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Présentation du
rapport financier consolidé
de la Ville de Châteauguay
Exercice financier terminé le 31 décembre 2017
Déposé à la séance ordinaire
du 22 mai 2018
Activités de fonctionnement
2
Revenus et charges Résultats
2016
$
Budget
officiel
2017
$
Résultats
2017
$
Écart
Résultats vs
Budget 2017
$
Écart
Résultats
2017 vs 2016
$
Revenus 93 036 470 89 857 400 96 676 520 6 819 120 3 640 050
Produitde cession 1 058 743 20 000 37 149 17 149 (1 021 594)
(Gain) perte sur cession (752 014) 45 377 45 377 797 391
Total revenus et produit de cession 93 343 199 89 877 400 96 759 046 6 881 646 3 415 847
Charges 79 069 823 81 021 900 78 146 034 (2 875 866) (923 789)
Remboursement dette à long terme (moins
financement à long terme des activités de fonctionnement)
13 318 972 10 162 000 9 613 075 (548 925) (3 705 897)
Excédent (déficit) avant affectations 954 404 (1 306 500) 8 999 937 10 306 437 8 045 533
Affectations :
- Activités d’investissement (1 644 189) (305 000) (723 570) (418 570) 920 619
- Excédentde fonctionnementnon affecté - 2 122 600 - (2 122 600) -
- Excédentde fonctionnementaffecté 601 550 - 51 567 51 567 (549 983)
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Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
à des fins fiscales
1 651 262 - 5 357 607 5 357 607 3 706 345
Activités de fonctionnement
3
Revenus Résultats
2016
$
Budget
officiel
2017
$
Résultats
2017
$
Écart
Résultats vs
Budget 2017
$
Écart
Résultats
2017 vs 2016
$
Taxes 70 161 181 70 575 400 71 675 252 1 099 852 1 514 071
Compensations tenantlieu de taxes 2 949 328 2 800 000 2 984 423 184 423 35 095
Transferts 3 702 183 2 382 000 4 625 513 2 243 513 923 330
Services rendus 8 803 456 8 659 000 8 683 251 24 251 (120 205)
Imposition de droits 3 106 126 2 021 000 3 003 927 982 927 (102 199)
Amendes etpénalités 1 950 886 2 000 000 2 314 042 314 042 363 156
Autres revenus d'intérêts 1 594 781 1 420 000 1 803 048 383 048 208 267
Autres revenus 768 529 - 1 587 064 1 587 064 818 535
Total revenus 93 036 470 89 857 400 96 676 520 6 819 120 3 640 050
Produitde cession 1 058 743 20 000 37 149 17 149 (1 021 594)
(Gain) perte sur cession (752 014) - 45 377 45 377 797 391
Produit de cession 306 729 20 000 82 526 62 526 (224 203)
Total revenus et produit de cession 93 343 199 89 877 400 96 759 046 6 881 646 3 415 847
Affectation du surplus - 2 122 600 - (2 122 600) -
Total des revenus et produit de cession
après affectation du surplus
93 343 199 92 000 000 96 759 046 4 759 046 3 415 847
Faits saillants 2017 – Revenus
Taxes et
compensations
79 %
Services
rendus
9 %
Transferts
4 %
Imposition
de droits
3 %
Intérêts et
autres
revenus
3 %
Amendes et
pénalités
2 %
Réel 2016
89 877 400 $
93 036 470 $
4
96 676 520 $Taxes et
compensations
82 %
Services
rendus
10 %
Transferts
3 %
Intérêts et
autres
revenus
2 %
Imposition
de droits
2 %
Amendes et
pénalités
2 %
Budget 2017
Taxes et
compensations
77 %
Services
rendus
9 %
Transferts
5 %
Intérêts et
autres
revenus
4 %
Imposition
de droits
3 %
Amendes et
pénalités
2 %
Réel 2017
5
Faits saillants 2017 –
Charges par objet
Résultats
2016
$
Budget
officiel
2017
$
Résultats
2017
$
Écart
Résultats vs
Budget 2017
$
Écart
Résultats
2017 vs 2016
$
Rémunération etcharges sociales 46 040 289 47 471 500 45 318 188 (2 153 312) (722 101)
Biens etservices 20 814 365 20 837 800 21 715 829 878 029 901 464
Frais de financement 5 194 316 5 302 400 4 695 379 (607 021) (498 937)
Contributions à des organismes 341 417 514 600 905 539 390 939 564 122
Quotes-parts 5 918 641 6 560 900 5 608 220 (952 680) (310 421)
Autres 760 795 700 800 530 747 (170 053) (230 048)
Total des charges par objet 79 069 823 81 388 000 78 773 902 (2 614 098) (295 921)
