Comptes annuels 2011

Comptes annuels 2011

Table des matières

BILAN Tableau 1 ....................................................................................................................................2

COMPTE DE RESULTAT Tableau 2.1...............................................................................................4

ANNEXES ...............................................................................................................................................6
Règle, méthodes et commentaires ............................................................................................6
Compte de résultat Chatou Tableau 2.2 .................................................................................11
Compte de résultat CHRS Tableau 2.3 ...................................................................................12
Compte de résultat Mantes Tableau 2.4 .................................................................................13
Compte de résultat Mortemets Tableau 2.5 ...........................................................................14
Compte de résultat Trappes Tableau 2.6 ...............................................................................15
Compte de résultat Viroflay Tableau 2.7 .................................................................................16
Compte de résultat Campagne hivernale Tableau 2.8 .........................................................17
Compte de résultat TOTAL Tableau 2.9 .................................................................................18
PROVISIONS 2011 Tableau 3 ...............................................................................................19
FONDS DEDIES 2011 Tableau 4 ..........................................................................................19
Subvention investissement Tableau 5....................................................................................20
IMMOBILISATIONS tableau 6 .................................................................................................21
AMORTISSEMENTS Tableau 7 ............................................................................................22
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ...............................................................223

BILAN Tableau 1

Exercice 11 Exercice 10
ACTIF Brut Amts & Net Net
Provisions
Immobilisations incorporelles :
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets, licences…
Fonds commercial
Autres 4 979 4 979 0 3 827
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles :
Terrains
ACTIF IMMOBILISE

Constructions 900 756 37 301 863 455 193 964
Installations techniques, matériel et outillages 2 130 193 1 471 785 658 408 818 652
Autres 454 469 425 715 28 755 51 632
Immobilisations corporelles en cours 0 0 0 0
Avances et acomptes
Immobilisations financières :
Participations 56 186 0 56 186 56 186
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres 1 435 0 1 435 494
--------------------
---------------------- ---------------------- - ------------------
TOTAL I 3 548 019 1 939 780 1 608 239 1 124 755

Stocks et en-cours :
Matières premières et autres
approvisionnements
ACTIF CIRCULANT

En cours de production
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances :
Créances usagers et comptes rattachés 0 0 0
Autres 81 740 81 740 121 419
Valeur mobilières de placement 0 0 0
Disponibilités 1 709 410 1 709 410 1 643 778
Charges constatées d'avance
régularisation
Comptes de

---------------------- -------------------------- -------------------- ------------------
TOTAL II 1 791 150 0 1 791 150 1 765 197

Charges à répartir sur plusieurs exercices III
Primes de remboursement des emprunts IV
Ecart de conversion actif V
--------------------- -------------------- ----------------- ------------------
TOTAL GENERAL
(I+II+III+IV+V) 5 339 169 1 939 780 3 399 389 2 889 952

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BILAN (suite)

PASSIF Exercice 11 Exercice 10

Fonds associatifs sans droits de reprise 122 662 122 662
Fonds associatifs avec droits de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves de trésorerie
Autres
Affectation au "projet associatif" (exercices
FONDS PROPRES

précédants)
Report à nouveau -155 991 -68 390
Résultat comptable de l'exercice 8 601 -87 602

Fonds associatif pouvant être repris avant dissolution de
l'association
Fonds associatif représentatif de biens qui se déprécient et qui ne
seront pas renouvelés
Subventions d'investissement 1 126 076 1 091 344
Résultat sous contrôle de tiers financeurs : réserve de trésorerie 40 759 40 759
Provisions réglementées
---------------------- ------------------
TOTAL I 1 142 108 1 098 775
risques et charges
Provisions pour

Provisions pour risques
Provisions pour charges 166 076 142 205
Fond dédié 690 325 544 193
--------------------- ------------------
TOTAL II 856 401 686 398

Emprunts obligatoires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 729 921 469 601
Emprunts et dettes financières diverses
DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en
cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114 016 128 788
Dettes fiscales et sociales 556 943 506 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 0 0
régularisation
Comptes de

Produits constatés d'avance 0 0
--------------------- ------------------
TOTAL III 1 400 881 1 104 780

Ecart de conversion passif IV
---------------------- -----------------
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 3 399 389 2 889 952

3

COMPTE DE RESULTAT Tableau 2.1


Produits d'exploitation :
Vente de marchandises
Production vendue
-------------------- --------------------
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Production stockée
Production immobilisée
Subvention d'exploitation 4 417 261 4 563 528
Reprises sur provisions (et amortissement), transfert de
charges 0 0
Collectes
Cotisations 120 290
Autres Produits 233 341 203 542
-------------------- --------------------
TOTAL I 4 650 722 4 767 360

