COMPTES ANNUELS EN EUROS
Dénomination: PIERRE MARCOLINI GROUP
Forme juridique: Société anonyme
Adresse: Rue du Bassin Coll...
Avenue de la Petite Espinette 16
1180 Uccle
BELGIQUE
Début de mandat: 30-12-2013 Fin de mandat: 15-11-2019 Administrateur
...
DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
L'organe de gestion déclare qu'aucune...
BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann. Codes Exercice Exercice précédent
ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS 20/28 14.971.552 9.821.666
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent
PASSIF
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes Exercice Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -9.645.248 -8.624....
ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Codes Exercice Exercice précédent
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Codes Exercice Exercice précédent
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DROITS SIMILAIRES
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Codes Exercice Exercice précédent
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Codes Exercice Exercice précédent
ACOMPTES VERSÉS
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ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Codes Exercice Exercice précédent
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Codes Exercice Exercice précédent
INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8192P X...
Codes Exercice Exercice précédent
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
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Codes Exercice Exercice précédent
LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES
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Codes Exercice Exercice précédent
IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ...
ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Codes Exercice Exercice précédent
ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PART...
Codes Exercice Exercice précédent
ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS,
ACTIONS ET PARTS
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Codes Exercice Exercice précédent
AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
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ACTIONS 100 14,29 0
PIERRE MARCOLINI UK LTD
Westwood House, Annie Ned Lane, Southcave
2/HG
ROYAUME-UNI
30-06-2015 GBP -530...
PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF
Codes Exercice Exercice précédent
PLACEMENTS DE TRÉSORERI...
ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
Codes Exercice Exercice précédent
ETAT DU CAPITAL
Capital social
Capital so...
ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
Codes Exercice
VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, E...
Codes Exercice
Emprunts obligataires non subordonnés 8942
Dettes de location-financement et assimilées 8952 861.543
Etabli...
RÉSULTATS D'EXPLOITATION
Codes Exercice Exercice précédent
PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net
Ventilation par ...
RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Codes Exercice Exercice précédent
RÉSULTATS FINANCIERS
Autres produits financiers
Su...
IMPÔTS ET TAXES
Codes Exercice
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice 9134 976
Impôts et précomptes d...
DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Codes Exercice
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ENTRE...
Code Exercice
PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME
Montant estimé des engagements résultant de presta...
RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE
PARTICIPATION
Codes Exercice ...
RELATIONS FINANCIÈRES AVEC
Codes Exercice
LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
CONTRÔLEN...
DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Informations à compléter par les entreprises soumises aux dispositions du Code...
RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT L'ENTREPRISE EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES
PERSONNES ...
BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 118 220
Etat des personnes occupées
Travailleurs...
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du per...
Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice
Entrées
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équiv...
Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice
Codes Hommes Codes Femmes
Initiatives en ma...
RÈGLES D'ÉVALUATION
RESUME DES REGLES D'EVALUATION
I. Principes généraux
Les règles d'évaluation sont établies conformémen...
Un nouveau subside de 54 milliers d'Euros € a été reçu durant l'exercice. Outre ce nouveau subside, le montant des subside...
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1 miljoen euro verlies voor de Pierre Marcolini Group

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De Pierre Marcolini Group heeft de laatste resultaten neergelegd. Over het laatste boekjaar werd een verlies van 1 miljoen euro opgetekend.

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1 miljoen euro verlies voor de Pierre Marcolini Group

  1. 1. COMPTES ANNUELS EN EUROS Dénomination: PIERRE MARCOLINI GROUP Forme juridique: Société anonyme Adresse: Rue du Bassin Collecteur N°: 4 Boîte: Code postal: 1130 Commune: Haren Pays: Belgique Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de Bruxelles, francophone Adresse Internet: Numéro d'entreprise BE 0461.740.982 Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. 06-08-2013 Comptes annuels approuvés par l'assemblée générale du 22-01-2016 et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-07-2014 au 30-06-2015 Exercice précédent du 01-07-2013 au 30-06-2014 Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement. Documents joints aux présents comptes annuels: Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: C 5.1, C 5.3.5, C 5.5.2, C 5.8, C 5.16 LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES MARCOLINI INVEST SA BE 0864.502.404 Rue de la Concorde 19/21 1050 Ixelles BELGIQUE Début de mandat: 30-12-2013 Fin de mandat: 31-12-2014 Administrateur délégué Représenté directement ou indirectement par: MARCOLINI Pierre Rue de la Concorde 19/21 1050 Ixelles BELGIQUE COUNE Olivier 1/51 40 NAT. 04/02/2016 Date du dépôt BE 0461.740.982 N° 51 P. EUR D. 16039.00200 C 1.1
  2. 2. Avenue de la Petite Espinette 16 1180 Uccle BELGIQUE Début de mandat: 30-12-2013 Fin de mandat: 15-11-2019 Administrateur BELHASSEN David Flat 7, Portland Place 73 W181Q3 Londres ROYAUME-UNI Début de mandat: 25-07-2013 Fin de mandat: 15-11-2019 Administrateur HANOUNA Eytan Rue Cardinet 44 75017 Paris FRANCE Début de mandat: 25-07-2013 Fin de mandat: 15-11-2019 Administrateur NAN SHEN Ing Unité 2903, Keelung Road, Section 1 333 CHINE-TAÏWAN Début de mandat: 25-07-2013 Fin de mandat: 15-11-2019 Administrateur MAGNANI Alessandro North Rise 35 W22YB Londres ROYAUME-UNI Début de mandat: 25-07-2013 Fin de mandat: 15-11-2019 Administrateur MARCOLINI Pierre rue de la Concorde 19 1050 Ixelles BELGIQUE Début de mandat: 31-12-2014 Fin de mandat: 15-11-2019 Administrateur délégué BST REVISEURS D'ENTREPRISES (B158) BE 0444.708.673 Rue Gachard 88/16 1050 Ixelles BELGIQUE Début de mandat: 31-12-2012 Fin de mandat: 22-01-2016 Commissaire Représenté directement ou indirectement par: TYTGAT Pascale (A1220) reviseur d'entrepris Rue Gachard 88/16 1050 Ixelles BELGIQUE 2/51
