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- 18 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
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- 21 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 22 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 23 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
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- 42 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 43 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
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- 53 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
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Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 1 - Reporting et Mesure de performance - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013

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41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG

qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants

Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/

http://www.clubampere.org/

Publié dans : Économie & finance
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Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 1 - Reporting et Mesure de performance - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013

  1. 1. Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Etude du positionnementdes principaux Editeurs etPrestataires de ServicesPartie 1 de l’étude:Reporting et Mesure de PerformanceFévrier – Mai 2013Auteurs : Pierre Maugery-PonsAlban Jarry
  2. 2. - 2 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Mots clés de l’étudeClubAMPEREEditeursPrestatairesDeServiceReportingMesure de PerformanceRéférentielMarketDataCaractéristiquesDérivésOTCProduitsStructurésSCRQRTTransparisation88questionsSolvencyIIAssetManagementAssuranceFrontBackMiddleGestionRisquesComplianceReportingRFPPassifRétrocessionsDonnéesFiancièreshttp://www.tagxedo.com
  3. 3. - 3 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  4. 4. - 4 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Introduction et objectifs de l’étude Une première étude en Février sur les Market Data Vendors :8 Market Data Vendors consultés (Bloomberg, Factset, InteractiveData, Moody’s, Morningstar, Six Telekurs, S&P Capital IQ, Thomson Reuters) En complément, nous souhaitions analyser les offres desEditeurs et Prestataires de Services et étudier les possiblesinteractions avec nos démarches actuelles d’homogénéisationdes échanges entre les assureurs et les sociétés de gestion. Les principaux axes étudiés sont : Le périmètre de leurs offres en matière de Reporting Le périmètre de leurs offres en matière de Référentiel de données financières Les caractéristiques liées à Solvency II L’intégration des dérivés listés et non listés Le calcul unitaire des SRC marchés La transparisation des fonds.Etude Market DataVendors
  5. 5. - 5 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Introduction et objectifs de l’étude Le Club, représenté par Pierre Maugery Pons (animateur du Club) etAlban Jarry (Membre du bureau du club) a discuté, au cours des mois dejanvier à avril, avec les principales sociétés du secteur afin d’avoir unemeilleur visibilité sur le périmètre et l’évolution de leurs offres. En complément de ces discussions, un tableau de 88 questions a étéenvoyé à chaque Editeur ou Prestataire de service pour faire unrécapitulatif des points abordés et finaliser l’étude.
  6. 6. - 6 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation de l’étude L’étude est présentée sous la forme de 4 documents : Document de présentation de l’étude le15 mai (23 des 88 questions) Partie 1 de l’étude : Reporting, Mesure de Performance (questions 1 à 37) Partie 2 de l’étude : Données financières et Solvency II (questions 38 à 88) Annexe de présentation des participantsL’ensemble de ces documents sont disponibles via :http://clubampere.org/ http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE
  7. 7. - 7 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  8. 8. - 8 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Editeurs et Prestataires de Services AMFINE SERVICES & SOFTWARE ATOS BEARINGPOINT – ABACUS/SOLVENCY II BI-SAM BLOOMBERG – AIM BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES BSB - SOLIAM CACEIS CALYPSO CAMARIS CIMCON SOFTWARE DENSITY TECH EFRONT FACTSET FINCAD FUND KIS HEDGEGUARD INVOKE JUMP LINEDATA41 des principaux Editeurs et Prestataires de services dans le domaine de l’AssetManagement et de l’Assurance ont répondu à l’étude MATHWORKS - MATLAB MISYS SOPHIS – VALUE MOODY’S ANALYTICS MORNINGSTAR MSCI - RISKMETRICS MTS BONDVISION MUREX NEXFI OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS ORFIVAL RISKDATA SIMCORP SMARTCO SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SOLVENCYTOOL APS S&P Capital IQ STATPRO SUNGARD IWORKS – PROPHET TIBCO UBS DELTA VERMEG
