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GCTJLBX20200723T07492501_001
No. RCSL : Matricule :B209835 2016 2211 774
Date d'entrée eCDF : 23/07/2020
BILAN
Exercice du au (en )01/0101 /2019 31/12/201902 EUR03
SO SENSE S.A.
12, rue de Bastogne
L-1217 Luxembourg
ACTIF
Référence(s) Exercice courant Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé 1101 0,00101 30.000,00102
I. Capital souscrit non appelé 1103 0,00103 30.000,00104
II. Capital souscrit appelé et
non versé 1105 0,00105 0,00106
B. Frais d'établissement 1107 1.045,65107 1.629,26108
C. Actif immobilisé 1109 0,00109 0,00110
I. Immobilisations incorporelles 1111 0,00111 0,00112
1. Frais de développement 1113 0,00113 0,00114
2. Concessions, brevets, licences,
marques, ainsi que droits et
valeurs similaires s'ils ont été 1115 0,00115 0,00116
a) acquis à titre onéreux, sans
devoir figurer sous C.I.3 1117 0,00117 0,00118
b) créés par l'entreprise elle-même 1119 0,00119 0,00120
3. Fonds de commerce, dans la
mesure où il a été acquis à
titre onéreux 1121 0,00121 0,00122
4. Acomptes versés et
immobilisations incorporelles
en cours 1123 0,00123 0,00124
II. Immobilisations corporelles 1125 0,00125 0,00126
1. Terrains et constructions 1127 0,00127 0,00128
2. Installations techniques et
machines 1129 0,00129 0,00130
BRICE ERNIQUIN
LAURENT HERICORD
AVROX
?
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Référence(s) Exercice courant Exercice précédent
3. Autres installations, outillage et
mobilier 1131 0,00131 0,00132
4. Acomptes versés et
immobilisations corporelles
en cours 1133 0,00133 0,00134
III. Immobilisations financières 1135 0,00135 0,00136
1. Parts dans des entreprises liées 1137 0,00137 0,00138
2. Créances sur des entreprises
liées 1139 0,00139 0,00140
3. Participations 1141 0,00141 0,00142
4. Créances sur des entreprises
avec lesquelles l'entreprise
a un lien de participation 1143 0,00143 0,00144
5. Titres ayant le caractère
d'immobilisations 1145 0,00145 0,00146
6. Autres prêts 1147 0,00147 0,00148
D. Actif circulant 1151 601.415,04151 4.149,44152
I. Stocks 1153 0,00153 0,00154
1. Matières premières et
consommables 1155 0,00155 0,00156
2. Produits en cours de fabrication 1157 0,00157 0,00158
3. Produits finis et marchandises 1159 0,00159 0,00160
4. Acomptes versés 1161 0,00161 0,00162
II. Créances 1163 601.415,04163 4.149,44164
1. Créances résultant de ventes et
prestations de services 1165 0,00165 0,00166
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1167 0,00167 0,00168
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1169 0,00169 0,00170
2. Créances sur des entreprises
liées 1171 0,00171 0,00172
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1173 0,00173 0,00174
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1175 0,00175 0,00176
3. Créances sur des entreprises
avec lesquelles l'entreprise
a un lien de participation 1177 595.429,60177 0,00178
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1179 595.429,60179 0,00180
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1181 0,00181 0,00182
4. Autres créances 1183 5.985,44183 4.149,44184
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1185 5.985,44185 4.149,44186
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1187 0,00187 0,00188
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Référence(s) Exercice courant Exercice précédent
III. Valeurs mobilières 1189 0,00189 0,00190
1. Parts dans des entreprises liées 1191 0,00191 0,00192
2. Actions propres ou parts
propres 1209 0,00209 0,00210
3. Autres valeurs mobilières 1195 0,00195 0,00196
IV. Avoirs en banques, avoirs en
compte de chèques postaux,
chèques et encaisse 1197 0,00197 0,00198
E. Comptes de régularisation 1199 0,00199 0,00200
TOTAL DU BILAN (ACTIF) 602.460,69201 35.778,70202
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CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Référence(s) Exercice courant Exercice précédent
A. Capitaux propres 1301 -24.227,09301 -9.535,32302
I. Capital souscrit 1303 40.000,00303 40.000,00304
II. Primes d'émission 1305 0,00305 0,00306
III. Réserve de réévaluation 1307 0,00307 0,00308
IV. Réserves 1309 0,00309 0,00310
1. Réserve légale 1311 0,00311 0,00312
2. Réserve pour actions propres ou
parts propres 1313 0,00313 0,00314
3. Réserves statutaires 1315 0,00315 0,00316
4. Autres réserves, y compris la
réserve de juste valeur 1429 0,00429 0,00430
a) autres réserves disponibles 1431 0,00431 0,00432
b) autres réserves non disponibles 1433 0,00433 0,00434
V. Résultats reportés 1319 -49.535,32319 -41.492,71320
VI. Résultat de l'exercice 1321 -14.691,77321 -8.042,61322
VII. Acomptes sur dividendes 1323 0,00323 0,00324
VIII. Subventions d'investissement
en capital 1325 0,00325 0,00326
B. Provisions 1331 0,00331 0,00332
1. Provisions pour pensions et
obligations similaires 1333 0,00333 0,00334
2. Provisions pour impôts 1335 0,00335 0,00336
