes adultes 1 seule salle dans son complexe donc aucune possibilité de fidéliser sa clientèle Aucun renouvellement de son offre depuis son lancement. Le concept est vieillot. 27
- 28. DEUX CONCURRENTS INDIRECTS Quirenforcent en fait notre offre en étant complémentaires Forces Faiblesses 17M€ de chiffre d’affaires • Une marque reconnue • 2M de personnes chaque année • Activité en plein air • Une experience peu originale • Peu accessible par temps de pluie et en hiver • 200 000 enfants viennent y jouer • Un concept accessible en hiver et par temps de pluie • Activités avec beaucoup de monde et de bruit • Pas de possibilité de privatiser pour une famille pour vivre un moment exclusif 5M€ de CA Le jardin d’acclimatation KIDIPARC Nous bénéficions du passage de leur client pour attirer nous-mêmes nnos clients. Nos activités sont complémentaires 28
- 29. L’INTENSITÉ CONCURRENTIELLE DENOTRE ZONE DE CHALANDISE 29 Peu de concurrents directs mais quelques concurrents indirects Escape game Laser game Bowling 1 1 1 1 1 1 Laser game Escape game Bowling
- 30. ANALYSE PESTEL, UNENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE FAVORABLE Un environnent qui favorise l’entreprenariat et les PME P Politique E Economique S Sociologique T Technologique E Environnemental L Légal L’environnement politique est stable au fil du temps et les PME sont soutenues. L’escape game est un phénomène en plein essor, c’est le moment idéal pour profiter de cette tendance. Les escape games ne sont pas producteurs de déchets environnementaux à proprement parler, des matériaux de construction écologiques peuvent être favorisés. L’économie récupère de la crise de la Covid avec un prévisionnel de +4% de croissance du PIB en 2021. Les nouvelles technologies ne sont pas une menace pour les escape games au contraire, des synergies peuvent se créer. Il n’est pas prévu que de nouvelles lois viennent perturber notre marché. L’environnement protecteur est stable. 30
- 31. ANALYSE SWOT, UNENVIRONNEMENT À FORT POTENTIEL Avec des segments qui restent inexploités • Qualité des salles d’escape games • Capacité de financement • Différenciation de nos services annexes • Ambiance de notre escape game • Gestion des approvisionnements pour le snackt • Gestion RH • Coûts d’investissement conséquent à rentabiliser. • Marché en croissance • Besoin de plus de divertissement • Intérêt grandissant pour les activités sportives • Développement de services annexes dans l’escape game • Hausse des coûts des matières premières pour la construction. • Risque qu’un grand groupe émerge dans le secteur. • Nouvelles activités concurrentielles telles que les laser games. S W O T 31
- 32. NOTRE BUSINESS MODEL Unmodèle économique qui a fait ses preuves avec un taux de valeur ajoutée à 41% 32
- 33. LES LIENS UTILESPOUR VOUS AIDER La rédaction de votre business plan, un jeu d’enfants! LES LIENS POUR UN BUSINESS MODEL Le prévisionnel financier d’un escape game : https://www.my-business-plan.fr/marche-escape-game Les différents business model: https://www.my-business-plan.fr/modele Différence entre business model et business plan: https://www.my-business-plan.fr/difference-business-model Notre expert: https://www.my-business-plan.fr/gaetan-baudry Gaëtan BAUDRY gaetan.baudry@legaleasy.fr 06.09.17.41.06 33
- 34. UN MODÈLE ECONOMIQUEDE PRESTATION DE SERVICES 34 Deux sources de revenus : les prestations ponctuelles et les abonnements Les services ponctuels Nos services Parties d’escape game à l’unité. Service de snacking sur place proposant des menus à 9 euros. Un abonnement « Esape Game Folie » illimité sera proposé avec possibilité d’amener jusqu’à 2 amis avec soi pour un tarif de 75 euros par mois. Les abonnements Nos tarifs Pour 1 partie par groupe Pour 2 parties par groupe Pour +3 parties par groupe 100 € 180 € 250 €
