De Administrateur-Generaal van de Thesaurie heeft beslist om de portefeuille OLO’s van de Deposito- en Consignatiekas te verkopen aan het Federaal Agentschap van de Schuld. De verkoop van die portefeuille OLO’s is gepland op 1 oktober 2019. De kostprijs van deze aankoop wordt geraamd op 218,67 miljoen euro.

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euros. Une provision de 25 000 000 euros est en outre
prévue pour la période août-octobre 2019 à cette
allocation de base afin de couvrir les pertes de change
éventuelles relatives à d’autres opérations en devises
(ECP’s, FX-swaps, paiements d’intérêt en devises,
etc.). Le crédit demandé à cette allocation de base
pour la période août-octobre 2019 s’élève donc à
50 344 000 euros ou 83 049 000 euros en moins par
rapport à la règle des douzièmes. Cette baisse
importante s’explique principalement par l’évolution
des cours de change.
Daarnaast is er op deze basisallocatie voor de periode
augustus-oktober 2019 een provisie voorzien van 25
000 000 euro. Deze provisie is bestemd om eventuele
wisselverliezen te dekken die worden opgelopen bij
andere deviezentransacties (ECP’s, FXSwaps,
intrestbetalingen in deviezen, etc.). Het krediet dat
gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode
augustus-oktober 2019 bedraagt bijgevolg 50 344 000
euro of 83 049 000 euro minder ten opzichte van de
regel van de twaalfden. Deze sterke daling is
voornamelijk het gevolg van de evolutie van de
wisselkoersen.
A.B. 11.81.70.14 – Différences sur achats, rachats et
reventes de titres
B.A. 11.81.70.14 – Verschillen op aankopen,
terugkopen en verkopen van effecten
Dérogation demandée : 162 051 000 euros en crédit
d’engagement et de liquidation (par rapport aux
3/12èmes)
Gevraagde afwijking : 162 051 000 euro in
vastleggingskrediet en vereffeningskrediet
(vergeleken met de 3/12de)
Justification (Base légale, opportunité, méthode de
calcul, toute autre explication pertinente,..) :
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit,
berekeningsmethode, elke andere afdoende
verklaring,…) :
L’objet de cette allocation de base est la prise en
charge du coût résultant des achats et rachats de titres
au-dessus du pair, hors intérêts courus. On parle
d’achat de titres lorsque le but est de conserver les
titres en portefeuille et de rachat de titres lorsque le
but est d’amortir les titres.
Deze basisallocatie omvat de geraamde kostprijs
boven pari van de aankopen en terugkopen van
effecten, met uitzondering van de gelopen intresten.
Men spreekt van aankopen van effecten als het de
bedoeling is om de effecten in portefeuille te houden en
van terugkopen van effecten als het de bedoeling is om
de effecten af te lossen.
Le montant du crédit dépend du montant estimé des
achats (cf. A.B. 45.11.81.70.15) et rachats de titres et
du cours estimé desdits titres.
Het bedrag van het krediet hangt af van het geraamde
bedrag van de aankopen (cf. B.A. 45.11.81.70.15) en
terugkopen van effecten en van de geraamde koers
van deze effecten.
Le coût estimé résultant des achats et rachats de titres
prévus dans le plan de financement pour la période
août-octobre 2019 s’élève à 2,25 millions d’euros pour
les titres échéant pendant l’année budgétaire et à
16,25 millions d’euros pour les titres échéant après
l’année budgétaire.
De geraamde kostprijs van de in het financieringsplan
voorziene aankopen van effecten in de periode
augustus-oktober 2019 bedraagt 2,25 miljoen euro
voor de effecten, die in het begrotingsjaar vervallen, en
16,25 miljoen euro voor de effecten, die na het
begrotingsjaar vervallen.
De plus, l’Administrateur général de la Trésorerie a
décidé, dans un souci de simplification administrative,
de vendre le portefeuille OLO de la Caisse des Dépôts
et Consignations à l’Agence fédérale de la Dette.