3. Autres provisions 1337 0,00337 0,00338
C. Dettes 1435 626.687,78435 45.314,02436
1. Emprunts obligataires 1437 0,00437 0,00438
a) Emprunts convertibles 1439 0,00439 0,00440
i) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1441 0,00441 0,00442
ii) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1443 0,00443 0,00444
b) Emprunts non convertibles 1445 0,00445 0,00446
i) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1447 0,00447 0,00448
ii) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1449 0,00449 0,00450
2. Dettes envers des
établissements de crédit 1355 0,00355 170,99356
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1357 0,00357 170,99358
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1359 0,00359 0,00360
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Référence(s) Exercice courant Exercice précédent
3. Acomptes reçus sur
commandes pour autant qu'ils
ne sont pas déduits des
stocks de façon distincte 1361 0,00361 0,00362
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1363 0,00363 0,00364
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1365 0,00365 0,00366
4. Dettes sur achats et prestations
de services 1367 19.088,00367 12.134,34368
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1369 19.088,00369 12.134,34370
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1371 0,00371 0,00372
5. Dettes représentées par des
effets de commerce 1373 0,00373 0,00374
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1375 0,00375 0,00376
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1377 0,00377 0,00378
6. Dettes envers des entreprises
liées 1379 0,00379 0,00380
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1381 0,00381 0,00382
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1383 0,00383 0,00384
7. Dettes envers des entreprises
avec lesquelles l'entreprise
a un lien de participation 1385 0,00385 0,00386
a) dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an 1387 0,00387 0,00388
b) dont la durée résiduelle est
supérieure à un an 1389 0,00389 0,00390
8. Autres dettes 1451 607.599,78451 33.008,69452
a) Dettes fiscales 1393 1.745,00393 1.350,00394
b) Dettes au titre de la sécurité
sociale 1395 0,00395 0,00396
c) Autres dettes 1397 605.854,78397 31.658,69398
i) dont la durée résiduelle
est inférieure ou égale
à un an 1399 12.332,78399 31.658,69400
ii) dont la durée résiduelle
est supérieure à un an 1401 593.522,00401 0,00402
D. Comptes de régularisation 1403 0,00403 0,00404
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF) 602.460,69405 35.778,70406
SO SENSE S.A.
Société Anonyme
12, rue de Bastogne
L-1217 LUXEMBOURG
R.C.S. LUXEMBOURG : B-209.835
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019
ANNEXE
I. GENERALITES
La société a été constituée le 19 octobre 2016 à Luxembourg, pour une durée
illimitée sous la forme d’une société d’une société anonyme. Le siège de la société
est établi à Luxembourg.
Les comptes annuels de la société sont établis conformément aux dispositions
légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques comptables
généralement admises.
La société tient sa comptabilité en euros (EUR) et le bilan et le compte de profits
et pertes sont exprimées dans cette devise.
Les transactions effectuées dans une devise autre que la devise du bilan sont
converties dans la devise du bilan au cours de change en vigueur à la date de
transaction.
A la date de clôture du bilan :
- le prix d’acquisition des immobilisations exprimé dans une autre devise que la
devise du bilan reste converti au cours de change historique;
- les avoirs et dettes bancaires, exprimés dans une autre devise que celle du
bilan sont valorisés au cours de change à la date de clôture du bilan;
- tous les autres postes de l’actif, exprimés dans une autre devise que la devise
du bilan, sont valorisés individuellement au plus bas de leur valeur au cours de
change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en
vigueur à la date de clôture du bilan;
- tous les autres postes du passif, exprimés dans une autre devise que la
devise du bilan, sont valorisés individuellement au plus haut de leur valeur au
cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de
change en vigueur à la date de clôture du bilan.
Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et
pertes de change réalisés et les pertes de change non réalisées.
Le bilan et le compte de profits et pertes clôturés au 31 décembre 2019, couvrent
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
II. CREANCES
Il n’y a pas de créances dont la durée résiduelle soit supérieure à un an.
III. DETTES
Il figure dans les dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an, le solde
d’une convention de trésorerie pour un montant principal de EUR 593 522,00 hors
intérêts échus.
IV. AFFECTATION DU RESULTAT 2019 (EN EUR)
L’assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 en report à nouveau.
V. CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Monsieur Brice ERNIQUIN, demeurant professionnellement à Luxembourg ;
- Madame Laurent HERICORD, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Stéphane KOMODZINSKI demeurant professionnellement à
Luxembourg;
VI. COMMISSAIRE AUX COMPTES
- COMPTASSIST SA, RCS B161086 ayant son siège social au 12 rue de
Bastogne L-1217 LUXEMBOURG.

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  • 1. Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels GCTJLBX20200723T07492501_001 No. RCSL : Matricule :B209835 2016 2211 774 Date d'entrée eCDF : 23/07/2020 BILAN Exercice du au (en )01/0101 /2019 31/12/201902 EUR03 SO SENSE S.A. 12, rue de Bastogne L-1217 Luxembourg ACTIF Référence(s) Exercice courant Exercice précédent A. Capital souscrit non versé 1101 0,00101 30.000,00102 I. Capital souscrit non appelé 1103 0,00103 30.000,00104 II. Capital souscrit appelé et non versé 1105 0,00105 0,00106 B. Frais d'établissement 1107 1.045,65107 1.629,26108 C. Actif immobilisé 1109 0,00109 0,00110 I. Immobilisations incorporelles 1111 0,00111 0,00112 1. Frais de développement 1113 0,00113 0,00114 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été 1115 0,00115 0,00116 a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3 1117 0,00117 0,00118 b) créés par l'entreprise elle-même 1119 0,00119 0,00120 3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 1121 0,00121 0,00122 4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours 1123 0,00123 0,00124 II. Immobilisations corporelles 1125 0,00125 0,00126 1. Terrains et constructions 1127 0,00127 0,00128 2. Installations techniques et machines 1129 0,00129 0,00130 BRICE ERNIQUIN LAURENT HERICORD AVROX ?
  • 2. Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels GCTJLBX20200723T07492501_001 No. RCSL : Matricule :B209835 2016 2211 774 Référence(s) Exercice courant Exercice précédent 3. Autres installations, outillage et mobilier 1131 0,00131 0,00132 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 1133 0,00133 0,00134 III. Immobilisations financières 1135 0,00135 0,00136 1. Parts dans des entreprises liées 1137 0,00137 0,00138 2. Créances sur des entreprises liées 1139 0,00139 0,00140 3. Participations 1141 0,00141 0,00142 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation 1143 0,00143 0,00144 5. Titres ayant le caractère d'immobilisations 1145 0,00145 0,00146 6. Autres prêts 1147 0,00147 0,00148 D. Actif circulant 1151 601.415,04151 4.149,44152 I. Stocks 1153 0,00153 0,00154 1. Matières premières et consommables 1155 0,00155 0,00156 2. Produits en cours de fabrication 1157 0,00157 0,00158 3. Produits finis et marchandises 1159 0,00159 0,00160 4. Acomptes versés 1161 0,00161 0,00162 II. Créances 1163 601.415,04163 4.149,44164 1. Créances résultant de ventes et prestations de services 1165 0,00165 0,00166 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1167 0,00167 0,00168 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1169 0,00169 0,00170 2. Créances sur des entreprises liées 1171 0,00171 0,00172 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1173 0,00173 0,00174 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1175 0,00175 0,00176 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation 1177 595.429,60177 0,00178 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1179 595.429,60179 0,00180 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1181 0,00181 0,00182 4. Autres créances 1183 5.985,44183 4.149,44184 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1185 5.985,44185 4.149,44186 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1187 0,00187 0,00188
  • 3. Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels GCTJLBX20200723T07492501_001 No. RCSL : Matricule :B209835 2016 2211 774 Référence(s) Exercice courant Exercice précédent III. Valeurs mobilières 1189 0,00189 0,00190 1. Parts dans des entreprises liées 1191 0,00191 0,00192 2. Actions propres ou parts propres 1209 0,00209 0,00210 3. Autres valeurs mobilières 1195 0,00195 0,00196 IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse 1197 0,00197 0,00198 E. Comptes de régularisation 1199 0,00199 0,00200 TOTAL DU BILAN (ACTIF) 602.460,69201 35.778,70202
  • 4. Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels GCTJLBX20200723T07492501_001 No. RCSL : Matricule :B209835 2016 2211 774 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Référence(s) Exercice courant Exercice précédent A. Capitaux propres 1301 -24.227,09301 -9.535,32302 I. Capital souscrit 1303 40.000,00303 40.000,00304 II. Primes d'émission 1305 0,00305 0,00306 III. Réserve de réévaluation 1307 0,00307 0,00308 IV. Réserves 1309 0,00309 0,00310 1. Réserve légale 1311 0,00311 0,00312 2. Réserve pour actions propres ou parts propres 1313 0,00313 0,00314 3. Réserves statutaires 1315 0,00315 0,00316 4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur 1429 0,00429 0,00430 a) autres réserves disponibles 1431 0,00431 0,00432 b) autres réserves non disponibles 1433 0,00433 0,00434 V. Résultats reportés 1319 -49.535,32319 -41.492,71320 VI. Résultat de l'exercice 1321 -14.691,77321 -8.042,61322 VII. Acomptes sur dividendes 1323 0,00323 0,00324 VIII. Subventions d'investissement