  3. 3. DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire. Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission: A. La tenue des comptes de l'entreprise*, B. L’établissement des comptes annuels*, C. La vérification des comptes annuels et/ou D. Le redressement des comptes annuels. Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission. __________________________________ * Mention facultative. N° BE 0461.740.982 C 1.2 3/51
  4. 4. BILAN APRÈS RÉPARTITION Ann. Codes Exercice Exercice précédent ACTIF ACTIFS IMMOBILISÉS 20/28 14.971.552 9.821.666 Frais d'établissement 5.1 20 Immobilisations incorporelles 5.2 21 397.776 315.088 Immobilisations corporelles 5.3 22/27 2.773.935 1.678.826 Terrains et constructions 22 824.163 682.889 Installations, machines et outillage 23 1.205.163 545.746 Mobilier et matériel roulant 24 12.205 9.971 Location-financement et droits similaires 25 732.404 148.421 Autres immobilisations corporelles 26 Immobilisations en cours et acomptes versés 27 291.799 Immobilisations financières 5.4/5.5.1 28 11.799.841 7.827.751 Entreprises liées 5.14 280/1 11.792.067 7.820.451 Participations 280 6.757.196 6.757.196 Créances 281 5.034.871 1.063.255 Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 5.14 282/3 3.000 3.000 Participations 282 3.000 3.000 Créances 283 Autres immobilisations financières 284/8 4.774 4.300 Actions et parts 284 Créances et cautionnements en numéraire 285/8 4.774 4.300 ACTIFS CIRCULANTS 29/58 7.978.432 13.657.938 Créances à plus d'un an 29 1.562.789 Créances commerciales 290 1.562.789 Autres créances 291 Stocks et commandes en cours d'exécution 3 2.829.838 2.484.473 Stocks 30/36 2.829.838 2.484.473 Approvisionnements 30/31 1.692.099 1.231.789 En-cours de fabrication 32 Produits finis 33 1.128.510 1.244.882 Marchandises 34 9.229 7.801 Immeubles destinés à la vente 35 Acomptes versés 36 Commandes en cours d'exécution 37 Créances à un an au plus 40/41 2.066.784 1.830.026 Créances commerciales 40 1.798.000 1.604.780 Autres créances 41 268.784 225.246 Placements de trésorerie 5.5.1/5.6 50/53 3.000.000 Actions propres 50 Autres placements 51/53 3.000.000 Valeurs disponibles 54/58 2.975.769 4.631.813 Comptes de régularisation 5.6 490/1 106.041 148.838 TOTAL DE L'ACTIF 20/58 22.949.984 23.479.604 N° BE 0461.740.982 C 2.1 4/51
  5. 5. Ann. Codes Exercice Exercice précédent PASSIF CAPITAUX PROPRES 10/15 19.835.428 20.831.883 Capital 5.7 10 29.233.707 29.233.707 Capital souscrit 100 29.233.707 29.233.707 Capital non appelé 101 Primes d'émission 11 Plus-values de réévaluation 12 Réserves 13 Réserve légale 130 Réserves indisponibles 131 Pour actions propres 1310 Autres 1311 Réserves immunisées 132 Réserves disponibles 133 Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -9.645.248 -8.624.242 Subsides en capital 15 246.969 222.418 Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19 PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16 Provisions pour risques et charges 160/5 Pensions et obligations similaires 160 Charges fiscales 161 Grosses réparations et gros entretien 162 Autres risques et charges 5.8 163/5 Impôts différés 168 DETTES 17/49 3.114.556 2.647.721 Dettes à plus d'un an 5.9 17 953.042 590.126 Dettes financières 170/4 953.042 590.126 Emprunts subordonnés 170 Emprunts obligataires non subordonnés 171 Dettes de location-financement et assimilées 172 596.484 167.298 Etablissements de crédit 173 356.558 422.828 Autres emprunts 174 Dettes commerciales 175 Fournisseurs 1750 Effets à payer 1751 Acomptes reçus sur commandes 176 Autres dettes 178/9 Dettes à un an au plus 42/48 2.143.364 2.040.992 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 5.9 42 331.329 283.448 Dettes financières 43 174.605 2.511 Etablissements de crédit 430/8 174.605 2.511 Autres emprunts 439 Dettes commerciales 44 1.142.749 769.557 Fournisseurs 440/4 1.142.749 769.557 Effets à payer 441 Acomptes reçus sur commandes 46 Dettes fiscales, salariales et sociales 5.9 45 489.779 456.025 Impôts 450/3 42.227 32.081 Rémunérations et charges sociales 454/9 447.552 423.945 Autres dettes 47/48 4.902 529.451 Comptes de régularisation 5.9 492/3 18.149 16.603 TOTAL DU PASSIF 10/49 22.949.984 23.479.604 N° BE 0461.740.982 C 2.2 5/51
  6. 6. COMPTE DE RÉSULTATS Ann. Codes Exercice Exercice précédent Ventes et prestations 70/74 11.166.919 10.714.518 Chiffre d'affaires 5.10 70 10.272.677 9.250.528 En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-) 71 -118.306 477.122 Production immobilisée 72 Autres produits d'exploitation 5.10 74 1.012.549 986.868 Coût des ventes et des prestations 60/64 9.101.960 10.392.551 Approvisionnements et marchandises 60 3.663.312 3.425.972 Achats 600/8 4.106.305 3.597.482 Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) 609 -442.993 -171.510 Services et biens divers 61 2.711.393 2.698.909 Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 5.10 62 3.409.869 3.160.117 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 560.260 608.461 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 631/4 -1.382.230 386.880 Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 5.10 635/7 Autres charges d'exploitation 5.10 640/8 139.357 112.213 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) 649 Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 2.064.959 321.966 Produits financiers 75 48.010 80.714 Produits des immobilisations financières 750 Produits des actifs circulants 751 18.706 37.746 Autres produits financiers 5.11 752/9 29.304 42.969 Charges financières 5.11 65 76.566 -255.150 Charges des dettes 650 46.252 77.408 Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 651 -355.728 Autres charges financières 652/9 30.314 23.170 Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts (+)/(-) 9902 2.036.403 657.831 Produits exceptionnels 76 30.000 154.805 Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles 760 Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 761 Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 762 Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 763 Autres produits exceptionnels 5.11 764/9 30.000 154.805 Charges exceptionnelles 66 3.086.432 611.805 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 660 1.144 25.524 Réductions de valeur sur immobilisations financières 661 3.015.210 586.281 Provisions pour risques et charges exceptionnels: dotations (utilisations) (+)/(-) 662 Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés 663 Autres charges exceptionnelles 5.11 664/8 70.078 Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) 669 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -1.020.029 200.831 Prélèvements sur les impôts différés 780 Transfert aux impôts différés 680 Impôts sur le résultat (+)/(-) 5.12 67/77 976 925 Impôts 670/3 976 925 N° BE 0461.740.982 C 3 6/51