- 35. LE CANVAS DENOTRE BUSINESS MODEL Un résumé en une slide de la création de valeur que nous proposons Partenaires clefs Fournisseurs de matières premières. Mairie. Gérant de commerces. Prestataire de services. Activités clefs Vente de partie d’escape game. Vente de boissons et autres produits alimentaires. Proposition de valeur Un grand escape game avec 3 salles, dans ambiances multiples Un service de restauration Un personnel professionnel et accueillant Segments de marché Les familles Les groupes d’amis Ressources clefs L’expérience de notre directeur. Une ambiance unique pour nos salles. Relation clients Réseaux sociaux. Face à face. Téléphone. Service clientèle. Distribution Sur place. Depuis notre site internet. Structure de coûts Dépenses administratives et communication marketing. Salaires de nos employés. Location du local. Achat de matériel et maintenance de nos équipements. Source de revenus Vente de nos prestations d’escape game Vente de nourriture & boissons 35
- 36. RÉPARTITION CA 1,1% 89% 9,9% Vente detickets Vente de nourriture Ventes diverses EXPLICATIONS 1. La majeur partie de notre CA provient de la vente de tickets de escape game, ce qui représentent 89 % du chiffre d’affaires. 2. Le scaking est légérement bénéficiaire 10% 41,3% 15% EBE Résultat net DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE NOTRE ESCAPE GAME 89% du chiffre d’affaires vient de la vente de tickets de escape game 36 Valeur ajoutée
- 37. 15% 10% 25% 50% Autres Location du local Autreachats et charges externes Charges du personnel Notre escape game emploie 5 personnes ce qui assure à notre clientèle un service de la meilleure qualité possible. Nos charges du personnel sont ainsi nos charges les plus lourdes avec 50% du total. L’achat des matières premières ainsi que du matériel nécessaire représente 25% de nos charges La location du local compte pour 5 000 euros par mois et représente donc 15% de nos charges, nous estimons que notre local sera suffisamment grand pour les années à venir et ces charges devraient être stables. NOS CHARGES PRINCIPALES Les charges salariales sont les charges les plus importantes 15% 37
- 38. NOTRE STRATÉGIE Nous avonscomme prévision d’ouvrir 2 franchises avant 2025 38
- 39. Une carte defidélité sera disponible pour notre clientèle. À la 10ème partie d’escape game achetée, une partie est offerte Un abonnement à un tarrif avantageux pour les clients adaptes du concept. Nos clients ont la possibilité de privatiser un espace du l’escape game pour un anniversaire ou une fête. 1 partie offerte 75€ par mois Sur devis Carte de fidélité Abonnements Privatisations NOTRE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION DES CLIENTS 3 formules de fidélité 39
- 40. 01 02 04 05 03 Ouverture del’escape game, annonces dans la presse local Création de notre site internet et lancement de notre programme de fidélité. Lancement d’évènements autour de l’escape game. Création de contenus interactifs sur les réseaux sociaux afin d’augmenter notre présence en ligne. Distribution de flyers et publicités payantes dans les lieux d’intérêts locaux. NOTRE PLAN D’ACQUISITION MARKETING Un plan en plusieurs étapes qui va nous permettre d’augmenter notre base clients 40
- 41. NOTRE PLAN D’ACTIONSSUR 3 ANS Des objectifs ambitieux mais étudiés pour être réalisables 2024 2025 2026 • Business Plan • Recherche de financements • Travaux et aménagement de l’escape game • Test de différents services annexes • Recrutement de 5 employés • Lancement d’une nouvelle gamme de jeux • Recrutement de 10 nouveaux employés • Stratégie SEO pour augmenter le référencement • Élargissement de notre escape game • Ouverture d’une franchise à 41
- 42. NOTRE ÉQUIPE Une équipesoudée et qualifiée prête à relever le défi! 42
