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1. 50 19/08/16
% NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE CA
Janvier 6083 350 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Février 6083 725 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Mars 6083 757 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Avril 6083 873 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Mai 6083 821 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Juin 6083 1075 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Juillet 6083 1154 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Août 6083 998 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Septembre 6083 1104 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Octobre 6083 973 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Novembre 6083 821 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
Décembre 6083 919 65% 572,6 91 045 € 35% 308,3 42 550 € 55% 485 113 377 € 45% 396 83 646 €
TOTAL 73000 10571 6871 1 092 545 € 3700 510 594 € 5 814 1 360 528 € 4 757 € 1 003 746 €
MOIS %
PAX
CAPTES
CA % PAX CAPTES CA
PAX
CAPTES
CA
Janvier 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6083 751 292 € 1 081 909 € 945 € 217,39 € 23% 4 330 618 €
Février 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 456 € 217,39 € 48% 4 330 618 €
Mars 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 437 € 217,39 € 50% 4 330 618 €
Avril 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 379 € 217,39 € 57% 4 330 618 €
Mai 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 403 € 217,39 € 54% 4 330 618 €
Juin 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 307 € 217,39 € 71% 4 330 618 €
Juillet 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 286 € 217,39 € 76% 4 330 618 €
Août 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 331 € 217,39 € 66% 4 330 618 €
Septembre 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 299 € 217,39 € 73% 4 330 618 €
Octobre 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 340 € 217,39 € 64% 4 330 618 €
Novembre 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 751 292 € 1 081 909 € 403 € 217,39 € 54% 4 330 618 €
Décembre 55% 2129 276 792 € 80% 3954 474 500 € 6 083 € 751 292 € 1 081 909 € 360 € 217,39 € 60% 4 330 618 €
TOTAL 25550 ######### 47450 ######### 73000 9 015 500 € 12 982 914 € 4 001 € 2 391 € 3 967 414 €
MOIS SOUS-COM
FJ 54 € SR 145 € R 195 € FJ 54 € SR 145 € R 195 € FJ 54 € SR 145 € R 195 € FJ 70 €COC PDJ 25 € COC DEJ 35 € COC DIN 45 € SC 100 €
Janvier 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Février 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Mars 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Avril 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Mai 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 € $
Juin 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Juillet 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Août 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Septembre 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Octobre 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Novembre 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
Décembre 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 5 226 € 14 032 € 18 871 € 2 419 € 3 387 € 4 355 € 9 677 € 137 090 €
S/TOTAL 62 710 € 168 387 € 226 452 € 62 710 € 168 387 € 226 452 € 62 710 € 168 387 € 226 452 € 29 032 € 40 645 € 52 258 € 116 129 € 1 645 084 €
TOTAL 232 258 € 1 726 839 €
RISQUES EXPLOITATIFS 10 % SUR LE CATTC 1 470 915 €
18600
SEMINAIRE (PRIX BASE CHAMBRE SINGLE TTC)
TOTAL
TOTAL CA
HEBGT
SEMAINE FORFAIT 130 € WEEK-END FORFAIT 120 € TOTAL
DMS
TOTAL CA
HEBGT + UA
PRIX MOYEN REVPAR TO
UNIVERS AQUATIQUE ESTUAIREA(PRIX PAR PAX EN TTC)
457 548 € 457 548 € 457 548 € 121 935 €
SALON GUERANDEA SALON PERROSEA SALON BAULEA BAR LIGERIENEA
MOIS
NOMBRE
DE PAX
VENTE
CHAMBRES
ESPACE HEBERGEMENT 159 € BB
SEMAINE (30 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
138 € BB WE (30 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
234 € BB SEMAINE (40 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
211 € BB WE (40 m2)
BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER FUTURISTE Z'LITTORALBRETAGNEPAYSLOIRE'R**** 2016 0
PRIX PAR CHAMBRE (OCCUPATION 2 PAX EN TTC)

2. RISQUES EXPLOITATIFS 10 % SUR LE CATTC 1 470 915 €