  7. 7. Ann. Codes Exercice Exercice précédent Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales 77 Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 -1.021.006 199.906 Prélèvements sur les réserves immunisées 789 Transfert aux réserves immunisées 689 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -1.021.006 199.906 N° BE 0461.740.982 C 3 7/51
  8. 8. AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS Codes Exercice Exercice précédent Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -9.645.248 -8.624.242 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -1.021.006 199.906 Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P -8.624.242 -8.824.148 Prélèvements sur les capitaux propres 791/2 sur le capital et les primes d'émission 791 sur les réserves 792 Affectations aux capitaux propres 691/2 au capital et aux primes d'émission 691 à la réserve légale 6920 aux autres réserves 6921 Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 -9.645.248 -8.624.242 Intervention d'associés dans la perte 794 Bénéfice à distribuer 694/6 Rémunération du capital 694 Administrateurs ou gérants 695 Autres allocataires 696 N° BE 0461.740.982 C 4 8/51
  9. 9. ANNEXE ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Codes Exercice Exercice précédent FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8051P XXXXXXXXXX 306.665 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8021 44.750 Cessions et désaffectations 8031 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8041 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8051 351.415 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8121P XXXXXXXXXX 140.582 Mutations de l'exercice Actés 8071 42.935 Repris 8081 Acquis de tiers 8091 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8101 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8111 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8121 183.517 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 210 167.898 N° BE 0461.740.982 C 5.2.1 9/51
  10. 10. Codes Exercice Exercice précédent CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052P XXXXXXXXXX 1.555.512 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8022 172.401 Cessions et désaffectations 8032 438.988 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8042 34.030 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052 1.322.955 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122P XXXXXXXXXX 1.442.626 Mutations de l'exercice Actés 8072 91.528 Repris 8082 Acquis de tiers 8092 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8102 438.988 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8112 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122 1.095.166 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 211 227.789 N° BE 0461.740.982 C 5.2.2 10/51
  11. 11. Codes Exercice Exercice précédent GOODWILL Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8053P XXXXXXXXXX 54.958 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8023 Cessions et désaffectations 8033 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8043 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8053 54.958 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8123P XXXXXXXXXX 54.958 Mutations de l'exercice Actés 8073 Repris 8083 Acquis de tiers 8093 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8103 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8113 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8123 54.958 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 212 N° BE 0461.740.982 C 5.2.3 11/51
  12. 12. Codes Exercice Exercice précédent ACOMPTES VERSÉS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8054P XXXXXXXXXX 36.120 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8024 Cessions et désaffectations 8034 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8044 -34.030 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8054 2.090 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8124P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actés 8074 Repris 8084 Acquis de tiers 8094 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8104 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8114 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8124 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 213 2.090 N° BE 0461.740.982 C 5.2.4 12/51
  13. 13. ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Codes Exercice Exercice précédent TERRAINS ET CONSTRUCTIONS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8191P XXXXXXXXXX 1.356.771 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8161 214.418 Cessions et désaffectations 8171 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8181 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8191 1.571.189 Plus-values au terme de l'exercice 8251P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8211 Acquises de tiers 8221 Annulées 8231 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8241 Plus-values au terme de l'exercice 8251 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8321P XXXXXXXXXX 673.882 Mutations de l'exercice Actés 8271 73.144 Repris 8281 Acquis de tiers 8291 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8301 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8311 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8321 747.027 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 22 824.163 N° BE 0461.740.982 C 5.3.1 13/51
  14. 14. Codes Exercice Exercice précédent INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8192P XXXXXXXXXX 4.057.285 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8162 710.710 Cessions et désaffectations 8172 62.156 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8182 198.482 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8192 4.904.322 Plus-values au terme de l'exercice 8252P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8212 Acquises de tiers 8222 Annulées 8232 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8242 Plus-values au terme de l'exercice 8252 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8322P XXXXXXXXXX 3.511.539 Mutations de l'exercice Actés 8272 194.783 Repris 8282 Acquis de tiers 8292 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8302 62.156 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8312 54.992 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8322 3.699.158 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 23 1.205.163 N° BE 0461.740.982 C 5.3.2 14/51