L’art. 22 de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935
coordonnant les lois relatives à l'organisation et au
fonctionnement de la Caisse des Dépôts et
Consignations a dans le passé déterminé que : « La
Caisse des Dépôts et Consignations doit placer les
sommes dont elle ne prévoit pas l'emploi pour le
service courant, en obligations émises ou garanties
par l'Etat ». Cette obligation de placer les sommes
non utilisées en obligations émises ou garanties par
l’Etat n’est plus reprise dans la loi sur la Caisse des
Dépôts et Consignations du 11 juillet 2018. La vente
du portefeuille OLO de la Caisse des Dépôts et
Consignations est prévue pour le 1er octobre 2019.
La valeur nominale totale de ce portefeuille s’élèvera
Daarnaast heeft de Administrateur-Generaal van de
Thesaurie, met het oog op een administratieve
vereenvoudiging, beslist om de portefeuille OLO’s van
de Deposito- en Consignatiekas te verkopen aan het
Federaal Agentschap van de Schuld. Het art. 22 van
het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot
samenschakeling van de wetten betreffende de
inrichting en de werking van de Deposito- en
Consignatiekas bepaalde in het verleden het volgende
: “de Deposito- en Consignatiekas moet de sommen,
waarvan zij de aanwending voor de lopende dienst niet
voorziet, in de door de Staat uitgegeven of
gewaarborgde obligaties beleggen”. In de wet van 11
juli 2018 op de Deposito- en Consignatiekas is van
deze verplichting tot het beleggen van de niet-gebruikte
sommen in door de Staat uitgegeven of gewaarborgde
obligaties geen sprake meer. De verkoop van de
portefeuille OLO’s van de Deposito- en Consignatiekas
is gepland op 1 oktober 2019. De totale nominale
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2. 1890025/001DOC 55
à cette date à 2 392 millions d’euros. Le coût de cet
achat est estimé à 218,67 millions d’euros.
waarde van deze portefeuille zal op dat ogenblik
2 392 miljoen euro bedragen. De kostprijs van deze
aankoop wordt geraamd op 218,67 miljoen euro.
Le crédit nécessaire à cette allocation de base pour la
période août-octobre 2019 s’élève donc à 237,17
millions d’euros. Le crédit nécessaire à cette
allocation de base pour la période janvier-juillet 2019
est estimé à 21,28 millions d’euros alors que le crédit
disponible pour cette période s’élève à 67,48 millions
d’euros. Aucun titre n’a été acheté durant les mois de
mars, avril et mai. De ce fait, le crédit disponible
estimé à cette allocation de base pour la période
janvier-juillet 2019 s’élève à 46,20 millions d’euros. Le
crédit demandé à cette allocation de base pour la
période août-octobre 2019 s’élève donc à 190,97
millions d’euros (= 237,17 – 67,48 + 21,28 millions
d’euros), une dérogation de 162,05 millions d’euros à
la règle des douzièmes.
Het krediet dat voor de periode augustus-oktober 2019
nodig is op deze basisallocatie bedraagt bijgevolg
237,17 miljoen euro. Het krediet dat voor de periode
januari-juli 2019 nodig is op deze basisallocatie wordt
geraamd op 21,28 miljoen euro, terwijl het beschikbare
krediet voor die periode 67,48 miljoen euro bedraagt.
In de maanden maart, april en mei werden er immers
geen effecten aangekocht, waardoor het geraamde
beschikbare krediet voor de periode januari-juli 2019 op
deze basisallocatie 46,20 miljoen euro bedraagt. Het
krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor
de periode augustus-oktober 2019 bedraagt bijgevolg
190,97 miljoen euro (= 237,17 – 67,48 + 21,28 miljoen
euro), een afwijking van 162,05 miljoen euro op de
regel van de twaalfden.
