Voici les documents qui ont été présentés mardi soir au conseil municipal de Malestroit et qui présentent le compte administratif et le budget principal 2016.
11. ETAT DE LA DETTE
Au 31/12/2015, le capital restant du est de 4 142 099€
1 588 € par habitant
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution de la dette
KRD Intérêts
12. ETAT DE LA DETTE
1,6
1,7
1,5
1,8
1,7
1,6
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre d'année de produits au remboursement de
la dette
Nombre d'année Seuil
1,63 pour 2015
13. 693 470,47€
EQUILIBRE DES BUDGETS 2016
Fonctionnement Investissement
Total Fonctionnement 367 327,85
Total Investissement 326 142,62
13
BP 2016 – Affectation du résultat
14. BP 2016 – BUDGET GENERAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15. RECETTES CA 2015 BP 2016 Évolution %
CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES 39 014 € 7 150 € - 81,67 %
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES 72 541 € 65 550 € - 9,64 %
CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 1 733 098 € 1 702 259 € - 1,78 %
CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
609 808 € 541 559 € - 11,26 %
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
70 078 € 67 550 € - 3,61 %
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 2 524 539 € 2 316 118 € -8,25 %
CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS 34 € 40 € +18,10 %
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 37 047 € 0 €
Sous total 37 081 € 40 €
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 504 843,86 2 415 517,00 - 3, 56 %
BP 2016 – BUDGET GENERAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
16. Diversité de ressources
Répartition des recettes 2016
013 Atténuation
de charges
0%
70 Produits services
du domaine
3%
73 Impôts et Taxes
71%
74 Dotations,
subventions, particip.
23%
75 Autres produits
gestion courante
3%
17. BP 2016 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
18. DEPENSES REELLES CA 2015 BP 2016 Évolution %
CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 643 178 € 587 950 € -8,59%
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES
967 070 € 888 080 € -8,20%
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 444 621 € 597 170 € + 0,98%
TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 2 054 870 € 2 073 200 € +0,89%
CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 177 322 € 172 110 € -10,39%
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 € 16 000 € +439 %
Sous-total 177 359 € 188 110 € +6,06%
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 232 230 € 2 261 310 € +1,30%
BP 2016 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
19. DEPENSES CA 2015 BP 2016 Évolution %
Dépenses réelles 2 232 230 € 2 245 330 € +0,58%
022 – Dépenses imprévues - 65 000,00
042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 76 187 € 44 363 € +7%
023 – Virement à la section de fonctionnement - 137 826 €
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
2 308 417 € 2 508 699 € + 8,68 %
BP 2016 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
22. Charges à caractère
général
Charges de
personnel
Charges de personel
Autres charges de
gestion
Charges d’intérêts
MONTANTS PAR HABITANTS EN 2016
226 €
317 €
229 €
66 €
23. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES
DEPENSES RECETTES
24. 326 142,62€
Besoin de
financement
-160 380,03€
Restes à
réaliser
22 131,47 €
RÉSULTAT
2015
-187 894,06€
Résultat
antérieur
- 165 762,59€
Résultat à
reporter
BP 2016 – BUDGET GENERAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
25. Solde des reports: 130 380 €
Total des crédits 2016 proposés = 1 231 440 €
Recettes attendues = 506 632 €
25
BP 2016 – Programme d’équipement
du budget général