- 43. DEUX PORTEURS DEPROJET EXPERT EN ESCAPE GAME ET EN MARKETING De vrais passionnés ayant déjà travaillé dans le secteur Benoit Placks CEO Diplômé d’une école de commerce et 5 ans d’expérience en enternaiment • 2019 - 2023: Brand Manager Reine des Neiges chez Disney • 2017 – 2019: Responsable communication chez Disney • 2017: Diplômé de l’EM LYON en master en marketing Mark Kopsy Directeur commercial 10 ans d’expérience comme game master • 2021-2023: Directeur marketing de Locky Academy • 2018-2021: Chargé marketing chez Locky academy • 2014-2018: Game Master chez Locky Academy VOTRE PHOTO 43
- 44. NOS PRÉVISIONS FINANCIÈRES Unecapacité d’autofinancement de 44
- 45. Un besoin de150 000 euros: • Le droit au bail nous coute 150 000€ • Nous le finançons avec notre apport Un besoin de 350 000 euros: • L’aménagement comprend le coût pour décorer et aménager les 3 salles (environ 80K€ par salle • Nous aurons 3 ambiances et ces décorations seront amorties sur 5 ans • 100K€ complémentaires seront nécessaires pour financer les salaires de départ, la formation des salariés et la montée en puissance de nos salles Un besoin de 100 000 euros: • Pour débuter nous estimons devoir dépenser 50K€ en marketing pour le lancement. • Les autres 50K€ sont nécessaires pour avoir une trésorerie de départ 1 Phase 1: Le local 2 Phase 2: L’aménagement 3 Phase 3: L’équipement LES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES : 600K€ EN PRÉ-LANCEMENT Des investissements nécessaires qui vont nous permettre de lancer notre activité 45
- 46. 2025 2026 2027 NOSHYPOTHÈSES CLEFS Nombre de clients par jour Un prévisionnel cohérent qui va nous amener vers la réussite Panier moyen par client Marge brute moyenne 10 100 HT 100 HT 15 110 HT 20 HT 20 120 HT 40 HT 46
- 47. UNE RENTABILITÉ ATTEINTEDÈS L’ANNÉE 2 8 mois pour atteindre le point mort 300000 528000 768000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 Année 1 Année 2 Année 3 10000 52800 79200 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 Année 1 Année 2 Année 3 50 40 30 0 10 20 30 40 50 60 Année 1 Année 2 Année 3 Chiffre d’affaires Résultat Point mort en nombre de clients / jour 47
- 48. LES HYPOTHÈSES DECHIFFRE D’AFFAIRES Une croissance de X% en année 2 et Y% en année 3 Année 1 Année 2 Année 3 Chiffres d’affaires Charges EBITDA 300K€ 270K€ 30K€ 528K€ 450K€ 78K € 768K€ 630K€ 138K€ 48
- 49. NOTRE COMPTE DERÉSULTAT PRÉVISIONNEL Pour les 3 prochaines années Année 1 Année 2 Année 3 224K€ 264K€ 312K€ 80K€ 100K€ 112K€ 144K€ 164K€ 200K€ 15K€ 25K€ 40K€ 5K€ 10K€ 20K€ 10K€ 15K€ 20K€ 154K€ 179K€ 220K€ 30K€ 40K€ 50K€ 124K€ 139K€ 170K€ Chiffre d’affaires Charges d’exploitations Résultat d’exploitation Produits financiers Charges financières Résultat financier Résultat Courant Taxes et Impôts Résultat net Vos commentaires pour expliquer vos chiffres. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 49
- 50. NOTRE BILAN PRÉVISIONNEL Pourles 3 prochaines années Année 1 Année 2 Année 3 279K€ 319K€ 423K€ 61K€ 85K€ 102K€ 100K€ 140K€ 320K€ 240K€ 264K€ 205K€ ACTIFS Actifs immobilisés Actifs circulants PASSIFS Capitaux Propres Dettes Vos commentaires pour expliquer vos chiffres. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 50
- 51. NOTRE BUDGET DETRÉSORERIE PRÉVISIONNEL Pour les 3 prochaines années Année 1 Année 2 Année 3 K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ ENCAISSEMENTS Flux d’exploitations Flux de financement Flux d’investissement DÉCAISSEMENTS Flux d’exploitations Flux de financement Flux d’investissement FLUX DE TRÉSORERIE BALANCE DE TRÉSORERIE Vos commentaires pour expliquer vos chiffres. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 51
- 52. NOTRE PRÉVISIONNEL DEBESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Pour les 3 prochaines années Année 1 Année 2 Année 3 K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ BESOINS Stock Créances clients Créances TVA RESSOURCES Dettes fournisseurs Dettes sociales Dettes TVA Dettes fiscales BFR Variation du BFR Vos commentaires pour expliquer vos chiffres. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 52