  9. 9. - 9 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  10. 10. - 10 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude Lobjectif de ce bloc de questions est de présenter le positionnementdes répondants à létude (Editeurs et prestataires de Services). Les axes d’analyses portent sur Le contenu des offres proposées Le positionnement clientèle (Asset Managers, Assureurs, Autres) Le positionnement général vis-à-vis de Solvency II
  11. 11. - 11 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude68%15%17%EditeurEditeur et Prestatairede ServicePrestataire de service Q1 : Etes Vous : Q2 : Sur combien doffres de cette liste vous positionnezvous : Back (et comptabilité), Middle Office (suivi et calculde valorisations), Gestion (Front), Contrôle desRisques, Compliance, Reporting, Suivi RFP (etMarketing), Juridique (et Prospectus), Suivi duPassif, Suivi Commercial (CRM), Calculs derétrocessions, Référentiel données financières17%15%49%12%7%1 à 45 à 67 à 910 à 1112
  12. 12. - 12 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude11172142192111711910510152025 Q3 : Dans la liste des offres (Back (et comptabilité), Middle Office (suivi et calcul de valorisations), Gestion (Front), Contrôledes Risques, Compliance, Reporting, Suivi RFP (et Marketing), Juridique (et Prospectus), Suivi du Passif, Suivi Commercial(CRM), Calculs de rétrocessions, Référentiel données financières), vous positionnez vous prioritairement dans un domaine ?
  13. 13. - 13 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude52%26%22%Asset ManagersAssureurs/mutualistesAutres Q4 : Quel est votre répartition de clientèle en % entre lesAsset Managers et les Assureurs Mutualistes : 3 sont à 100% positionnés sur l’AssetManagement 10 ont une part de clientèle de + de 70%en Asset Management 1 est à 100% positionné sur l’Assurance 3 ont une part de clientèle de + de 70% enAssurance 8 n’ont pas répondu à la question
  14. 14. - 14 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude17%78%5%NonOuiSans Réponse Q5 : Dans votre offre commerciale, présentez vous uneoffre Solvency 2 ?
  15. 15. - 15 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude Le panel de réponse est diversifié : 68% d’éditeurs 17% de prestataires de service 15% ont une offre sur les 2 pôles Une offre de service axée principalement sur : Front Middle Risques Reporting Compliance 50% proposent au moins 8 des 12 offres listées Une clientèle homogène : 25% sont plutôt spécialistes de l’Asset Management ou de l’Assurance (seuls 4 ont une clientèle à 100%dans un domaine) Un positionnement clientèle moyen de 52% sur l’Asset Management et de 26% sur l’Assurance Un positionnement sur Solvency II important : 78% proposent une offre sur Solvency II
  16. 16. - 16 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  17. 17. - 17 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance Lobjectif de ce bloc de questions est d’approfondir les offres en termesde Reporting et de Mesure de performance Les axes d’analyses portent sur les offres en termes de : Reporting de Performance Reporting légaux Reporting complexes Contribution à la performance Attribution de performance Solutions multi langues Reporting GIPS
  18. 18. - 18 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performancePartie 1 : Reporting de Performance
  19. 19. - 19 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance22%73%5%NonOuiSans Réponse Q6 : Dans votre offre commerciale, avez-vous une solutionde génération (logicielle) de reporting de Mesure dePerformance (et customisable selon la charte graphique dela Société de Gestion) ?: Q7 : Dans votre offre commerciale, avez-vous une solutionde prestation de service (avec des équipes) pour générerdes Reporting de Mesure de Performance ?37%58%5%NonOuiSans Réponse
  20. 20. - 20 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance7%5%8%65%15%03 à 56 à 89Sans Réponse Q8 : Combien de types dinstruments financiers couvrezvous dans votre offre de Reporting de Mesure dePerformance dans cette liste : instruments monétairesisinés, monétaires nonisinés, actions, obligations, convertibles, opcvm, hedgefunds, dérivés listés, dérivés OTC Q9 : Combien de types dOPCVM couvrez vous dans votreoffre de Reporting de Mesure de Performance dans cetteliste : fondsmonétaires, obligataires, actions, convertibles, diversifiés,multigestion UCIT, multigestion alternative, mutli-stratégies, structurés15%5%2%63%15%0389Sans Réponse
  21. 21. - 21 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance15%77%8%NonOuiSans Réponse Q10 : Est-ce votre progiciel qui calcule tous les indicateursde Mesure de Performance utilisés couramment par laprofession ? Q11 : Utilisez vous des librairies de calculs externes ?65%27%8%NonOuiSans Réponse
  22. 22. - 22 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance55%32%13%NonOuiSans Réponse Q12 : Est-ce une offre progicielle complémentaire (oudune autre éditeur) qui permet de gérer la production deReporting ? Q19 : Combien avez-vous de clients en production quiutilisent votre offre en Reporting de Mesure dePerformance ?2%23%5%20%15%35%01 à 56 à 1011 à 5051 et +Sans Réponse
  23. 23. - 23 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance17%73%10%NonOuiSans Réponse Q35 : Gérez vous des formats de restitutions de reportingde mesure de performance en XML ?
