Le document présente le logiciel de comptabilité Compta-JBS, conçu pour améliorer la gestion comptable selon la législation marocaine. Il inclut des modules pour la gestion des dossiers, l'écriture comptable, et l'édition d'états financiers, avec des fonctionnalités pour faciliter l'utilisation et l'édition des données comptables. Les utilisateurs sont instruits sur l'accès au logiciel, la création et la suppression de dossiers, ainsi que la saisie et la consultation des écritures comptables.

1. COMPTA-JBS
Version Windows

2. 2
TABLE DES MATIERES
Introduction 3
Accès au logiciel 4
Gestion des dossiers 4
Module Ecritures 8
Module Editions 11
Journaux 11
Grand livre sur écran 12
Grand livre sur imprimante 12
Balance générale 12
Journal Centralisateur 13
Situation des comptes 13
Balance exercice précédent 13
Journal paraphé (ou journal général) 13
Module Liasse fiscale 14
Module analytique 15
Module Plan comptable 15
Module Codification journaux 17
Module TVA 18
Module Utilitaires 19
Période de l’exercice
Identification
Paramétrage
Mot de passe
Réparation index
Clôture de l’exercice
Clôture mensuelle
Remplacement journaux
Remplacement de comptes
Transfert vers Excel

3. 3
I N T R O D U C T I O N
La nouvelle version du logiciel COMPTA-JBS a été développée avec la collaboration
de plusieurs experts comptables pour répondre au mieux à vos besoins en matière de
comptabilité générale, et ce conformément à la législation marocaine en la matière.
Cette nouvelle version développée pour l’environnement Windows (Quelle que soit la
version) a été sensiblement améliorée et enrichie à partir des remarques exprimées par
plusieurs centaines d’utilisateurs des versions précédentes.
Ce nouvel outil de travail vous apportera souplesse et simplicité dans la tenue et
l'édition de vos états comptables.
REMARQUE GENERALE
Le logiciel exploite le bouton droit de la souris (Equivalent de la
touche [ECHAP] qui sert à quitter une fenêtre « secondaire ». Pour
les fenêtres principales (Menus ou écrans de saisie), il y a toujours un
bouton [Quitter] ou [Retour]
N’OUBLIEZ PAS D’EFFECTUER VOS SAUVEGARDES ! !
Copier - coller sur clé USB ou gravure sur CD
(Disque C: - Répertoire CW)

4. 4
ACCES AU LOGICIEL
Pour accéder au logiciel COMPTA-JBS, cliquez deux fois sur l’icône créée pendant
l’installation. Ce qui vous donne accès à l’écran ci-dessous (Fig.4) vous invitant à saisir votre
mot de passe.
Fig. 4
Vous pouvez à tout moment modifier votre mot de passe. Pour ceci utilisez la rubrique
[Mot de passe] du module [Utilitaires].
Saisissez donc votre mot de passe sans laisser d'espace entre chaque caractère puis
validez à l'aide de la touche [Entrée]. (Par sécurité, le mot de passe n'apparaît pas à
l'écran).
Ceci vous donne accès au « menu » suivant qui permet de gérer vos différents dossiers
(Fig.5)
Vous pouvez par exemple créer un dossier que vous nommerez TEST et qui vous
permettra de vous familiariser avec votre nouveau logiciel avant de créer le dossier qui
vous permettra de tenir votre propre comptabilité.
Attention : Le code dossier ne doit contenir ni espace ni ponctuation ni symboles
arithmétiques (+ - / * ).

5. 5
Fig.5
Création d’un dossier
Pour créer un nouveau dossier :
• Cliquer sur [Création dossier]
• Saisir le code du dossier (maximum 8 caractères sans espaces,
Ni ponctuation)
• Saisir le nom ou la raison sociale correspondant au dossier
La création se fait en quelques secondes, puis le menu de la fig.5 réapparaît vous
donnant la possibilité de créer un autre dossier ou d’accéder aux différents dossier
créés.
Pour créer un dossier « copie d’un dossier existant »
Il est conseillé d’utiliser cettre rubrique en fin d’exercice, afin de garder une copie
intacte de l’exercice en cours et de procéder à la cloture de l’exercice dans le
nouveau dossier créé.
• Saisir le code du dossier (maximum 8 caractères sans espaces,
Ni ponctuation)
• Saisir le nom ou la raison sociale pour le dossier à créer
• Un message apparaît vous invitant à choisir le dossier à copier
• Cliquez dans la liste sur le dossier à dupliquer puis cliquez sur le bouton droit
de la souris (Ou Echap)

