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Resultats previsionnels CHF Q'IDF'F
- 1. Chiffre d'affaires 14 540 433 100% 0 100% 0 100%
Hébergement 6361006 0 0
Univers Aquatique 7709104 0 0
Séminaire 470323 0 0
Denrées et boissons consommées 4 652 938 32% 0 31% 0 31%
Marge brute 9 887 495 68% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Charges de personnel 280 686 2% 289 107 #DIV/0! 297 780 #DIV/0!
Impôts et taxes 84 261 1% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Frais généraux hors loyers 3 198 895 22% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Résultat Brut d'Exploitation 6 323 653 43% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Loyers 0 0 0
Redevances de crédit-bail 0 0 0
Intérêts des emprunts 0 0 0
Dotations aux amortissements 140 000 0 0
Résultat avant impôts 6 183 653 € 43% 0 #DIV/0! 0 € #DIV/0!
Résultat imposable 6 183 653 0 0
Impôts sur les bénéfices 2 061 012 33,33% 0 0
Résultat net 4 122 641 28% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Dotations aux amortissements 140 000 0 0
Capacité d'autofinancement (*) 0 0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Remboursement des emprunts 0 0 0
Solde de la capacité d'autof. 0 0 0
(*) ou Cash Flow
1
2016 2017 2018
COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS CHF Q'IDF'FNous considérons trois
hypothèses : Optimiste,
Normale, Pessimiste
Voir feuille "Détail des
Prévisions"
A partir des moyennes
professionnelles ou de la feuille
"détail des prévisions"
Coûts d'occupation : Voir feuille
"Montage financier"
Régime des PME : 20% des
bénéfices non distribués. Le
résultat imposable intègre des
déficits antérieurs
Indicateur majeur du ROI :
mesure le total des ressources
disponibles par rapport aux
emprunts
Ces trois indicateurs montrent la viabilité d'une entreprise ; il faut que le Cash Flow soit au moins
égal au remboursement des emprunts.