  24. 24. - 24 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performanceAnalyse - Partie 1 : Reporting de Performance73 % proposent une offre de reporting et mesure de performance58% proposent une offre de service autour de la productionLa couverture sur les types de produits traités est importante (65% couvrent les 9 types d’instruments)La couverture sur les types de fonds traités est importante (63% couvrent les 9 types de fonds)77% intègrent leurs propres modèles de calculs de performance, 27% y ajoutent des librairies decalculs externes32% s’appuient sur un logiciel externe pour produire les reportings63% ont au moins un client en production via leur offre sur la production de reporting
  25. 25. - 25 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performancePartie 2 : Reporting légaux
  26. 26. - 26 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance50%42%8%NonOuiSans Réponse Q13 : Gérez vous la génération de KIID ?RéponseEditeur 27Non 14Oui 11Sans Réponse 2Editeur et Prestataire de Service 6Non 4Oui 1Sans Réponse 1Prestataire de service 7Non 2Oui 5Total général 40
  27. 27. - 27 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance52%40%8%NonOuiSans Réponse Q14 : Gérez vous la génération de Prospectus ?RéponseEditeur 27Non 14Oui 11Sans Réponse 2Editeur et Prestataire de Service 6Non 4Oui 1Sans Réponse 1Prestataire de service 7Non 3Oui 4Total général 40
  28. 28. - 28 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performanceAnalyse - Partie 2 : Reporting légauxUn positionnement moins marqué sur ce type de reporting seuls 42% peuvent générer les KIID et40% les prospectus70% des prestataires de services assurent un service sur le KIID36% des éditeurs peuvent générer des KIID
  29. 29. - 29 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performancePartie 3 : Types de reporting complexes
  30. 30. - 30 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance22%70%8%NonOuiSans Réponse Q15 : Gérez vous la génération de tableaux de bords multifonds de Mesure de Performance ? Q16 : Gérez vous les calendriers et automates dedéclenchement de la production de Reporting de Mesurede Performance ?27%65%8%NonOuiSans Réponse
  31. 31. - 31 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance10%80%10%NonOuiSans Réponse Q17 : Votre solution (ou prestataire) est elle en mesure defaire du "sur-mesure" pour traiter des demandes deReporting spécifiques de certains clients ? Q18 : Votre solution (ou prestataire) fonctionne t elle sousforme de modèles réutilisables, briques de présentation delinformation, document unique par produit (fonds oumandat) ?7%17%8%5%30%33%BriquesModèlesModèles + briquesModèles + documentuniqueModèles + briques +document uniqueSans Réponse
  32. 32. - 32 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performanceAnalyse - Partie 3 : Types de reporting complexes70% peuvent générer des reportings multi fonds65% peuvent générer la production grâce à des automates80% peuvent faire des reporting sur mesure30% gèrent tous les types des solutions de reportings (briques, modèles, documents uniques)
  33. 33. - 33 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performancePartie 4 : Contribution à la performance
  34. 34. - 34 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance15%75%10%NonOuiSans Réponse Q20 : Avez-vous une offre de calcul de la contribution à laperformance ? Q21 : Combien de types dinstruments financiers couvrezvous dans votre offre de Contribution à la Performancedans cette liste : instruments monétairesisinés, monétaires nonisinés, actions, obligations, convertibles, opcvm, hedgefunds, dérivés listés, dérivés OTC5%10%7%65%13%03 à 67 à 89Sans Réponse
  35. 35. - 35 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance2%20%12%20%13%33%01 à 56 à 1011 à 5051 et +Sans Réponse Q22 : Combien avez-vous de clients en production quiutilisent votre offre de Contribution à la Performance ?