A.B. 11.81.70.15 – Achat de titres B.A. 11.81.70.15 – Aankoop van effecten
Dérogation demandée : 1 280 302 000 euros en crédit
d’engagement et de liquidation (par rapport aux
3/12èmes)
Gevraagde afwijking : 1 280 302 000 euro in
vastleggingskrediet en vereffeningskrediet
(vergeleken met de 3/12de)
Justification (Base légale, opportunité, méthode de
calcul, toute autre explication pertinente,..) :
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit,
berekeningsmethode, elke andere afdoende
verklaring,…) :
L’objet de cette allocation de base est la prise en
charge des achats de titres (montants nominaux),
quelle que soit l’année d’échéance de ces titres. Les
achats de titres sont des opérations de gestion
financières du Trésor autorisées par la disposition du
budget des voies et moyens relative à l’autorisation
d’emprunter (art. 12, §3, 1°, f de la loi des Finances du
21 décembre 2018 pour l’année budgétaire 2019).
Deze basisallocatie omvat het geraamde, nominale
bedrag van de aankopen van effecten (ongeacht of ze
de eindvervaldag bereiken in het begrotingsjaar of
nadien). De aankopen van effecten zijn financiële
beheersverrichtingen van de Schatkist die worden
gemachtigd door de bepaling in de Middelenbegroting
m.b.t. de toelating om te ontlenen (art. 12, §3, 1°, f van
de Financiewet van 21 december 2018 voor het
begrotingsjaar 2019).
Le montant du crédit dépend des hypothèses prévues
dans le plan de financement en matière d’achat de
titres. Ces hypothèses dépendent entre autres des
encours de titres échéant pendant l’année budgétaire
ou échéant dans l’année qui suit, puisque ce sont
essentiellement sur ces titres que porteront les achats.
Het bedrag van het krediet hangt af van de in het
financieringsplan voorziene hypothesen inzake de
aankoop van effecten. Deze hypothesen zijn o.a.
afhankelijk van het kapitaal in omloop dat in het
begrotingsjaar en in het jaar nadien de eindvervaldag
bereikt. Het zijn immers hoofdzakelijk die effecten die
in het begrotingsjaar zullen worden aangekocht.
Le plan de financement de 2019 prévoit pour la
période août-octobre 2019 des achats de titres,
échéant pendant l’année budgétaire, pour un montant
nominal de 1 025 millions d’euros et des achats de
titres, échéant après l’année budgétaire, pour un
montant nominal de 384 millions d’euros.
Het financieringsplan van 2019 voorziet in de periode
augustus-oktober 2019 aankopen van effecten, die in
het begrotingsjaar vervallen, voor een nominaal bedrag
van 1 025 miljoen euro en aankopen van effecten, die
na het begrotingsjaar vervallen, voor een nominaal
bedrag van 384 miljoen euro.
De plus, l’Administrateur général de la Trésorerie a
décidé, dans un souci de simplification administrative,
de vendre le portefeuille OLO de la Caisse des Dépôts
et Consignations à l’Agence fédérale de la Dette.
L’art. 22 de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935
coordonnant les lois relatives à l'organisation et au
fonctionnement de la Caisse des Dépôts et
Consignations a dans le passé déterminé que : « La
Caisse des Dépôts et Consignations doit placer les
Daarnaast heeft de Administrateur-Generaal van de
Thesaurie, met het oog op een administratieve
vereenvoudiging, beslist om de portefeuille OLO’s van
de Deposito- en Consignatiekas te verkopen aan het
Federaal Agentschap van de Schuld. Het art. 22 van
het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot
samenschakeling van de wetten betreffende de
inrichting en de werking van de Deposito- en
Consignatiekas bepaalde in het verleden het volgende
C H A M B R E 1e S E S S I O N D E L A 55 e L É G I S L AT U R E 2019 K A M E R • 1e Z I T T I N G VA N D E 55 e Z I T T I N G S P E R I O D E