en capital 1325 0,00325 0,00326 B. Provisions 1331 0,00331 0,00332 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 1333 0,00333 0,00334 2. Provisions pour impôts 1335 0,00335 0,00336 3. Autres provisions 1337 0,00337 0,00338 C. Dettes 1435 626.687,78435 45.314,02436 1. Emprunts obligataires 1437 0,00437 0,00438 a) Emprunts convertibles 1439 0,00439 0,00440 i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1441 0,00441 0,00442 ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1443 0,00443 0,00444 b) Emprunts non convertibles 1445 0,00445 0,00446 i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1447 0,00447 0,00448 ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1449 0,00449 0,00450 2. Dettes envers des établissements de crédit 1355 0,00355 170,99356 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1357 0,00357 170,99358 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1359 0,00359 0,00360
  • 5. Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels GCTJLBX20200723T07492501_001 No. RCSL : Matricule :B209835 2016 2211 774 Référence(s) Exercice courant Exercice précédent 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte 1361 0,00361 0,00362 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1363 0,00363 0,00364 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1365 0,00365 0,00366 4. Dettes sur achats et prestations de services 1367 19.088,00367 12.134,34368 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1369 19.088,00369 12.134,34370 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1371 0,00371 0,00372 5. Dettes représentées par des effets de commerce 1373 0,00373 0,00374 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1375 0,00375 0,00376 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1377 0,00377 0,00378 6. Dettes envers des entreprises liées 1379 0,00379 0,00380 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1381 0,00381 0,00382 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1383 0,00383 0,00384 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation 1385 0,00385 0,00386 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1387 0,00387 0,00388 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1389 0,00389 0,00390 8. Autres dettes 1451 607.599,78451 33.008,69452 a) Dettes fiscales 1393 1.745,00393 1.350,00394 b) Dettes au titre de la sécurité sociale 1395 0,00395 0,00396 c) Autres dettes 1397 605.854,78397 31.658,69398 i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 1399 12.332,78399 31.658,69400 ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1401 593.522,00401 0,00402 D. Comptes de régularisation 1403 0,00403 0,00404 TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF) 602.460,69405 35.778,70406
  • 6. SO SENSE S.A. Société Anonyme 12, rue de Bastogne L-1217 LUXEMBOURG R.C.S. LUXEMBOURG : B-209.835 COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 ANNEXE I. GENERALITES La société a été constituée le 19 octobre 2016 à Luxembourg, pour une durée illimitée sous la forme d’une société d’une société anonyme. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Les comptes annuels de la société sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques comptables généralement admises. La société tient sa comptabilité en euros (EUR) et le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimées dans cette devise. Les transactions effectuées dans une devise autre que la devise du bilan sont converties dans la devise du bilan au cours de change en vigueur à la date de transaction. A la date de clôture du bilan : - le prix d’acquisition des immobilisations exprimé dans une autre devise que la devise du bilan reste converti au cours de change historique; - les avoirs et dettes bancaires, exprimés dans une autre devise que celle du bilan sont valorisés au cours de change à la date de clôture du bilan; - tous les autres postes de l’actif, exprimés dans une autre devise que la devise du bilan, sont valorisés individuellement au plus bas de leur valeur au cours de
  • 7. change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan; - tous les autres postes du passif, exprimés dans une autre devise que la devise du bilan, sont valorisés individuellement au plus haut de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes de change non réalisées. Le bilan et le compte de profits et pertes clôturés au 31 décembre 2019, couvrent la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. II. CREANCES Il n’y a pas de créances dont la durée résiduelle soit supérieure à un an. III. DETTES Il figure dans les dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an, le solde d’une convention de trésorerie pour un montant principal de EUR 593 522,00 hors intérêts échus. IV. AFFECTATION DU RESULTAT 2019 (EN EUR) L’assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 en report à nouveau. V. CONSEIL D’ADMINISTRATION - Monsieur Brice ERNIQUIN, demeurant professionnellement à Luxembourg ; - Madame Laurent HERICORD, demeurant professionnellement à Luxembourg; - Monsieur Stéphane KOMODZINSKI demeurant professionnellement à Luxembourg; VI. COMMISSAIRE AUX COMPTES - COMPTASSIST SA, RCS B161086 ayant son siège social au 12 rue de Bastogne L-1217 LUXEMBOURG.