  36. 36. - 36 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performanceAnalyse - Partie 4 : Contribution à la performance75% ont une offre sur la contribution à la performance65% couvrent les 9 types de produits financiers65% ont au moins un client en production sur la contribution à la performance
  37. 37. - 37 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performancePartie 5 : Attribution de performance
  38. 38. - 38 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance25%65%10%NonOuiSans Réponse Q23 : Avez-vous une offre de calcul dattribution deperformance - actions ? RéponseEditeur 27Non 9Oui 15Sans Réponse 3Editeur et Prestataire de Service 6Non 1Oui 4Sans Réponse 1Prestataire de service 7Oui 7Total général 4030%58%12%NonOuiSans Réponse Réponses hors prestataires de services
  39. 39. - 39 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance Q24 : Combien avez-vous de clients en production quiutilisent votre offre dattribution de performance - actions ?22%5%12%5%10%13%33%01 à 56 à 1011 à 2021 à 5051 et +Sans Réponse
  40. 40. - 40 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance30%57%13%NonOuiSans Réponse Q25 : Avez-vous une offre de calcul dattribution deperformance - multi devises ? RéponseEditeur 27Non 9Oui 14Sans Réponse 4Editeur et Prestataire de Service 6Non 1Oui 4Sans Réponse 1Prestataire de service 7Non 2Oui 5Total général 40
  41. 41. - 41 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance Q26 : Combien avez-vous de clients en production quiutilisent votre offre dattribution de performance - multidevises ?20%12%10%5%5%13%35% 01 à 56 à 1011 à 2021 à 5051 et +Sans Réponse
  42. 42. - 42 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance75%5%20%NonOuiSans Réponse Q27 : Si vous avez une offre Multi devises, avez-vousimplémenté la méthodologie préconisée par AMPERE(http://www.clubampere.org/fr/attribution-de-performance-multidevises) ?RéponseEditeur 27Non 20Oui 2Sans Réponse 5Editeur et Prestataire de Service 6Non 4Sans Réponse 2Prestataire de service 7Non 6Sans Réponse 1Total général 40
  43. 43. - 43 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance37%53%10%NonOuiSans Réponse Q28 : Avez-vous une offre de calcul dattribution deperformance - obligataire ? RéponseEditeur 27Non 13Oui 11Sans Réponse 3Editeur et Prestataire de Service 6Non 1Oui 4Sans Réponse 1Prestataire de service 7Non 1Oui 6Total général 40
  44. 44. - 44 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance Q29 : Combien avez-vous de clients en production quiutilisent votre offre dattribution de performance -obligataire ?27%15%2%3%5%10%38%01 à 56 à 1011 à 2021 à 5051 et +Sans Réponse
  45. 45. - 45 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance32%58%10%NonOuiSans Réponse Q30 : Avez-vous une offre de calcul dattribution de risques? RéponseEditeur 27Non 12Oui 11Oui 1Sans Réponse 3Editeur et Prestataire de Service 6Non 1Oui 4Sans Réponse 1Prestataire de service 7Oui 7Total général 40
  46. 46. - 46 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance Q31 : Combien avez-vous de clients en production quiutilisent votre offre e calcul dattribution de risques ?27%12%7%3%8%8%35% 01 à 56 à 1011 à 2021 à 5051 et +Sans Réponse Q32 : Si vous avez une offre de calcul dattribution derisques, avez-vous implémenté la méthodologiepréconisée par AMPERE(http://www.clubampere.org/fr/nospublications/cat_view/67-methodologique-dattribution-de-risque) ?62%8%30%NonOuiSans Réponse
  47. 47. - 47 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performanceAnalyse - Partie 5 : Attribution de performance65% ont une offre sur l’attribution de Performance action57% ont une offre sur l’attribution de Performance multi devises53% ont une offre sur l’attribution de Performance Obligataire58% ont une offre sur l’attribution de Risques