Remboursementde la dette 13 318 972 10 612 000 9 613 075 (998 925) (3 705 897)
Total des charges par objet
après le remboursement de la dette
92 388 795 92 000 000 88 386 977 (3 613 023) (4 001 818)
Rémunération
et charges
sociales
58.3 %
Biens et
services
25.6 %
Quotes-parts
8.1 %
Frais de
financement
6.5 %
Autres
0.9 %
Contributions à
des
organismes
0.6 %
Budget 2017
Rémunération
et charges
sociales
59.2 %
Biens et
services
25.9 %
Quotes-parts
7.1 %
Frais de
financement
6.0 %
Contributions à
des
organismes
1.1 % Autres
0.7 %
Réel 2017
81 388 000 $ 78 773 902 $
6
79 069 823 $
Faits saillants 2017 –
Charges par objet
Rémunération
et charges
sociales
58.2 %
Biens et
services
26.3 %
Quotes-parts
7.5 %
Frais de
financement
6.6 %
Autres
1.0 %
Contributions à
des
organismes
0.4 %
Réel 2016
Évolution de la dette
7
Renseignements
complémentaires
1) Dette
$
Solde au 31 décembre 2016 130 678 763
 Émission d’obligations au cours de l’année 2017 12 046 000
 Remboursement :
 Service de dette – année 2017 9 023 517
 Remboursement bail emphytéotique – Caserne 285 838
 Remboursement bail emphytéotique – Entrepôt 109 624
 Remboursement Centre multisport 267 918
Solde au 31 décembre 2017 133 037 866
8
Renseignements
complémentaires
2) Dette à long terme
$
 Obligations municipales 119 737 109
 Obligations découlant de contrat 13 300 757
de location-acquisition
Solde au 31 décembre 2017 133 037 866
9
Renseignements
complémentaires
3) Répartion de la dette
$
 À l’ensemble de la municipalité 114 435 152
 D’une partie des contribuables 9 460 699
 Revenus découlant entente avec Québec 8 556 763
 Autres tiers – Régie intermunicipale 564 523
d’aqueduc (RIA)
 Excédent de fonctionnement affecté 20 729
Solde au 31 décembre 2017 133 037 866
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Rapport financier 2017 consolidé

  • 1. Présentation du rapport financier consolidé de la Ville de Châteauguay Exercice financier terminé le 31 décembre 2017 Déposé à la séance ordinaire du 22 mai 2018
  • 2. Activités de fonctionnement 2 Revenus et charges Résultats 2016 $ Budget officiel 2017 $ Résultats 2017 $ Écart Résultats vs Budget 2017 $ Écart Résultats 2017 vs 2016 $ Revenus 93 036 470 89 857 400 96 676 520 6 819 120 3 640 050 Produitde cession 1 058 743 20 000 37 149 17 149 (1 021 594) (Gain) perte sur cession (752 014) 45 377 45 377 797 391 Total revenus et produit de cession 93 343 199 89 877 400 96 759 046 6 881 646 3 415 847 Charges 79 069 823 81 021 900 78 146 034 (2 875 866) (923 789) Remboursement dette à long terme (moins financement à long terme des activités de fonctionnement) 13 318 972 10 162 000 9 613 075 (548 925) (3 705 897) Excédent (déficit) avant affectations 954 404 (1 306 500) 8 999 937 10 306 437 8 045 533 Affectations : - Activités d’investissement (1 644 189) (305 000) (723 570) (418 570) 920 619 - Excédentde fonctionnementnon affecté - 2 122 600 - (2 122 600) - - Excédentde fonctionnementaffecté 601 550 - 51 567 51 567 (549 983) - Réserves financières etfonds réservés 1 664 342 (450 000) (342 980) 107 020 (2 007 322) - Montantà pourvoir dans le futur 75 155 (61 100) (2 627 348) (2 566 248) (2 702 503) Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 1 651 262 - 5 357 607 5 357 607 3 706 345
