SlideShare une entreprise Scribd logo
RENCONTRE AVEC
LES CADRES INTERMÉDIAIRES
Sensibilisation aux contraintes budgétaires
Vendredi 18 septembre 2015
POINT FINANCES
SECTIONS ET EQUILIBRES
Nourriture, loyer ou int.
d’emprunt, véhicule,
électricité, chauffage … Salaires, CAF, APL, …
Dépenses Recettes
Emprunt bancaire
Achat logement, véhicule,
ravalement, Travaux …
Remb. capital d’emprunt
Epargne
Epargne
SECTIONS ET EQUILIBRES
Nourriture, loyer ou int.
d’emprunt, véhicule,
électricité, chauffage … Salaires, CAF, APL, …
Dépenses Recettes
Emprunts bancaires
Achat logement, véhicule,
ravalement, Travaux …
Remb. capital d’emprunt
Epargne / Autofinancement
Epargne/ Autofinancement
SECTIONS ET EQUILIBRES
- Charges à caractère général
- Masse salariale
- Subventions associations
- Charges financières
- Impôts ménage
- Dotations Etat
- Facturation aux usagers
- Autres Produits
Dépenses Recettes
- Emprunts
- Subventions (Dépt, région, …)
- Remboursement TVA
-Travaux voiries
- Construction et restructuration
bâtiments
- Achat de matériels
- …
Autofinancement
AutofinancementRemb. capital de la dette
79,2 M€
21,9 M€
Projection Compte Administratif 2015
Réelles Mandatées 41 727 662 Réelles Réa.+ ENS 68 655 634
ENS reports et 2015 20 085 350
Crédits non engagés 5 575 000 Crédits non engagés 2 890 000
Dépenses d'Ordre 5 450 903 Recettes d'Ordre 600 000
A venir Trx en régie Résultat 2014 5 470 065
TOTAL 72 838 916 TOTAL 77 615 699 4 776 783
Réelles Mandatées 7 644 172 Réelles Réa.+ ENS 4 983 182
ENS reports et 2015 6 762 628 Prêt Crédit Mutuel 3 000 000
Crédits non engagés 3 588 000 Crédits non engagés 452 000
Dépenses d'Ordre 609 991 Recettes d'Ordre 5 710 894
Résultat 2014 2 363 876
TOTAL 18 604 792 TOTAL 16 509 952 -2 094 839
Solde 2 681 944
Dépenses Recettes
Dépenses Recettes
Fonctionnement
Investissement
Résultats
2015
Résultats
2015
Charges de fonctionnement
61.5
63.7
65.5
68.0
69.5
70.1
67.4
56.0
58.0
60.0
62.0
64.0
66.0
68.0
70.0
72.0
CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 Prév. CA 2015
En M€
Charges de personnel
En M€
31.9
34.1
34.9
35.5
37.2
38.0
38.3
38.7
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 Prév. CA 2015 BP2016
7.6 7.5 7.3 7.1
6.4
4.8
3.3
2.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 Prév. 2016 Prév. 2017
D.G.F.
En M€
Recettes de fonctionnement
Total des Dépenses & Recettes de fonctionnement
En M€
79.6
77.4
78.3
76.5
77.2
76.6
66.2
68.1
71.1
73.0
75.1
72.8
65.0
67.0
69.0
71.0
73.0
75.0
77.0
79.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
RF DF
Budget Primitif 2016
DF
011 : -5% vs 2014
012 : +1.3% vs 2015
65 : -10 % Assoc.
RF
Baisse DGF
DI
Enveloppe de 15 M€
RI
Emprunt 3 M€
Cessions
BP 2015 BP 2016 BP 2015 BP 2016
011 Charges à caractère général 19 931 199 17 789 799 013 Attenuations de charges 248 824 200 000
012 Charges de personnel 37 952 341 38 749 621 70 Produits des services 3 026 002 2 262 000
014 Atténuations de produits 1 866 191 1 866 191 73 Impôts et taxes 49 749 603 50 664 861
65 Autres charges de gestion courante 8 317 620 8 017 620 74 Dotations et participations 12 869 312 10 727 297
66 Charges financières 1 796 043 1 796 043 75 Autres produits de la gestion courante 2 391 884 2 185 007
67 Charges exeptionnelles 240 500 240 500 76 Produits financiers 6 500 6 225
Sous-total réel 70 103 894 68 459 774 77 Produits exceptionnels 300 500 270 000
68 Dotations aux amortissements et prov. 4 211 947 4 211 947 Sous-total réel 68 592 625 66 315 390
023 Virement à la section d'investissement 551 687 0 77 Produits exceptionnels 804 000 804 000
Total 74 867 528 72 671 721 Total 69 396 625 67 119 390
D 002 Déficit reporté 0 R 002 Excédent reporté 5 470 903 5 552 331
Total des dépenses de fonctionnement 74 867 528 72 671 721 Total des recettes de fonctionnement 74 867 528 72 671 721
BP 2015 BP 2016 BP 2015 BP 2016
16 Emprunts 1 982 280 1 982 280 10 Dotations et fonds divers 2 435 909 2 560 000
20 Immobilisations incorporelles 1 003 580 0 1068 Affectation -857 0
204 Subventions d'équipement 446 060 0 13 Subventions d'investissement 738 847 738 847
21 Immobilisations corporelles 9 445 149 0 16 Emprunts 3 010 000 3 010 000
23 Immobilisation en cours 3 942 760 15 000 000 20 Immobilisations incorporelles 108 600 108 600
27 Autres immobilisation financières 400 000 400 000 28 Amortissement des immobilisations 4 211 947 4 211 947
28 Amortissement des immobilisations 804 000 804 000 45 Opérations pour compte de tiers 59 800 59 800
45 Opérations pour compte de tiers 168 400 168 400 021 Virement de la section de fonct. 551 688 0
020 Dépenses imprévues 0 0 024 Produits des cessions 5 430 500 5 000 000
Total 18 192 229 18 354 680 Total 16 546 434 15 689 194
R.A.R. 2 720 398 0 R.A.R. 2 002 317 0
D 001 Déficit reporté 0 R 001 Excédent reporté 2 363 876 2 665 486
Total des dépenses d'investissement 20 912 627 18 354 680 Total des recettes d'investissement 20 912 627 18 354 680
Dépenses Recettes
Fonctionnement
Dépenses Recettes
Investissement
Projection Compte Administratif 2015
Réelles Mandatées 41 727 662 Réelles Réa.+ ENS 68 655 634
ENS reports et 2015 20 085 350
Crédits non engagés 5 575 000 Crédits non engagés 2 890 000
Dépenses d'Ordre 5 450 903 Recettes d'Ordre 600 000
A venir Trx en régie Résultat 2014 5 470 065
TOTAL 72 838 916 TOTAL 77 615 699 4 776 783
Réelles Mandatées 7 644 172 Réelles Réa.+ ENS 4 983 182
ENS reports et 2015 6 762 628 Prêt Crédit Mutuel 3 000 000
Crédits non engagés 3 588 000 Crédits non engagés 452 000
Dépenses d'Ordre 609 991 Recettes d'Ordre 5 710 894
Résultat 2014 2 363 876
TOTAL 18 604 792 TOTAL 16 509 952 -2 094 839
Solde 2 681 944
Dépenses Recettes
Dépenses Recettes
Fonctionnement
Investissement
Résultats
2015
Résultats
2015
Projection Compte Administratif 2015
Ecart
Réelles Mandatées 41 727 662 Réelles Réa.+ ENS 68 655 634
ENS reports et 2015 20 085 350
Crédits non engagés 5 575 000 Crédits non engagés 2 890 000
Dépenses d'Ordre 5 450 903 Recettes d'Ordre 600 000
A venir Trx en régie Résultat 2014 5 470 065
TOTAL 72 838 916 TOTAL 77 615 699 4 776 783 5 552 331 -775 548
Ecart
Réelles Mandatées 7 644 172 Réelles Réa.+ ENS 4 983 182
ENS reports et 2015 6 762 628 Prêt Crédit Mutuel 3 000 000
Crédits non engagés 3 588 000 Crédits non engagés 452 000
Dépenses d'Ordre 609 991 Recettes d'Ordre 5 710 894
Résultat 2014 2 363 876
TOTAL 18 604 792 TOTAL 16 509 952 -2 094 839 2 665 486 -4 760 325
Solde 2 681 944 8 217 817 -5 535 873
Besoin pour
BP 2016
Besoin pour
BP 2016
Dépenses Recettes
Dépenses Recettes
Fonctionnement
Investissement
Résultats
2015
Résultats
2015
 Solder les reports de 2014
 Solder les disponibles à ce jour
 Solder les engagements 2015 < mars réalisés à 60 % et plus
Stratégie de fin d’année
POINT R.H.
Charges de personnel
En M€
31.9
34.1
34.9
35.5
37.2
38.0
38.3
38.7
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 Prév. CA 2015 BP2016
Comparatif des heures supplémentaires
€-
€10,000.00
€20,000.00
€30,000.00
€40,000.00
€50,000.00
€60,000.00
€70,000.00
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Evolution du montant des HS rémunérées 2014 /2015 :
+ 27 % sur la période
Total 2014 Total 2015