Charges d'exploitation :
Achats de marchandise
Variation de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 1 108 692 1 140 808
Impôts, taxes et versements assimilés 268 022 267 826
Salaires et traitements 1 941 943 2 008 291
Charges sociales 940 802 945 122
Dotations aux amortissements et aux provisions :
sur immobilisations : dotations aux amortissements 225 252 230 731
sur immobilisations : dotations aux provisions
sur actif circulant : dotations aux provisions
pour risques et charges : dotations aux provisions 23 871 22 130
Subventions accordées par l'association 0 0
Autres charges 11 3 821
-------------------- --------------------
TOTAL II 4 508 592 4 618 729

1-Résultat courant non financier (I-II) 142 130 148 631

Quotes-part de résultat sur opérations faites en commun :
Excédent attribué ou déficit fransféré III
Déficit supporté ou excédent transféré IV

4

COMPTE DE RESULTAT (suite)


Produits financiers :
De participation 2 800 2 800
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7 760
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 311
-------------------- --------------------
TOTAL V 10 560 3 111

Charges financières :
Dotations aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilés 23 636 21 423
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement
-------------------- --------------------
TOTAL VI 23 636 21 423

2-Résultat financier (V-VI) -13 076 -18 312

3-Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 129 054 130 319

Produits exceptionnels :
Sur opérations de gestion 2 149 2 147
Sur opérations de capital 97 594 97 594
Dotations aux amortissements et aux provisions :
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 470 141 248 774
-------------------- --------------------
TOTAL VII 569 884 348 514

Charges exceptionnelles :
Sur opérations de gestion 13 85 494
Sur opérations de capital
Dotations aux amortissements et aux provisions : 0 0
Engagement à réaliser sur ressources affectées 690 324 480 941
-------------------- --------------------
TOTAL VIII 690 337 566 435

4-Résultat exceptionnel (VII-VIII) -120 453 -217 921

Impôts sur les sociétés IX

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 5 231 166 5 118 985

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 5 222 565 5 206 587

Excédent (+) ou Déficit (-) 8 601 -87 602

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ANNEXES
Règles, méthodes et commentaires
Les comptes annuels sont présentés conformément à la Comptabilité Associative (règlement du
Comité de la Réglementation Comptable 99-01)
Ce texte a été complété par le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, modifié par le décret N°
2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui fait
référence au Plan Comptable M 22 prévu par le Code de l’Action Sociale et de la Famille.

Le personnel salarié est de 73 personnes.

1 BILAN (Tableau 1)

La physionomie du Bilan a été fortement modifiée par l’opération en cours sur Chatou. Le total de
Bilan passe de 2.889.952 € en 2010 à 3.399.389 € cette année après 1.939.780 € d’amortissements
et provisions.

1 1 Actif Immobilisé (tableau 6)

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles brutes augmentent de 2.777.919 € à 3.485.419 €, correspondant aux
travaux effectués dans nos différents centres essentiellement Chatou

Les immobilisations nouvelles en 2011 ont représenté 709.851 € contre 106.627 € en 2010 et ont
concerné essentiellement :
- Viroflay : achat de véhicule
- Chatou : construction du nouveau bâtiment (676.951 €)
- Le siège : logiciel informatique

Les immobilisations nettes (valeur résiduelle) restant à amortir sont de 1.550.618 € contre 1.068.075€
en 2010, après amortissements cumulés de 1.939.780 €.

Les amortissements dotés en 2011 représentent 225.252 € contre 230.731 € en 2010 et seront
détaillés dans le compte de résultat.

Autres Immobilisations

Ce sont les immobilisations incorporelles et autres immobilisations financières
- participation de 56.186 € dans la société ESIS, propriétaire de Trappes
- caution de 1.435 € envers divers fournisseurs.

1.2 Actif Circulant

- Créances : 81.740 € dont 4.000 € d’acomptes au personnel,
- Disponibilités : 1.709.410 € correspondant aux soldes créditeurs de nos comptes bancaires
chez la Société Générale : compte courant et comptes sur livret.

1.3 Passif – Fonds Propres

Fonds associatifs : 122.662 €, sans changement sur 2010. Ces fonds sont constitués par les
avances de trésorerie du Secours Catholique ayant fait l’objet d’abandon de créances en 1988-1989
et 1992, et une subvention de 55.000 € pour l’achat de Trappes.

