1
Compte AdministratifCompte Administratif
20132013
2
Le Compte Administratif
_ Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au
budget (au niveau du chapitre ou de l'a...
3
Section de Fonctionnement
Recettes
Recettes fiscales 4 003 495 €
Dotations 986 504 €
Autres produits 653 040 €
5 643 039...
4
Section de Fonctionnement
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000 70,95%
17,48%
11,57%
...
5
Section de fonctionnement
Evolution Taxe d'habitation
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
900,0...
6
Section de fonctionnement
Evolution Taxe d'habitation en %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
...
7
Section de fonctionnement
Evolution Taxe foncier bâti
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
900,0...
8
Section de fonctionnement
Evolution Taxe foncier bâti en %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
...
9
Section de fonctionnement
Evolution Taxe foncier non bâti
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
5000
10000
1500...
10
Section de fonctionnement
Evolution DGF
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
900,000
950,000
1,...
11
Section de Fonctionnement
Dépenses
Charges de personnel 3 156 104 €
Charges à caractère général 1 066 058 €
Autres char...
12
Section de Fonctionnement
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2400000
2800000
3200000
59,12%
19,97%
15,96%
4,95%
Ch...
13
Section de Fonctionnement
Chapitre 011 par service
Services Budget 2013 CA 2013 Réalisation
Agenda 21 64,87%
Bibliothèq...
14
Section de Fonctionnement
✔
Principales charges de gestion courante
✔
SICOVAL : 145 750 €
✔
SDEHG : 25 783 €
✔
Syndicat...
15
Section de Fonctionnement
Subventions
SPORTIVES CULTURELLES
AJLD (jeux loisirs détente) 150 € BON CRUS GASTRO. 250 €
BO...
16
Section de Fonctionnement
Subventions
SCOLAIRES AUTRES
COOPERATIVE MATERNELLE 3E AGE
COOPERATIVE PRIMAIRE ANCIENS COMBA...
17
Section d' Investissement
Recettes
FCTVA+TLE+affectation du résultat 849 319 €
Opérations patrimoniales (réaffectation ...
18
Section d' Investissement
0
400000
800000
1200000
50,74%
28%
20,74%
0,04%
FCTVA+TLE+affectation du résultat
Op.patrimon...
19
Section d'investissement
Subventions
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
76,...
20
Section d'investissement
FCTVA
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
50,000
100,000
150,000
200,000
98,091 €
163,998 €
65,578...
21
Section d' Investissement
Dépenses
Remboursement en capital 208 190 €
Projets structurants 474 420 €
Moyens projets 71 ...
22
Section d' Investissement
0
400000
800000
13,03%
29,69%
4,47%
11,76%
5,56% 5,67%
29,83%
Remboursement en capital
Projet...
23
Section d' Investissement
Les projets structurantsLes projets structurants : 474 420 €: 474 420 €
✔
Quelques réalisatio...
24
Section d' Investissement
Les moyens projetsLes moyens projets : 71 444 €: 71 444 €
✔
Quelques réalisations :Quelques r...
25
Section d' Investissement
Les services à la populationLes services à la population : 187 946 €: 187 946 €
✔
Quelques ré...
26
Section d' Investissement
Les projets reportésLes projets reportés : 88 778 €: 88 778 €
✔
Quelques réalisationsQuelques...
27
Les réalisations budgétaires 2013
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent
5 338 533
5 643 039
304 506
Investissement
...
28
Résultat de clôture général
Fonctionnement Investissement
2012: + 450 154 € - 403 208 €
2013: + 304 506 € + 75 770 €
To...
29
Répartition des dépenses totales
par grands domaines 2013
(hors emprunt, atténuation de produits,FIPHFP,perte créances ...
30
Répartition des dépenses totales
par grands domaines 2013
27,82%
20,13%
17,69%
10,80%
6,29%
4,34%
0,28%
Projets urbains...
31
Répartition des dépenses totales
par grands domaines 2012
(hors emprunt, opérations d'ordre,FIPHFP...)
Projets urbains ...