Contenu connexe

Tendances

Delattre Levivier Maroc : Indicateurs et comptes de l'exercice 2016
Delattre Levivier Maroc : Indicateurs et comptes de l'exercice 2016Delattre Levivier Maroc : Indicateurs et comptes de l'exercice 2016
Delattre Levivier Maroc : Indicateurs et comptes de l'exercice 2016
Lachgar Abdellah
 
DLM : Comptes annuels de l'exercice 2016
DLM : Comptes annuels de l'exercice 2016 DLM : Comptes annuels de l'exercice 2016
DLM : Comptes annuels de l'exercice 2016
Lachgar Abdellah
 
Resultats previsionnels CHF V'NANTES'L
Resultats previsionnels CHF V'NANTES'LResultats previsionnels CHF V'NANTES'L
Resultats previsionnels CHF V'NANTES'L
Fabrice CLAMAGIRAND
 
Présentation de bilan
Présentation de bilanPrésentation de bilan
Présentation de bilanClubGestion
 
LafargeHolcim Maroc : Comptes annuels 2017
LafargeHolcim Maroc : Comptes annuels 2017 LafargeHolcim Maroc : Comptes annuels 2017
LafargeHolcim Maroc : Comptes annuels 2017
Lachgar Abdellah
 
Atteignez vos objectifs grâce à votre tableau de bord
Atteignez vos objectifs grâce à votre tableau de bordAtteignez vos objectifs grâce à votre tableau de bord
Atteignez vos objectifs grâce à votre tableau de bord
AQT-presentations
 
Comptes Administratifs 2016
Comptes Administratifs 2016Comptes Administratifs 2016
Comptes Administratifs 2016
MairieClohars
 
Disway : Comptes annuels 2017
Disway : Comptes annuels 2017Disway : Comptes annuels 2017
Disway : Comptes annuels 2017
Lachgar Abdellah
 
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBO
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBORachat d'entreprise par effet de levier : LBO
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBO
abdelghani Koura
 
Sogedev 2015
Sogedev 2015Sogedev 2015
Sogedev 2015
Chloé Prunel
 
Global Booster ESC : Business Project MIST
 Global Booster ESC : Business Project MIST Global Booster ESC : Business Project MIST
Global Booster ESC : Business Project MIST
Matthieu Chantelou
 