6. 6
Suppression d’un dossier
Pour supprimer un dossier :
• Cliquer sur [Suppression dossier]
• Saisir le code du dossier puis validez avec [Entrée]
• Cliquez sur Valider
Accès à un dossier
Pour accéder à un dossier :
• Cliquer sur [Accès à un dossier]
• Cliquez sur le dossier à traiter dans la liste des dossiers proposés (Fig.6)
• Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris pour avoir accès au
dossier choisi.
Fig. 6
Ceci vous donne accès au « Menu général » du logiciel (Fig.7)

7. 7
Fig.7
Ce menu est constitué de plusieurs modules, et chaque module est constitué d'une ou
plusieurs rubriques accessibles par simple clic de la souris
La présente documentation respecte l'ordre défini par le menu général qui a été conçu
suivant la logique d'utilisation quotidienne de votre logiciel de comptabilité. Il est
néanmoins conseillé pour une première utilisation de se référer en premier lieu aux
rubriques suivantes :
• [Période de l’exercice] du module UTILITAIRES
• [Identification] du module UTILITAIRES
• [Paramétrage] du module UTILITAIRES
• Module [Plan comptable] pour créer les comptes spécifiques au dossier créé,
notamment les sous comptes correspondant aux comptes bancaires de l’entreprise.
• Module [Codes journaux] pour codifier les journaux où seront « passées » les
écritures
Ces différentes rubriques vous permettront de paramétrer votre comptabilité avant de
passer à la saisie effective de vos écritures puis à l'édition de vos états comptables.

8. 8
M O D U L E E C R I T U R E S
A l'aide de ce module vous accédez à l'écran suivant : (Fig.8).
Fig.8
Les « boutons » du bas de l’écran vous offrent les choix suivants auxquels vous
avez accès en cliquant sur l’option choisie.
[Saisie]
• Cliquer sur ce bouton pour passer en mode saisie des écritures
• Cliquez sur la ligne correspondant au journal dans lequel vous désirez
passer les écritures puis cliquez à l’aide du bouton droit
.
Attention, les écritures concernant les reports à nouveau doivent être
obligatoirement saisies dans le journal de code 01.
• Saisir la date de l'écriture
• Saisir le N° du compte à imputer
Ce n° est supposé avoir déjà été créé dans le plan comptable (voir module
[PLAN COMPTABLE]) ; néanmoins vous avez la possibilité de créer un
compte en cours de saisie. En effet, si vous saisissez un N° de compte qui
n'existe pas dans le plan comptable, il vous sera donné la possibilité de le
créer :

9. 9
- Cliquez sur l[Valider]
- Entrez le libellé du compte à ajouter au plan comptable
- Ne rien saisir en face d’analytique, à moins que vous n’exploitiez la
comptabilité analytique intégrée au logiciel et que vous souhaitez utiliser
le compte en cour de création pour de futures imputations analytiques.
Si vous ne désirez pas créer le compte ( erreur de saisie par exemple) vous
pouvez vous positionner sur le compte du plan comptable que vous désirez
utiliser puis revenir à l'écran de saisie en cliquant sur le bouton droit
Remarque: Si le N° du compte saisi existe dans le plan comptable, son libellé
apparaîtra provisoirement dans la colonne "Libellé" vous permettant ainsi de
vous assurez que c'est bien le compte que vous vouliez utiliser.
• Saisir la contre partie (les remarques précédentes concernant le 1er
compte saisi
sont
valables également pour le compte de contre partie)
Celle-ci sera proposée automatiquement si vous avez associé un compte du
plan comptable au journal au moment de sa création. C’est notamment le cas
pour les journaux de banque et de caisse. (Voir Module [JOURNAUX] ).
Le seul rôle de la colonne contrepartie est de générer automatiquement
l’écriture « inverse » pour les écritures mettant en jeu uniquement 2 comptes.
• Saisir le libellé de l'écriture
• Pour les comptes clients et fournisseurs vous pouvez saisir le N° de facture
dans la colonne lettrage (aussi bien dans les journaux achats et ventes que dans les
journaux banques ou caisse). Ce n° de facture permettra le lettrage automatique des
comptes clients et fournisseurs au moment de l’édition du grand livre.
• La référence (ou N° de pièce) est incrémentée automatiquement pour chaque
journal, ce qui facilite les opérations de modification ou de suppression qui pourront se
faire en indiquant la référence de l’écriture à modifier ou à supprimer
• Le montant de l'opération
Si celui-ci est créditeur, Appuyez directement sur la touche [Entrée] dans la
colonne [Débit], le curseur passera alors automatiquement à la colonne
[Crédit].
Le signe de l'opération (débit ou crédit) porte sur le compte de la première
colonne. La contrepartie se fait automatiquement : c'est-à-dire que si le compte
à imputer est débité, la contrepartie est aussitôt créditée et inversement.
Le total de l'écriture en cours est incrémenté et affiché en bas de l'écran au fur
et à mesure que vous saisissez vos écritures.
Vous ne pourrez pas quitter la saisie avant d’avoir équilibré l’écriture en cours.
( le cas échéant – en cas d’erreur par exemple - à l’aide d’un compte d’attente,
quitte à modifier ou à supprimer l’écriture ultérieurement)