- 53. NOTRE PLAN DEFINANCEMENT PRÉVISIONNEL Pour les 3 prochaines années Année 1 Année 2 Année 3 K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ BESOINS Investissements Variation du BFR Remboursement prêt bancaire RESSOURCES Apports en capital Apports en comptes courants associés Souscription d’emprunt Variation du BFR Capacité d’autofinancement Variation de trésorerie Vos commentaires pour expliquer vos chiffres. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 53
- 54. NOTRE BESOIN DEFINANCEMENT Un besoin de financement de XXX XXX€ 80K € 30K € 2K € 5K € 5K € Achat du local • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Achat des équipements • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Besoin Marketing • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nous avons besoin de fonds pour démarrer notre activité avec le local, l’équipement, les stocks nécessaires pour les premiers jours d’ouverture et nos campagnes de communication pré-lancement. 120 K € Achat des stocks • Avec 2 000€ de stocks nous pouvons confectioner XX mois de produits et services. XXXXXX • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. XXXXXX • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 54
- 55. NOTRE PLAN DEREMBOURSEMENT Une capacité de remboursement étudiée, un projet qui minimise les risques En 2022 nous projetons d’obtenir un bénéfice annuel de XXX€, soit XX€ par mois. Avec un taux d’endettement de 33%, cela nous attribue une capacité de remboursement de XX€ par mois. En 2023 nous projetons d’obtenir un bénéfice annuel de XXX€, soit XX€ par mois. Avec un taux d’endettement de 33%, cela nous attribue une capacité de remboursement de XX€ par mois. En 2024 nous projetons d’obtenir un bénéfice annuel de XXX€, soit XX€ par mois. Avec un taux d’endettement de 33%, cela nous attribue une capacité de remboursement de XX€ par mois. Notre projet est viable économiquement, les risques sont étudiés pour que nous puissions rembourser nos prêts sans problème, c’est un beau projet avec un impact local important et positif pour la communauté. 55
- 56. CONTACTEZ NOUS N’hésitez pasà prendre nos coordonnées pour nous contacter VOTRE LOGO 56 +33 00 00 00 00 00 adresse.email@domaine.fr CONTACTEZ NOUS 56
Notes de l'éditeur
- #2 L’objectif ici est de marquer l’esprit de l’investisseur en faisant passer 3 messages : Il s’agit d’un projet d’ouverture d’un escape game Faire comprendre votre positionnement grâce à une phrase descriptive, impactante mais courte : « L’unique escape game pour les 5-12 ans sur Paris». - Donner vos coordonnées pour être facilement joignable
- #16 Source: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2408369#graphique-figure1
- #17 Source: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2408369#graphique-figure1
- #18 Source: https://lobsoco.com/wp-content/uploads/2021/03/LObSoCo-Compagnie-des-Alpes-I-LObservatoire-des-loisirs-I-Synthese-Rapport-danalyse_Publication.pdf
- #21 Source: https://www.the-escapers.com/statistiques/france
- #22 Source: https://www.the-escapers.com/statistiques/France
- #23 Cette slide présente l’intérêt pour le escape game ainsi que quelques chiffres clefs. L’outil utilisé pour l’évaluation de l’intérêt est google trends. Source: https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=escape%20game https://app.neilpatel.com/fr/ubersuggest/overview?keyword=escape%20game&locId=2250&lang=fr
- #27 Cette slide peut être laissée telle qu’elle est. Source: https://www.escapegame.fr/franchise/
- #28 - Indiquez les chiffres clés sur votre concurrent. (CA, nombre de clients par jour, nombre de salariés, quelle zone de chalandise,...) - En titre: précisez le positionnement de votre concurrent: traditionnel ? Spécialisé dans les escape games à thème ? Uniquement pour les enfants ? - L’objectif de cette slide est de vous positionner par rapport à votre concurrent : en quoi êtes vous différents. Cela doit être des différences objectives, mesurables, démontrables : « Nous sommes moins chers » « Nous proposons une meilleur offre de restauration » Etc..