Les candidats à la présidentielle savent-ils gérer leur argent ?
Les candidats à la présidentielle savent-ils gérer leur argent ?Les candidats à la présidentielle savent-ils gérer leur argent ?
Les candidats à la présidentielle savent-ils gérer leur argent ?
Grisbee
 
Involys : Comptes annuels de l'exercice 2016
Involys : Comptes annuels de l'exercice 2016 Involys : Comptes annuels de l'exercice 2016
Involys : Comptes annuels de l'exercice 2016
Lachgar Abdellah
 
exercices de Facturation
exercices de Facturation exercices de Facturation
exercices de Facturation
HAMZA SHAIMI
 
Rapport financier semestriel 2013-2014
Rapport financier semestriel 2013-2014Rapport financier semestriel 2013-2014
Rapport financier semestriel 2013-2014
AvanquestCorporate
 
Promopharm : Comptes annuels 2016
Promopharm : Comptes annuels 2016Promopharm : Comptes annuels 2016
Promopharm : Comptes annuels 2016
Lachgar Abdellah
 
Ennakl automobiles : Comptes annuels 2017
Ennakl automobiles : Comptes annuels 2017 Ennakl automobiles : Comptes annuels 2017
Ennakl automobiles : Comptes annuels 2017
Lachgar Abdellah
 
S2M : Comptes semestriels au 30 juin 2017
S2M : Comptes semestriels au 30 juin 2017S2M : Comptes semestriels au 30 juin 2017
S2M : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Lachgar Abdellah
 

Tendances (20)

Delattre Levivier Maroc : Indicateurs et comptes de l'exercice 2016
Delattre Levivier Maroc : Indicateurs et comptes de l'exercice 2016Delattre Levivier Maroc : Indicateurs et comptes de l'exercice 2016
Delattre Levivier Maroc : Indicateurs et comptes de l'exercice 2016
 
DLM : Comptes annuels de l'exercice 2016
DLM : Comptes annuels de l'exercice 2016 DLM : Comptes annuels de l'exercice 2016
DLM : Comptes annuels de l'exercice 2016
 
Resultats previsionnels CHF V'NANTES'L
Resultats previsionnels CHF V'NANTES'LResultats previsionnels CHF V'NANTES'L
Resultats previsionnels CHF V'NANTES'L
 
Présentation de bilan
Présentation de bilanPrésentation de bilan
Présentation de bilan
 
LafargeHolcim Maroc : Comptes annuels 2017
LafargeHolcim Maroc : Comptes annuels 2017 LafargeHolcim Maroc : Comptes annuels 2017
LafargeHolcim Maroc : Comptes annuels 2017
 
Atteignez vos objectifs grâce à votre tableau de bord
Atteignez vos objectifs grâce à votre tableau de bordAtteignez vos objectifs grâce à votre tableau de bord
Atteignez vos objectifs grâce à votre tableau de bord
 
Comptes Administratifs 2016
Comptes Administratifs 2016Comptes Administratifs 2016
Comptes Administratifs 2016
 
Disway : Comptes annuels 2017
Disway : Comptes annuels 2017Disway : Comptes annuels 2017
Disway : Comptes annuels 2017
 
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBO
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBORachat d'entreprise par effet de levier : LBO
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBO
 
Sogedev 2015
Sogedev 2015Sogedev 2015
Sogedev 2015
 
situation_de_tresorerie_2015-1
situation_de_tresorerie_2015-1situation_de_tresorerie_2015-1
situation_de_tresorerie_2015-1
 
Global Booster ESC : Business Project MIST
 Global Booster ESC : Business Project MIST Global Booster ESC : Business Project MIST
Global Booster ESC : Business Project MIST
 
Les candidats à la présidentielle savent-ils gérer leur argent ?
Les candidats à la présidentielle savent-ils gérer leur argent ?Les candidats à la présidentielle savent-ils gérer leur argent ?
Les candidats à la présidentielle savent-ils gérer leur argent ?
 
Involys : Comptes annuels de l'exercice 2016
Involys : Comptes annuels de l'exercice 2016 Involys : Comptes annuels de l'exercice 2016
Involys : Comptes annuels de l'exercice 2016
 
exercices de Facturation
exercices de Facturation exercices de Facturation
exercices de Facturation
 
Rapport financier semestriel 2013-2014
Rapport financier semestriel 2013-2014Rapport financier semestriel 2013-2014
Rapport financier semestriel 2013-2014
 
Promopharm : Comptes annuels 2016
Promopharm : Comptes annuels 2016Promopharm : Comptes annuels 2016
Promopharm : Comptes annuels 2016
 
Ennakl automobiles : Comptes annuels 2017
Ennakl automobiles : Comptes annuels 2017 Ennakl automobiles : Comptes annuels 2017
Ennakl automobiles : Comptes annuels 2017
 
Deba gastos
Deba gastosDeba gastos
Deba gastos
 
S2M : Comptes semestriels au 30 juin 2017
S2M : Comptes semestriels au 30 juin 2017S2M : Comptes semestriels au 30 juin 2017
S2M : Comptes semestriels au 30 juin 2017
 

Similaire à Présentation : sensibilisation aux contraintes budgétaires

Malestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détailMalestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détail
Guyon Jacky
 
Bs 2015
Bs 2015Bs 2015
Bs 2015
Bryan Ramos
 
CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016
CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016
CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016
Lachgar Abdellah
 
CTM : Comptes semestriels au 30 juin 2017
CTM : Comptes semestriels au 30 juin 2017CTM : Comptes semestriels au 30 juin 2017
CTM : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Lachgar Abdellah
 
Un joli bénéfice pour le Standard de Liège en 2017
Un joli bénéfice pour le Standard de Liège en 2017Un joli bénéfice pour le Standard de Liège en 2017
Un joli bénéfice pour le Standard de Liège en 2017
Thierry Debels
 
