Performance des OPCVM en juillet 2016 selon la Banque de France

1. -1-
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendriers
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l’adresse Webstat Banque de France
Publication désormais disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO –Juillet 2016
Performance des OPC
Publication associée : Panorama financier des OPC
Contact : DSMF Contact Stat Info
Légère amélioration de la performance
des fonds actions et diversifiés
Les fonds non monétaires enregistrent globalement une progression de leur performance annuelle de +0,3 point à -2,7 % en juillet
2016 contre -3,0 % le mois précédent. Les fonds actions et les fonds diversifiés voient leur performance s’améliorer
(respectivement +0,8 point et +0,5 point) tandis que la performance des fonds obligations fléchit de -0,2 point pour atteindre +2,8
%. Les autres fonds perdent -0,3 point, en raison notamment des fonds d’épargne salariale dont la performance se dégrade de 0,4
point (-3,5 % à -3,9 %).
Bien qu’en légère baisse, la performance annuelle des fonds monétaires reste positive (+0,03 %).
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d’euros)
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Les fonds indiciels sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(c) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d’épargne salariale
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Jan-13
A
pr-13
Jul-13
O
ct-13
Jan-14
A
pr-14
Jul-14
O
ct-14
Jan-15
A
pr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
A
pr-16
Jul-16
Fonds obligations Fonds actions Fonds diversifiés
Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
1
OPC : Organismes de placement collectif
2013 2014 2015 juin-16 juil.-16 encours
juillet-16
FONDS NON MONETAIRES 8,6 5,4 5,1 -3,0 -2,7 1 063
Fonds actions 18,5 6,9 10,0 -9,3 -8,5 287
dont : - actions françaises 21,1 2,7 13,9 -7,3 -8,0 23
- actions de pays de la zone euro 22,8 3,2 12,9 -10,3 -9,8 79
- actions de l'UE et internationales 17,2 8,7 9,1 -8,1 -7,2 139
- fonds indiciels (b) 14,0 10,0 5,7 -12,6 -10,4 46
Fonds obligations 0,8 5,1 0,9 3,0 2,8 252
dont obligations et autres titres de créances libellés en euro 1,5 5,7 0,3 3,0 2,7 170
Fonds diversifiés 6,1 5,4 3,0 -2,8 -2,3 325
Fonds autres (c) 8,5 3,4 6,5 -0,5 -0,8 199
dont fonds d'épargne salariale 12,8 3,4 6,9 -3,5 -3,9 116
FONDS MONETAIRES 0,21 0,37 0,18 0,05 0,03 346
Le 15 septembre 2016
Performance des OPC 1
France
Juillet 2016

2. -2-
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendriers
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l’adresse Webstat Banque de France
Publication désormais disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO – Juillet 2016
Performance des OPC
Publication associée : Panorama financier des OPC
Contact : DSMF Contact Stat Info
-8
-4
0
4
8
12
16
-8
-4
0
4
8
12
16
Jul-13
O
ct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
O
ct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Fonds non monétaires Fonds d épargne salariale
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
-20
-10
0
10
20
30
-20
-10
0
10
20
30
Jul-13
O
ct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
O
ct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Fonds actions Fonds actions zone euro
Indice Stoxx Europe 600
Performance des fonds actions (a) '
En pourcentage
-4
-2
0
2
4
6
-4
-2
0
2
4
6
Jul-13
O
ct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
O
ct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Fonds obligations Indice Barclays Global Aggregate
Performance des fonds obligations (a) '
En pourcentage
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
Jul-14
O
ct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Fonds monétaires Indice Euribor 6 mois
Performance des fonds monétaires (a) '
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF). La classification d’un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques
dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L’indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L’indice Barclays est constitué d’obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d’obligations
d’entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés
développés et émergents. L’échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
Les demandes d’abonnement aux Stat info peuvent être adressées à 2503-DIFFUSION-UT@banque-france