6

Report à nouveau : négatif de 155.991 € et constitué de :
- 68.390 € report des exercices 2009 et antérieurs
- et 87.602 €, déficit comptable de l’exercice 2010

Résultat sous contrôle de tiers financeurs :
- 40.759 €, réserve de trésorerie constituée les années précédentes.

Subvention d’Investissement (tableau 5) 1.126.076 € net de reprise aux résultats représentant :
- la subvention de l’ANAH (669.575 € net) pour les travaux de réhabilitation de Mantes,
- les subventions de fondations (30.000€ pour Viroflay et 22.000 € pour Chatou),
- la subvention pour les Mortemets de la Région Ile de France (21.042 €)
- les subventions pour Viroflay de la région Ile de France, la DDEA et la CAFY (100.872 €)
- l’avance sur subvention de la DDT en 2010 pour les travaux de Chatou (250.783 €)
- l’avance sur subvention de la Région île de France pour Chatou (110.325 €)

Ces subventions sont indiquées brutes, avant reprise aux résultats 2011 (97.594 €)

Au total, nos fonds propres passent de 1.098.775 € à 1.142.108 € en 2011.

RESULTAT COMPTABLE DE L’EXERCICE :

2011 voit le retour à l’équilibre de nos comptes. Le résultat se traduit par un excédent de 8.601 €
contre un déficit de 87.602 € en 2010. Ce résultat sera explicité plus loin

1.4 Passif - Provisions pour Charges et Fonds Dédiés : 856.401 €

Les provisions (Tableau 3) ont représenté 166.076 €:
- 37.335 € provision pour gros travaux à Trappes : le bail emphytéotique nous impose de
provisionner 2 % du montant du prix d’acquisition
- 38.384 € provision pour gros travaux à Mantes (nous sommes propriétaire de l’immeuble)
- 90.357 € pour Viroflay ; le propriétaire, l’OPIEVOY, nous a établi un tableau prévisionnel des
loyers sur 50 ans dont la redevance est progressive. Cette provision permet de lisser
l’évolution des loyers sur cette période.

Fonds Dédiés (Tableau 4) 690.324 € net de reprises
Cette somme a été affectée au poste « fonds dédiés » concernant :
- Chatou pour 40.000 €, avance de la DDCS pour le fonctionnement de Chatou en 2012
- Renforcement du plan Période hivernale pour 572.949 €
- Report du plan Période Hivernale 2011/2012 pour 77.375 €
Ces sommes seront reprises dans le Budget 2012

1.5 Passif – Dettes

Emprunt : 729.921 € contre 469.601 € en 2010 se décomposant entre
- l’emprunt pour l’achat de Mantes,
- un emprunt de 250.000 € auprès de la Société générale pour financer le surcoût des travaux
de Mantes (2007)
- l’emprunt souscrit en 2003 auprès de la CDC
- Un emprunt de 300.000 € sur 15 ans, sollicité en 2011 auprès de la Société Générale pour
les travaux de Chatou et l’aménagement des studettes.

Dettes fournisseurs : 114.016 € contre 128.788 € en 2010.

Dettes Fiscales et Sociales : 556.946 €
- Provisions pour congés payés et RTT (211.246 €),
- Dettes envers les organismes sociaux et fiscaux (345.700 €)

7

2 COMPTE DE RESULTAT (Tableau 2.1 à 2.8)

Comme chaque année, nous établissons un compte de résultats pour :
- global pour l’ensemble de l’Association (tableau 2.1)
- chaque hébergement (tableaux 2.2 à 2.8) avec cette année le centre période hivernale
ouvert dans le foyer ADOMA à Mantes. -
Le Siège est répartis sur les hébergements au prorata des places ouvertes

2.1 Produits d’Exploitation

Subventions publiques : 4.417.261 €

Ce chiffre est en baisse sur celui de 2010 (4.563.528 €) ; il se décompose en :
- Subventions d’Etat :
DDCS CHU : 1.909.796 € (plus 382.000 € reçus en 2010 et comptabilisés en report
de ressources non-utilisées en 2011) contre 2.291.796 € en 2010
DDCS CHRS : 1.296.589 € en hausse sur 2010 (1.232.881 €)
DDCS Campagne hivernale : 754.213 € contre 523.264, dont 572.949 € d’avance
sur subvention, contre 382.000 en 2010
ALT : 392.174 € contre 324.075 € pour les centres de Mantes, Trappes, les
Mortemets et Viroflay et ADOMA
- Subvention du Conseil Général : 30.000 € pour Viroflay
- Subventions des Communes des Yvelines (44 contre 37 en 2010) en baisse à 34.489 €
contre 41.447 € en 2010, dont 15.000 € alloués par la Ville de VERSAILLES. A ce chiffre,
il faut ajouter une reprise de la subvention de 10.800 € allouée par la communauté
d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines en 2010.