  15. 15. Codes Exercice Exercice précédent MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193P XXXXXXXXXX 250.108 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8163 8.344 Cessions et désaffectations 8173 1.659 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8183 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193 256.793 Plus-values au terme de l'exercice 8253P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8213 Acquises de tiers 8223 Annulées 8233 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8243 Plus-values au terme de l'exercice 8253 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323P XXXXXXXXXX 240.137 Mutations de l'exercice Actés 8273 6.110 Repris 8283 Acquis de tiers 8293 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8303 1.659 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8313 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323 244.588 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 24 12.205 N° BE 0461.740.982 C 5.3.3 15/51
  16. 16. Codes Exercice Exercice précédent LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8194P XXXXXXXXXX 1.354.409 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8164 737.515 Cessions et désaffectations 8174 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8184 -55.620 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8194 2.036.304 Plus-values au terme de l'exercice 8254P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8214 Acquises de tiers 8224 Annulées 8234 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8244 Plus-values au terme de l'exercice 8254 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8324P XXXXXXXXXX 1.205.988 Mutations de l'exercice Actés 8274 152.904 Repris 8284 Acquis de tiers 8294 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8304 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8314 -54.992 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8324 1.303.900 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 25 732.404 DONT Terrains et constructions 250 Installations, machines et outillage 251 732.404 Mobilier et matériel roulant 252 N° BE 0461.740.982 C 5.3.4 16/51
  17. 17. Codes Exercice Exercice précédent IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8196P XXXXXXXXXX 291.799 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée 8166 Cessions et désaffectations 8176 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8186 -291.799 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8196 Plus-values au terme de l'exercice 8256P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8216 Acquises de tiers 8226 Annulées 8236 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8246 Plus-values au terme de l'exercice 8256 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8326P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actés 8276 Repris 8286 Acquis de tiers 8296 Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8306 Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8316 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8326 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 27 N° BE 0461.740.982 C 5.3.6 17/51
  18. 18. ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391P XXXXXXXXXX 8.164.907 Mutations de l'exercice Acquisitions 8361 Cessions et retraits 8371 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8381 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391 8.164.907 Plus-values au terme de l'exercice 8451P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8411 Acquises de tiers 8421 Annulées 8431 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8441 Plus-values au terme de l'exercice 8451 Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521P XXXXXXXXXX 1.407.711 Mutations de l'exercice Actées 8471 Reprises 8481 Acquises de tiers 8491 Annulées à la suite de cessions et retraits 8501 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8511 Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521 1.407.711 Montants non appelés au terme de l'exercice 8551P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice (+)/(-) 8541 Montants non appelés au terme de l'exercice 8551 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 280 6.757.196 ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281P XXXXXXXXXX 1.063.255 Mutations de l'exercice Additions 8581 7.118.019 Remboursements 8591 Réductions de valeur actées 8601 3.015.210 Réductions de valeur reprises 8611 Différences de change (+)/(-) 8621 Autres (+)/(-) 8631 -131.193 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281 5.034.871 RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE 8651 3.601.491 N° BE 0461.740.982 C 5.4.1 18/51
  19. 19. Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392P XXXXXXXXXX 3.000 Mutations de l'exercice Acquisitions 8362 Cessions et retraits 8372 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8382 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392 3.000 Plus-values au terme de l'exercice 8452P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8412 Acquises de tiers 8422 Annulées 8432 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8442 Plus-values au terme de l'exercice 8452 Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8472 Reprises 8482 Acquises de tiers 8492 Annulées à la suite de cessions et retraits 8502 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8512 Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522 Montants non appelés au terme de l'exercice 8552P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice (+)/(-) 8542 Montants non appelés au terme de l'exercice 8552 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 282 3.000 ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Additions 8582 Remboursements 8592 Réductions de valeur actées 8602 Réductions de valeur reprises 8612 Différences de change (+)/(-) 8622 Autres (+)/(-) 8632 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283 RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE 8652 N° BE 0461.740.982 C 5.4.2 19/51
  20. 20. Codes Exercice Exercice précédent AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Acquisitions 8363 Cessions et retraits 8373 Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8383 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393 Plus-values au terme de l'exercice 8453P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8413 Acquises de tiers 8423 Annulées 8433 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8443 Plus-values au terme de l'exercice 8453 Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice Actées 8473 Reprises 8483 Acquises de tiers 8493 Annulées à la suite de cessions et retraits 8503 Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8513 Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523 Montants non appelés au terme de l'exercice 8553P XXXXXXXXXX Mutations de l'exercice (+)/(-) 8543 Montants non appelés au terme de l'exercice 8553 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 284 AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8P XXXXXXXXXX 4.300 Mutations de l'exercice Additions 8583 474 Remboursements 8593 Réductions de valeur actées 8603 Réductions de valeur reprises 8613 Différences de change (+)/(-) 8623 Autres (+)/(-) 8633 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8 4.774 RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE 8653 N° BE 0461.740.982 C 5.4.3 20/51
