Exemple de reporting commercial

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Exemple de reporting commercial diffusé mensuellement à J+5 après clôture de la facturation.

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Exemple de reporting commercial

  1. 1. Contrôleur de gestion et financier à temps partagé Essentiel Gestion Exemple de reporting commercial mensuel diffusé à J+5 www.essentiel-gestion.fr - exemple de reporting commercial mensuel diffusé à J+5
  2. 2. ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANALYSE DES COMMANDES CLIENTS / Budget 2013 ☺ prise de commandes en valeur / 2012 ☺ / 2012 ☺ nombre de nouveaux contacts / 2012 ☺ taux de transformation > 26 % ☺ délai de transformation < 70 jours ☺ reste à livrer / 2012 ☺ à fin juin 2012 2013 réel 2011 réel 2012 réel 2013 Budg. 2013 R13/B13 Juin 384k€ 1 213k€ 830k€ 658k€ 126% A fin juin 2 758k€ 2 634k€ 2 741k€ 2 735k€ 100% Reste à livrer "Zoom client A" à fin juin 2012 2013 2012 & 2013 = cumul annuel Produit C 45k€ 65k€ Total PCA 447k€ 330k€ Produit A 250k€ 150k€ Produit B 152k€ 115k€ délai de transfo. en jours 88 58 Reste à livrer 2 246k€ 1 538k€ nbre de nouveaux contacts 198 314 tx de transfo. 25,0% 20,3% montant prise de commandes 3 313k€ 2 064k€ moyenne par commande 6,1k€ 4,4k€ 465 A fin juin Indicateurs avancés nbre de commandes 540 TABLEAU DE BORD COMMERCIAL - JUIN 2013 (exemple de reporting commercial mensuel diffusé à J+5) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CA en K€ réel 2011 réel 2012 réel 2013 budget 2013 0 20 40 60 80 100 120 140 m ars-11 m ai-11 juil.-11 sept.-11 nov.-11 janv.-12 m ars-12 m ai-12 juil.-12 sept.-12 nov.-12 janv.-13 m ars-13 m ai-13 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% délai de transfo. en jours tx de transfo. 0% 10% 20% 30% 40% 50% France US Europe ROW 2012 2013 Historique " reste à livrer " en k€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 2012 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 Industriels Distributeurs www.essentiel-gestion.fr - exemple de reporting commercial mensuel diffusé à J+5 2
  3. 3. PAR PRODUITS PAR PAYS TOP CLIENT en k€ en k€ en k€ Produits CA HT % / total Zone et pays 2011 2012 2013 B2013* Clients Pays 2013 Produit ou famille produit A 1 451,1 52,9% client A France 175 6,4% Produit ou famille produit B 757,7 27,6% France 580 718 892 1 095 client B États-Unis 165 6,0% " " " " C 191,7 7,0% client C États-Unis 98 3,6% " " " " D 129,5 4,7% Amérique du Nord 1 343 1 274 1 183 917 client D Royaume-Uni 53 1,9% " " " " E 41,7 1,5% États-Unis 1 235 1 234 1 129 854 client E Royaume-Uni 37 1,4% " " " " F 38,8 1,4% Canada 109 40 54 62 TOP 5 528 19,3% " " " " G 32,6 1,2% client F France 34 1,2% " " " " H 29,4 1,1% Europe (hors France) 544 453 537 516 client G France 29 1,0% " " " " I 26,1 1,0% Royaume-Uni 116 95 252 86 client H France 28 1,0% Autres 42,8 1,6% Allemagne 147 47 100 69 client I États-Unis 24 0,9% TOTAL 2 741 100,0% Norvège 72 10 20 13 client J Taïwan 20 0,7% Italie 34 60 23 TOP 10 662 24,2% Zoom sur produit A Espagne 36 70 46 48 client K Pologne 20 0,7% Danemark 8 47 client L Suède 19 0,7% en k€ clients € clients $ Total Suède 35 63 39 39 client M France 18 0,7% Qtés vendues 156 105 261 Suisse 38 38 102 client N France 18 0,7% PV moyen 5,58 5,53 5,56 Belgique 47 49 34 client O France 17 0,6% CA HT 2013 871 580 1 451 Irlande 20 8 client P États-Unis 16 0,6% Finlande 20 client Q Canada 16 0,6% Pays-Bas 17 8 client R France 15 0,5% Pologne 42 11 client S France 15 0,5% Portugal 8 client T Japon 12 0,4% Autriche 13 21 client U France 11 0,4% client V Allemagne 11 0,4% Reste du Monde 291 189 130 207 client W Royaume-Uni 11 0,4% Singapour 28 19 19 25 client X France 10 0,4% Japon 142 32 46 56 client Y France 9 0,3% Australie 114 20 28 TOP 25 878 32,0% Taïwan 6 60 43 32 … … … … Israël 16 8 TOP 50 1 557 56,8% Chine 25 24 Corée du Sud 32 12 Nouvelle-Zélande 4 Hong Kong 4 Argentine 6 14 TOTAL 2 758 2 634 2 741 2 735 CHIFFRE D'AFFAIRES DETAILLE (CUMUL FIN JUIN) (exemple de reporting commercial mensuel diffusé à J+5) www.essentiel-gestion.fr - exemple de reporting commercial mensuel diffusé à J+5 3
  4. 4. La mise en place du système de contrôle de gestion > Reporting et tableaux de bord de l'activité, > Contrôle budgétaire, > Analyse des coûts et des stocks. Le contrôle financier de la trésorerie et de la comptabilité > Prévisionnel et pilotage de la trésorerie, > Suivi des contrats d'affacturage et d'assurance crédit, > Clôtures comptables mensuelles et bilan. Pour nous contacter ESSENTIEL GESTION David BIBARD Téléphone : 01-71-54-69-55 Email: contact@essentiel-gestion.fr www.essentiel-gestion.fr ESSENTIEL GESTION Contrôleur de gestion et financier à temps partagé D'une journée par mois à un jour par semaine, nos clients actuels (Dirigeants ou Directeurs Financiers selon la structure) nous confient principalement des missions relatives à : 4

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