Fdfsd
FdfsdFdfsd
Présentation dob 2016 bureau (2)
Présentation dob 2016 bureau (2)Présentation dob 2016 bureau (2)
Présentation dob 2016 bureau (2)
Jean Jacques Gourhan
 
Rapport financier 2015 de l'Unédic
Rapport financier 2015 de l'UnédicRapport financier 2015 de l'Unédic
Rapport financier 2015 de l'Unédic
Unédic
 
Malestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détailMalestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détail
Guyon Jacky
 
CA 2018 et Budget Primitif 2019 - Ville de Roques
CA 2018 et Budget Primitif 2019 - Ville de RoquesCA 2018 et Budget Primitif 2019 - Ville de Roques
CA 2018 et Budget Primitif 2019 - Ville de Roques
MairieRoques
 
Cours L’impôt sur le revenu (RNS et RF)
Cours L’impôt sur le revenu (RNS et RF)Cours L’impôt sur le revenu (RNS et RF)
Cours L’impôt sur le revenu (RNS et RF)
cours fsjes
 
Le rns et_le_rf - (Télécharger sur www.coursdefsjes.com)
Le rns et_le_rf - (Télécharger sur www.coursdefsjes.com)Le rns et_le_rf - (Télécharger sur www.coursdefsjes.com)
Le rns et_le_rf - (Télécharger sur www.coursdefsjes.com)
cours fsjes
 
Mauvaise année pour la société de Philippe Geluck
Mauvaise année pour la société de Philippe GeluckMauvaise année pour la société de Philippe Geluck
Mauvaise année pour la société de Philippe Geluck
Thierry Debels
 
CHF EAVIGNONF 2017
CHF EAVIGNONF 2017CHF EAVIGNONF 2017
CHF EAVIGNONF 2017
Fabrice CLAMAGIRAND
 
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016 Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
Lachgar Abdellah
 
CTM : Comptes annuels 2017
CTM : Comptes annuels 2017 CTM : Comptes annuels 2017
CTM : Comptes annuels 2017
Lachgar Abdellah
 
Budget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
Budget prévisionnel 2016 Clohars-CarnoëtBudget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
Budget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
MairieClohars
 
BVBA Dani Klein blijft geld verliezen
BVBA Dani Klein blijft geld verliezenBVBA Dani Klein blijft geld verliezen
BVBA Dani Klein blijft geld verliezen
Thierry Debels
 
Comptes annuels 2022
Comptes annuels 2022Comptes annuels 2022
Comptes annuels 2022
Laurent Morel
 
Comptes annuels du SEL 2014-2015
Comptes annuels du SEL 2014-2015Comptes annuels du SEL 2014-2015
Comptes annuels du SEL 2014-2015
SEL
 

Similaire à Présentation : sensibilisation aux contraintes budgétaires (20)

Malestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détailMalestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détail
 
Bs 2015
Bs 2015Bs 2015
Bs 2015
 
CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016
CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016
CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016
 
CTM : Comptes semestriels au 30 juin 2017
CTM : Comptes semestriels au 30 juin 2017CTM : Comptes semestriels au 30 juin 2017
CTM : Comptes semestriels au 30 juin 2017
 
Un joli bénéfice pour le Standard de Liège en 2017
Un joli bénéfice pour le Standard de Liège en 2017Un joli bénéfice pour le Standard de Liège en 2017
Un joli bénéfice pour le Standard de Liège en 2017
 
Fdfsd
FdfsdFdfsd
Fdfsd
 
Présentation dob 2016 bureau (2)
Présentation dob 2016 bureau (2)Présentation dob 2016 bureau (2)
Présentation dob 2016 bureau (2)
 
Rapport financier 2015 de l'Unédic
Rapport financier 2015 de l'UnédicRapport financier 2015 de l'Unédic
Rapport financier 2015 de l'Unédic
 
Malestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détailMalestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détail
 
CA 2018 et Budget Primitif 2019 - Ville de Roques
CA 2018 et Budget Primitif 2019 - Ville de RoquesCA 2018 et Budget Primitif 2019 - Ville de Roques
CA 2018 et Budget Primitif 2019 - Ville de Roques
 
Cours L’impôt sur le revenu (RNS et RF)
Cours L’impôt sur le revenu (RNS et RF)Cours L’impôt sur le revenu (RNS et RF)
Cours L’impôt sur le revenu (RNS et RF)
 
Le rns et_le_rf - (Télécharger sur www.coursdefsjes.com)
Le rns et_le_rf - (Télécharger sur www.coursdefsjes.com)Le rns et_le_rf - (Télécharger sur www.coursdefsjes.com)
Le rns et_le_rf - (Télécharger sur www.coursdefsjes.com)
 
Mauvaise année pour la société de Philippe Geluck
Mauvaise année pour la société de Philippe GeluckMauvaise année pour la société de Philippe Geluck
Mauvaise année pour la société de Philippe Geluck
 
CHF EAVIGNONF 2017
CHF EAVIGNONF 2017CHF EAVIGNONF 2017
CHF EAVIGNONF 2017
 
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016 Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
 
CTM : Comptes annuels 2017
CTM : Comptes annuels 2017 CTM : Comptes annuels 2017
CTM : Comptes annuels 2017
 
Budget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
Budget prévisionnel 2016 Clohars-CarnoëtBudget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
Budget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
 
BVBA Dani Klein blijft geld verliezen
BVBA Dani Klein blijft geld verliezenBVBA Dani Klein blijft geld verliezen
BVBA Dani Klein blijft geld verliezen
 
Comptes annuels 2022
Comptes annuels 2022Comptes annuels 2022
Comptes annuels 2022
 
Comptes annuels du SEL 2014-2015
Comptes annuels du SEL 2014-2015Comptes annuels du SEL 2014-2015
Comptes annuels du SEL 2014-2015
 

