1. « Set Up Intellimatch : respect the regulations from the model one to one,« Set Up Intellimatch : respect the regulations from the model one to one,
train colleagues and enforce the operational procedure »train colleagues and enforce the operational procedure »
Bachelor’s Degree in Finance, Banking and Insurance : Back-Office,
Middle-Office transactions, administrative and management control.
www.ca-cib.fr
Théo
Le Besnerais

2. Page 2 Promotion 13
Summary

3. Page 3 -Promotion 13
My Personal presentation

4. Page 4 Promotion 13
My personal presentation
My university and professional background

5. Page 5 -Promotion 13
Credit Agricole and CA-CIB presentations

6. Page 6 Promotion 13
Crédit Agricole Group
A universal client-focused banking model with European roots
Retail BankingRetail Banking CorporateCorporate && InvestmentInvestment
BankingBanking
Specialised Business LinesSpecialised Business Lines
More than
11 300
branches
Servicing
32 million clients

7. Page 7 Promotion 13
Crédit Agricole CIB
The business model
GlobalGlobal
MarketsMarkets

8. Page 8 Promotion 13
Back Office FX & MM Confirmations
FX & MM presentation
ConfirmationConfirmation

9. Page 9 -Promotion 13
Back office confirmations
What a confirmation is
A confirmation materializes the financial commitment of the
counterparties thus detailing all financial characteristics of the
trades.
● Trade dateTrade date
● Effective dateEffective date
● End dateEnd date
● Notional amountNotional amount
● CurrencyCurrency
● Payment datesPayment dates
● Fixed rateFixed rate
● Trade dateTrade date
● Effective dateEffective date
● End dateEnd date
● Notional amountNotional amount
● CurrencyCurrency
● Payment datesPayment dates
● Fixed rateFixed rate

10. Page 10 Promotion 13
Back office confirmations
My tasks as a FX & MM back office analyst
Edition, validation, signature &
sending of the confirmations,
Reception and matching of the
confirmations,
Investigations
Amendment

11. Page 11 -Promotion 13
Mon projet :
« Mise en place d’IntelliMATCH :
respecter les pratiques réglementaires du
1 pour 1, et aider les collaborateurs à se
former par la rédaction d’une procédure
opérationnelle »

12. Page 12 Promotion 13
Mon projet
Les différentes étapes de mon projet

13. Page 13 Promotion 13
Etape 1
Découvrir et appréhender IntelliMATCH
Solution = IntelliMATCH

14. Page 14 Promotion 13
Etape 2.1
La réconciliation : de la phase TEST à la phase de PRODUCTION
 Parler de suspens :
- le constater (rapprochement nécessaires)
- ne pas fabriquer de faux ou masquer les vrais
 Répondre favorablement aux différentes régulations de la place :
- EMIR + DFA
- Opérations effectuées en J sont comptablisées en J
- Contrôle permanent de degré 1
 Limiter les risques opérationnels
 Impératif de QUALITE

15. Page 15 Promotion 13
Etape 2.2
La réconciliation : de la phase TEST à la phase de PRODUCTION
Réunion
Décision

16. Page 16 Promotion 13
Etape 3.1
Aperçus visuels des fonctionnalités d’IntelliMATCH
 Réconciliation Back to Back à la main du Back Office
 Fonction de rapprochement : vérifier à un instant donné, la symétrie
des enregistrements entre 2 bases différentes.
CityNetCibos
“CASES”

17. Page 17 Promotion 13
Etape 3.2
Aperçus visuels des fonctionnalités d’IntelliMATCH
 Une réactivité pour les opération en suspens
Attention: l’intégration dans la
base d’archivage « CASES »
peut intervenir tardivement
Au sein du Back Office
Confirmation FX & MM

18. Page 18 Promotion 13
Etape 4
Rédaction de la procédure opérationnelle pour utiliser IntelliMATCH :
Livrable

19. Page 19 Promotion 13
Bilan du projet
Une source d’enrichissement