  21. 21. INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit. DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles directement par les filiales Comptes annuels arrêtés au Code devise Capitaux propres Résultat net Nombre % % (+) ou (-) (en unités) PIERRE MARCOLINI BELGIUM SA BE 0460.046.551 Société anonyme Rue des Minimes 1 1000 Bruxelles-Ville BELGIQUE 30-06-2015 EUR 1.404.119 -61.332 Actions 6.299 99,98 0 PIERRE MARCOLINI FRANCE FR Société anonyme rue de Seine 89 75006 Paris FRANCE 30-06-2015 EUR 359.858 -1.343.440 Actions 504.995 99,99 0 LES TARTES DU SABLON SA EN LIQUIDATION BE 0871.327.541 Société anonyme Place du Grand Sablon 39 1000 Bruxelles BELGIQUE 31-12-2010 EUR -218.229 106.169 Actions 19.500 75 0 TARTE & PAIN SA EN FAILLITE BE 0898.476.455 Société anonyme Avenue Lavoisier 16 1300 Wavre BELGIQUE - EUR 0 0 Actions SDVN 775 51,66 0 LES CHOCOLATS DU CARRE D'OR SARL Bld des Moulins 26 MONACO MONACO MONACO 31-12-2014 EUR -32.548 -9.275 N° BE 0461.740.982 C 5.5.1 21/51
  22. 22. ACTIONS 100 14,29 0 PIERRE MARCOLINI UK LTD Westwood House, Annie Ned Lane, Southcave 2/HG ROYAUME-UNI 30-06-2015 GBP -530.832 -383.377 Actions 100 100 0 N° BE 0461.740.982 C 5.5.1 22/51
  23. 23. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF Codes Exercice Exercice précédent PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS Actions et parts 51 Valeur comptable augmentée du montant non appelé 8681 Montant non appelé 8682 Titres à revenu fixe 52 Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit 8684 Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 53 3.000.000 Avec une durée résiduelle ou de préavis d'un mois au plus 8686 de plus d'un mois à un an au plus 8687 3.000.000 de plus d'un an 8688 Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 8689 Exercice COMPTES DE RÉGULARISATION Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important Charges à reporter 53.584 Entretien locaux à reporter 1.529 Assurance incendie à reporter 16.590 Assurance RC à reporter 4.037 Assaurance accident travail à reporter 3.063 Intérêts measing à reporter 229 Assistance informatique à reporter 3.240 Honoraires à reporter 15.408 Contrat maintenance à reporter 5.741 Cotisations professionnelles à reporter 750 Intérêts s/ financement VA à reporter 1.069 N° BE 0461.740.982 C 5.6 23/51
  24. 24. ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT Codes Exercice Exercice précédent ETAT DU CAPITAL Capital social Capital souscrit au terme de l'exercice 100P XXXXXXXXXX 29.233.707 Capital souscrit au terme de l'exercice 100 29.233.707 Codes Montants Nombre d'actions Modifications au cours de l'exercice Représentation du capital Catégories d'actions Actions ordinaires 29.233.707 200.000 Actions nominatives 8702 XXXXXXXXXX 200.000 Actions au porteur et/ou dématérialisées 8703 XXXXXXXXXX Codes Montant non appelé Montant appelé non versé Capital non libéré Capital non appelé 101 XXXXXXXXXX Capital appelé, non versé 8712 XXXXXXXXXX Actionnaires redevables de libération Codes Exercice Actions propres Détenues par la société elle-même Montant du capital détenu 8721 Nombre d'actions correspondantes 8722 Détenues par ses filiales Montant du capital détenu 8731 Nombre d'actions correspondantes 8732 Engagement d'émission d'actions Suite à l'exercice de droits de conversion Montant des emprunts convertibles en cours 8740 Montant du capital à souscrire 8741 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742 Suite à l'exercice de droits de souscription Nombre de droits de souscription en circulation 8745 Montant du capital à souscrire 8746 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747 Capital autorisé non souscrit 8751 Codes Exercice Parts non représentatives du capital Répartition Nombre de parts 8761 Nombre de voix qui y sont attachées 8762 Ventilation par actionnaire Nombre de parts détenues par la société elle-même 8771 Nombre de parts détenues par les filiales 8781 STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE N° BE 0461.740.982 C 5.7 24/51
  25. 25. ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF Codes Exercice VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Dettes financières 8801 331.329 Emprunts subordonnés 8811 Emprunts obligataires non subordonnés 8821 Dettes de location-financement et assimilées 8831 265.060 Etablissements de crédit 8841 66.269 Autres emprunts 8851 Dettes commerciales 8861 Fournisseurs 8871 Effets à payer 8881 Acomptes reçus sur commandes 8891 Autres dettes 8901 Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 331.329 Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir Dettes financières 8802 868.827 Emprunts subordonnés 8812 Emprunts obligataires non subordonnés 8822 Dettes de location-financement et assimilées 8832 596.484 Etablissements de crédit 8842 272.343 Autres emprunts 8852 Dettes commerciales 8862 Fournisseurs 8872 Effets à payer 8882 Acomptes reçus sur commandes 8892 Autres dettes 8902 Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 8912 868.827 Dettes ayant plus de 5 ans à courir Dettes financières 8803 84.216 Emprunts subordonnés 8813 Emprunts obligataires non subordonnés 8823 Dettes de location-financement et assimilées 8833 Etablissements de crédit 8843 84.216 Autres emprunts 8853 Dettes commerciales 8863 Fournisseurs 8873 Effets à payer 8883 Acomptes reçus sur commandes 8893 Autres dettes 8903 Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 8913 84.216 Codes Exercice DETTES GARANTIES Dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes financières 8921 Emprunts subordonnés 8931 Emprunts obligataires non subordonnés 8941 Dettes de location-financement et assimilées 8951 Etablissements de crédit 8961 Autres emprunts 8971 Dettes commerciales 8981 Fournisseurs 8991 Effets à payer 9001 Acomptes reçus sur commandes 9011 Dettes salariales et sociales 9021 Autres dettes 9051 Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061 Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise Dettes financières 8922 1.284.371 Emprunts subordonnés 8932 N° BE 0461.740.982 C 5.9 25/51