Plus de Frédéric GASNIER

Etude : le tourisme fluvial dans la vallée de la Seine
Etude : le tourisme fluvial dans la vallée de la SeineEtude : le tourisme fluvial dans la vallée de la Seine
Etude : le tourisme fluvial dans la vallée de la Seine
Frédéric GASNIER
 
Les chiffres du tourisme fluvial pour 2017
Les chiffres du tourisme fluvial pour 2017Les chiffres du tourisme fluvial pour 2017
Les chiffres du tourisme fluvial pour 2017
Frédéric GASNIER
 
No mad land festival du voyage responsable du 15 au 17 juin à Cergy
No mad land festival du voyage responsable du 15 au 17 juin à CergyNo mad land festival du voyage responsable du 15 au 17 juin à Cergy
No mad land festival du voyage responsable du 15 au 17 juin à Cergy
Frédéric GASNIER
 
Rapport du commissaire enqueteur sur la modification du PLU de Conflans Ste H...
Rapport du commissaire enqueteur sur la modification du PLU de Conflans Ste H...Rapport du commissaire enqueteur sur la modification du PLU de Conflans Ste H...
Rapport du commissaire enqueteur sur la modification du PLU de Conflans Ste H...
Frédéric GASNIER
 
Invitation conférence de presse
Invitation conférence de presseInvitation conférence de presse
Invitation conférence de presse
Frédéric GASNIER
 
Livret pédagogique de la Guerre des Seigneurs
Livret pédagogique de la Guerre des SeigneursLivret pédagogique de la Guerre des Seigneurs
Livret pédagogique de la Guerre des Seigneurs
Frédéric GASNIER
 
Rapport du Sénat sur les nouvelles technologies au service de la modernisatio...
Rapport du Sénat sur les nouvelles technologies au service de la modernisatio...Rapport du Sénat sur les nouvelles technologies au service de la modernisatio...
Rapport du Sénat sur les nouvelles technologies au service de la modernisatio...
Frédéric GASNIER
 
GPSEO : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES [DOCUMENT DE TRAVAIL]
GPSEO : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES [DOCUMENT DE TRAVAIL]GPSEO : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES [DOCUMENT DE TRAVAIL]
GPSEO : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES [DOCUMENT DE TRAVAIL]
Frédéric GASNIER
 
Boîte à outils à l'usage des managers
Boîte à outils à l'usage des managersBoîte à outils à l'usage des managers
Boîte à outils à l'usage des managers
Frédéric GASNIER
 
"CHERS SPECTATEURS ", LE MESSAGE DU CINEVILLE AUX CONFLANAIS
"CHERS SPECTATEURS ", LE MESSAGE DU CINEVILLE AUX CONFLANAIS"CHERS SPECTATEURS ", LE MESSAGE DU CINEVILLE AUX CONFLANAIS
"CHERS SPECTATEURS ", LE MESSAGE DU CINEVILLE AUX CONFLANAIS
Frédéric GASNIER
 
Des startups d'Etat à l'Etat plateforme
Des startups d'Etat à l'Etat plateformeDes startups d'Etat à l'Etat plateforme
Des startups d'Etat à l'Etat plateforme
Frédéric GASNIER
 
Calendrier 2017 des manifestations du comité de quartier
Calendrier 2017 des manifestations du comité de quartierCalendrier 2017 des manifestations du comité de quartier
Calendrier 2017 des manifestations du comité de quartier
Frédéric GASNIER
 
Planning des salles
Planning des sallesPlanning des salles
Planning des salles
Frédéric GASNIER
 
Le "gouvernement ouvert" à la française :un leurre ?
Le "gouvernement ouvert" à la française :un leurre ?Le "gouvernement ouvert" à la française :un leurre ?
Le "gouvernement ouvert" à la française :un leurre ?
Frédéric GASNIER
 
Projet Haropa 2030 : aménagement portuaire de l'Axe Seine
Projet Haropa 2030 : aménagement portuaire de l'Axe SeineProjet Haropa 2030 : aménagement portuaire de l'Axe Seine
Projet Haropa 2030 : aménagement portuaire de l'Axe Seine
Frédéric GASNIER
 
Le Barreau de Versailles rappelle que l'accueil des réfugiés est un devoir f...
Le Barreau de Versailles rappelle que l'accueil des réfugiés  est un devoir f...Le Barreau de Versailles rappelle que l'accueil des réfugiés  est un devoir f...
Le Barreau de Versailles rappelle que l'accueil des réfugiés est un devoir f...
Frédéric GASNIER
 
Les communs à l'épreuve de la loi : perspectives juridiques récentes
Les communs à l'épreuve de la loi : perspectives juridiques récentesLes communs à l'épreuve de la loi : perspectives juridiques récentes
Les communs à l'épreuve de la loi : perspectives juridiques récentes
Frédéric GASNIER
 
Rapport d'observations de la chambre régionale des comptes
Rapport d'observations de la chambre régionale des comptesRapport d'observations de la chambre régionale des comptes
Rapport d'observations de la chambre régionale des comptes
Frédéric GASNIER
 
Cohesion n°14 juillet-août 2016
Cohesion n°14 juillet-août 2016Cohesion n°14 juillet-août 2016
Cohesion n°14 juillet-août 2016
Frédéric GASNIER
 
Revue de presse
Revue de presseRevue de presse
Revue de presse
Frédéric GASNIER
 

Plus de Frédéric GASNIER (20)

Etude : le tourisme fluvial dans la vallée de la Seine
Etude : le tourisme fluvial dans la vallée de la SeineEtude : le tourisme fluvial dans la vallée de la Seine
Etude : le tourisme fluvial dans la vallée de la Seine
 
Les chiffres du tourisme fluvial pour 2017
Les chiffres du tourisme fluvial pour 2017Les chiffres du tourisme fluvial pour 2017
Les chiffres du tourisme fluvial pour 2017
 
No mad land festival du voyage responsable du 15 au 17 juin à Cergy
No mad land festival du voyage responsable du 15 au 17 juin à CergyNo mad land festival du voyage responsable du 15 au 17 juin à Cergy
No mad land festival du voyage responsable du 15 au 17 juin à Cergy
 
Rapport du commissaire enqueteur sur la modification du PLU de Conflans Ste H...
Rapport du commissaire enqueteur sur la modification du PLU de Conflans Ste H...Rapport du commissaire enqueteur sur la modification du PLU de Conflans Ste H...
Rapport du commissaire enqueteur sur la modification du PLU de Conflans Ste H...
 