Produits d’Exploitation : 233.341 € contre 203.832 € en 2010 :

- Cotisations des adhérents : 120 € contre 290 € en 2010
- Contributions des hébergés : 43.708 € contre 40.468 €
- Aides à l’emploi (CAE et CUI ) pour 43.457 €
- Remboursement des frais de formation : 65.106 € contre 107.424 € en 2010,
- Indemnités d’assurance pour 744 €

Produits Financiers : 10.560 € contre 3.111 € en 2010

- Produits de participation : 2.800 € dividende de notre participation dans ESIS.
- Produits financiers : 7.760 € : compte sur livret (livret A) auprès de la Société Générale dans
la limite du plafond autorisé pour les associations, soit 76.500 €. et compte sur livret
(fiscalisé)

Produits exceptionnels : 569.884 € dont

- 97.594 € de reprise des subventions d’investissements remontées du bilan pour
Mantes : 60.900 €
Mortemets : 10.520 €
Viroflay : 26.174 €
- 470.141 € de reprise des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- 2 149 € de dons et libéralités

2.2 Charges d’Exploitation

Elles sont globalement conformes au Budget prévisionnel élaboré pour 2011.

Achats et Services Extérieurs : 1.108.692 € contre 1.140.808 € en 2010
- les Achats sont en baisse : 597.631 € contre 688.395 € en 2010 et 801.384 € en 2009
malgré la hausse du coût de la vie, et une hausse des dépenses énergétiques. Notre
adhésion au groupement d’achats, le CEDRE a entrainé une baisse sensible de nos
8

achats, notamment en alimentation et fournitures. Pour 2012 cette baisse a atteint ses
limites et il sera très difficile de la poursuivre.
- les Services Extérieurs (244.745 €) enregistrent une hausse des dépenses de location (dont
6.346 € de location des appartements en intermédiation locative couverte par les loyers)
et d’entretien et réparation.
- les autres Services Extérieurs sont en hausse : 266.316 € contre 231.351 €, les honoraires –
études engagés pour le projet Chatou se montent à 32.184 €.
- Nous maintenons en 2011 un contrôle de gestion strict pour bien maitriser nos dépenses.

Charges de Personnel : 2.882.744 € contre 2.953.713 € en 2010, traduisant la stabilisation de nos
effectifs
- les salaires et traitements sont de 1.930.999 € contre 2.008.291 € l’année précédente ;
signalons que la valeur du point n’a pas augmenté en 2011.
- Les charges sociales sont en baisse : 929.435 € contre 945.122 € et représentent 49,3 %
des salaires bruts contre 47.1 % l’année dernière
- Les frais de formation sont en baisse : 44.666 € contre 66.585 €. Notre effort de formation du
personnel sera poursuivi en 2012 (formations diplomantes et formations dans le cadre du
DIF). Signalons qu’en contrepartie, Unifaf nous a versé 65.017 € en 2011 en
remboursement des frais d’inscription et de formation, ces remboursements sont parfois
décalés sur 2 ans.
- Les 5 salaires bruts les plus importants versés en 2011 ont représenté 299.758 € .

Impôts et taxes : 268.022 € contre 267.826 € en 2010
- Les taxes sur salaires 163.213 € contre 173.252 €
- Les taxes foncières (31.177 €) concernant Trappes et Mantes. Nous bénéficions de
l’exonération de la taxe d’habitation pour ces deux centres.
- La taxe de formation représente 43.072 € contre 45.571 € en 2010
- La taxe d’insertion professionnelle des handicapés pour 14.006 € contre 13.409 €
- La part employeur à l’effort construction : 9.511 € contre 6.524 €

Dotation aux Amortissements et Provisions : 939.448 € contre 733.802 € en 2010

- Les Amortissements (tableau 7) sont de 225.252 € contre 230.731 € en 2010 ;( Nous
appliquons les taux d’amortissement définis dans le plan comptable), dont
1.124 pour Chatou
18.481 pour le CHRS
189.158 pour Mantes
5.014 pour Les Mortemets
3.674 pour Trappes
6.555 pour Viroflay
1.246 pour Adoma 2010/2011