10. 10
TANT QUE L'ECRITURE EN COURS N'EST PAS EQUILIBREE,
VOUS POUVEZ AVEC LA TOUCHE F1 ACCEDER A TOUTES LES
LIGNES QUI LA COMPOSENT POUR MODIFICATION.
[Consulter journal]
Cette option permet de consulter les écritures d’un mois et d’un journal à déterminer
ou l’écriture ayant une référence donnée dans un journal choisi
• Saisir le mois ou la référence à consulter
• Cliquez sur le journal à consulter puis cliquer sur le bouton droit de la
souris
pour avoir accès au écritures correspondantes.
Vous pouvez vous déplacer dans la fenêtre de consultation à l'aide des « ascenseurs »
se trouvant
sur le bord droit de la fenêtre de consultation.
[Modifier / Insérer]
• Choisir la réfrence ( ou le mois si vous ne connaissez pas le N° de
réfrérence) puis selectionnez dans la liste le journal à modifier puis
appuyez sur Echap (ou boutton droit de la souris)
• Si vous avez choisi un mois, placez vous sur la référence à modifier
puis appuyez sur Echap (ou boutton droit de la souris)
En cas de besoin préciser le nombre de ligne à insérer dans la référence
choisie
• Placez vous sur la ligne à réctifier et saisissez les modifications désirées
Une fois les modifications apportées appuyez sur Echap (ou boutton
droit de la souris) pour quitter l'écriture en cours
Vous serez ensuite invités à poursuivre les modifications ou à revenir à l’écran
initial.
[Supprimer Pièce]
Voir la rubrique [Modifier / Insérer] ci-dessus, pour accéder à l’écriture à supprimer.
Vous serez alors invités à confirmer la suppression en cliquant sur [Valider]
Attention: Rubrique à utiliser pour supprimer une pièce entière. Pour supprimer une
seule ligne d'une écriture comptable, utilisez la rubrique ci-dessus [Modifier / Insérer ]
et saisir 0 dans la colonne Montant. La ligne en question est alors suppriméé dés que
vous quittez l'écriture ( à l'aide de la touche Echap ou boutton droit).

11. 11
[Consulter compte]
Cette rubrique de consultation mutli-critères effectue une recherche dans toute la base
de données des écritures selmon les critères chosiis.
MODULE EDITIONS
Ce module permet d'imprimer les états périodiques de la comptabilité générale
(Journaux, Grand livre, Balance …) (Fig.16)
Fig.16
JOURNAUX
Cette rubrique permet de lister les écritures passées dans les journaux auxiliaires (Caisse,
Banques etc..) pour un mois donné.
• Choisir le mois à consulter en cliquant sur les flèches se trouvant à
droite du mois en cours, ou en saisissant au clavier le mois en question.
• Laisser NON (ou choisissez OUI en cliquant sur la flèche) selon que
vous souhaitez consulter ou éditer un seul journal ou imprimer tous les
journaux du mois choisi.
• Si vous avez choisi NON précédemment, cliquez sur le
journal à consulter puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour
avoir accès aux écritures correspondantes
• Vous pouvez également choisir d’imprimer les journaux avec ou sans la
colonne référence.