Invitation conférence de presse
Invitation conférence de presseInvitation conférence de presse
Invitation conférence de presse
 
Livret pédagogique de la Guerre des Seigneurs
Livret pédagogique de la Guerre des SeigneursLivret pédagogique de la Guerre des Seigneurs
Livret pédagogique de la Guerre des Seigneurs
 
Rapport du Sénat sur les nouvelles technologies au service de la modernisatio...
Rapport du Sénat sur les nouvelles technologies au service de la modernisatio...Rapport du Sénat sur les nouvelles technologies au service de la modernisatio...
Rapport du Sénat sur les nouvelles technologies au service de la modernisatio...
 
GPSEO : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES [DOCUMENT DE TRAVAIL]
GPSEO : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES [DOCUMENT DE TRAVAIL]GPSEO : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES [DOCUMENT DE TRAVAIL]
GPSEO : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES [DOCUMENT DE TRAVAIL]
 
Boîte à outils à l'usage des managers
Boîte à outils à l'usage des managersBoîte à outils à l'usage des managers
Boîte à outils à l'usage des managers
 
"CHERS SPECTATEURS ", LE MESSAGE DU CINEVILLE AUX CONFLANAIS
"CHERS SPECTATEURS ", LE MESSAGE DU CINEVILLE AUX CONFLANAIS"CHERS SPECTATEURS ", LE MESSAGE DU CINEVILLE AUX CONFLANAIS
"CHERS SPECTATEURS ", LE MESSAGE DU CINEVILLE AUX CONFLANAIS
 
Des startups d'Etat à l'Etat plateforme
Des startups d'Etat à l'Etat plateformeDes startups d'Etat à l'Etat plateforme
Des startups d'Etat à l'Etat plateforme
 
Calendrier 2017 des manifestations du comité de quartier
Calendrier 2017 des manifestations du comité de quartierCalendrier 2017 des manifestations du comité de quartier
Calendrier 2017 des manifestations du comité de quartier
 
Planning des salles
Planning des sallesPlanning des salles
Planning des salles
 
Le "gouvernement ouvert" à la française :un leurre ?
Le "gouvernement ouvert" à la française :un leurre ?Le "gouvernement ouvert" à la française :un leurre ?
Le "gouvernement ouvert" à la française :un leurre ?
 
Projet Haropa 2030 : aménagement portuaire de l'Axe Seine
Projet Haropa 2030 : aménagement portuaire de l'Axe SeineProjet Haropa 2030 : aménagement portuaire de l'Axe Seine
Projet Haropa 2030 : aménagement portuaire de l'Axe Seine
 
Le Barreau de Versailles rappelle que l'accueil des réfugiés est un devoir f...
Le Barreau de Versailles rappelle que l'accueil des réfugiés  est un devoir f...Le Barreau de Versailles rappelle que l'accueil des réfugiés  est un devoir f...
Le Barreau de Versailles rappelle que l'accueil des réfugiés est un devoir f...
 
Les communs à l'épreuve de la loi : perspectives juridiques récentes
Les communs à l'épreuve de la loi : perspectives juridiques récentesLes communs à l'épreuve de la loi : perspectives juridiques récentes
Les communs à l'épreuve de la loi : perspectives juridiques récentes
 
Rapport d'observations de la chambre régionale des comptes
Rapport d'observations de la chambre régionale des comptesRapport d'observations de la chambre régionale des comptes
Rapport d'observations de la chambre régionale des comptes
 
Cohesion n°14 juillet-août 2016
Cohesion n°14 juillet-août 2016Cohesion n°14 juillet-août 2016
Cohesion n°14 juillet-août 2016
 
Revue de presse
Revue de presseRevue de presse
Revue de presse
 

Dernier

RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 
Programme d'animations Chez Lily été 2024
Programme d'animations Chez Lily été 2024Programme d'animations Chez Lily été 2024
Programme d'animations Chez Lily été 2024
Philippe Villette
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 
Animations du Pays d'Art et d'Histoire Aure Louron du 16 au 23 juin
Animations du Pays d'Art et d'Histoire Aure Louron du 16 au 23 juinAnimations du Pays d'Art et d'Histoire Aure Louron du 16 au 23 juin
Animations du Pays d'Art et d'Histoire Aure Louron du 16 au 23 juin
Philippe Villette
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 
Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
Le programme particulier d’urbanisme (PPU)Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
Guy Boulianne
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 
Le-programme-du-Nouveau-Front-Populaire-date-du-14-juin-2024.pdf
Le-programme-du-Nouveau-Front-Populaire-date-du-14-juin-2024.pdfLe-programme-du-Nouveau-Front-Populaire-date-du-14-juin-2024.pdf
Le-programme-du-Nouveau-Front-Populaire-date-du-14-juin-2024.pdf
lecourrierdesstrateg
 
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12e-1. Mémoire des guerres : ...
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12e-1. Mémoire des guerres : ...Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12e-1. Mémoire des guerres : ...
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12e-1. Mémoire des guerres : ...
Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits
 
