Performance OPCVM, par la Banque de France, sur le mois de septembre 2016

1. -1-
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendriers
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l’adresse Webstat Banque de France
Publication désormais disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO – Septembre 2016
Performance des OPC
Publication associée : Panorama financier des OPC
Contact : DSMF Contact Stat Info
La performance annuelle des fonds monétaires reste légèrement positive
La performance annuelle des fonds non monétaires s’établit à 3,5 % en septembre 2016, en progression de 2 points par
rapport à août 2016. Cette évolution est particulièrement marquée pour les fonds actions, dont la performance négative
depuis le début de l’année, redevient positive à 4,2 %. La performance annuelle des autres catégories de fonds est aussi
orientée à la hausse entre août et septembre 2016 : +1,7 point pour les fonds diversifiés (à 3,2%), +0,2 point pour les fonds
obligations (à 3,9%), +1,4 point pour les fonds autres (à 2,6%).
La performance annuelle des fonds monétaires s’établit à +0,03% en septembre 2016.
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d’euros)
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Les fonds indiciels sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(c) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d’épargne salariale
1
OPC : Organismes de placement collectif
2013 2014 2015 août-16 sept.-16 encours
sept-16
FONDS NON MONETAIRES 8,6 5,4 5,1 1,5 3,5 1 069
Fonds actions 18,5 6,9 10,0 -0,1 4,2 288
dont : - actions françaises 21,1 2,7 13,9 -0,1 5,3 23
- actions de pays de la zone euro 22,8 3,2 12,9 -1,5 3,1 79
- actions de l'UE et internationales 17,2 8,7 9,1 0,9 4,9 138
- fonds indiciels (b) 14,0 10,0 5,7 -0,7 3,5 47
Fonds obligations 0,8 5,1 0,9 3,7 3,9 254
dont obligations et autres titres de créances libellés en euro 1,5 5,7 0,3 3,5 3,6 170
Fonds diversifiés 6,1 5,4 3,0 1,5 3,2 329
Fonds autres (c) 8,5 3,4 6,5 1,2 2,6 198
dont fonds d'épargne salariale 12,8 3,4 6,9 0,2 2,2 116
FONDS MONETAIRES 0,21 0,37 0,18 0,04 0,03 338
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Jan-13
A
pr-13
Jul-13
O
ct-13
Jan-14
A
pr-14
Jul-14
O
ct-14
Jan-15
A
pr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
A
pr-16
Jul-16
Fonds obligations Fonds actions Fonds diversifiés
Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
Le 18 novembre 2016
Performance des OPC
France
Septembre 2016

2. -2-
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendriers
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l’adresse Webstat Banque de France
Publication désormais disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO – Septembre 2016
Performance des OPC
Publication associée : Panorama financier des OPC
Contact : DSMF Contact Stat Info
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF). La classification d’un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques
dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L’indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L’indice Barclays est constitué d’obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d’obligations
d’entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés
développés et émergents. L’échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
Les demandes d’abonnement aux Stat info peuvent être adressées à : 2503-DIFFUSION-UT@banque-france
-8
-4
0
4
8
12
16
-8
-4
0
4
8
12
16
O
ct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
O
ct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Fonds non monétaires Fonds d épargne salariale
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
-20
-10
0
10
20
30
-20
-10
0
10
20
30
O
ct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
O
ct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Fonds actions Fonds actions zone euro
Indice Stoxx Europe 600
Performance des fonds actions (a) '
En pourcentage
-4
-2
0
2
4
6
-4
-2
0
2
4
6
O
ct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
O
ct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Fonds obligations Indice Barclays Global Aggregate
Performance des fonds obligations (a) '
En pourcentage
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
O
ct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
O
ct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Fonds monétaires Indice Euribor 6 mois
Performance des fonds monétaires (a) '
En pourcentage