- Les Provisions : (tableau 3) 23.871 € contre 22.130 € en 2010, concernent :
5.336 € pour Trappes (gros travaux conformément au bail)
18.535 € pour Viroflay (charges locatives)

- Les engagements à réaliser (fonds dédiés) (tableau 4) pour 690.325 € contre 480.941 €
en 2010
ADOMA pour 77.375 € pour financer les 3 mois de fonctionnement de la campagne
hivernale sur 2011/2012.
Chatou : 40.000 € avance sur le budget de fonctionnement 2012
Campagne hivernale : 572.949 € reçus dans le cadre d’un renforcement du plan
Grand Froid

Charges Financières : 23.636 € contre 21.423 € en 2010 : emprunts en cours et intérêts débiteurs
(limités malgré nos soucis de trésorerie en 2011).

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3 RESULTAT DE L’EXERCICE
Le résultat de l’exercice 2011 montre un excédent de 8.601 € contre un déficit de 56.584 € en 2010
et se décompose comme suit :

- excédent de 74.412 € pour Chatou
- déficit de 90.479 € pour le CHRS (insuffisance de dotation, et augmentation ponctuelle de la
masse salariale due à des remplacements de salariés en formation ou en arrêt maladie)
- excédent de 18.300 € pour Mantes
- déficit de 1.808 € pour les Mortemets
- excédent de 21.039 € pour Trappes
- déficit de 12.862 € pour Viroflay

Signalons que le CPOM qui fixe les deux dotations globales pour les CHRS et CHU nous autorise à
répartir les excédents / déficits sur les centres pour présenter une situation équilibrée par Centres.

AUTRES INFORMATIONS

Conventions liant l’HSSY avec ses bailleurs :
- Les Mortemets : convention de mise à disposition avec VERSAILLES HABITAT du 25 Août
2003 avec loyer.
- Trappes : bail emphytéotique avec la société ESIS (société civile, Epargne solidaire pour
l’immobilier social) du 27 février 2004. L’association est actionnaire d’ESIS et y est
représentée par son Président.
- Chatou : bail emphytéotique administratif avec la commune de Chatou du 15 février 2010
- CHRS : convention d’occupation gratuite par le SECOURS CATHOLIQUE de Versailles du
1er juin 1999.
- Siège : bail avec l’AFIF (Association Foncière d’Ile de France) de Versailles du 15 décembre
2002.
- Mantes : nous sommes propriétaire de l’immeuble depuis décembre 2006.
- Viroflay : convention de gestion avec l’OPIEVOY du 21 mai 2008
- Mantes : convention de réservation du 11 octobre 2011 pour la mise à disposition de 20
chambres par ADOMA dans le cadre des campagnes hivernales 2010/2011 et 2011/2012.

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Compte de résultat Chatou Tableau 2.2

CHARGES PRODUITS
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
60 Achat de marchandises 17 501 70 Prestation de service 0
Achats non stockés 11 959 Mise à disposition de personnel 0
Fournitures non stockables (eau, énergie) 190
Fournitures d'entretien et de petit
equipement 292 73 Dotations et produits de tarification 3 635
Fournitures administratives 506 Contributions hébergés 3 635
Autres fournitures 4 554
74 Subventions publiques 392 863
61 Services exterieurs 5 375 Etat:
Sous traitance générale 0 - ALT 0
Location mobilière et immobilière 4 658 - DDCS CHU 247 497
Entretien et réparation 15 - DDCS campagne hivernale 52 800
Assurances 386 - DDCS avance campagne 74 251
Documentation 5 - CONSEIL GENERAL 0
Divers 312 - DDCS CHRS 16 393

62 Autres services exterieurs 43 504
Personnel intérimaire 0 - COMMUNES 1 923
Honoraires 32 543
Publicité 478
Déplacement, missions et réceptions 2 062
Frais postaux et télécommunication 2 562
Services bancaires 536
Divers 5 323
75 Autres produits d'exploitation 1 024
63 Impots et taxes 23 314 Cotisations adhérents 7
Taxes sur salaires 11 304 Rbst frais formation 670
Autres impots 12 010 Aide à l'emploi 347
Autres 0
64 Charges de personnel 225 736
Rémunérations du personnel 149 360 76 Produits financiers 589
Charges sociales 78 518 Participation 156
Autres charges de personnel -2 143 Autres produits financiers 433