32
Répartition des dépenses totales
par grands domaines 2012
27,77%
18,37%
17,14% 10,23%
14,93%
3,96%
0,23%
Projets urbain...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Présentation ca 2013 version 2 cm

987 vues

Publié le

Compte administratif 2013 - ville d'Escalquens

Publié dans : Économie & finance
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
987
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
735
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive
  • FCTVA+TLE = 840 780 €
    Dont FCTVA = 163 998 €
    Dont TLE = 147 313 €
    Dont Réserves = 529 469 €
    →R1068 pour couverture du déficit de la SI de l'exercice précédent
    Amorts et subventions = 222 310 €
    Dont Amortissements = 139 751 €
    Dont Subventions = 82 559 €
    Rappel : le Pool routier apporte une subvention directe ( voir tableau précédent) = 256 590 €
    Effacement télécom = 124 676 €
  • FCTVA+TLE = 840 780 €
    Dont FCTVA = 163 998 €
    Dont TLE = 147 313 €
    Dont Réserves = 529 469 €
    →R1068 pour couverture du déficit de la SI de l'exercice précédent
    Amorts et subventions = 222 310 €
    Dont Amortissements = 139 751 €
    Dont Subventions = 82 559 €
    Rappel : le Pool routier apporte une subvention directe ( voir tableau précédent) = 256 590 €
    Effacement télécom = 124 676 €
  • FCTVA+TLE = 840 780 €
    Dont FCTVA = 163 998 €
    Dont TLE = 147 313 €
    Dont Réserves = 529 469 €
    →R1068 pour couverture du déficit de la SI de l'exercice précédent
    Amorts et subventions = 222 310 €
    Dont Amortissements = 139 751 €
    Dont Subventions = 82 559 €
    Rappel : le Pool routier apporte une subvention directe ( voir tableau précédent) = 256 590 €
    Effacement télécom = 124 676 €
  • Réseau télécom Hortensias = 25 496 €
    Le coût réel des travaux est de 180 920 €
    Une partie figure en fonctionnement = 2 908 €
  • Détail travaux Pool routier 2005/2006:
    -Assainissement, purge rue du Berjean
    -Création piétonnier rue de la Caille
    -Camp des nomades de la Masquère
  • Présentation ca 2013 version 2 cm

    1. 1. 1 Compte AdministratifCompte Administratif 20132013
    2. 2. 2 Le Compte Administratif _ Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; _ Présente les résultats comptables de l'exercice ; _ Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 Juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
    3. 3. 3 Section de Fonctionnement Recettes Recettes fiscales 4 003 495 € Dotations 986 504 € Autres produits 653 040 € 5 643 039 €
    4. 4. 4 Section de Fonctionnement 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 70,95% 17,48% 11,57% Recettes fiscales Dotations Autres produits
    5. 5. 5 Section de fonctionnement Evolution Taxe d'habitation 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,128,000 1,168,000 1,222,000 1,257,000 1,347,000 1,417,000 1,485,000 1,148,000 1,185,828
    6. 6. 6 Section de fonctionnement Evolution Taxe d'habitation en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 +5,42 % +3,55 % +4,80% +5,20% +7,16% +2,86% +4,62% - 22,69 % + 3,30 %
    7. 7. 7 Section de fonctionnement Evolution Taxe foncier bâti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,550,000 1,600,000 1,650,000 1,700,000 1,750,000 1,800,000 1,077,000 1,117,000 1,207,000 1,225,000 1,370,000 1,416,000 1,470,000 1,529,000 1,603,792
    8. 8. 8 Section de fonctionnement Evolution Taxe foncier bâti en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,550,000 1,600,000 1,650,000 1,700,000 1,750,000 1,800,000 +5,69% +3,67% +3,36% +11,84% +1,49%+8,06% +3,71% + 4,01% + 4,89%
    9. 9. 9 Section de fonctionnement Evolution Taxe foncier non bâti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 32,000 28,000 28,000 30,000 29,000 30,000 27,000 22,000 22,017
