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5 leviers stratégiques pour une parfaite gestion des flux de liquidités au sein de l’entreprise

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La trésorerie et les liquidités sont une des richesses essentielles de l’entreprise. Il faut savoir en maîtriser et en
exploiter les flux. Voici en 5 points clés comment optimiser la chaine de valeur financière de votre organisation.

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5 leviers stratégiques pour une parfaite gestion des flux de liquidités au sein de l’entreprise

  1. 1. 5 leviers stratégiques pour une parfaite gestion des flux de liquidités au sein de l’entreprise 1 Sécurité des transactions financières et bancaires : minimiser les pertes Les entreprises sont de plus en plus souvent victimes de fraude liées aux virements ou aux transactions financières. Les études menées récemment montrent que la cybercriminalité représente en effet un risque majeur pour les directions finan- cières. L’entreprise doit se doter d’outils permettant de bénéficier de tous les avantages du numérique pour accélérer la gestion des liquidités tout en restant en parfaite conformité avec les réglementations, dispositions, normes professionnelles et déontologiques, sans courir le moindre risque. La trésorerie et les liquidités sont une des richesses essentielles de l’entreprise. Il faut savoir en maîtriser et en exploiter les flux. Voici en 5 points clés comment optimiser la chaine de valeur financière de votre organisation. 2 4 Disposer de plus d’indicateurs pour mieux maîtriser les risques Instabilité des marchés, variation des taux de change, modi- fication des règlementations d’un côté et projets d’investisse- ment, besoin de financement d’une filiale… de l’autre. Des solutions logicielles judicieusement choisies permettent d’obtenir en un clic des données pertinentes, des reportings fiables et de mettre en place des alertes automatisées. Le temps gagné sur la collecte des données peut alors être investi plus adroitement sur la prise de décisions et l’analyse de risques. 3 5 Gagner en visibilité sur l’ensemble des liquidités de l’entreprise Pour assurer leur croissance et leur avenir, les entreprises dé- veloppent leurs activités, multiplient les sites, s’ouvrent à l’in- ternational, créent des filiales… Toutes les entités qui leur sont rattachées sont susceptibles de générer ou de consommer du cash, d’être en excédent ou en déficit. Une visibilité totale sur chacun des comptes de l’entreprise permet d’anticiper, d’arbitrer, d’équilibrer. La centralisation de la trésorerie et du système de gestion des flux financiers est le seul moyen d’avoir une vue globale aussi précise que possible. Rester agile grâce à une meilleure communication et une information plus pertinente Le DAF qui bénéficie en temps réel d’informations financières fiables a toutes les cartes en main pour optimiser son besoin en fonds de roulement. Il tire parti des nouvelles technologies pour réduire au maximum ses frais bancaires en mettant en place des processus automatiques. Conscient que les banques ont perdu de leur crédit depuis la crise, il trouve de nouvelles sources de financement. Il gagne en agilité et en réactivité, au bénéfice de l’entreprise. Développer une culture du cash au sein de l’entreprise Il est indispensable de développer une « culture cash », afin de sensibiliser et mobiliser l’ensemble des collaborateurs sur l’im- portance de leurs initiatives dans le processus de génération du cash. La solution de gestion de trésorerie, nécessairement interconnectée aux différents outils comptables de l’entreprise, doit être mieux intégrée, au cœur du système d’information. Le DAF dispose ainsi de toutes les données pour contrôler et piloter le cash à tous les niveaux de l’organisation. ©Sage2015–Toutdroitréservé.SociétéparActionsSimplifiéeaucapitalde 6750000e–Siègesocial:10,rueFructidor–75834ParisCedex17–313966129RCSParis Pour plus d’informations contactez nous au: 0 825 007 017 (0,15 € TTC/min) · infossage@sage.com

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