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1. CA HT 8 355 808 100% 9255721 100% 0 100%
Hébergement 6210831 7 662 628 0
Univers Aquatique Thématique 1132394 1422040 0
Séminaire 1012583 171053 0
Denrées et boissons consommées 2 088 952 32% 0 31% 0 31%
Marge brute 6 266 856 75% 7 662 628 100% 0 #####
Charges de personnel 793 082 9% 793 082 10% 816 874 #####
Impôts et taxes 2 784 991 33% 3 084 932 40% 0 #####
Frais généraux hors loyers 1 320 913 16% 1 320 913 17% 0 #####
Résultat Brut d'Exploitation 1 367 870 16% 0 0% -816 874 #####
Loyers 0 0 0
Redevances de crédit-bail 0 0 0
Intérêts des emprunts 125 000 125 000 0
Dotations aux amortissements 375 000 375 000 0
Résultat avant impôts 867 870 € 10% -500 000 -7% -816 874 € #####
Résultat imposable 867 870 0 -816 874
Impôts sur les bénéfices 289 261 0 0
Résultat net 578 609 7% -500 000 -7% -816 874 #####
Dotations aux amortissements 0 0 0
Capacité d'autofinancement (*) 578 609 7% -500 000 -7% -816 874 #####
Remboursement des emprunts 195 736 0 0
Solde de la capacité d'autof. 0 0 0
(*) ou Cash Flow
2015 2016 2017
COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS HOTEL A'BORDEAUX'ANous considérons trois hypothèses :
Optimiste, Normale, Pessimiste
Voir feuille "Détail des Prévisions"
A partir des moyennes
professionnelles ou de la feuille
"détail des prévisions"
Coûts d'occupation : Voir feuille
"Montage financier"
Régime des PME : 20% des
bénéfices non distribués. Le résultat
imposable intègre des déficits
antérieurs
Indicateur majeur du ROI : mesure
le total des ressources disponibles
par rapport aux emprunts
Ces trois indicateurs montrent la viabilité d'une entreprise ; il faut que le Cash Flow soit au moins égal au
remboursement des emprunts.