  26. 26. Codes Exercice Emprunts obligataires non subordonnés 8942 Dettes de location-financement et assimilées 8952 861.543 Etablissements de crédit 8962 422.828 Autres emprunts 8972 Dettes commerciales 8982 Fournisseurs 8992 Effets à payer 9002 Acomptes reçus sur commandes 9012 Dettes fiscales, salariales et sociales 9022 Impôts 9032 Rémunérations et charges sociales 9042 Autres dettes 9052 Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise 9062 1.284.371 Codes Exercice DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES Impôts Dettes fiscales échues 9072 Dettes fiscales non échues 9073 42.227 Dettes fiscales estimées 450 Rémunérations et charges sociales Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale 9076 Autres dettes salariales et sociales 9077 447.552 Exercice COMPTES DE RÉGULARISATION Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important Charges à imputer 3.096 Provision PRI Haren 15.053 N° BE 0461.740.982 C 5.9 26/51
  27. 27. RÉSULTATS D'EXPLOITATION Codes Exercice Exercice précédent PRODUITS D'EXPLOITATION Chiffre d'affaires net Ventilation par catégorie d'activité Ventilation par marché géographique Autres produits d'exploitation Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics 740 1.395 16.789 CHARGES D'EXPLOITATION Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel Nombre total à la date de clôture 9086 71 65 Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 67,9 66,1 Nombre d'heures effectivement prestées 9088 115.825 112.237 Frais de personnel Rémunérations et avantages sociaux directs 620 2.367.395 2.239.116 Cotisations patronales d'assurances sociales 621 780.582 736.630 Primes patronales pour assurances extralégales 622 32.573 Autres frais de personnel 623 229.318 184.371 Pensions de retraite et de survie 624 Provisions pour pensions et obligations similaires Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635 Réductions de valeur Sur stocks et commandes en cours Actées 9110 Reprises 9111 20.679 66.684 Sur créances commerciales Actées 9112 3.659 453.756 Reprises 9113 1.365.210 192 Provisions pour risques et charges Constitutions 9115 Utilisations et reprises 9116 Autres charges d'exploitation Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 640 36.882 41.638 Autres 641/8 102.474 70.575 Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise Nombre total à la date de clôture 9096 Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097 2,1 0,9 Nombre d'heures effectivement prestées 9098 4.110 1.792 Frais pour l'entreprise 617 181.673 55.465 N° BE 0461.740.982 C 5.10 27/51
  28. 28. RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS Codes Exercice Exercice précédent RÉSULTATS FINANCIERS Autres produits financiers Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats Subsides en capital 9125 29.276 41.243 Subsides en intérêts 9126 Ventilation des autres produits financiers Différence de change 0 1.724 Gain d'arrondis 0 0 Ecarts de conversion 28 1 Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement 6501 Intérêts intercalaires portés à l'actif 6503 Réductions de valeur sur actifs circulants Actées 6510 Reprises 6511 355.728 Autres charges financières Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances 653 Provisions à caractère financier Dotations 6560 Utilisations et reprises 6561 Ventilation des autres charges financières Escomptes accordés 0 225 Différence de change 5.278 5.812 Perte d'arrondi 2 0 Ecarts de conversion 0 34 Frais de banque 12.994 7.205 Frais cartes de crédit E-Commerce 12.040 9.894 Exercice RÉSULTATS EXCEPTIONNELS Ventilation des autres produits exceptionnels autres produits exceptionnels - geste commercial sur emballages défectueux par le fournisseur 30.000 Ventilation des autres charges exceptionnelles autres charges exceptionnelles : indemnisation clients et frais liés aux emballages défectueux 70.078 N° BE 0461.740.982 C 5.11 28/51
  29. 29. IMPÔTS ET TAXES Codes Exercice IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT Impôts sur le résultat de l'exercice 9134 976 Impôts et précomptes dus ou versés 9135 3.888 Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 9136 2.911 Suppléments d'impôts estimés 9137 Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 9138 Suppléments d'impôts dus ou versés 9139 Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés 9140 Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice Les résultats exceptionnels n'on pas d'incidence sur la montant de l'impôt de l'exercice, la société étant en perte fiscale reportée. L'impôt du est calculé sur les 17% de DNA sur avantage voitures. Codes Exercice Sources de latences fiscales Latences actives 9141 8.546.702 Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 9142 4.675.572 Autres latences actives Déduction pour investissements à reporter 120.058 Déduction pour capital à risque à reporter 85.534 Latences passives 9144 Ventilation des latences passives Codes Exercice Exercice précédent TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte A l'entreprise (déductibles) 9145 841.537 732.443 Par l'entreprise 9146 782.942 493.669 Montants retenus à charge de tiers, au titre de Précompte professionnel 9147 456.932 417.839 Précompte mobilier 9148 N° BE 0461.740.982 C 5.12 29/51
  30. 30. DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN Codes Exercice GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS 9149 950.000 Dont Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise 9150 Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise 9151 Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'entreprise 9153 950.000 GARANTIES RÉELLES Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés 9161 824.163 Montant de l'inscription 9171 1.890.732 Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9181 1.325.000 Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9191 Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9201 Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés 9162 Montant de l'inscription 9172 Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9182 Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9192 Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9202 BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS MARCHÉ À TERME Marchandises achetées (à recevoir) 9213 Marchandises vendues (à livrer) 9214 Devises achetées (à recevoir) 9215 Devises vendues (à livrer) 9216 ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS Garanties locatives : CBC : 132.648,88 € ING : 36.570,-€ Une lettre de soutien a été émise en faveur de la filiale PIERRE MARCOLINI FRANCE pour l'exercice 2015/2016 LE CAS ÉCHÉANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉ AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE Une assurance groupe en faveur du personnel a été souscrite N° BE 0461.740.982 C 5.13 30/51
  31. 31. Code Exercice PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées 9220 Bases et méthodes de cette estimation NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société; le cas échéant, les conséquences financières de ces opérations pour la société doivent également être mentionnées AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN N° BE 0461.740.982 C 5.13 31/51
