Haven van Brussel: bedrijfsverlies van 6 miljoen euro in 2018

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)
Dénomination: PORT DE BRUXELLES
Forme juridique: Société anonyme
Adresse: Place des Armateurs N°: 6 Boîte:
Code postal: 1000 Commune: Bruxelles
Pays:Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, francophone
Adresse Internet:
Numéro d'entreprise BE 0249.268.719
Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des
actes constitutif et modificatif(s) des statuts.
10-01-2007
COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l’assemblée
générale du
24-05-2019
et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-2018 au 31-12-2018
Exercice précédent du 01-01-2017 au 31-12-2017
Les montants relatifs à l'exercice précédent ne sont pas identiques à ceux publiés antérieurement.
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:
C 6.1, C 6.2.1, C 6.2.2, C 6.2.4, C 6.4.2, C 6.5.2, C 6.17, C 6.18.1, C 6.18.2, C 9, C 11, C 12, C 13, C 14, C 15, C 16
1/56
40
NAT.
20/06/2019
Date du dépôt
BE 0249.268.719
N°
56
P.
EUR
D. 19217.00189 C 1.1

N° BE 0249.268.719 C 2.1
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION
CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de l'entreprise
JABOUR Mohamed
Rue Van Bemmel 22
1210 Saint-Josse-ten-Noode
BELGIQUE
Début de mandat: 16-10-2014 Fin de mandat: 01-05-2019 Président du Conseil d'Administration
AUVRAY Olivier
Pannenhuistraat 14-16
1000 Bruxelles
BELGIQUE
Début de mandat: 16-10-2014 Fin de mandat: 01-05-2019 Vice-président du Conseil d'Administration
BENNANI Sofia
Rue Jean Noté 5
1070 Anderlecht
BELGIQUE
Début de mandat: 16-10-2014 Fin de mandat: 01-05-2019 Administrateur
CADRANEL Benjamin
Rue Langeveld 85
1080 Molenbeek-Saint-Jean
BELGIQUE
CORTEVILLE Mireille
G Van Haelenlaan 180/7
1190 Forest
BELGIQUE
GUERITTE Geoffrey
Rue Ernest Salu 51
1020 Laeken
BELGIQUE
GYPERS Jan
2/56

N° BE 0249.268.719 C 2.1
J Dubrucqlaan 65
BELGIQUE
INGELS Shanti
Zuidlaan 41/7
1000 Bruxelles
BELGIQUE
KESTEMONT Alain
Avenue Eugène Ysaye 53
1070 Anderlecht
BELGIQUE
LOBJOIS Morgane
Avenue Emile Béco 58-60
1050 Ixelles
BELGIQUE
MUYLDERMANS Anton
Kooistraat 32/4
1000 Bruxelles
BELGIQUE
EL BELGHITI Badia
Boulevard du Jubilé 43
BELGIQUE
THOMMES Lara
Clos Willy Chambron 9/230
1083 Ganshoren
BELGIQUE
VAN MAERCKE Alexis
Generaal Capiaumontstraat 61
1040 Etterbeek
BELGIQUE
VAN DER EEKEN Gert
Paruckstraat 35/4
BELGIQUE
Début de mandat: 01-10-2009 Fin de mandat: 01-05-2019 Commissaire du Gouvernement
3/56

N° BE 0249.268.719 C 2.1
KABACHI Leila
Rue Charles Bernaerts 25/A
1180 Uccle
BELGIQUE
COOMANS DE BRACHENE Geoffroy
Rue aux Laines 13
1000 Bruxelles
BELGIQUE
BEN SALAH Rachid
Rue d'Ostende 85
BELGIQUE
HARZE Justine
Avenue Maurice Maeterlinck 4
1030 Schaerbeek
BELGIQUE
DELHAUTEUR Baptiste
Bd Piercot 14/62
4000 Liège
BELGIQUE
GEUTEN Marie-Rose
Rue de Tervaete 1
1040 Etterbeek
BELGIQUE
BRINFIN SA
BE 0442.624.064
Rue de Stassart 32
1050 Ixelles
BELGIQUE
Représenté directement ou indirectement par:
NOEL Etienne Jean
Rue de Stassart 32
1050 Ixelles
BELGIQUE
BMA SCRL (B00315)
4/56