12. 12
En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous serez invités à imprimer le journal choisi.
Cliquez sur [OK] si vous souhaitez l’imprimer ou sur [Annuler] dans le cas contraire.
GRAND LIVRE A L'ECRAN
Cette option permet de consulter les écritures passées avec un compte donné.
• Saisir le N° du compte choisi.
• Préciser la période à éditer
• Préciser si vous souhaitez une édition normale (c’est à dire avec l’ensemble des
écritures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
écritures lettrés n’apparaissent pas alors, ce qui permet de repérer les factures
impayées)
• Cliquer sur le bouton droit de la souris
Remarque : Vous pouvez afficher uniquement les écritures d’un montant donné ou
dont le libellé ou la colonne lettrage contient un texte donné à préciser.
Lorsque vous avez fini de consulter le tableau affiché, cliquez sur le bouton droit de la souris
pour consulter les écritures d'un autre compte (à l'aide des boutons de « navigation »
<Suivant> et <Précèdent> ) ou pour revenir au menu général.
GRAND LIVRE SUR IMPRIMANTE
Cette rubrique permet d'éditer le grand livre des comptes pour une fourchette de
comptes choisis ou pour un seul compte
• Saisir le compte à partir duquel vous désirez obtenir l'édition du
grand livre.
• Saisir le compte jusqu'au quel vous désirez obtenir l'édition du grand livre.
• Saisir la fourchette des mois à éditer
• Préciser si vous souhaitez une édition normale (c’est à dire avec l’ensemble des
écritures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
écritures lettrés n’apparaissent pas alors, ce qui permet de repérer les factures
impayées)
• Précisez si vous souhaitez faire apparaître la colonne référence au moment de
l’impression.
• Cliquer sur le bouton droit de la souris
BALANCE GENERALE
• Saisir le compte à partir duquel vous désirez obtenir l'édition de la
balance (Le 1er
compte du plan comptable apparaît par défaut)
• Saisir le compte jusqu'au quel vous désirez obtenir l'édition de la balance
cumulée. (Le dernier compte du plan comptable apparaît par défaut)
• Saisir la fourchette des mois à éditer (de 1 à 12 par défaut)
• choisir un niveau de rupture ( de 1 à 6) pour obtenir au niveau de l’impression de la
balance des sous totaux par groupes de comptes.

13. 13
• Appuyez sur la Barre Espace si vous souhaitez éditer uniquement les
comptes débiteurs ou uniquement les comptes créditeurs (option utile
pour les situations clients et fournisseurs entre autres)
• Appuyez à nouveau sur la Barre Espace si vous souhaitez éditer uniquement les
comptes clients ou uniquement les comptes fournisseurs sans avoir à préciser leurs
numéros
Remarque 1: Au moment de l’impression, vous avez la possibilité d’éditer une
balance sans le détail clients et fournisseurs. C’est à dire que tous les comptes clients
seront regroupés sur une seule ligne ainsi que les comptes fournisseurs. Pour cela
cliquez sur [Non] devant l’option Edition avec détail Clients-fournisseurs.
Remarque 2: Si la balance est déséquilibrée, un tableau affichant les journaux et les
mois à l’origine de ce déséquilibre est affiché.
Pendant l'affichage de la balance, appuyez sur F2 pour lister les écritures du
compte slectionné
JOURNAL CENTRALISATEUR
Cette rubrique permet de totaliser pour un mois donné les mouvements (débits et crédits) de
chaque journal. Il suffit de saisir le mois en question (de 1 à 12).
SITUATION DES COMPTES
• Saisir le N° du compte à consulter pour obtenir le tableau suivant :
Les « boutons » en bas de l'écran vous permettent, respectivement, de consulter les comptes
suivant ou précédents du plan comptable, de passer directement à un autre compte, d’imprimer
la situation du compte ou de revenir au menu précèdent
BALANCE EXERCICE PRECEDENT
Vous donne directement accès à un tableau affichant la liste des comptes du plan
comptable et vous permettant de saisir les soldes de chaque compte à la date de la
clôture de l’exercice précèdent.
Remarque :Le seul rôle de cette balance est d’ « alimenter » la dernière colonne des
états fiscaux (Actif, passif, CPC, et détail du CPC). Cette rubrique ne devrait être
utilisée normalement que lors d’une première utilisation du logiciel COMPTA-JBS.
Pour les exercices suivants, cette balance est générée automatiquement après la clôture
de l’exercice. Néanmoins vous y aurez toujours accès pour d’éventuelles corrections.
JOURNAL PARAPHE (OU JOURNAL GENERAL)
Cette rubrique permet d’éditer le journal qui sera joint au document paraphé par le
tribunal et qui doit être tenu par chaque entreprise.
BALANCE COMPRATIVE