  • 3. Activités de fonctionnement 3 Revenus Résultats 2016 $ Budget officiel 2017 $ Résultats 2017 $ Écart Résultats vs Budget 2017 $ Écart Résultats 2017 vs 2016 $ Taxes 70 161 181 70 575 400 71 675 252 1 099 852 1 514 071 Compensations tenantlieu de taxes 2 949 328 2 800 000 2 984 423 184 423 35 095 Transferts 3 702 183 2 382 000 4 625 513 2 243 513 923 330 Services rendus 8 803 456 8 659 000 8 683 251 24 251 (120 205) Imposition de droits 3 106 126 2 021 000 3 003 927 982 927 (102 199) Amendes etpénalités 1 950 886 2 000 000 2 314 042 314 042 363 156 Autres revenus d'intérêts 1 594 781 1 420 000 1 803 048 383 048 208 267 Autres revenus 768 529 - 1 587 064 1 587 064 818 535 Total revenus 93 036 470 89 857 400 96 676 520 6 819 120 3 640 050 Produitde cession 1 058 743 20 000 37 149 17 149 (1 021 594) (Gain) perte sur cession (752 014) - 45 377 45 377 797 391 Produit de cession 306 729 20 000 82 526 62 526 (224 203) Total revenus et produit de cession 93 343 199 89 877 400 96 759 046 6 881 646 3 415 847 Affectation du surplus - 2 122 600 - (2 122 600) - Total des revenus et produit de cession après affectation du surplus 93 343 199 92 000 000 96 759 046 4 759 046 3 415 847
  • 4. Faits saillants 2017 – Revenus Taxes et compensations 79 % Services rendus 9 % Transferts 4 % Imposition de droits 3 % Intérêts et autres revenus 3 % Amendes et pénalités 2 % Réel 2016 89 877 400 $ 93 036 470 $ 4 96 676 520 $Taxes et compensations 82 % Services rendus 10 % Transferts 3 % Intérêts et autres revenus 2 % Imposition de droits 2 % Amendes et pénalités 2 % Budget 2017 Taxes et compensations 77 % Services rendus 9 % Transferts 5 % Intérêts et autres revenus 4 % Imposition de droits 3 % Amendes et pénalités 2 % Réel 2017
  • 5. 5 Faits saillants 2017 – Charges par objet Résultats 2016 $ Budget officiel 2017 $ Résultats 2017 $ Écart Résultats vs Budget 2017 $ Écart Résultats 2017 vs 2016 $ Rémunération etcharges sociales 46 040 289 47 471 500 45 318 188 (2 153 312) (722 101) Biens etservices 20 814 365 20 837 800 21 715 829 878 029 901 464 Frais de financement 5 194 316 5 302 400 4 695 379 (607 021) (498 937) Contributions à des organismes 341 417 514 600 905 539 390 939 564 122 Quotes-parts 5 918 641 6 560 900 5 608 220 (952 680) (310 421) Autres 760 795 700 800 530 747 (170 053) (230 048) Total des charges par objet 79 069 823 81 388 000 78 773 902 (2 614 098) (295 921) Remboursementde la dette 13 318 972 10 612 000 9 613 075 (998 925) (3 705 897) Total des charges par objet après le remboursement de la dette 92 388 795 92 000 000 88 386 977 (3 613 023) (4 001 818)
  • 6. Rémunération et charges sociales 58.3 % Biens et services 25.6 % Quotes-parts 8.1 % Frais de financement 6.5 % Autres 0.9 % Contributions à des organismes 0.6 % Budget 2017 Rémunération et charges sociales 59.2 % Biens et services 25.9 % Quotes-parts 7.1 % Frais de financement 6.0 % Contributions à des organismes 1.1 % Autres 0.7 % Réel 2017 81 388 000 $ 78 773 902 $ 6 79 069 823 $ Faits saillants 2017 – Charges par objet Rémunération et charges sociales 58.2 % Biens et services 26.3 % Quotes-parts 7.5 % Frais de financement 6.6 % Autres 1.0 % Contributions à des organismes 0.4 % Réel 2016
  • 8. Renseignements complémentaires 1) Dette $ Solde au 31 décembre 2016 130 678 763  Émission d’obligations au cours de l’année 2017 12 046 000  Remboursement :  Service de dette – année 2017 9 023 517  Remboursement bail emphytéotique – Caserne 285 838  Remboursement bail emphytéotique – Entrepôt 109 624  Remboursement Centre multisport 267 918 Solde au 31 décembre 2017 133 037 866 8
  • 9. Renseignements complémentaires 2) Dette à long terme $  Obligations municipales 119 737 109  Obligations découlant de contrat 13 300 757 de location-acquisition Solde au 31 décembre 2017 133 037 866 9
  • 10. Renseignements complémentaires 3) Répartion de la dette $  À l’ensemble de la municipalité 114 435 152  D’une partie des contribuables 9 460 699  Revenus découlant entente avec Québec 8 556 763  Autres tiers – Régie intermunicipale 564 523 d’aqueduc (RIA)  Excédent de fonctionnement affecté 20 729 Solde au 31 décembre 2017 133 037 866 10