Diaporama projeté lors de l'AG 2016

1. Assemblée Générale
Plouharmor
11 Mai 2016

2. BILAN D’ACTIVITE
La Journée d’accueil, indicateur de référence
1 Nuit
= 0,5 journée
1 Dîner
= 0,2 journée
1 Déjeuner
= 0, 2 journée
Petit Déjeuner
= 0,1 journée
1 Journée = 1 Nuit + 1 Dîner + 1 Petit Déj + 1 Déjeuner

3. BILAN D’ACTIVITE
Les journées groupes scolaires
Nombre de
journées
2009 21 787
2010 19 026
2011 15 483
2012 18 753
2013 14 837
2014 16 414
2015 16 813
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre de journées
Attentat:
Annulation
séjour –200
journées

4. BILAN D’ACTIVITE
Les journées groupes divers
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2011 2012 2013 2014 2015
Journées GroupesJournées
Groupes
2011 5 081
2012 4 069
2013 5 272
2014 5 813
2015 2 174
Liquidation judiciaire de la Garance, pas de groupe en juillet à Plouha
Refus par le Directeur du groupe AVEI en Aout à Paimpol (non paiement des acomptes)

5. 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2011 2012 2013 2014 2015
Journées Total
Journées
Total
2011 20 564
2012 22 822
2013 20 109
2014 22 227
2015 18 987
BILAN D’ACTIVITE
Les journées d’accueil

6. 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Journées par mois en 2015
BILAN D’ACTIVITE
Les journées d’accueil par mois

7. Nous sommes capables de fidéliser nos adhérents et d’en faire venir de nouveaux
0% 0%
40%
66%
76%
46%
81%
36%
20%
72%
100% 100%
60%
34%
24%
54%
19%
64%
80%
28%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Répartition chifre d'affaire
Anciens/Nouveaux par mois - Année 2015
Anciens adhérents Nouveaux adhérents
Anciens adhérents
:
50.40%
Nouveaux
adhérents:
49.60%
Répartition du chiffre d'affaire 2015
par type d'adhérents: Ancien ou Nouveau
BILAN D’ACTIVITE
Fidèle ou nouveau?

8. Classes de découverte Animations journée
Groupe d'été Groupes divers (randonneurs, location…)
Subventions
Répartition chiffre d'affaire
2015
Classes de découverte 84%
Animations journée 1%
Groupe d'été 6%
Groupes divers (randonneurs,
location…) 8%
Subventions 1%
LE FINANCIER
Répartition chiffre d’affaire

9. Résultat
Comptable
2006 43 000 €
2007 11 000 €
2008 - 26 000 €
2009 - 86 000 €
2010 - 76 000 €
2011 - 102 000 €
2012 - 81 000 €
2013 - 45 000 €
2014 14 000 €
2015 1 426 €
-120,000 €
-100,000 €
-80,000 €
-60,000 €
-40,000 €
-20,000 €
- €
20,000 €
40,000 €
60,000 €
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Résultat Comptable
LE FINANCIER
Bilan comptable

10. Suivi Financier
Etat des emprunts au 31/12/2015
Emprunts en cours
Capital emprunté Montant mensualité Reste dû
17 000,00 € 362,00 € 5 398,00 € soit 15 mensualités
53 100,00 € 487,00 € 20 401,00 € soit 42 mensualités
32 000,00 € 303,00 € 14 702,00 € soit 48 mensualités
16 553,00 € 465,00 € 15 623,00 € soit 34 mensualités

11. LE FINANCIER
Travaux et investissements
• Véhicule 9 places: 16 500€
• Bruleur chaudière Paimpol: 3 726€
• Informatique: 3 500€
• Plancher Chapelle Paimpol: 1 500€
• Réparations Plouha: 11 000€
• Réparations Paimpol : 8 000€

12. • Le site internet
• Les réseaux sociaux
• Scoop it
• Participation à la vie locale (OT,
Kleub…)
• Les animations à la journée
• La marque Bretagne (CRT)
• La plaquette
Communication

13. Fin Aout 2015:3 000 plaquettes dans les écoles privées
COMMUNICATION
La Plaquette 20 pages

14. Avril 2015: 2 000 brochures dans les écoles privées
COMMUNICATION
La Brochure 3 volets

15. BILAN
D’ACTIVITE
Origine
géographique

16. • 13 Permanents
4 Animateurs techniciens, 3 agents de collectivité, Directeur, Assistante de
direction, Responsable pédagogique, Responsable restauration, Second de
cuisine et Responsable maintenance.
• 9 Saisonniers, CDD, emploi d’avenir, CAE
2 animateurs de vie quotidienne, 5 agents de collectivité et 2 animateurs
techniciens
L’EQUIPE
22 Salariés

17. 2016

18. • La Newsletter: 1 envoi par mois à tous nos adhérents
• Adhésion au REEB (Réseau d’Education à
l’Environnement en Bretagne)
• Adhésion à l’UNAT Bretagne, membre du CA
COMMUNICATION
Nouveautés 2016

19. CLASSE DE DECOUVERTE
Nouveau Projet
PROJETCORSAIRE
Projet construit sur un jeu d’énigmes qui sera le fil conducteur de la semaine.
Les enfants sont invités à aller de lieu en lieu afin d’y découvrir l’énigme suivante.
Sur chaque lieu, ils reçoivent un message, un carnet de route, une carte secrète...
Cet élément donne alors un indice sur la mission et le lieu à découvrir le lendemain.
Toutes les séquences sont basées sur des faits historiques, des personnages ayant existé et faisant parti du patrimoine
maritime. Sur les différents lieux, les enfants pourront découvrir, avec les commentaires des animateurs, l’architecture
des maisons d’armateurs et d’une cité Vauban, des faits historiques, des anecdotes de personnages de l’Histoire,
connaître le mode de vie de cette époque.
Construit sur un jeu d’énigmes
Chaque lieu d’animation = un indice pour le lendemain
Séquences basées sur des faits historiques et des personnages réels
Semaine Grandeur Nature, immersion dans l’époque des corsaires
Cycle 3 , uniquement de Novembre à Décembre

20. Résultat 2015 Prévisionnel 2016
Journées classes de découverte 16 813 17 930
Journées groupes (randonneurs, été…) 2 174 3 536
Total journées 18 987 21 466
Chiffre d'affaire
889 832 € 965 189 €
Achats (Alimentation et transport) 125 611 € 127 247 €
Frais de personnel 494 863 € 536 966 €
Couts de fonctionnement (prestataire animation,
énergies, réparation, entretien…)
165 352 € 186 750 €
Couts de gestion (frais postaux, communication,
télécommunication…)
17 131 € 18 795 €
Couts d'occupation (emprunts, impôts, taxes, loyer,
dotation aux amortissements, impayés…)
85 449 € 92 600 €
Résultat comptable 1 426 € 2 831 €
LE FINANCIER

21. COMMUNICATION
La nouvelle plaquette – 24 pages