PETIT ECHO D'ORGERUS DU MOIS DE MAI JUIN
PETIT ECHO D'ORGERUS DU MOIS DE MAI JUINPETIT ECHO D'ORGERUS DU MOIS DE MAI JUIN
PETIT ECHO D'ORGERUS DU MOIS DE MAI JUIN
MAIRIEORGERUS
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12a. Mémoire des guerres : In...
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12a. Mémoire des guerres : In...Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12a. Mémoire des guerres : In...
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12a. Mémoire des guerres : In...
Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
AssociationAF
 

Dernier (17)

RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 
Programme d'animations Chez Lily été 2024
Programme d'animations Chez Lily été 2024Programme d'animations Chez Lily été 2024
Programme d'animations Chez Lily été 2024
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 
Animations du Pays d'Art et d'Histoire Aure Louron du 16 au 23 juin
Animations du Pays d'Art et d'Histoire Aure Louron du 16 au 23 juinAnimations du Pays d'Art et d'Histoire Aure Louron du 16 au 23 juin
Animations du Pays d'Art et d'Histoire Aure Louron du 16 au 23 juin
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 
Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
Le programme particulier d’urbanisme (PPU)Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 
Le-programme-du-Nouveau-Front-Populaire-date-du-14-juin-2024.pdf
Le-programme-du-Nouveau-Front-Populaire-date-du-14-juin-2024.pdfLe-programme-du-Nouveau-Front-Populaire-date-du-14-juin-2024.pdf
Le-programme-du-Nouveau-Front-Populaire-date-du-14-juin-2024.pdf
 
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12e-1. Mémoire des guerres : ...
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12e-1. Mémoire des guerres : ...Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12e-1. Mémoire des guerres : ...
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12e-1. Mémoire des guerres : ...
 
PETIT ECHO D'ORGERUS DU MOIS DE MAI JUIN
PETIT ECHO D'ORGERUS DU MOIS DE MAI JUINPETIT ECHO D'ORGERUS DU MOIS DE MAI JUIN
PETIT ECHO D'ORGERUS DU MOIS DE MAI JUIN
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12a. Mémoire des guerres : In...
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12a. Mémoire des guerres : In...Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12a. Mémoire des guerres : In...
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 12a. Mémoire des guerres : In...
 
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - SupportsRASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
RASAD du 9 et 10 mars 2023 Nancy - Supports
 

