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Présentation des résultats
annuels au 31/12/2018
Avril 2019
Strictement confidentiel
SOMMAIRE
II. REALISATIONS OPERATIONNELLES
2
III. REALISATIONS FINANCIERES
7
22
I. INTRODUCTION 2
INTRODUCTION
GROUPE ALLIANCES : NOUVELLE ORGANISATION DEPUIS JANVIER 2019
3
> Mise en place d’une équipe de direction engagée et davantage responsabilisée avec la
nomination de:
 Trois Directeurs Généraux Délégués pour la Holding Alliances Développement Immobilier ;
 Deux Directeurs Généraux Adjoints :
Alami LAZRAQ
Président Directeur Général
Ali CHEKROUN
Directeur Général
Délégué en charge
du Pôle Technique et
des activités de
services
Mohamed LAZRAQ
Directeur Général
Délégué en charge
du Pôle Social et
Moyen Standing
Youssef KABBAJ
Directeur Général
Délégué en charge
du Pôle
International &
Haut Standing
Amine ALAMI
Directeur Général Adjoint
Finance & Support
Omar LAZRAQ
Directeur Général Adjoint
Développement, Stratégie
& Partenariats
INTRODUCTION
DES STRUCTURES DE GOUVERNANCE SOLIDES
4
Alami LAZRAQ
Président
Ali CHEKROUN
Directeur Exécutif
Omar LAZRAQ
Directeur Exécutif
Dounia TAARJI
Membre
indépendant
Barbara
KORENIOUGUINE
Membre
indépendant
Bertrand Julien
LAFERRIERE
Membre
indépendant
Marc LAMY
Membre
indépendant
Luc CHATEL
Membre
indépendant
Mustapha LAZRAQ
Membre
indépendant
> Un Conseil d’Administration comptant cinq administrateurs indépendants sur un total de neuf administrateurs ;
> Des Comités d’Audit et de Nominations et Rémunérations réguliers bénéficiant de la participation active des
administrateurs indépendants du Groupe
INTRODUCTION
UNE NOUVELLE VISION STRATEGIQUE POUR LE GROUPE
 La réussite affirmée du plan de restructuration du Groupe lui permet d’appréhender
l’avenir en toute sérénité en se dotant d’une nouvelle vision stratégique aussi
innovante qu’efficiente.
 Cette nouvelle vision repose sur :
> Un nouveau Business Model répondant aux nouvelles exigences du secteur ;
> Un programme de développement solide, permettant au Groupe d’assurer une
rentabilité durable pour ses actionnaires.
5
INTRODUCTION
PRINCIPAUX AXES DU NOUVEAU BUSINESS MODEL
6
• L’amélioration de l’offre « Logement social » à travers l’augmentation des surfaces, amélioration du
niveau de prestations, le regroupement de logements sociaux en résidences fermées, etc ;
• L’étude de projets moyen standing dans plusieurs villes notamment à Marrakech, Kenitra- Mehdia et
Tanger ;
• L’aménagement de lotissements comprenant une offre de produits variée (lots économiques, lots de
villas, lots d’immeubles pour les petits promoteurs) ;
> Toutes ces offres correspondent à la demande et tiennent compte des budgets des ménages.
Le développement de l’activité prestation de services (Maitrise d’Ouvrage Déléguée ou Contrats clé en main)
Grâce à ses références solides et son expertise reconnue, le Groupe continue à être sollicité pour la
réalisation d’importants projets de logements, bureaux et infrastructure (hôpitaux notamment).
L’optimisation du financement de l’ensemble des projets lancés à travers :
• La sécurisation de 40% de ventes avant le démarrage des travaux ;
• L’adoption d’un processus de règlement des avances / recouvrement plus strict ;
L’intervention en Afrique en tant que :
• Contractant clé en main pour le compte des Etats avec une garantie du financement ;
• Promoteur immobilier en respectant des critères d’investissement stricts (équivalents à ceux appliqués
au Maroc) afin de limiter les risques inhérents aux projets (notamment le risque commercial)
1
2
3
4
SOMMAIRE
II. REALISATIONS OPERATIONNELLES
7
III. REALISATIONS FINANCIERES
7
22
I. INTRODUCTION 2
REALISATIONS OPERATIONNELLES
RÉALISATIONS 2018
 Principaux indicateurs opérationnels chiffrées de l’année 2018 :
 Nouvelles ventes : 5 217 unités pour une valeur de 2 166 MDH;
 Encaissements clients : 1 068 MDH dont 327 MDH sur les nouvelles ventes et 741MDH de
compléments ;
 Les unités vendues restant à livrer s’établissent à 9 345 unités pour un reliquat à encaisser de
2 065 MDH.