    10. 10. 10 Section de fonctionnement Evolution DGF 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 817,494 866,581 878,053 884,422 947,558 930,101 929,676 914,334 906,083
    11. 11. 11 Section de Fonctionnement Dépenses Charges de personnel 3 156 104 € Charges à caractère général 1 066 058 € Autres charges 851 857 € Intercommunalité 264 514 € 5 338 533 € Résultat SF 304 506 €
    12. 12. 12 Section de Fonctionnement 0 400000 800000 1200000 1600000 2000000 2400000 2800000 3200000 59,12% 19,97% 15,96% 4,95% Charges de personnel Charges à caractère général Autres charges Intercommunalité
    13. 13. 13 Section de Fonctionnement Chapitre 011 par service Services Budget 2013 CA 2013 Réalisation Agenda 21 64,87% Bibliothèque 99,61% Cabinet du Maire 113,86% CMJ 115,29% Communication 89,21% Culture 98,80% DGS 100,70% Entretien Espaces publics 97,00% Finances 82,72% Informatique 90,54% Marché/Jumelage 93,49% Scolaire 88,21% Sport 128,05% Technique 107,98% Vie associative 106,27% Total ch. 011 98,18% 3 100 € 2 011 € 11 490 € 11 445 € 6 550 € 7 458 € 8 450 € 9 742 € 47 165 € 42 075 € 15 768 € 15 578 € 77 100 € 77 642 € 21 200 € 20 564 € 128 256 € 106 095 € 25 043 € 22 675 € 6 050 € 5 656 € 252 870 € 223 065 € 4 770 € 6 108 € 470 255 € 507 761 € 7 700 € 8 183 € 1 085 767 € 1 066 058 €
    14. 14. 14 Section de Fonctionnement ✔ Principales charges de gestion courante ✔ SICOVAL : 145 750 € ✔ SDEHG : 25 783 € ✔ Syndicat mixte MANEO : 16 637 € ✔ AUAT : 450 € ✔ SME : 297 € ✔ SIVU : 75 597 € ✔ Elus : 118 562 € ✔ Service incendie : 107 346 € ✔ CCAS : 183 000 € ✔ Subventions aux associations : 203 261 €
    15. 15. 15 Section de Fonctionnement Subventions SPORTIVES CULTURELLES AJLD (jeux loisirs détente) 150 € BON CRUS GASTRO. 250 € BON PIED BON ŒIL VOIX CROISEES BOXE FRANCAISE COMITE FETES CHASSE 150 € JUMELAGE CIEL 31 MJC FCE MJC Postes VOLLEY BALL 300 € MJC actions jeunes DANSE PASSION 300 € 200 € DEFI DANSE ESCAL'MOUV Amicale cyclo 300 € JUDO MOLLETS RONDS 300 € TENNIS YOGA PRADIPIKA 150 € TKD YOSHI KARATE CLUB 250 € 1 100 € 12 000 € 1 200 € 14 000 € 1 100 € 5 000 € 20 000 € 6 500 € 37 575 € 15 200 € PIED d'ESCAL 1 300 € 100 325 € 1 400 € 2 500 € 4 000 € 1 500 € 26 400 €
    16. 16. 16 Section de Fonctionnement Subventions SCOLAIRES AUTRES COOPERATIVE MATERNELLE 3E AGE COOPERATIVE PRIMAIRE ANCIENS COMBATTANTS 100 € FCPE 305 € AOSPM APIE 305 € FNACA 200 € INTERCLASSES AUTREMENT SOLIDAIRES LE VALLON 100 € 1 000 € 1 000 € 1 750 € 23 500 € 43 276 € 5 000 € 46 636 € 29 900 €
    17. 17. 17 Section d' Investissement Recettes FCTVA+TLE+affectation du résultat 849 319 € Opérations patrimoniales (réaffectation comptable) 476 809 € Amorts. et subventions 347 133 € Emprunt et dettes assimilées (cautions reçues) 664 € 1 673 925 €
    18. 18. 18 Section d' Investissement 0 400000 800000 1200000 50,74% 28% 20,74% 0,04% FCTVA+TLE+affectation du résultat Op.patrimoniales (réaffect comptable) Amortissements et subventions Emprunt (cautions reçues)
    19. 19. 19 Section d'investissement Subventions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 76,077 € 82,558 € 138,144 € 264,477 € 86,998 € 214,093 €
    20. 20. 20 Section d'investissement FCTVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 50,000 100,000 150,000 200,000 98,091 € 163,998 € 65,578 € 74,261 € 112,268 € 98,267 €
    21. 21. 21 Section d' Investissement Dépenses Remboursement en capital 208 190 € Projets structurants 474 420 € Moyens projets 71 444 € Services à la population 187 946 € Projets reportés 88 778 € Travaux en régie 90 568 € Opérations patrimoniales (réaffectation comptable) 476 809 € 1 598 155 € Résultat SI 75 770 €
    22. 22. 22 Section d' Investissement 0 400000 800000 13,03% 29,69% 4,47% 11,76% 5,56% 5,67% 29,83% Remboursement en capital Projets structurants Moyens projets Services à la population Projets reportés Travaux en régie Op.patrimoniales(réaffect comptable)