  48. 48. - 48 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performancePartie 6 : Solutions Multi langue
  49. 49. - 49 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance15%72%13%NonOuiSans Réponse Q33 : Votre solution de Reporting de mesure deperformance gère t elle du multi langues ? Q34 : Si oui combien de langues gérez vous ?2%22%5%8%18%45%12 à 56 à 1011 à 20ToutesSans Réponse
  50. 50. - 50 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performanceAnalyse - Partie 6 : Solutions Multi langue72% proposent une solution mutli langues18% gèrent toutes les langues
  51. 51. - 51 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performancePartie 7 : Reporting GIPS
  52. 52. - 52 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance47%40%13%NonOuiSans Réponse Q36 : Avez-vous un module de génération de Reporting auformat GIPS ?RéponseEditeur 27Non 12Oui 11Sans Réponse 4Editeur et Prestataire de Service 6Non 3Oui 2Sans Réponse 1Prestataire de service 7Non 4Oui 3Total général 40
  53. 53. - 53 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance12%7%7%3%23%48%01 à 56 à 1050 et +NonSans Réponse Q37 : Si oui, combien avez-vous de clients certifiés GIPSutilisant votre solution ?
  54. 54. - 54 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performanceAnalyse - Partie : GIPS40% proposent une solution de reportings GIPS17% ont au moins un client en production
  55. 55. - 55 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  56. 56. - 56 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERELe club AMPERE (Asset Management Performance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédiéaux métiers de la mesure de performance et du reporting financier. Le groupe est ouvert aux sociétés de gestion établies en France. Il rassemble actuellement 15 sociétés de gestion quireprésentent plus de 2 200 milliards d’euros d’encours sous gestion.AGICAMALLIANZ GLOBAL INVESTORS FranceAMUNDIAVIVA INVESTORS FRANCEAXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTCM-CIC AMCOVEA FINANCE Lieu d’échanges privilégiés des collaborateurs des fonctions reporting sur leurs expériences en matière de projets, desystèmes, de méthodes, il a pour objectifs d’identifier des préoccupations communes et de proposer des solutionsopérationnelles. Il a publié une méthodologie d’attribution de risque primée à Londres en Novembre 2011. Nos outils de communication et d’échange Site internet : www.clubampere.org SildeShare: http://fr.slideshare.net/ClubAMPEREDEXIA ASSET MANAGEMENTEDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPAMA ASSET MANAGEMENTLA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENTNATIXIS ASSET MANAGEMENTOFI ASSET MANAGEMENTSMA GESTION
  57. 57. - 57 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE en 2013 Relation de place Poursuite de la collaboration avec l’AFG Relations investisseurs Poursuite avec les investisseurs du groupe de travail Solvency II Travaux réglementaires Solvency II, EMIR, UCIT IV, AIFM Travaux méthodologiques Comparaison des méthodologies d’attribution de performance obligataire publiée en avril 2013 : Etudes et benchmarksAccès au document
  58. 58. - 58 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)RéalisationAuteurs de l’étude:Pierre Maugery PonsVice Président de Solving EfesoAnimateur du Club AMPEREetAlban JarryDirection des Opérations et des Systèmes d’InformationsMembre du bureau du Club AmperePrésident du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFGBlog : http://albanjarry.wordpress.com/

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