  32. 32. RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES LIÉES Immobilisations financières 280/1 11.792.067 7.820.451 Participations 280 6.757.196 6.757.196 Créances subordonnées 9271 Autres créances 9281 5.034.871 1.063.255 Créances sur les entreprises liées 9291 1.466.516 2.575.026 A plus d'un an 9301 1.562.789 A un an au plus 9311 1.466.516 1.012.237 Placements de trésorerie 9321 Actions 9331 Créances 9341 Dettes 9351 72.045 565.654 A plus d'un an 9361 A un an au plus 9371 72.045 565.654 Garanties personnelles et réelles Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées 9381 950.000 1.025.000 Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 9391 Autres engagements financiers significatifs 9401 Résultats financiers Produits des immobilisations financières 9421 Produits des actifs circulants 9431 Autres produits financiers 9441 Charges des dettes 9461 Autres charges financières 9471 Cessions d'actifs immobilisés Plus-values réalisées 9481 Moins-values réalisées 9491 ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION Immobilisations financières 282/3 3.000 3.000 Participations 282 3.000 3.000 Créances subordonnées 9272 Autres créances 9282 Créances 9292 42.185 36.115 A plus d'un an 9302 A un an au plus 9312 42.185 36.115 Dettes 9352 2.866 A plus d'un an 9362 A un an au plus 9372 2.866 Exercice TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société Nihil 0 N° BE 0461.740.982 C 5.14 32/51
  33. 33. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC Codes Exercice LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES Créances sur les personnes précitées 9500 Conditions principales des créances Garanties constituées en leur faveur 9501 Conditions principales des garanties constituées Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502 Conditions principales des autres engagements Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable Aux administrateurs et gérants 9503 338.548 Aux anciens administrateurs et anciens gérants 9504 Codes Exercice LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS) Emoluments du (des) commissaire(s) 9505 12.000 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s) Autres missions d'attestation 95061 Missions de conseils fiscaux 95062 Autres missions extérieures à la mission révisorale 95063 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés) Autres missions d'attestation 95081 Missions de conseils fiscaux 95082 Autres missions extérieures à la mission révisorale 95083 Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés N° BE 0461.740.982 C 5.15 33/51
  34. 34. DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS Informations à compléter par les entreprises soumises aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes consolidés L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la (les) raison(s) suivante(s) L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des sociétés INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation*: COCOA INVESTMENTS SARL Rue Robert Stumper 7 LUXEMBOURG ______________________________________ * Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés. N° BE 0461.740.982 C 5.17.1 34/51
  35. 35. RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT L'ENTREPRISE EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS) Codes Exercice Mentions en application de l'article 134, paragraphes 4 et 5 du Code des sociétés Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête 9507 22.000 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par le(s) commissaire(s) Autres missions d'attestation 95071 Missions de conseils fiscaux 95072 Autres missions extérieures à la mission révisorale 95073 Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête 9509 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) Autres missions d'attestation 95091 Missions de conseils fiscaux 95092 Autres missions extérieures à la mission révisorale 95093 Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés N° BE 0461.740.982 C 5.17.2 35/51
  36. 36. BILAN SOCIAL Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 118 220 Etat des personnes occupées Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel Au cours de l'exercice Codes Total 1. Hommes 2. Femmes Nombre moyen de travailleurs Temps plein 1001 65,3 37,8 27,5 Temps partiel 1002 3,5 1 2,5 Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 67,9 38,6 29,3 Nombre d'heures effectivement prestées Temps plein 1011 111.611 64.422 47.189 Temps partiel 1012 4.214 1.339 2.875 Total 1013 115.825 65.761 50.064 Frais de personnel Temps plein 1021 3.115.090 1.808.257 1.306.834 Temps partiel 1022 294.778 76.719 218.060 Total 1023 3.409.869 1.884.975 1.524.893 Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033 70.120 40.079 30.041 Au cours de l'exercice précédent Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 66,1 36,8 29,3 Nombre d'heures effectivement prestées 1013 112.237 62.883 49.354 Frais de personnel 1023 3.160.117 1.770.510 1.389.606 Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033 67.143 38.777 28.366 N° BE 0461.740.982 C 6 36/51
  37. 37. Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel (suite) A la date de clôture de l'exercice Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en équivalents temps plein Nombre de travailleurs 105 67 4 70 Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée 110 64 4 67 Contrat à durée déterminée 111 3 3 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112 Contrat de remplacement 113 Par sexe et niveau d'études Hommes 120 39 1 39,8 de niveau primaire 1200 3 3 de niveau secondaire 1201 19 19 de niveau supérieur non universitaire 1202 15 15 de niveau universitaire 1203 2 1 2,8 Femmes 121 28 3 30,2 de niveau primaire 1210 2 2 de niveau secondaire 1211 15 15 de niveau supérieur non universitaire 1212 8 2 9,7 de niveau universitaire 1213 3 1 3,5 Par catégorie professionnelle Personnel de direction 130 Employés 134 13 3 15,5 Ouvriers 132 53 1 53,5 Autres 133 1 1 Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise Au cours de l'exercice Codes 1. Personnel intérimaire 2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise Nombre moyen de personnes occupées 150 2,1 Nombre d'heures effectivement prestées 151 4.110 Frais pour l'entreprise 152 181.673 N° BE 0461.740.982 C 6 37/51
