1. Contrôleur de gestion et financier à temps partagé
Essentiel Gestion
Exemple de reporting commercial mensuel diffusé à J+5
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2. ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANALYSE DES COMMANDES CLIENTS
/ Budget 2013 ☺ prise de commandes en valeur / 2012 ☺
/ 2012 ☺ nombre de nouveaux contacts / 2012 ☺
taux de transformation > 26 % ☺
délai de transformation < 70 jours ☺
reste à livrer / 2012 ☺
à fin juin 2012 2013
réel 2011 réel 2012 réel 2013 Budg. 2013 R13/B13
Juin 384k€ 1 213k€ 830k€ 658k€ 126%
A fin juin 2 758k€ 2 634k€ 2 741k€ 2 735k€ 100%
Reste à livrer "Zoom client A"
à fin juin 2012 2013
2012 & 2013 = cumul annuel
Produit C 45k€ 65k€
Total PCA 447k€ 330k€
Produit A 250k€ 150k€
Produit B 152k€ 115k€
délai de transfo. en
jours
88 58
Reste à livrer 2 246k€ 1 538k€
nbre de nouveaux
contacts
198 314
tx de transfo. 25,0% 20,3%
montant prise de
commandes
3 313k€ 2 064k€
moyenne par
commande
6,1k€ 4,4k€
465
A fin juin
Indicateurs avancés
nbre de commandes 540
TABLEAU DE BORD COMMERCIAL - JUIN 2013
(exemple de reporting commercial mensuel diffusé à J+5)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CA en K€
réel 2011 réel 2012 réel 2013 budget 2013 0
20
40
60
80
100
120
140
m
ars-11
m
ai-11
juil.-11
sept.-11
nov.-11
janv.-12
m
ars-12
m
ai-12
juil.-12
sept.-12
nov.-12
janv.-13
m
ars-13
m
ai-13
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
délai de transfo. en jours tx de transfo.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
France
US
Europe
ROW
2012
2013
Historique " reste à livrer " en k€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 2012 2013
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013
Industriels
Distributeurs
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3. PAR PRODUITS PAR PAYS TOP CLIENT
en k€ en k€ en k€
Produits CA HT % / total Zone et pays 2011 2012 2013 B2013* Clients Pays 2013
Produit ou famille produit A 1 451,1 52,9% client A France 175 6,4%
Produit ou famille produit B 757,7 27,6% France 580 718 892 1 095 client B États-Unis 165 6,0%
" " " " C 191,7 7,0% client C États-Unis 98 3,6%
" " " " D 129,5 4,7% Amérique du Nord 1 343 1 274 1 183 917 client D Royaume-Uni 53 1,9%
" " " " E 41,7 1,5% États-Unis 1 235 1 234 1 129 854 client E Royaume-Uni 37 1,4%
" " " " F 38,8 1,4% Canada 109 40 54 62 TOP 5 528 19,3%
" " " " G 32,6 1,2% client F France 34 1,2%
" " " " H 29,4 1,1% Europe (hors France) 544 453 537 516 client G France 29 1,0%
" " " " I 26,1 1,0% Royaume-Uni 116 95 252 86 client H France 28 1,0%
Autres 42,8 1,6% Allemagne 147 47 100 69 client I États-Unis 24 0,9%
TOTAL 2 741 100,0% Norvège 72 10 20 13 client J Taïwan 20 0,7%
Italie 34 60 23 TOP 10 662 24,2%
Zoom sur produit A Espagne 36 70 46 48 client K Pologne 20 0,7%
Danemark 8 47 client L Suède 19 0,7%
en k€ clients € clients $ Total Suède 35 63 39 39 client M France 18 0,7%
Qtés vendues 156 105 261 Suisse 38 38 102 client N France 18 0,7%
PV moyen 5,58 5,53 5,56 Belgique 47 49 34 client O France 17 0,6%
CA HT 2013 871 580 1 451 Irlande 20 8 client P États-Unis 16 0,6%
Finlande 20 client Q Canada 16 0,6%
Pays-Bas 17 8 client R France 15 0,5%
Pologne 42 11 client S France 15 0,5%
Portugal 8 client T Japon 12 0,4%
Autriche 13 21 client U France 11 0,4%
client V Allemagne 11 0,4%
Reste du Monde 291 189 130 207 client W Royaume-Uni 11 0,4%
Singapour 28 19 19 25 client X France 10 0,4%
Japon 142 32 46 56 client Y France 9 0,3%
Australie 114 20 28 TOP 25 878 32,0%
Taïwan 6 60 43 32 … … … …
Israël 16 8 TOP 50 1 557 56,8%
Chine 25 24
Corée du Sud 32 12
Nouvelle-Zélande 4
Hong Kong 4
Argentine 6 14
TOTAL 2 758 2 634 2 741 2 735
CHIFFRE D'AFFAIRES DETAILLE (CUMUL FIN JUIN)
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4. La mise en place du système de contrôle de gestion
> Reporting et tableaux de bord de l'activité,
> Contrôle budgétaire,
> Analyse des coûts et des stocks.
Le contrôle financier de la trésorerie et de la comptabilité
> Prévisionnel et pilotage de la trésorerie,
> Suivi des contrats d'affacturage et d'assurance crédit,
> Clôtures comptables mensuelles et bilan.
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Contrôleur de gestion et financier à temps partagé
D'une journée par mois à un jour par semaine, nos clients actuels (Dirigeants ou
Directeurs Financiers selon la structure) nous confient principalement des missions
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