Déjeuner du GATE - Mars 2012 - Le Fonds Soutien Estrie

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Déjeuner du GATE - Mars 2012 - Le Fonds Soutien Estrie

  1. 1. LE FONDSSOUTIEN ESTRIEPrésenté parMarie-France AudetAnalyste-responsable
  2. 2. FIER : DÉFINITIONLe Fonds dIntervention ÉconomiqueRégional est un fonds de développementsoutenu par Investissement Québec.Le capital initial investi dans le fonds FIER estmixte: public-IQ privé-milieu 2
  3. 3. FIER : OBJECTIFLe FIER vise à aider les entreprises à obtenirdes capitaux propres (« équité » ou « quasi-équité ») aux étapes suivantes: démarrage développement relève redressement 3
  4. 4. FIER : TERRITOIRE ESTRIEFIER-RÉGIONFIER-SOUTIEN 4
  5. 5. FIER - RÉGIONTrois FIER : Croissance Durable Innovation Durable Région Asbestos Créés principalement grâce à une contribution d’investisseurs privés 5
  6. 6. FIER - SOUTIENFonds Soutien Estrie (3 000 000 $)Mis en place sous l’égide de la Conférencerégionale des élus (CRÉ).Créé grâce à une contribution du milieu dudéveloppement économique et d’unpartenaire financier 6
  7. 7. FONDS SOUTIEN ESTRIE 7
  8. 8. FONDS SOUTIEN ESTRIEPolitique d’investissement 8
  9. 9. MISSIONLes activités consistent à investir dans desentreprises ou des projets démontrant desperspectives de viabilité et de rentabilité àmoyen terme. Fin de vie du fonds : 2016 Fin d’année d’investissement : 2012 9
  10. 10. MISSIONLes activités consistent à investir dans desentreprises ou des projets démontrant desperspectives de viabilité et de rentabilité àmoyen terme. Fin de vie du fonds : 2016 Fin d’année d’investissement : 2012 10
  11. 11. CRÉNEAUX D’INVESTISSEMENTConversion technologique d’entreprises Secteurs à faible et moyenne intensité technologiqueDémarrage ou expansion d’entreprises Contribution à la diversification économique du territoireTransfert de propriété-relève Acquisition d’au moins 25% de la valeur de l’entrepriseSpécificité : MRC du Haut-St-François Priorité aux projets du parc environnemental 11
  12. 12. CATÉGORIE DE PROJETSImplantationExpansionFonds de roulementCertification à une normeTransfert de propriété 12
  13. 13. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉNouveau marché ou marché non saturé Aucune concurrence locale directeImpact significatif pour le territoire Création ou maintien d’emplois durables ou activité économique accrueComplémentarité des sources de financement Besoin de capitalisation (équité-quasi/équité) 13
  14. 14. INVESTISSEMENT / ENTREPRISEMontant et forme d’investissement : Minimum 25 000$ Maximum 250 000$Choix du Fonds Soutien Estrie Débentureconvertible (Quasi-équité) Petits montants d’investissements (25 000 $ à 250 000 $) Aucune valorisation à établir Exigence et coût minimes de vérification diligente Aucune dilution des actionnaires actuels Aucune participation au conseil d’administration 14
  15. 15. INVESTISSEMENT / ENTREPRISEAvantages pour l’entreprise (Quasi-équité) : Financement sans aucune forme de garantie Source de capitaux complémentaires au financement Partenariat qui met en commun les objectifs de l’entrepreneur et ceux de l’investisseur Enregistrement dans les capitaux propres (Meilleur ratio Dette/équité) 15
  16. 16. INVESTISSEMENT / ENTREPRISEAvantages pour l’entreprise (Quasi-équité) : Meilleure structure financière : flexibilité et capacité financière pour réaliser ses objectifs Peu ou pas de remboursement à court terme : capital investi et les fonds auto- générés peuvent servir à l’accélération de la croissance de l’entreprise Accès plus facile à des fonds additionnels en cas de besoin. 16
  17. 17. INVESTISSEMENT / ENTREPRISERendement exigé :Forme d’investissement qui comporte desrisques plus ou moins élevés et le FondsSoutien Estrie espère pouvoir compenser parun rendement proportionnel. Intérêt de base autour de 10% Participation par redevances 17
  18. 18. INTÉRÊT POUR L’ENTREPRISE?Si oui… Elle possède un management fort qui s’entoure d’experts et qui les consulte Elle a un plan de croissance et a démontré son habileté à exécuter ses plans, ou Si elle est en démarrage, elle est réaliste par rapport à son plan d’affaires Elle utilisera $$$$$ pour générer de la croissance 18
  19. 19. CRITÈRES D’INVESTISSEMENTGestion compétente et dynamiqueRentabilité intéressanteMarché en croissanceProduits avec des avantages concurrentielsRendement possible pour Fonds Soutien Estrie 19
  20. 20. ÉTAPES POUR DÉPÔT D’UN DOSSIER1. 1 re analyse par le CLD local et décision de recommandation pour dépôt2. Dépôt par le CLD local au Fonds Soutien Estrie pour une analyse approfondie : Visite de l’entreprise Rencontre avec le management Analyse du projet3. Présentation par les promoteurs de leur projet au Conseil d’administration 20
  21. 21. ÉTAPES POUR DÉPÔT D’UN DOSSIER4. Présentation d’un schéma d’analyse par l’analyste du Fonds Soutien Estrie5. Décision du CA et émission d’une lettre d’intention6. Vérification diligente7. Émission d’une lettre d’offre8. Négociation et préparation des contrats 21
  22. 22. RÉSULTATS FONDS SOUTIEN ESTRIE •Nombre de dossiers déposés : 33 •Nombre : 12 Estrie •Valeur du placement : 1 210 000 $ •Investissements générés : 12 942 000 $ •Nombre : 6 Sherbrooke •Valeur du placement : 655 000 $ •Investissements générés : 8 012 000 $ •Nombre : 3Haut-St-François •Valeur du placement : 130 000 $ •Investissements générés : 2 110 000 $ •Nombre : 2 Granit •Valeur du placement : 175 000 $ •Investissments générés : 2 570 000 $ •Nombre : 1Val-St-François •Valeur du placement : 250 000 $ •Investissments générés : 250 000 $ 22
  23. 23. DÉFIS DES ENTREPRISES CAPITAL DE RISQUEAméliorer les équipes de directionS’entourer de partenaires fortsGénérer ventes et revenusOffrir aux investisseurs un potentiel derendement 23

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