- #31 L'analyse PESTEL est un cadre d'analyse en stratégie d'entreprise. L'acronyme, qui signifie politique, économique, sociologique, technologique, environnemental et légal, recouvre les facteurs macro-environnementaux qui peuvent influencer (positivement ou négativement) une entreprise. Cela doit vous permettre de réfléchir au secteur de votre entreprise et va vous aider à préparer votre SWOT sur la slide suivante.
- #35 Complétez la slide avec les services proposés et les tarifs pratiqués
- #36 Ici cet slide va vous permettre de résumer sur une slide simple votre business model. Il ne s’agit pas de développer autant que sur les autres slides mais de mettre les points clefs. Le business model canvas est un outil que l’on utilise pour retranscrire de manière simple le modèle économique d’une entreprise. Il est parfaitement adapté à la phase de création, et peut aussi être utilisé pour le lancement d’un nouveau produit ou d’un nouveau service.
- #39 Image libre de droits, vous pouvez la garder ou la modifier pour mettre une photo personnelle qui présente votre projet. Vous pouvez également modifier le sous-titre pour quelque chose qui représente mieux votre escpae game. C’est une slide importante pour capter l’attention du lecteur.
- #40 L’objectif est de souligner les 3 points saillants de votre projet qui feront que les clients reviennent chez vous.
- #41 Vous pouvez remplacer les chiffres par votre prévisionnel, c’est-à-dire les dates à laquelle vous estimez effectuer ces différentes actions.
- #42 Indiquez les principales étapes attendues avec idéalement des objectifs chiffrés. Cela montre que vous avec une vision précises des différentes étapes à court et moyen terme. Toutefois, restez raisonnable et réaliste dans vos objectifs, cette partie a pour but de montrer que votre projet est viable et que vos objectifs sont réalisables.
- #43 Image libre de droits, vous pouvez la garder ou la modifier pour mettre une photo personnelle qui présente votre projet. Vous pouvez également modifier le sous-titre pour quelque chose qui représente mieux votre escape game. C’est une slide importante pour capter l’attention du lecteur.
- #49 Insérez vos hypothèses
- #51 À remplir avec vos prévisions. Les années sont remplies à titre d’exemple. Explications: Le bilan permet de recenser ce que l’entreprise possède (l’actif) et ce qu’elle doit (le passif). Il permet de décrire la santé financière d’une entreprise à un moment donné. Le bilan fait en quelque sorte la somme de tous vos comptes de résultats passés. Les actifs immobilisés ou actifs non courants comprennent l’ensemble des biens matériels ou immatériels qui ont vocation à perdurer durablement. Par exemple si vous êtes propriétaire du local, cela fait parti des actifs immobilisés. Les actifs circulants comprennent l’ensemble des biens matériels ou immatériels qui ont vocation à avoir une durée limitée dans le temps, souvent inférieur à 1 an. Par exemple vos matières premières pour confectionner vos produits. Les capitaux propres sont les ressources financières que possède l'entreprise hors dettes. Cela comprend le montant que vous avez investi. Les dettes font la somme de toutes les dettes que vous devez aux différents organismes. Dans un bilan, les actifs doivent être égaux aux passifs. Ce qui est important c’est de ne pas avoir trop de dettes par rapport au capital, idéalement le taux d’endettement ne doit pas dépasser 200%. Il se calcule ainsi: Ratio d’endettement = (Dettes / Capitaux propres) * 100
- #52 À remplir avec vos prévisions Explications: Le budget de trésorerie est un plan prévisionnel qu'établit l'entreprise et qui lui permet d'avoir de la visibilité sur ses différentes recettes et dépenses. Les encaissements sont les flux d’argents qui rentrent dans l’entreprise et les décaissements sont ceux qui en sortent. Encaissements: Les flux d’exploitations sont les flux de trésorerie qui proviennent des activités de l’entreprise , c’est-à-dire les encaissements provenant de la vente des biens produits ou des services fournis. Les flux de financement sont constitués par les ressources de financement c’est-à-dire les augmentations de capital, les subventions, les prêts… Les flux d’investissement sont majoritairement constitués des acquisitions d’actifs immobiliers. Décaissements: Les flux d’exploitations sont les flux de trésorerie qui proviennent du paiement des charges c’est-à-dire les charges d’exploitation, charges sociales et fiscales. Les flux de financement proviennent de la distribution de dividendes du le remboursement d'emprunts, des intérêts… Les flux d’investissement sont majoritairement constitués des cessions d’actifs immobiliers. Le flux de trésorerie fait la somme des décaissements et des encaissements. Idéalement ce flux doit être positif, c’est-à-dire que de l’argent rentre dans l’entreprise. La balance de trésorerie est la somme de la balance de trésorerie présente à une année X et du flux de trésorerie positif et négatif de cette même année X. La balance de trésorerie représente les ressources, majoritairement de l’argent liquide dont l’entreprise dispose.