14. 14
Permet en fin d'exercice d'afficher les soldes des comptes de l'année en cours et de
l'exercice précédent avec les écarts en valeur et en pourcentage
LIASSE FISCALE
Cette rubrique vous donne accès au menu de la Fig.17
Fig.17
Ce module permet l'édition de l'ensemble de la liasse fiscale aussi bien pour le modèle
Normal que simplifié.
Le choix du modèle se fait dans le module [Utilitaires], rubrique identification. ( se
placer alors sur le champ modèle du bilan et le modifier à l’aide de la barre Espace)
Au préalable à ces éditions il faut utiliser la rubrique [Traitement Bilan].
TRAITEMENT BILAN
Cette opération traite l'ensemble des écritures saisies afin d'éditer les états de synthèse.
Remarque: Vous pouvez à tout moment éditer le bilan de votre entreprise. Il n'est pas
nécessaire d'attendre la fin de l'exercice. Par ailleurs, si vous avez ajouté, modifié ou
supprimé des écritures vous aurez besoin d' utiliser à nouveau la rubrique [Traitement
Bilan] avant une nouvelle édition des états de synthèse.
Tous les états pourront être consultés à l’écran avant d’avoir la possibilité de les
imprimer.

15. 15
PENDANT L'AFFICHAGE DES ETATS DU BILAN VOUS POUVEZ
APPUYER SUR LA TOUCHE F3 POUR CONNAITRE L'IMPUTATION
COMPTABLE DE LA LIGNE EN COURS, PUIS F2 POUR AFFICHER LE
DETAIL DES ECRITURES DU COMPTE CHOISI.
MODULE ANALYTIQUE
Contactez JBS ou votre fournisseur en cas de besoin pour l’utilisation de ce
module
MODULE PLAN COMPTABLE
Ce module permet de créer [Nouveau] les comptes spécifiques à votre entreprise qui
seront intégrés au plan comptable déjà pré installé, de modifier le libellé d’un compte
[Modifier] , de supprimer un compte (à condition qu’il ne soit pas déjà mouvementé)
[Supprimer] ou d'obtenir un listing du plan comptable sur écran ou sur imprimante.
[Lister] (Fig.18)
Fig.18
Remarque : Il faudra notamment créer les comptes associés aux différentes banques
de votre entreprise (sous comptes du comptes 514100000 : Par exemple 5141010000
pour la 1ere banque et 5141020000 pour la 2eme banque). Puis créer les journaux
associés dans le module [Journaux] ( Par exemple le journal B1 pour la 1ere banque
avec le comptes 5141010000 comme compte associé et le journal B2 pour la 2eme
banque avec le compte 5141020000 comme compte associé)
[Nouveau]
• Saisir le N° du compte à ajouter au plan comptable.
Rappel : Il n'est pas nécessaire de saisir les 0 terminant le N° du compte, le système
s'en charge automatiquement. (Exemple: si vous saisissez 342101, le logiciel le
transformera automatiquement en 3421010000)

16. 16
Si vous essayez de saisir un compte déjà existant, le système affichera son libellé ainsi
qu'un message d'erreur. Appuyez simplement sur la touche [Entrée] pour revenir en
mode saisie (ou cliquez à l’aide du bouton droit de la souris)
• Saisir le libellé du compte
Vous pourrez aussi imposer un signe (Débit ou Crédit) à un compte dont le solde est
toujours débiteur ou toujours créditeur (Le compte Caisse par exemple est toujours
débiteur), mais c’est une information, facultative qui pourra être utilisée pour
contrôler la saisie de vos écritures.
Vous choisissez le signe à imposer à votre compte en appuyant sur la Barre Espace.
(Ne rien saisir pour les comptes qui peuvent être aussi bien débiteurs que créditeurs)
Ne rien saisir dans la rubrique Analytique à moins que vous n’utilisiez ce compte pour
vos imputations analytiques
[Lister]
Cette option liste le plan comptable à l'écran. puis vous donne la possibilité de
l’imprimer après avoir cliqué sur le bouton droit de la souris
[Modifier]
Cette option ne vous permet de modifier que le libellé ou le signe du compte. Le
curseur se place directement sur cette rubrique. Entrez le nouveau libellé puis validez
avec [Entrée].
Vous ne pourrez pas modifier le No du compte car ceci risquerait de déséquilibrer
votre comptabilité.
Si malgré tout vous souhaitez changer le N° d'un compte, vous devrez d'abord le
supprimer (S'il n'est pas mouvementé !) puis le recréer avec un nouveau numéro.
[Supprimer]
Vous permet de supprimer un compte du plan comptable.
Par précaution, le système vous interdira de supprimer un compte déjà
mouvementé et un message s'affichera ou sera émis si vous disposez d’une
carte son.