8
HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES
REALISATIONS OPERATIONNELLES
PERSPECTIVES D’ALLIANCES DARNA
 Le Pôle Habitat Social et Intermédiaire dispose de 17 projets en cours dont la consistance restante s’élève à
23 938 unités représentant un chiffre d’affaires total de 8.2 Milliards de MAD.
 Par ailleurs, 2 nouveaux projets sont en cours de lancement sur une assiette foncière de l’ordre de 168 ha. La
consistance globale desdits projets est de 4 006 unités pour une VIT totale de 2.3 Milliards.
 D’autres projets sont en phase d’étude notamment dans la région de Casablanca et Rabat .
9
HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES
Hellala 1
Superficie terrain 144 ha
Région Centre
Consistance globale 3 287 unités
VIT 2 001 MDH
Mehdia III
Superficie terrain 24 ha
Région Centre
Consistance globale 719 unités
VIT 332 MDH
REALISATIONS OPERATIONNELLES
10
HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES
FAITS MARQUANTS 2018
 Les principaux indicateurs commerciaux 2018 se présentent comme suit :
 Nouvelles ventes sur l'exercice : 418 unités pour une VIT de 1 350 MDH ;
 Encaissements clients : 1 353 MDH regroupant le recouvrement et les nouvelles ventes ;
 Le reliquat à encaisser sur ventes réalisées s’établit à 358 MDH.
PERSPECTIVES D’AVENIR DU GROUPE
PERSPECTIVES D’ALLIANCES CREATIONS
 Le Pôle Résidentiel et Golfique dispose de 7 projets en cours dont la consistance restante s’élève à 308 unités
représentant un Chiffre d’affaires total de 1.2 Milliards de MAD.
 Par ailleurs, 2 nouveaux projets sont en cours de lancement sur une assiette foncière de l’ordre de 23 ha. La
consistance globale des nouveaux projets est de 360 unités d’une VIT totale de 650 Millions.
 D’autres projets sont en phase d’étude notamment dans la région de Casablanca, Rabat et Marrakech.
 Fort de son expertise, le Groupe Alliances proposera des contrats de promotion immobilère aux institutionnels
désireux d’être accompagnés dans la valorisation de leur patrimoine.
11
HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES
Akenza 4
Superficie terrain 16 ha
Région Sud
Consistance globale 220 unités
VIT 150 MDH
Al Maaden Medina 2
Superficie terrain 7 ha
Région Sud
Consistance globale 140 unités
VIT 500 MDH
REALISATIONS OPERATIONNELLES
> Le projet « Les Résidences Akwaba » situé à 25 km
au nord d’Abidjan, consiste à réaliser 4 375 unités de
logements sur un terrain de 65 Ha acquis auprès de
l’Etat.
> D’autres opportunités sont à l’étude.
> Le Groupe a signé un protocole d’accord avec la
République du Cameroun et la Banque Atlantique d’un
montant de 3 milliards MAD prévoyant :
 La construction et équipement de 8 Centres Hospitaliers
Régionaux dans les 8 chefs-lieux de région
 La construction de 800 logements sociaux et leurs
équipements sociaux-culturels
 La réhabilitation de 3 plateaux techniques des hôpitaux
de Douala et Yaoundé.
> Les premières livraisons ont débutées courant 2018 pour
une livraison totale des projets en 2019.
CÔTE D’IVOIRE CAMEROUN
SYNTHESE DES PROJETS EN COURS
12
HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES
> Une première tranche a été livrée à fin 2017 et une 2ème
en cours de lancement.