65 Autres charges de gestion courante 0 77 Produits exceptionnels 116
Don, libéralités 116
66 Charges financières 5 763 Reprise subvention investissement 0
Autres produits exceptionnels 0
67 Charges exceptionnelles 1
78 Reprises amortissement et
provisions 112 753
68 Dotation amortissements et
provisions 115 375 Reprise sur amortissement 0
Dotation aux amortissements 1 124 Reprise sur provisions 63 251
Dotation aux provisions 0 Reprise ressources non utilisées 49 502
Engagement à réaliser 114 251

Total des charges 436 568 Total des produits 510 981

Résultat créditeur 74 412

11

Compte de résultat CHRS Tableau 2.3

CHARGES PRODUITS
Fournitures non stockables (eau, énergie) 18 699
equipement 2 675 73 Dotations et produits de tarification 4 921
Fournitures administratives 1 876 Contributions hébergés 4 921
Sous traitance générale 0 - ALT 0
Location mobilière et immobilière 6 737 - DDCS CHU 0
Entretien et réparation 3 818 - DDCS campagne hivernale 20 900
Assurances 592 - DDCS avance campagne 0
Divers 448 - DDCS CHRS 428 165

Honoraires 516
Publicité 0
Divers 8 387
Taxes sur salaires 21 289 Rbst frais de formation 5 737
Autres impots 8 469 Aide à l'emploi 8 347
Autres 0
Autres charges de personnel 3 289 Autres produits financiers 622

Dons, libéralités 170
66 Charges financières 0 Reprise subvention investissement 0
provisions 0
68 Dotation amortissements et provisions 18 481 Reprise sur amortissements 0
Dotation aux amortissements 18 481 Reprise sur provisions 0
Dotation aux provisions 0 Reprise ressources non utilisées 0
Engagement à réaliser 0


Résultat débiteur -90 479

12

Compte de résultat Mantes Tableau 2.4

CHARGES PRODUITS
équipement 11 322 73 Dotations et produits de tarification 11 594
74 Subventions publiques 1 489 052
Sous traitance générale 0 - ALT 235 470
Entretien et réparation 27 501 - DDCS campagne hivernale 0
Assurances 3 911 - DDCS avance campagne 194 463
Documentation 1 651 - CONSEIL GENERAL 0
Divers 2 515 - DDCS CHRS 395 417

Personnel intérimaire 3 273 - COMMUNES 15 502
Honoraires 9 665
Publicité 0
Divers 42 054
Autres 0
Rémunérations du personnel 606 420 76 Produits financiers 4 747
Charges sociales 273 227 Participation 1 259
Autres charges de personnel 7 100 Autres produits financiers 3 488

Dons libéralités 939
66 Charges financières 15 747 Reprise subvention investissement
provisions 278 699
68 Dotation amortissements et provisions 384 868 Reprise sur amortissement 0

Total des charges 1 803 759 Total des produits 1 822 058


13

Compte de résultat Mortemets Tableau 2.5

CHARGES PRODUITS
équipement 7 423 73 Dotations et produits de tarification 15 109
Divers 1 267 - DDCS CHRS 456 614

Honoraires 1 502
Publicité 0
Divers 30 931
Autres 1

Dons libéralités 472
provisions 75 554

1 057
Total des charges 1 059 689 Total des produits 881


14

Compte de résultat Trappes Tableau 2.6

CHARGES PRODUITS
60 Achat de marchandises 55 190 70 Prestation de service 6 158
Fournitures non stockables (eau, énergie) 17 575 Locations diverses 5 919
Fournitures administratives 745 Contributions hébergés 4 695
Assurances 458 - DDCS avance campagne 92 269
Divers 370 - DDCS CHRS 0

Honoraires 426 0
Publicité 0 0
Déplacement, missions et réceptions 3 849 0
Frais postaux et télécommunication 3 568 0
Divers 4 997
Autres impôts 10 005 Aide à l'emploi 347
Autres 0

66 Charges financières 2 126 Reprise subvention d'investissement 0
provisions 72 315
68 Dotation amortissements et provisions 101 279 Reprise sur amortissement
Dotation aux provisions 5 336 Reprise ressources non utilisées 61 515


Résultat Créditeur 21 039

15

Compte de résultat Viroflay Tableau 2.7

CHARGES PRODUITS
Documentation 280 - CONSEIL GENERAL 30 000

Personnel intérimaire 1 025 - COMMUNES 4 206
Honoraires 1 094
Publicité 203
Divers 8 301
Autres 745

Autres produits exceptionnels
provisions 102 462
Dotation aux provisions 18 535 Report ressources non utilisées 76 288