  38. 38. Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice Entrées Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en équivalents temps plein Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice 205 18 1 18,2 Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée 210 11 11 Contrat à durée déterminée 211 7 1 7,2 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 212 Contrat de remplacement 213 Sorties Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en équivalents temps plein Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice 305 12 1 12,2 Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée 310 3 3 Contrat à durée déterminée 311 9 1 9,2 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 312 Contrat de remplacement 313 Par motif de fin de contrat Pension 340 Chômage avec complément d'entreprise 341 Licenciement 342 1 1 Autre motif 343 11 1 11,2 Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise comme indépendants 350 N° BE 0461.740.982 C 6 38/51
  39. 39. Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice Codes Hommes Codes Femmes Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur Nombre de travailleurs concernés 5801 5 5811 4 Nombre d'heures de formation suivies 5802 27 5812 23 Coût net pour l'entreprise 5803 6.874 5813 5.811 dont coût brut directement lié aux formations 58031 3.222 58131 3.080 dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 3.652 58132 2.731 dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133 Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur Nombre de travailleurs concernés 5821 5831 Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832 Coût net pour l'entreprise 5823 5833 Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur Nombre de travailleurs concernés 5841 5851 Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852 Coût net pour l'entreprise 5843 5853 N° BE 0461.740.982 C 6 39/51
  40. 40. RÈGLES D'ÉVALUATION RESUME DES REGLES D'EVALUATION I. Principes généraux Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Codes des sociétés. Les règles d'évaluation n'ont pas été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent. Les chiffres de l'exercice sont comparables à ceux de l'exercice précédent Les remboursements en capital des leasing portants les machines sont moins rapides que l'amortissement comptable pratiqués. Tenant compte des impératifs fiscaux, les amortissements sur acquisitions de l'exercice, comme durant les exercices précédens, sont effectués prorata temporis au départ de la date d'acquisition. II. Actifs immobilisés Frais d'établissement : Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif : Frais de restructuration : Au cours de l'exercice, des frais de restructuration n'ont pas été portés à l'actif; Immobilisations incorporelles : Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend 351 milliers EUR de frais de recherche et de développement qui sont amortis à concurrence de 184 milliers EUR. La durée d'amortissement de ces frais n'est pas supérieure à 5 ans vu le renouvellement rapide de la gamme Le goodwill est amorti en 10 ans tenant qu'il s'agit d'un apport dont la rentabilité s'inscrit sur une période supérieure à 5 ans. Immobilisations corporelles : Des immobilisations corporelles n'ont pas été réévaluées durant l'exercice; Amortissements actés pendant l'exercice : 1. Amortissements actés pendant l'exercice: Taux en % Principal Frais accessoires Nature des actifs Méthode Base Min. - Max. Min. - Max. 1. Frais d'établissement L NR 20,00 20,00 0,00 0,00 2. Immobilisations incorporelles L NR 10,00 20,00 0,00 0,00 3. Bâtiments L NR 3,33 10,00 3,33 10,00 Industriels Administratifs Commerciaux Autres 4. Matériel et outillage L NR 10,00 33,33 0,00 0,00 5. Matériel et mobilier de bureau L NR 20,00 33,33 0,00 0,00 6. Matériel roulant* L NR 20,00 20,00 0,00 0,00 Voitures Véhicules utilitaires 7. Aménagement locaux L NR 10,00 33,33 0,00 0,00 L (linéaire) D (dégressive) A (autres) NR (non réévaluée) R (réévaluée) * Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, les cas échéant, l'objet d'une ligne distincte. Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés : - montant pour l'exercice : 0 milliers EUR - montant cumulé pour immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983 : 0 milliers EUR Immobilisations financières : Des participations n'ont pas été réévaluées durant l'exercice; III. Actifs circulants Stocks : Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode (à mentionner) du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo, d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché si elle est inférieure : 1. Approvisionnements : Valeur d'acquisition = prix d'acquisition - évaluation FIFO 2. En cours de fabrication - produits finis : Estimation sur base de coûts standards (au kilo) 3. Marchandises : Valeur d'acquisition = prix d'acquisition - évaluation FIFO 4. Immeubles destinés à la vente : Fabrications : - Le coût de revient des fabrications inclut les frais indirects de production. - Le coût de revient des fabrications à plus d'un an n'inclut pas des charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour les financer. IV. Passif Dettes : Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible : Devises : Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes : Lorsque à la date du bilan, des avoirs, des dettes et des engagements libellés en devises étrangères font partie des fonds propres de la société et que ces fonds propres sont soumis à l'impôt, ils sont convertis au cours de clôture du marché au comptant à la date du bilan ou du jour suivant cotation. Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels : Les montants convertis des devises étrangères sont repris comme suit dans le résultat de l'exercice : les écarts de conversion positifs ne sont pas inclus dans le résultat de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés; les écarts de conversion négatifs sont directement pris en charge au cours de l'exercice concerné Conventions de location-financement : Pour les droits d'usage résultant de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 102, § 1er de l'A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés), les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers et afférents à l'exercice se sont élévés à : milliers EUR. Règles particulières d'évaluation : Dans le cadre de la clôture des comptes au 30 juin 2015, le Conseil d'administration a décidé que les créances commerciales à plus d'un an (compte BNB 291) et les créances commerciales à un an au plus qui ne pourraient être remboursées dans un horizon de 12 mois (compte BNB 40) seraient : 1) reclassées dans les comptes de créances sur entreprise liées (compte BNB 281) ; 2) Réduites de valeur compte tenu des prévisions de trésorerie des filiales de Pierre Marcolini Group. Subsides : N° BE 0461.740.982 C 7 40/51
  41. 41. Un nouveau subside de 54 milliers d'Euros € a été reçu durant l'exercice. Outre ce nouveau subside, le montant des subsides en capital figurant dans le compte des résultats provient de la prise en résultat des subsides reçus précédemment. N° BE 0461.740.982 C 7 41/51
  42. 42. 42/51
  43. 43. 43/51
  44. 44. 44/51
  45. 45. 45/51
  46. 46. 46/51
  47. 47. 47/51
  48. 48. 48/51
  49. 49. 49/51
  50. 50. 50/51
  51. 51. 51/51

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