- #53 À remplir avec vos prévisions Explications: Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) est la somme nécessaire que l'entreprise doit posséder pour payer ses charges courantes en attendant de recevoir le paiement dû par ses clients. C’est-à-dire que même si vos flux de trésorerie sont positifs, il se peut que celui-ci soit constitué de créances clients ou de dettes que vous avez envers vos fournisseurs. C’est-à-dire de l’argent que vous n’avez pas encore reçu ou pas encore payé. Toutes les entreprises font cependant face à des échéances et avoir un BFR positif signifie que vous avez besoin de posséder ce montant en liquide afin de pouvoir payer vos échéances. Un BFR négatif est donc plus avantageux qu’un BFR positif. Cela veut dire que vous devez majoritairement de l’argent et que donc que vous n’avez pas de problème à court terme pour payer vos créances. La variation du BFR correspond à l’écart entre le montant du BFR au commencement d’un exercice et celui lors de sa clôture. Il permet de comprendre la tendance évolutive de votre entreprise, ainsi si vous avez un BFR négatif en année 1 mais qu’une variation de +10% par an existe, vous allez rapidement devoir faire face à un BFR positif et donc avoir un besoin de fond de roulement pour pouvoir continuer à payer vos créances. Pour une entreprise telle qu’un escape game, le BFR n’est pas un axe majeur et ne devrait pas poser trop de problème.
- #54 À remplir avec vos prévisions Explications: Le plan de financement est un document qui est principalement à l’attention des banques ou éventuellement des différents investisseurs dans votre société. Il présente les besoins financiers d’une entreprise et les ressources financières affectées en contrepartie. L’objectif du plan de financement est d’équilibrer avec cohérence les besoins et les ressources de l’entreprise. Vous devez donc récapituler vos besoins pour investir dans la catégorie investissements , les différentes variations du BFR dont vous allez faire face pour être sûr que vous allez avoir les fonds nécessaires pour payer vos créances ainsi que les remboursements des différents prêts. La somme de ces 3 catégories sont vos besoins. Dans la catégorie ressources, à contrario, c’est la somme des différents apports qui y sont récapitulés, que ce soit en capital, en comptes courants associés, des emprunts, un bfr négatif, ou même une capacité d’autofinancement. Il va de soit que vous devez avoir suffisamment de ressources pour pouvoir financer vos besoins. Si vos besoins sont plus importants que vos ressources, il va falloir trouver un moyen d’augmenter ces dernières.
- #55 Cette slide est très importante, elle explique pourquoi vous avez besoin de lever des fonds et quel est le montant total nécessaire au lancement de votre activité. Pour chaque fonds, détaillez l’ensemble de vos besoins de financement afin de montrer que vous avez tout chiffré et que tous les fonds demandés sont véritablement nécessaires.
- #56 Remplissez les XXX par les bons chiffres. Divisez votre bénéfice annuel par 12 pour avoir votre bénéfice mensuel. Le taux d’endettement maximal est généralement de 33%, multipliez donc votre bénéfice mensuel par 0.33 pour obtenir votre capacité de remboursement mensuel. Pour votre valorisation, multipliez votre dernier revenu récurrent pour l’année donnée par le multiple ARR, vous pouvez aussi multiplier votre EBITDA par un multiple EBITDA à la place. Le tout est de montrer que votre projet est solide et qu’il mérite d’être financé.