17. 17
MODULE CODIFICATION JOURNAUX
Ce module vous permet de créer, de modifier ou de supprimer les journaux que vous
utilisez dans le module [ECRITURES]
Un journal comprend un Code (ou N° de journal), un libellé et éventuellement un
compte associé. (Ex: au journal Banque on associe le compte 51410000 du plan
comptable). (Fig.19)
Fig.19
Remarque : Le compte associé à un journal apparaîtra automatiquement en contre
partie de toutes les écritures passées dans ce journal, le but étant de vous faciliter la
saisie. Par contre certains journaux n'ont pas de compte particulier associé, c'est le cas
notamment pour le journal des Opérations diverses.
[Nouveau]
• Saisir le code du journal
• Saisir son libellé
• Eventuellement saisir son compte associé. Ce compte doit
exister dans le plan comptable, sinon referez vous au
module [PLAN COMPTABLE] pour le créer.
[Lister] Liste les journaux créés
Modifier]
Vous permet de modifier que le libellé du journal ou le compte associé. Vous ne
pourrez pas modifier le code d’un journal car ceci risquerait de déséquilibrer votre
comptabilité.

18. 18
[Supprimer]
Pour supprimer un journal.
MODULE TVA
Ce module est facultatif, pour l’activer il faut saisir le régime de TVA de votre entreprise
(Encaissement ou débit) dans La rubrique [Fait générateur]. Utiliser la Barre Espace
pour changer le mode déclaration de TVA.
Une fois activé, le module TVA vous permettra d’éditer en fin de mois ou de trimestre votre
déclaration de TVA ainsi que l’état de déduction qui l’accompagne.
Ces deux états sont alimentés directement par la saisie de vos écritures (Banque ou caisse dans
le cas du régime à l’encaissement).
A chaque saisie vous serez invités à compléter le tableau ci-dessous où il faut principalement
saisir le N° de la ligne qui figure sur votre imprimé de déclaration afin que le logiciel puisse
reconnaître le taux de TVA à appliquer à l’opération saisie.
Fig.20

19. 19
MODULE UTILITAIRES
Ce module permet de personnaliser votre logiciel. Il donne accès au menu suivant :
Fig.21
PERIODE EXERCICE
Cette rubrique vous permet de définir la période de votre exercice (En général du 1er
janvier au 31 Décembre de l'année en cours).
IDENTIFICATION
Saisissez les données qui identifient votre dossier.
Le modèle de bilan permet de préciser quels types d’états de synthèses seront
imprimés dans le module [Bilan]
• 100/IS/N pour le modèle normal correspondant aux
entreprises soumises à l’IS (Impôt sur les sociétés)
• 101/IS/S pour le modèle simplifié correspondant aux
entreprises soumises à l’IS (Impôt sur les sociétés)
• 200/IGR/N pour le modèle normal correspondant aux
personnes physiques soumises à l’IGR (Impôt général sur
le revenu)
• 201/IGR/S pour le modèle simplifié correspondant aux
personnes physiques soumises à l’IGR (Impôt général sur
le revenu)