Alliances Services, structure regroupant les activités de prestations de services du Groupe, est amenée à
intervenir sur les projets touristiques, résidentiels et tertiaires développés pour le Groupe mais aussi pour
des clients externes prestigieux,
13
HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING INTERNATIONAL PRESTATIONS DE SERVICES
2ZONES
INDUSTRIELLES
4RESORTS
GOLFIQUES
REALISATIONS OPERATIONNELLES
ALLIANCES SERVICES, LE SPÉCIALISTE DU MANAGEMENT DE PROJETS
REALISATIONS OPERATIONNELLES
PERSPECTIVES D’AVENIR
14
HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING INTERNATIONAL PRESTATIONS DE SERVICES
Capitalisant sur son expertise et son savoir-faire, Alliances Services ambitionne de :
 Accompagner les investisseurs nationaux ou internationaux dans la réalisation de leurs projets au Maroc ;
 Accompagner le développement des projets du Groupe ;
 Renforcer sa présence en Afrique à travers des projets d’envergure en tant que Contractant Général.
131 clés + 44 villas brandées
Investissement: 1.000 MMAD
PARK HYATT - MARRAKECH
PROJETS EN COURS DE RÉALISATION PAR ALLIANCES SERVICES
Superficie du terrain : 24 ha
180.000 m² de résidentiel, 20.000 m² de
tertiaire
Investissement: 3 000 MMAD
SINDIBAD BEACH RESORT – CASABLANCA
Superficie du terrain : 615 ha
Hôtels, Résidences immobilières, Médinas,
Commerces, Beach club, Corniche, Village de
surf, Golf, Club house … totalisant 595.000 m²
STATION TOURISTIQUE TAGHAZOUT
Tour en R+14, 4 Niveaux de parking en sous-sol
Superficie construite: 15.500 m²
SIEGE DE LA CIMR- CASABLANCA
Cameroun – Site d’Ebolowa
19
6
Cameroun – Rénovation de 3
hôpitaux à Douala et Yaoundé
20
6
Côte d’Ivoire - 1ère tranche livrée du projet AKWABA
21
6
SOMMAIRE
II. REALISATIONS OPERATIONNELLES
22
III. REALISATIONS FINANCIERES
7
22
I. INTRODUCTION 2
323
251
2017 2018
+29%
302
174
+74%
11
 Le Chiffre d’affaires en augmentation de 9% en 2018 par rapport à 2017, en raison de la relance de
l’activité du Groupe et l’accroissement du rythme de livraison ;
 Le Résultat net et le RNPG enregistrent une forte progression par rapport à 2017, de
respectivement 29% et 74%.
Résultat net consolidé en MDH RNPG en MDH
REALISATIONS FINANCIERES
DES RÉSULTATS ET UNE PROFITABILITE EN NETTE PROGRESSION EN 2018
3 280
3 016
+9%
CA consolidé en MDH
2017 20182017 2018
4,7
2,5
8,5
31/12/2014 31/12/2017 31/12/2018
/ /
- 46%
Un endettement net maîtrisé (en MMDH)
24
 L’endettement net global du Groupe baisse de 46% par rapport à 2017 pour s’établir à 2,5 milliards
de dirhams au 31/12/2018, induisant ainsi un gearing de 41% (vs. 59% au 31/12/2017).
 Cette diminution s’explique par la réussite de l’opération de titrisation réalisée en 2018 et le
remboursement de la dette bancaire adossée aux projets pour un montant de 500 MDH.
 L’endettement net de 2,5 milliards MAD inclut le reliquat de la dette privée du Groupe pour un
montant de 2 milliards MAD, lequel fait l’objet d’une opération de reprofilage.