16

Compte de résultat Campagne hivernale Tableau 2.8

CHARGES PRODUITS
60 Achat de marchandises 400 70 Prestation de service 0
Achats non stocké 0 Mise à disposition de personnel 0
Fournitures non stockables (eau, énergie) 0
equipement 0 73 Dotations et produits de tarification 0
Fournitures administratives 0 Contributions hébergés
Autres fournitures 400
Location mobilière et immobilière 10 323 - DDCS CHU 0
Assurances 0 - DDCS avance campagne 0

62 Autres services exterieurs 0
Personnel intérimaire 0 - COMMUNES 0
Honoraires 0
Publicité 0
Déplacement, missions et réceptions 0
Frais postaux et télécommunication 0
Divers 0
75 Autres produits d'exploitation 0
63 Impots et taxes 772 Cotisations adhérents
Taxes sur salaires 464 Rbst frais formation 0
Autres impots 308 Aide à l'emploi 0
Autres 0
Charges sociales 4 886 Participation
Autres charges de personnel 336 Cession de VMP

Don, libéralités 0
78 Reprises amortissement et provisions 0
Dotation aux amortissements 0 Reprise sur provisions 0
Dotation aux provisions 0 Reprise ressources non utilisées 0


17

Compte de résultat TOTAL Tableau 2.9

CHARGES PRODUITS
60 Achat de marchandises 597 632 70 Prestation de service 6 361
Fournitures non stockables (eau, énergie) 136 333 Locations diverses 5 919
74 Subventions publiques 4 417 261
Location mobilière et immobilière 183 153 - DDCS CHU 1 909 796
Entretien et réparation 45 521 - DDCS campagne hivernale 181 264
Documentation 2 071 - CONSEIL GENERAL 30 000
Divers 5 595 - DDCS CHRS 1 296 589

Personnel Intérimaire 4 298 - COMMUNES 34 489
Honoraires 45 745
Publicité 682
Services bancaires 1 154
Divers 99 993
Autres 746
64 Charges de personnel 2 882 745
Rémunérations du personnel 1 930 999 76 Produits financiers 10 560
Charges sociales 929 435 Participation 2 800

65 Autres charges de gestion courante 11 77 Produits exceptionnels 2 154
Dons, libéralités 2 154
66 Charges financières 23 635 Reprise subvention investissement 0
provisions 641 784
Dotation aux provisions 23 871 Reprise ressources non utilisées 470 139

Total des charges 5 222 567 Total des produits 5 231 168


18

PROVISIONS 2011 Tableau 3

Au Reprise de Dotations de Au
31/12/2010 provisions provisions 31/12/2011
Provisions pour charges

Mantes 38 384 0 38 384
Trappes (2 % coût
d'acquisition) 31 999 0 5 336 37 335
Viroflay (loyer) 71 822 0 18 535 90 357

Total 142 205 0 23 871 166 076

FONDS DEDIES 2011 Tableau 4

Au Reprise Engagements Au
31/12/2010 ressources à réaliser 31/12/2011
Fonds dédiés

Viroflay
CHRS 0 0
Chatou 63 251 63 251 40 000 40 000
Grand froid 382 000 382 000 0
Grand froid 2010/2011 88 141 88 141
Periode hivernale 572 949 572 949
periode hivernale 2011/2012 77 375 77 375
Trappes 10 800 10 800 0 0

Total 544 192 544 192 690 324 690 324

19

Subvention investissement Tableau 5

Reprise Fin
Subvention Reprises subv Subvention subv Subvention exercice
debut perçues
initiale déjà effectuées exercice 2011 2011 2011

Chatou 250 783 250 783 132 326 383 109

MANTES 960 000 229 525 730 475 60 900 669 575

Mortemets 52 602 21 040 31 562 10 520 21 042

Viroflay 130 872 52 348 78 524 26 174 52 350

1 394 257 302 913 1 091 344 97 594 132 326 1 126 076

Détail subvention Viroflay perçues en 2008
FDF 20 000,00
Fondation
Bruneau 10 000,00

Détail subventions Viroflay Perçues en 2009
Ile de France 39 894,00
DDEA 17 220,00
CAF 43 758,00
100 872,00

Détail subventions Chatou Perçues en 2010
DDE 250 783,00

Détail subventions Chatou Perçues en 2011
FDF 22 000,00
acompte region
IDF 110 325,51
132 325,51

20

IMMOBILISATIONS tableau 6
Fin
Valeur des immob. Augmentations Diminutions exercice
au début de l'exercice 2011

Constructions
Mantes 223 805,00 0,00 0,00 223 805,00
Total Constructions 223 805,00

