Présentation du rapport financier consolidé de la Ville de Châteauguay
Exercice financier terminé le 31 décembre 2017
Déposé à la séance ordinaire
du 22 mai 2018
Dernières réalisations et grands projets 2019-2020
Rapport financier 2017 consolidé
1. Présentation du
rapport financier consolidé
de la Ville de Châteauguay
Exercice financier terminé le 31 décembre 2017
Déposé à la séance ordinaire
du 22 mai 2018
2. Activités de fonctionnement
2
Revenus et charges Résultats
2016
$
Budget
officiel
2017
$
Résultats
2017
$
Écart
Résultats vs
Budget 2017
$
Écart
Résultats
2017 vs 2016
$
Revenus 93 036 470 89 857 400 96 676 520 6 819 120 3 640 050
Produitde cession 1 058 743 20 000 37 149 17 149 (1 021 594)
(Gain) perte sur cession (752 014) 45 377 45 377 797 391
Total revenus et produit de cession 93 343 199 89 877 400 96 759 046 6 881 646 3 415 847
Charges 79 069 823 81 021 900 78 146 034 (2 875 866) (923 789)
Remboursement dette à long terme (moins
financement à long terme des activités de fonctionnement)
13 318 972 10 162 000 9 613 075 (548 925) (3 705 897)
Excédent (déficit) avant affectations 954 404 (1 306 500) 8 999 937 10 306 437 8 045 533
Affectations :
- Activités d’investissement (1 644 189) (305 000) (723 570) (418 570) 920 619
- Excédentde fonctionnementnon affecté - 2 122 600 - (2 122 600) -
- Excédentde fonctionnementaffecté 601 550 - 51 567 51 567 (549 983)
- Réserves financières etfonds réservés 1 664 342 (450 000) (342 980) 107 020 (2 007 322)
- Montantà pourvoir dans le futur 75 155 (61 100) (2 627 348) (2 566 248) (2 702 503)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
à des fins fiscales
1 651 262 - 5 357 607 5 357 607 3 706 345
8. Renseignements
complémentaires
1) Dette
$
Solde au 31 décembre 2016 130 678 763
Émission d’obligations au cours de l’année 2017 12 046 000
Remboursement :
Service de dette – année 2017 9 023 517
Remboursement bail emphytéotique – Caserne 285 838
Remboursement bail emphytéotique – Entrepôt 109 624
Remboursement Centre multisport 267 918
Solde au 31 décembre 2017 133 037 866
8
9. Renseignements
complémentaires
2) Dette à long terme
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Obligations municipales 119 737 109
Obligations découlant de contrat 13 300 757
de location-acquisition
Solde au 31 décembre 2017 133 037 866
9
10. Renseignements
complémentaires
3) Répartion de la dette
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À l’ensemble de la municipalité 114 435 152
D’une partie des contribuables 9 460 699
Revenus découlant entente avec Québec 8 556 763
Autres tiers – Régie intermunicipale 564 523
d’aqueduc (RIA)
Excédent de fonctionnement affecté 20 729
Solde au 31 décembre 2017 133 037 866
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