RESULTATS DU PLAN DE RESTRUCTURATION
UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE
-71%
2015 2016 2017
+23%
2 884
Des fonds propres renforcés (en MDH)
2018
2 971
3 230
3 559
25
REALISATIONS FINANCIERES
UNE POURSUITE DE LA POLITIQUE DE RATIONALISATION DES CHARGES
2015 2016 2017
317
-56%515
244
227
Une optimisation continue des charges de
structure
20182014 2015 2016 2017 2018
604
582
455
170
-75%
169
Une baisse des frais financiers induite par
la réussite du plan de désendettement
En MDHEn MDH
Merci pour votre attention
ALLIANCES, L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L’AVENIR
26

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  • 1. 1 Présentation des résultats annuels au 31/12/2018 Avril 2019 Strictement confidentiel
  • 2. SOMMAIRE II. REALISATIONS OPERATIONNELLES 2 III. REALISATIONS FINANCIERES 7 22 I. INTRODUCTION 2
  • 3. INTRODUCTION GROUPE ALLIANCES : NOUVELLE ORGANISATION DEPUIS JANVIER 2019 3 > Mise en place d’une équipe de direction engagée et davantage responsabilisée avec la nomination de:  Trois Directeurs Généraux Délégués pour la Holding Alliances Développement Immobilier ;  Deux Directeurs Généraux Adjoints : Alami LAZRAQ Président Directeur Général Ali CHEKROUN Directeur Général Délégué en charge du Pôle Technique et des activités de services Mohamed LAZRAQ Directeur Général Délégué en charge du Pôle Social et Moyen Standing Youssef KABBAJ Directeur Général Délégué en charge du Pôle International & Haut Standing Amine ALAMI Directeur Général Adjoint Finance & Support Omar LAZRAQ Directeur Général Adjoint Développement, Stratégie & Partenariats
  • 4. INTRODUCTION DES STRUCTURES DE GOUVERNANCE SOLIDES 4 Alami LAZRAQ Président Ali CHEKROUN Directeur Exécutif Omar LAZRAQ Directeur Exécutif Dounia TAARJI Membre indépendant Barbara KORENIOUGUINE Membre indépendant Bertrand Julien LAFERRIERE Membre indépendant Marc LAMY Membre indépendant Luc CHATEL Membre indépendant Mustapha LAZRAQ Membre indépendant > Un Conseil d’Administration comptant cinq administrateurs indépendants sur un total de neuf administrateurs ; > Des Comités d’Audit et de Nominations et Rémunérations réguliers bénéficiant de la participation active des administrateurs indépendants du Groupe
  • 5. INTRODUCTION UNE NOUVELLE VISION STRATEGIQUE POUR LE GROUPE  La réussite affirmée du plan de restructuration du Groupe lui permet d’appréhender l’avenir en toute sérénité en se dotant d’une nouvelle vision stratégique aussi innovante qu’efficiente.  Cette nouvelle vision repose sur : > Un nouveau Business Model répondant aux nouvelles exigences du secteur ; > Un programme de développement solide, permettant au Groupe d’assurer une rentabilité durable pour ses actionnaires. 5
  • 6. INTRODUCTION PRINCIPAUX AXES DU NOUVEAU BUSINESS MODEL 6 • L’amélioration de l’offre « Logement social » à travers l’augmentation des surfaces, amélioration du niveau de prestations, le regroupement de logements sociaux en résidences fermées, etc ; • L’étude de projets moyen standing dans plusieurs villes notamment à Marrakech, Kenitra- Mehdia et Tanger ; • L’aménagement de lotissements comprenant une offre de produits variée (lots économiques, lots de villas, lots d’immeubles pour les petits promoteurs) ; > Toutes ces offres correspondent à la demande et tiennent compte des budgets des ménages. Le développement de l’activité prestation de services (Maitrise d’Ouvrage Déléguée ou Contrats clé en main) Grâce à ses références solides et son expertise reconnue, le Groupe continue à être sollicité pour la réalisation d’importants projets de logements, bureaux et infrastructure (hôpitaux notamment). L’optimisation du financement de l’ensemble des projets lancés à travers : • La sécurisation de 40% de ventes avant le démarrage des travaux ; • L’adoption d’un processus de règlement des avances / recouvrement plus strict ; L’intervention en Afrique en tant que : • Contractant clé en main pour le compte des Etats avec une garantie du financement ; • Promoteur immobilier en respectant des critères d’investissement stricts (équivalents à ceux appliqués au Maroc) afin de limiter les risques inhérents aux projets (notamment le risque commercial) 1 2 3 4