Constructions /autre
sol
Chatou 0,00 676 951,06 0,00 676 951,06

Instal techniques
Chatou 23 897,78 10 192,95 0,00 34 090,73
CHRS 156 581,60 0,00 156 581,60
Mantes 1 541 983,03 3 890,00 0,00 1 545 873,03
Mortemets 196 855,93 0,00 0,00 196 855,93
Siège 803,56 0,00 0,00 803,56
Trappes 129 238,10 0,00 0,00 129 238,10
Viroflay 65 826,20 924,00 0,00 66 750,20
Total instal tech 2 130 193,15

Matériel Bureau
Chatou 501,25 0,00 0,00 501,25
CHRS 1 779,80 0,00 0,00 1 779,80
Mantes 6 410,73 0,00 0,00 6 410,73
Mortemets 6 798,62 0,00 0,00 6 798,62
Siège 6 009,90 10 446,16 0,00 16 456,06
Trappes 2 432,13 470,24 0,00 2 902,37
Viroflay 2 377,83 0,00 0,00 2 377,83
Total mat bur 37 226,66

Mobilier
Chatou 16 621,99 0,00 0,00 16 621,99
CHRS 41 480,89 0,00 0,00 41 480,89
Mantes 140 970,49 0,00 0,00 140 970,49
Mortemets 111 880,79 0,00 0,00 111 880,79
Siège 663,41 0,00 0,00 663,41
Trappes 51 417,86 667,90 0,00 52 085,76
Viroflay 37 989,35 925,15 0,00 38 914,50
Total mobilier 402 617,83

Véhicule
Mantes 4 418,50 0,00 0,00 4 418,50
Viroflay 0,00 5 679,50 0,00 5 679,50
Total véhicule 10 098,00

Autres immob
Mantes 295,41 0,00 295,41 0,00
Mortemets 4 527,00 0,00 0,00 4 527,00
Total Autres 4 527,00

TOTAL AUTRES 454 469,49

Logiciels
Mantes 705,00 705,00
Siège 3 827,20 3 827,20
Trappes 447,00 447,00
TOTAL LOGICIEL 4 979,20
21

AMORTISSEMENTS Tableau 7

Montant des amortis. Augmentations Diminutions Fin exercice
au début de l'exercice Dotations exercice 2011
Constructions
Mantes 29 840,68 7 460,17 0,00 37 300,85

Instal techniques
Chatou 23 897,78 0,00 0,00 23 897,78
CHRS 100 500,71 12 363,47 0,00 112 864,18
Mantes 793 003,17 158 684,47 0,00 951 687,64
Mortemets 191 934,94 1 429,51 0,00 193 364,45
Siège 803,56 0,00 0,00 803,56
Trappes 130 512,10 0,00 1 274,00 129 238,10
Viroflay 55 881,76 2 773,35 0,00 58 655,11

Total instal tech 1 470 510,82
Matériel Bureau
Chatou 501,25 0,00 0,00 501,25
CHRS 1 608,35 171,44 0,00 1 779,79
Mantes 5 195,12 643,00 0,00 5 838,12
Mortemets 5 601,63 617,65 0,00 6 219,28
Siège 8 362,22 8 094,14 0,00 16 456,36
Trappes 1 905,90 0,00 0,00 1 905,90
Viroflay 1 355,88 681,30 0,00 2 037,18

Total mat bur 34 737,88
Mobilier
Chatou 16 162,33 459,67 0,00 16 622,00
CHRS 33 315,91 4 990,24 0,00 38 306,15
Mantes 113 473,90 17 079,51 0,00 130 553,41
Mortemets 109 213,71 266,70 0,00 109 480,41
Siège 663,41 0,00 0,00 663,41
Trappes 45 356,80 4 019,51 0,00 49 376,31
Viroflay 36 457,27 510,69 0,00 36 967,96

Total mobilier 381 969,65
Véhicule
Mantes 0,00 2 062,81 0,00 2 062,81
Viroflay 0,00 1 135,90 0,00 1 135,90

Total véhicule 3 198,71
Autres immob
Mantes 1 179,11 0,00 1 179,11 0,00
Mortemets 4 527,00 0,00 0,00 4 527,00
Trappes 2 416,67 2 555,72 2 416,67 2 555,72

Total Autres 7 082,72
TOTAL 426 988,96
Logiciels
Mantes 705,00 0,00 0,00 705,00
Siège 0,00 3 827,20 0,00 3 827,20
Trappes 447,00 0,00 0,00 447,00
TOTAL LOGICIEL 4 979,20
22

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