    23. 23. 23 Section d' Investissement Les projets structurantsLes projets structurants : 474 420 €: 474 420 € ✔ Quelques réalisations :Quelques réalisations : ✔ Urbanisme amélioration espace public : 453 922 €Urbanisme amélioration espace public : 453 922 € ✔ Voirie Télécom Arbustes/Cigales : 17 762 €Voirie Télécom Arbustes/Cigales : 17 762 € ✔ Révision PLU : 2 736 €Révision PLU : 2 736 €
    24. 24. 24 Section d' Investissement Les moyens projetsLes moyens projets : 71 444 €: 71 444 € ✔ Quelques réalisations :Quelques réalisations : ✔ Etude Maison médicale de proximité : 16 505 €Etude Maison médicale de proximité : 16 505 € ✔ Caveaux cimetière Occitanie : 22 698 €Caveaux cimetière Occitanie : 22 698 €
    25. 25. 25 Section d' Investissement Les services à la populationLes services à la population : 187 946 €: 187 946 € ✔ Quelques réalisations :Quelques réalisations : ✔ Aménagement + sonorisation salle du conseil : 29 481 €Aménagement + sonorisation salle du conseil : 29 481 € ✔ Eclairage Salle des Fêtes : 5 000 €Eclairage Salle des Fêtes : 5 000 € ✔ Remplacement poteaux incendie : 10 770 €Remplacement poteaux incendie : 10 770 € ✔ Sonorisation église : 10 485 €Sonorisation église : 10 485 € ✔ Réfrigérateur cantine Lavandes : 885 €Réfrigérateur cantine Lavandes : 885 € ✔ Matériel audiovisuel+jeux maternelle : 1 662 €Matériel audiovisuel+jeux maternelle : 1 662 €
    26. 26. 26 Section d' Investissement Les projets reportésLes projets reportés : 88 778 €: 88 778 € ✔ Quelques réalisationsQuelques réalisations ✔ Accessibilité handicapés Bât 1 T : 2 380 €Accessibilité handicapés Bât 1 T : 2 380 € ✔ ÉgliseÉglise réfection toiture, ligne vie : 5 485 €réfection toiture, ligne vie : 5 485 € ✔ Caveaux cimetière : 2 870 €Caveaux cimetière : 2 870 € ✔ EffacementEffacement rés. Perdiguierrés. Perdiguier et Pyrénées : 12 696 €et Pyrénées : 12 696 € ✔ AménagementAménagement accèsaccès école Lavandes : 7 378 €école Lavandes : 7 378 €
    27. 27. 27 Les réalisations budgétaires 2013 Fonctionnement Dépenses Recettes Excédent 5 338 533 5 643 039 304 506 Investissement Dépenses Recettes Excédent 1 598 155 1 673 925 75 770
    28. 28. 28 Résultat de clôture général Fonctionnement Investissement 2012: + 450 154 € - 403 208 € 2013: + 304 506 € + 75 770 € Total: 754 660 € - 327 438 € Résultat : 427 222 €
    29. 29. 29 Répartition des dépenses totales par grands domaines 2013 (hors emprunt, atténuation de produits,FIPHFP,perte créances irré.) Budget grands domaines 2013 6 828 561 € Projets urbains et cadre de vie 1 899 490 € Affaires scolaires 1 374 577 € Services généraux 1 207 727 € Action sociale/logement/famille 863 901 € Sécurité/salubrité 737 494 € Sport et jeunesse 429 270 € Culture 296 644 € Dév. Éco : Foires et marchés 19 458 €
    30. 30. 30 Répartition des dépenses totales par grands domaines 2013 27,82% 20,13% 17,69% 10,80% 6,29% 4,34% 0,28% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux Action sociale/logement/famille Sécurité/salubrité Sport/jeunesse Culture Dév.éco.: Foires et marchés
    31. 31. 31 Répartition des dépenses totales par grands domaines 2012 (hors emprunt, opérations d'ordre,FIPHFP...) Projets urbains et cadre de vie 1 904 308 € Affaires scolaires 1 259 681 € Services généraux 1 175 391 € Sport et jeunesse 504 226 € Sécurité/salubrité 701 690 € Action sociale/logement/famille 1 023 811 € Culture 271 732 € Dév.éco. : Foires et marchés 15 473 € Budget grands domaines 2012 6 856 312 €
    32. 32. 32 Répartition des dépenses totales par grands domaines 2012 27,77% 18,37% 17,14% 10,23% 14,93% 3,96% 0,23% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux Sport et jeunesse Sécurité/salubrité Action sociale/logement/famille Culture Dév.éco. foires et marchés

    ×