  • 7. SOMMAIRE II. REALISATIONS OPERATIONNELLES 7 III. REALISATIONS FINANCIERES 7 22 I. INTRODUCTION 2
  • 8. REALISATIONS OPERATIONNELLES RÉALISATIONS 2018  Principaux indicateurs opérationnels chiffrées de l’année 2018 :  Nouvelles ventes : 5 217 unités pour une valeur de 2 166 MDH;  Encaissements clients : 1 068 MDH dont 327 MDH sur les nouvelles ventes et 741MDH de compléments ;  Les unités vendues restant à livrer s’établissent à 9 345 unités pour un reliquat à encaisser de 2 065 MDH. 8 HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES
  • 9. REALISATIONS OPERATIONNELLES PERSPECTIVES D’ALLIANCES DARNA  Le Pôle Habitat Social et Intermédiaire dispose de 17 projets en cours dont la consistance restante s’élève à 23 938 unités représentant un chiffre d’affaires total de 8.2 Milliards de MAD.  Par ailleurs, 2 nouveaux projets sont en cours de lancement sur une assiette foncière de l’ordre de 168 ha. La consistance globale desdits projets est de 4 006 unités pour une VIT totale de 2.3 Milliards.  D’autres projets sont en phase d’étude notamment dans la région de Casablanca et Rabat . 9 HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES Hellala 1 Superficie terrain 144 ha Région Centre Consistance globale 3 287 unités VIT 2 001 MDH Mehdia III Superficie terrain 24 ha Région Centre Consistance globale 719 unités VIT 332 MDH
  • 10. REALISATIONS OPERATIONNELLES 10 HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES FAITS MARQUANTS 2018  Les principaux indicateurs commerciaux 2018 se présentent comme suit :  Nouvelles ventes sur l'exercice : 418 unités pour une VIT de 1 350 MDH ;  Encaissements clients : 1 353 MDH regroupant le recouvrement et les nouvelles ventes ;  Le reliquat à encaisser sur ventes réalisées s’établit à 358 MDH.
  • 11. PERSPECTIVES D’AVENIR DU GROUPE PERSPECTIVES D’ALLIANCES CREATIONS  Le Pôle Résidentiel et Golfique dispose de 7 projets en cours dont la consistance restante s’élève à 308 unités représentant un Chiffre d’affaires total de 1.2 Milliards de MAD.  Par ailleurs, 2 nouveaux projets sont en cours de lancement sur une assiette foncière de l’ordre de 23 ha. La consistance globale des nouveaux projets est de 360 unités d’une VIT totale de 650 Millions.  D’autres projets sont en phase d’étude notamment dans la région de Casablanca, Rabat et Marrakech.  Fort de son expertise, le Groupe Alliances proposera des contrats de promotion immobilère aux institutionnels désireux d’être accompagnés dans la valorisation de leur patrimoine. 11 HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES Akenza 4 Superficie terrain 16 ha Région Sud Consistance globale 220 unités VIT 150 MDH Al Maaden Medina 2 Superficie terrain 7 ha Région Sud Consistance globale 140 unités VIT 500 MDH
  • 12. REALISATIONS OPERATIONNELLES > Le projet « Les Résidences Akwaba » situé à 25 km au nord d’Abidjan, consiste à réaliser 4 375 unités de logements sur un terrain de 65 Ha acquis auprès de l’Etat. > D’autres opportunités sont à l’étude. > Le Groupe a signé un protocole d’accord avec la République du Cameroun et la Banque Atlantique d’un montant de 3 milliards MAD prévoyant :  La construction et équipement de 8 Centres Hospitaliers Régionaux dans les 8 chefs-lieux de région  La construction de 800 logements sociaux et leurs équipements sociaux-culturels  La réhabilitation de 3 plateaux techniques des hôpitaux de Douala et Yaoundé. > Les premières livraisons ont débutées courant 2018 pour une livraison totale des projets en 2019. CÔTE D’IVOIRE CAMEROUN SYNTHESE DES PROJETS EN COURS 12 HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING AFRIQUE PRESTATIONS DE SERVICES > Une première tranche a été livrée à fin 2017 et une 2ème en cours de lancement.
