CHF

1. 50 14/07/16
% NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE CA
Janvier 6083 820 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Février 6083 724 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Mars 6083 767 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Avril 6083 1060 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Mai 6083 1142 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Juin 6083 1271 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Juillet 6083 1319 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Août 6083 1332 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Septembre 6083 1194 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Octobre 6083 1036 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Novembre 6083 651 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
Décembre 6083 651 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €
TOTAL 73000 11966 8974 1 552 578 € 2991 457 696 € 8 974 2 180 788 € 2 991 € 667 100 €
MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA
Janvier 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6083 845 583 € 1 250 430 € 494 € 266 € 54% 4 404 847 €
Février 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 559 € 266 € 48% 4 404 847 €
Mars 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 528 € 266 € 50% 4 404 847 €
Avril 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 382 € 266 € 70% 4 404 847 €
Mai 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 354 € 266 € 75% 4 404 847 €
Juin 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 318 € 266 € 84% 4 404 847 €
Juillet 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 307 € 266 € 87% 4 404 847 €
Août 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 304 € 266 € 88% 4 404 847 €
Septembre 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 339 € 266 € 79% 4 404 847 €
Octobre 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 391 € 266 € 68% 4 404 847 €
Novembre 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 622 € 266 € 43% 4 404 847 €
Décembre 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 € 845 583 € 1 250 430 € 622 € 266 € 43% 4 404 847 €
TOTAL 32850 ######### 40150 ######### 73000 10 147 000 € 15 005 162 € 4 727 € 2 928 € 4 858 162 €
MOIS SOUS-COM
FJ 50 € SR 100 € R 150 € FJ 50 € SR 100 € R 150 € FJ 50 € SR 100 € R 150 € FJ 70 €COC PDJ 20 € COC DEJ 40 € COC DIN 60 € 2 SC 50 €
Janvier 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Février 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Mars 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Avril 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Mai 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 € $
Juin 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Juillet 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Août 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Septembre 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Octobre 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Novembre 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
Décembre 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €
S/TOTAL 19 355 € 38 710 € 58 065 € 19 355 € 38 710 € 58 065 € 19 355 € 38 710 € 58 065 € 7 742 € 15 484 € 23 226 € 38 710 € 467 923 € $
TOTAL 77 419 € 472 258 €
RISQUES EXPLOITATIFS 10 % CATTC 15 473 085,00 €
BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER FUTURISTE K'CDG'D 2016 0
PRIX PAR CHAMBRE
MOIS
NOMBRE
DE PAX
VENTE
CHAMBRES
ESPACE HEBERGEMENT 173 € BB
SEMAINE (30 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
153 € BB WE (30 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
243 € BB SEMAINE (40 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
223 € BB WE (40 m2)
116 129 € 116 129 € 116 129 € 46 452 €
SALON GAULLEA SALON CONCORDEA SALON ROISSYEA BAR AVIONEA
18600
SEMINAIRE
TOTAL
CA TOTAL
NUITEE
HOTEL
SEMAINE FORFAIT 150 € WEEK-END FORFAIT 130 € TOTAL DMS
TOTAL
HOTEL + UA
PRIX MOYEN REVPAR TO
UNIVERS AQUATIQUE CONCORDEA

2. RISQUES EXPLOITATIFS 10 % CATTC 15 473 085,00 €