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Titre : Co-Fondatrice, Steery
Solution de pilotage d’entreprise pour
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Sommaire
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-  Téléphone, Loyer
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Un tableau de bord qui va à l’essentiel
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3 clés pour améliorer votre trésorerie

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3 clés pour améliorer votre trésorerie avec les conseils de Steery

Présentation des Journées de la Réussite au Salon des Entrepreneurs 2015

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3 clés pour améliorer votre trésorerie

  1. 1. © 2014 Steery, Tous droits réservés Les 3 clés pour améliorer votre trésorerie en 2015 Catherine QUELVEN-HOUDAYER Co-Fondatrice Steery
  2. 2. © 2014 Steery, Tous droits réservés Conférencière Titre : Co-Fondatrice, Steery Solution de pilotage d’entreprise pour entrepreneurs, TPE et PME Parcours : Directrice financière de TPE/PME depuis 20 ans Activité principale : Accompagnement des TPE / PME sur les problématiques de gestion de pilotage d’entreprise Catherine QUELVEN-HOUDAYER
  3. 3. © 2014 Steery, Tous droits réservés Sommaire 1ère clé : Faites de votre banquier votre meilleur allié 2ème clé : Réduisez les délais de paiement de vos clients 3ème clé : Anticipez votre trésorerie grâce à une règle de prudence simplement applicable Séance de Questions / Réponses Introduction Conclusion
  4. 4. © 2014 Steery, Tous droits réservés Mise en situation CHARGES -  Téléphone, Loyer -  Salaires -  RSI / URSSAF -  Etc.. CLIENTSFOURNISSEURS ENTREPRISE   Paiements Encaissements Trésorerie PRODUITS -  Ventes marchandises -  Services -  Travaux -  Etc..
  5. 5. © 2014 Steery, Tous droits réservés Le quotidien de l’entreprise Tout sauf un long fleuve tranquille… Variations de trésorerie dans le temps € Il faut agir là Pour arriver là Temps
  6. 6. © 2014 Steery, Tous droits réservés Et quand il n’y a plus de trésorerie… © 2014 Steery, Tous droits réservés
  7. 7. © 2014 Steery, Tous droits réservés La 1ère clé… Faites de votre banquier votre meilleur allié Réduisez les délais de paiement de vos clients Anticipez votre trésorerie grâce à une règle de prudence simplement applicable
  8. 8. © 2014 Steery, Tous droits réservés Faites de votre banquier votre meilleur allié A NE PAS FAIRE : ¨ Aller voir son banquier sans être préparé ¨ Laisser le banquier vous apprendre qu’un incident bancaire vient d’arriver
  9. 9. © 2014 Steery, Tous droits réservés Faites de votre banquier votre meilleur allié La 1ère clé Principaux chiffres clés : þ  Volume de Chiffre d’affaires réalisé þ  Le montant des commandes en cours þ  Vos besoins (éventuels) en trésorerie = þ  Ce qui devrait rentrer sur le compte þ  - Ce qui va sortir du compte Allez voir votre banquier chaque trimestre avec vos chiffres clés
  10. 10. © 2014 Steery, Tous droits réservés La 2ème clé… Faites de votre banquier votre meilleur allié Réduisez les délais de paiement de vos clients Anticipez votre trésorerie grâce à une règle de prudence simplement applicable
  11. 11. © 2014 Steery, Tous droits réservés Réduisez les délais de paiement de vos clients A NE PAS FAIRE : ¨ Facturer ses clients à la fin de chaque mois ¨ Vouloir conserver tous les clients
  12. 12. © 2014 Steery, Tous droits réservés Réduisez les délais de paiement de vos clients La 2ème clé Informations pratiques : þ  Facturez dès la fin de la prestation et immédiatement après la livraison þ  Demandez des acomptes þ  Vérifiez les créances clients avant d’accepter une nouvelle commande þ  Séparez-vous des mauvais payeurs Facturez tout et tout de suite + Appliquez la règle du PAPL
  13. 13. © 2014 Steery, Tous droits réservés La 3ème clé… Faites de votre banquier votre meilleur allié Réduisez les délais de paiement de vos clients Anticipez votre trésorerie grâce à une règle de prudence simplement applicable
  14. 14. © 2014 Steery, Tous droits réservés Le principe de prudence A NE PAS FAIRE : ¨ Faire sa TVA annuellement ¨ Prendre pour acquis que les clients vous payeront en temps et en heure
  15. 15. © 2014 Steery, Tous droits réservés Le principe de prudence La 3ème clé Informations pratiques : þ  Suivez votre trésorerie et pas que le solde de votre compte en banque þ  Considérez que vous paierez tous vos fournisseurs, toutes vos charges þ  Dites vous que tous vos clients ne paieront pas comme prévu þ  1 heure, chaque semaine : revue ce que les clients doivent et relancez les. Faites votre TVA mensuellement + Surveillez vos clients
  16. 16. © 2014 Steery, Tous droits réservés Mise en pratique Un tableau de bord qui va à l’essentiel
  17. 17. © 2014 Steery, Tous droits réservés Mise en pratique Un tableau de bord qui va à l’essentiel
  18. 18. © 2014 Steery, Tous droits réservés Aller voir son banquier chaque trimestre avec ses chiffres clés Facturer tout et tout de suite + Appliquer la règle du PAPL Faire sa TVA mensuellement + Surveiller ses clients Conclusion Bénéfices immédiats et Cercle vertueux au service de votre entreprise
  19. 19. © 2014 Steery, Tous droits réservés Questions / Réponses
  20. 20. © 2014 Steery, Tous droits réservés Les 3 clés pour améliorer votre trésorerie en 2015 Email : info@steery.com Téléphone : 01 76 36 11 79

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