20. 20
PARAMETRAGE
Cette rubrique vous permet de personnaliser l’utilisation de votre logiciel.
Les rubriques de gauche sont toutes accompagnées de « cases à cocher » modifiables
par simple clic de la souris. Si vous désirez activer une rubrique faites figurer une croix
dans la case correspondante.
• Reprise du libellé : vous permet de reprendre automatiquement le
libellé de l’écriture précédente lors de la saisie des écritures.
• Reprise du compte : vous permet de reprendre automatiquement le
N° de compte de l’écriture précédente.
• Reprise de la contrepartie : vous permet de reprendre
automatiquement le N° de compte de la contre partie de l’écriture
précédente.
• Reprise de la référence : vous permet de reprendre
automatiquement la référence de l’écriture précédente lors de la
saisie des écritures.
• Demander confirmation saisie : Si cette rubrique est activée, un
message s’affichera après la saisie de chaque ligne, vous invitant à
confirmer l’écriture saisie ou à abandonner la saisie.
• Libellé écriture=libellé du compte : Permet de proposer le libellé
du compte comme libellé d’écriture. Mais vous garderez « la
main » sur celui-ci pour le modifier ou le compléter.
• Edition balance condensée : La balance est imprimée en mode
[Portrait] sur papier au format A4 (par opposition au mode
[Paysage] c’est à dire à l’horizontale). L’écriture dans ce cas est
condensée pour tenir sur la largeur de la feuille.
• Fonctionnalités sonores : Activez cette option si vous disposez
d’une carte Son. Des messages d’erreurs vocaux sont alors émis
en cas d’erreur ou de mauvaise manipulation.
• Saisie par mois : Si cette rubrique est activée la saisie est effectuée
mois par mois. C’est à dire qu’il y a un contrôle sur la date de
l’écriture en cours de saisie . Si la rubrique est désactivée la saisie est plus
souple puisque vous pouvez passer d’un mois à l’autre d’un même journal plus
facilement.
Les rubriques de droite concernent les comptes les plus fréquemment utilisés dans les
journaux [Achats] et [Ventes]. Et qui seront générés automatiquement (proposés et
non imposés) lors de la saisie dans l’un de ces journaux. Voir le Module [Ecritures].
MOT DE PASSE
Permet de modifier votre mot de passe. Le système vous demandera d’abord le mot de
passe actuel. Si celui-ci est correct, vous pourrez alors en saisir un nouveau.
Si vous ne désirez pas changer de mot de passe, cliquez directement sur le bouton
droit de la souris.

21. 21
REPARATION INDEX
Cette rubrique n'est normalement à utiliser qu'en cas d'endommagement de fichiers, le
plus souvent dû à une coupure de courant pendant la saisie ou le traitement de vos
données. C'est pour cette raison qu'il est impératif de ne jamais éteindre votre
ordinateur avant de quitter complètement le logiciel COMPTA-JBS à l'aide de la
rubrique [Retour à Windows].
Le traitement dure environ 'une minute selon la taille de vos fichiers.
CLOTURE DE L'EXERCICE
Rubrique à utiliser à chaque fin d’exercice. Il est impératif d’avoir effectué au
préalable une sauvegarde de votre dossier sur CD, clé USB ou sur tout autre support.
Cette rubrique vous permet de supprimer toutes les écritures de l'exercice en cours,
la mise à zéro des soldes des comptes des classes 6,7 (et 8 éventuellement) et génère
le report des soldes des comptes de la classe 1 à la classe 5 ainsi que les écritures "A
nouveaux" dans le journal 01.
POUR CELA, PROCEDEZ COMME SUIT :
UTILISEZ LA RUBRIQUE CREATION DOSSIER, ET COCHEZ L’OPTION
[COPIER UN DOSSIER EXISTANT]. ENTREZ LE CODE DU NOUVEAU DOSSIER
A CREER ET SA RAISON SOCIALE , ENSUITE CLIQUEZ SUR LE DOSSIER A
COPIER PUIS [ECHAP] OU BOUTTON DROIT.
DE CETTE FACON ON A CREE UN DOSSIER COMPLETEMENT IDENTIQUE AU
1ER
. IL NE RESTE PLUS QU’A FAIRE LA CLOTURE DE FIN D’EXERCICE DANS
LE NOUVEAU DOSSIER.
CLOTURE MENSUELLE
L’utilisation de cette rubrique est facultative.
Cette rubrique permet de verrouiller un mois donné : c’est à dire d’empécher
l’utilisateur d’ajouter, de modifier ou de supprimer des écritures pour le mois clôturé
Une fois le mois à clôturer choisi, le système vous demandera de confirmer cette
clôture, si vous choisissez d'effectuer cette opération, vous serez invités à entrer votre
mot de passe. (Le mot de passe est le même qui vous a permis d'accéder au logiciel).
REMPLACEMENT DE COMPTE (Réimputation)
Permet, en cas d’erreur de saisie, de remplacer un compte par un autre pour toutes les
écritures utilisant le compte à remplacer.
TRANSFERT VERS EXCEL
Permet de transférer les écritures soit d’un journal, soit d’un compte ou de l’ensemble
des journaux vers Excel.