Présentation : sensibilisation aux contraintes budgétaires

  • 1. RENCONTRE AVEC LES CADRES INTERMÉDIAIRES Sensibilisation aux contraintes budgétaires Vendredi 18 septembre 2015
  • 3. SECTIONS ET EQUILIBRES Nourriture, loyer ou int. d’emprunt, véhicule, électricité, chauffage … Salaires, CAF, APL, … Dépenses Recettes Emprunt bancaire Achat logement, véhicule, ravalement, Travaux … Remb. capital d’emprunt Epargne Epargne
  • 4. SECTIONS ET EQUILIBRES Nourriture, loyer ou int. d’emprunt, véhicule, électricité, chauffage … Salaires, CAF, APL, … Dépenses Recettes Emprunts bancaires Achat logement, véhicule, ravalement, Travaux … Remb. capital d’emprunt Epargne / Autofinancement Epargne/ Autofinancement
  • 5. SECTIONS ET EQUILIBRES - Charges à caractère général - Masse salariale - Subventions associations - Charges financières - Impôts ménage - Dotations Etat - Facturation aux usagers - Autres Produits Dépenses Recettes - Emprunts - Subventions (Dépt, région, …) - Remboursement TVA -Travaux voiries - Construction et restructuration bâtiments - Achat de matériels - … Autofinancement AutofinancementRemb. capital de la dette 79,2 M€ 21,9 M€
  • 6. Projection Compte Administratif 2015 Réelles Mandatées 41 727 662 Réelles Réa.+ ENS 68 655 634 ENS reports et 2015 20 085 350 Crédits non engagés 5 575 000 Crédits non engagés 2 890 000 Dépenses d'Ordre 5 450 903 Recettes d'Ordre 600 000 A venir Trx en régie Résultat 2014 5 470 065 TOTAL 72 838 916 TOTAL 77 615 699 4 776 783 Réelles Mandatées 7 644 172 Réelles Réa.+ ENS 4 983 182 ENS reports et 2015 6 762 628 Prêt Crédit Mutuel 3 000 000 Crédits non engagés 3 588 000 Crédits non engagés 452 000 Dépenses d'Ordre 609 991 Recettes d'Ordre 5 710 894 Résultat 2014 2 363 876 TOTAL 18 604 792 TOTAL 16 509 952 -2 094 839 Solde 2 681 944 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Fonctionnement Investissement Résultats 2015 Résultats 2015
  • 8. Charges de personnel En M€ 31.9 34.1 34.9 35.5 37.2 38.0 38.3 38.7 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 Prév. CA 2015 BP2016
  • 9. 7.6 7.5 7.3 7.1 6.4 4.8 3.3 2.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 Prév. 2016 Prév. 2017 D.G.F. En M€ Recettes de fonctionnement
  • 10. Total des Dépenses & Recettes de fonctionnement En M€ 79.6 77.4 78.3 76.5 77.2 76.6 66.2 68.1 71.1 73.0 75.1 72.8 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RF DF
  • 11. Budget Primitif 2016 DF 011 : -5% vs 2014 012 : +1.3% vs 2015 65 : -10 % Assoc. RF Baisse DGF DI Enveloppe de 15 M€ RI Emprunt 3 M€ Cessions BP 2015 BP 2016 BP 2015 BP 2016 011 Charges à caractère général 19 931 199 17 789 799 013 Attenuations de charges 248 824 200 000 012 Charges de personnel 37 952 341 38 749 621 70 Produits des services 3 026 002 2 262 000 014 Atténuations de produits 1 866 191 1 866 191 73 Impôts et taxes 49 749 603 50 664 861 65 Autres charges de gestion courante 8 317 620 8 017 620 74 Dotations et participations 12 869 312 10 727 297 66 Charges financières 1 796 043 1 796 043 75 Autres produits de la gestion courante 2 391 884 2 185 007 67 Charges exeptionnelles 240 500 240 500 76 Produits financiers 6 500 6 225 Sous-total réel 70 103 894 68 459 774 77 Produits exceptionnels 300 500 270 000 68 Dotations aux amortissements et prov. 4 211 947 4 211 947 Sous-total réel 68 592 625 66 315 390 023 Virement à la section d'investissement 551 687 0 77 Produits exceptionnels 804 000 804 000 Total 74 867 528 72 671 721 Total 69 396 625 67 119 390 D 002 Déficit reporté 0 R 002 Excédent reporté 5 470 903 5 552 331 Total des dépenses de fonctionnement 74 867 528 72 671 721 Total des recettes de fonctionnement 74 867 528 72 671 721 BP 2015 BP 2016 BP 2015 BP 2016 16 Emprunts 1 982 280 1 982 280 10 Dotations et fonds divers 2 435 909 2 560 000 20 Immobilisations incorporelles 1 003 580 0 1068 Affectation -857 0 204 Subventions d'équipement 446 060 0 13 Subventions d'investissement 738 847 738 847 21 Immobilisations corporelles 9 445 149 0 16 Emprunts 3 010 000 3 010 000 23 Immobilisation en cours 3 942 760 15 000 000 20 Immobilisations incorporelles 108 600 108 600 27 Autres immobilisation financières 400 000 400 000 28 Amortissement des immobilisations 4 211 947 4 211 947 28 Amortissement des immobilisations 804 000 804 000 45 Opérations pour compte de tiers 59 800 59 800 45 Opérations pour compte de tiers 168 400 168 400 021 Virement de la section de fonct. 551 688 0 020 Dépenses imprévues 0 0 024 Produits des cessions 5 430 500 5 000 000 Total 18 192 229 18 354 680 Total 16 546 434 15 689 194 R.A.R. 2 720 398 0 R.A.R. 2 002 317 0 D 001 Déficit reporté 0 R 001 Excédent reporté 2 363 876 2 665 486 Total des dépenses d'investissement 20 912 627 18 354 680 Total des recettes d'investissement 20 912 627 18 354 680 Dépenses Recettes Fonctionnement Dépenses Recettes Investissement
  • 12. Projection Compte Administratif 2015 Réelles Mandatées 41 727 662 Réelles Réa.+ ENS 68 655 634 ENS reports et 2015 20 085 350 Crédits non engagés 5 575 000 Crédits non engagés 2 890 000 Dépenses d'Ordre 5 450 903 Recettes d'Ordre 600 000 A venir Trx en régie Résultat 2014 5 470 065 TOTAL 72 838 916 TOTAL 77 615 699 4 776 783 Réelles Mandatées 7 644 172 Réelles Réa.+ ENS 4 983 182 ENS reports et 2015 6 762 628 Prêt Crédit Mutuel 3 000 000 Crédits non engagés 3 588 000 Crédits non engagés 452 000 Dépenses d'Ordre 609 991 Recettes d'Ordre 5 710 894 Résultat 2014 2 363 876 TOTAL 18 604 792 TOTAL 16 509 952 -2 094 839 Solde 2 681 944 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Fonctionnement Investissement Résultats 2015 Résultats 2015
  • 13. Projection Compte Administratif 2015 Ecart Réelles Mandatées 41 727 662 Réelles Réa.+ ENS 68 655 634 ENS reports et 2015 20 085 350 Crédits non engagés 5 575 000 Crédits non engagés 2 890 000 Dépenses d'Ordre 5 450 903 Recettes d'Ordre 600 000 A venir Trx en régie Résultat 2014 5 470 065 TOTAL 72 838 916 TOTAL 77 615 699 4 776 783 5 552 331 -775 548 Ecart Réelles Mandatées 7 644 172 Réelles Réa.+ ENS 4 983 182 ENS reports et 2015 6 762 628 Prêt Crédit Mutuel 3 000 000 Crédits non engagés 3 588 000 Crédits non engagés 452 000 Dépenses d'Ordre 609 991 Recettes d'Ordre 5 710 894 Résultat 2014 2 363 876 TOTAL 18 604 792 TOTAL 16 509 952 -2 094 839 2 665 486 -4 760 325 Solde 2 681 944 8 217 817 -5 535 873 Besoin pour BP 2016 Besoin pour BP 2016 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Fonctionnement Investissement Résultats 2015 Résultats 2015
  • 14.  Solder les reports de 2014  Solder les disponibles à ce jour  Solder les engagements 2015 < mars réalisés à 60 % et plus Stratégie de fin d’année
  • 16. Charges de personnel En M€ 31.9 34.1 34.9 35.5 37.2 38.0 38.3 38.7 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 Prév. CA 2015 BP2016
  • 17. Comparatif des heures supplémentaires €- €10,000.00 €20,000.00 €30,000.00 €40,000.00 €50,000.00 €60,000.00 €70,000.00 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Evolution du montant des HS rémunérées 2014 /2015 : + 27 % sur la période Total 2014 Total 2015

Notes de l'éditeur

  1. Entre 2010 et 2014 : +16.6 % soit plus de 4% par an Entre 2014 et 2015 : +2.9 % Entre 2016 et 2015 : +1.1 %
  2. Réforme de la GDF à venir faite par la DGCL (Préfet Morvan)
  3. Effet Ciseaux
  4. Entre 2010 et 2014 : +16.6 % soit plus de 4% par an Entre 2014 et 2015 : +2.9 % Entre 2016 et 2015 : +1.1 %
  5. Entre 2010 et 2014 : +16.6 % soit plus de 4% par an Entre 2014 et 2015 : +2.9 % Entre 2016 et 2015 : +1.1 %