La trésorerie est une question vitale pour votre entreprise! Le consultant Caladris partage son expérience par un cycle de vidéos sur la trésorerie disponible sur www.caladris.com/wiki/tresorerie. Voici un document vierge pour réaliser les calculs par vous-même. A suivre sans délai et à faire suivre sans modération !

1. mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12
Nombre de pièces
Les opérations:
ventes
achats
frais généraux
salaires
stock (bilan)
Le compte de résultats
ventes
achats
frais généraux
salaires
résultat du mois
résultat cumulé
L’impact sur la trésorerie:
ventes
achats
frais généraux
salaires
Impact du mois:
Impact cumulé:
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