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1. Chiffre d'affaires 5 617 454 100% 5 125 661 100% 8 563 022 100%
Hébergement 5272319 4794021 8056061
Petit-déjeuner 230863 195731 357320
Séminaire 114272 135909 149641
Denrées et boissons consommées 231 063 32% 195 981 31% 357 620 31%
Marge brute 5 386 391 96% 4 929 680 96% 8 205 402 96%
Charges de personnel 793 082 14% 816 874 16% 841 381 10%
Impôts et taxes 2 246 981 40% 2 054 064 40% 3 425 208 40%
Frais généraux hors loyers 147 550 3% 147 390 3% 1 788 015 21%
Résultat Brut d'Exploitation 2 198 778 39% 1 911 352 37% 2 150 798 25%
Loyers 300 000 250 000 200 000
Redevances de crédit-bail 0 0
Intérêts des emprunts 90 000 82 149 74 063
Dotations aux amortissements 187 500 112 500 75 000
Résultat avant impôts 1 621 278 € 29% 1 466 702 29% 1 801 735 € 21%
Résultat imposable 1 621 278 1 466 702 3 268 438
Impôts sur les bénéfices 540 372 488 852 1 089 370
Résultat net 1 080 906 19% 977 850 19% 712 365 8%
Dotations aux amortissements 375 000 0 0
Capacité d'autofinancement (*) 1 455 906 26% 977 850 19% 712 365 8%
Remboursement des emprunts 261 692 269 542 277 629
Solde de la capacité d'autof. 1 194 215 708 308 434 737
(*) ou Cash Flow
2013 2014 2015
COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS HOTEL CANN'AZURNous considérons trois
hypothèses : Optimiste,
Normale, Pessimiste
Voir feuille "Détail des
Prévisions"
A partir des moyennes
professionnelles ou de la feuille
"détail des prévisions"
Coûts d'occupation : Voir feuille
"Montage financier"
Régime des PME : 20% des
bénéfices non distribués. Le
résultat imposable intègre des
déficits antérieurs
Indicateur majeur du ROI :
mesure le total des ressources
disponibles par rapport aux
emprunts
Ces trois indicateurs montrent la viabilité d'une entreprise ; il faut que le Cash Flow soit au
moins égal au remboursement des emprunts.