  • 13. Alliances Services, structure regroupant les activités de prestations de services du Groupe, est amenée à intervenir sur les projets touristiques, résidentiels et tertiaires développés pour le Groupe mais aussi pour des clients externes prestigieux, 13 HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING INTERNATIONAL PRESTATIONS DE SERVICES 2ZONES INDUSTRIELLES 4RESORTS GOLFIQUES REALISATIONS OPERATIONNELLES ALLIANCES SERVICES, LE SPÉCIALISTE DU MANAGEMENT DE PROJETS
  • 14. REALISATIONS OPERATIONNELLES PERSPECTIVES D’AVENIR 14 HABITAT SOCIAL ET MOYEN STANDING IMMOBILIER RÉSIDENTIEL HAUT STANDING INTERNATIONAL PRESTATIONS DE SERVICES Capitalisant sur son expertise et son savoir-faire, Alliances Services ambitionne de :  Accompagner les investisseurs nationaux ou internationaux dans la réalisation de leurs projets au Maroc ;  Accompagner le développement des projets du Groupe ;  Renforcer sa présence en Afrique à travers des projets d’envergure en tant que Contractant Général.
  • 15. 131 clés + 44 villas brandées Investissement: 1.000 MMAD PARK HYATT - MARRAKECH PROJETS EN COURS DE RÉALISATION PAR ALLIANCES SERVICES
  • 16. Superficie du terrain : 24 ha 180.000 m² de résidentiel, 20.000 m² de tertiaire Investissement: 3 000 MMAD SINDIBAD BEACH RESORT – CASABLANCA
  • 17. Superficie du terrain : 615 ha Hôtels, Résidences immobilières, Médinas, Commerces, Beach club, Corniche, Village de surf, Golf, Club house … totalisant 595.000 m² STATION TOURISTIQUE TAGHAZOUT
  • 18. Tour en R+14, 4 Niveaux de parking en sous-sol Superficie construite: 15.500 m² SIEGE DE LA CIMR- CASABLANCA
  • 19. Cameroun – Site d’Ebolowa 19 6
  • 20. Cameroun – Rénovation de 3 hôpitaux à Douala et Yaoundé 20 6
  • 21. Côte d’Ivoire - 1ère tranche livrée du projet AKWABA 21 6
  • 22. SOMMAIRE II. REALISATIONS OPERATIONNELLES 22 III. REALISATIONS FINANCIERES 7 22 I. INTRODUCTION 2
  • 23. 323 251 2017 2018 +29% 302 174 +74% 11  Le Chiffre d’affaires en augmentation de 9% en 2018 par rapport à 2017, en raison de la relance de l’activité du Groupe et l’accroissement du rythme de livraison ;  Le Résultat net et le RNPG enregistrent une forte progression par rapport à 2017, de respectivement 29% et 74%. Résultat net consolidé en MDH RNPG en MDH REALISATIONS FINANCIERES DES RÉSULTATS ET UNE PROFITABILITE EN NETTE PROGRESSION EN 2018 3 280 3 016 +9% CA consolidé en MDH 2017 20182017 2018
  • 24. 4,7 2,5 8,5 31/12/2014 31/12/2017 31/12/2018 / / - 46% Un endettement net maîtrisé (en MMDH) 24  L’endettement net global du Groupe baisse de 46% par rapport à 2017 pour s’établir à 2,5 milliards de dirhams au 31/12/2018, induisant ainsi un gearing de 41% (vs. 59% au 31/12/2017).  Cette diminution s’explique par la réussite de l’opération de titrisation réalisée en 2018 et le remboursement de la dette bancaire adossée aux projets pour un montant de 500 MDH.  L’endettement net de 2,5 milliards MAD inclut le reliquat de la dette privée du Groupe pour un montant de 2 milliards MAD, lequel fait l’objet d’une opération de reprofilage. RESULTATS DU PLAN DE RESTRUCTURATION UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE -71% 2015 2016 2017 +23% 2 884 Des fonds propres renforcés (en MDH) 2018 2 971 3 230 3 559
  • 25. 25 REALISATIONS FINANCIERES UNE POURSUITE DE LA POLITIQUE DE RATIONALISATION DES CHARGES 2015 2016 2017 317 -56%515 244 227 Une optimisation continue des charges de structure 20182014 2015 2016 2017 2018 604 582 455 170 -75% 169 Une baisse des frais financiers induite par la réussite du plan de désendettement En MDHEn MDH
  • 26. Merci pour votre attention ALLIANCES, L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L’AVENIR 26