N° BE 0249.268.719 C 2.1
BE 0461.440.381
Bld Lambermont 430/3
1030 Schaerbeek
BELGIQUE
Commissaire
Représenté directement ou indirectement par:
BUELENS Geneviève (A2043)
Bld Lambermont 430/3
1030 Schaerbeek
BELGIQUE
5/56

N° BE 0249.268.719 C 2.2
DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le
commissaire.
Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:
A. La tenue des comptes de l'entreprise*,
B. L’établissement des comptes annuels*,
C. La vérification des comptes annuels et/ou
D. Le redressement des comptes annuels.
Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.
6/56

N° BE 0249.268.719 C 3.1
COMPTES ANNUELS
BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann. Codes Exercice Exercice précédent
ACTIF
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 6.1 20
ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 358.414.271 354.283.540
Immobilisations incorporelles 6.2 21 37.038 46.097
Immobilisations corporelles 6.3 22/27 358.375.723 354.073.735
Terrains et constructions 22 318.872.208 316.309.385
Installations, machines et outillage 23 241.580 309.371
Mobilier et matériel roulant 24 361.206 208.129
Location-financement et droits similaires 25 20.105.640 20.574.121
Autres immobilisations corporelles 26 392.054 456.697
Immobilisations en cours et acomptes versés 27 18.403.036 16.216.032
Immobilisations financières 6.4/6.5.1 28 1.510 163.708
Entreprises liées 6.15 280/1 1.510 162.444
Participations 280 1.510 162.444
Créances 281
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation 6.15 282/3
Participations 282
Créances 283
Autres immobilisations financières 284/8 1.264
Actions et parts 284
Créances et cautionnements en numéraire 285/8 1.264
ACTIFS CIRCULANTS 29/58 26.720.634 22.360.551
Créances à plus d'un an 29
Créances commerciales 290
Autres créances 291
Stocks et commandes en cours d'exécution 3
Stocks 30/36
Approvisionnements 30/31
En-cours de fabrication 32
Produits finis 33
Marchandises 34
Immeubles destinés à la vente 35
Acomptes versés 36
Commandes en cours d'exécution 37
Créances à un an au plus 40/41 25.489.918 21.802.249
Créances commerciales 40 6.236.922 5.153.227
Autres créances 41 19.252.996 16.649.021
Placements de trésorerie 6.5.1/6.6 50/53
Actions propres 50
Autres placements 51/53
Valeurs disponibles 54/58 1.188.486 294.694
Comptes de régularisation 6.6 490/1 42.231 263.608
TOTAL DE L'ACTIF 20/58 385.134.906 376.644.090
7/56

N° BE 0249.268.719 C 3.2
PASSIF
CAPITAUX PROPRES 10/15 330.625.485 323.752.621
Capital 6.7.1 10 2.273.234 2.273.234
Capital souscrit 100 2.276.612 2.276.612
Capital non appelé 101 3.378 3.378
Primes d'émission 11 893.188 893.188
Plus-values de réévaluation 12 254.891.604 246.470.691
Réserves 13 4.024.607 4.024.607
Réserve légale 130 227.661 227.661
Réserves indisponibles 131 2.056.729 2.595.626
Pour actions propres 1310
Autres 1311 2.056.729 2.595.626
Réserves immunisées 132
Réserves disponibles 133 1.740.217 1.201.320
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 8.211.477 11.789.611
Subsides en capital 15 60.331.375 58.301.289
Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16 14.787.913 13.548.847
Provisions pour risques et charges 160/5 13.548.847 13.548.847
Pensions et obligations similaires 160
Charges fiscales 161
Grosses réparations et gros entretien 162
Obligations environnementales 163
Autres risques et charges 6.8 164/5 13.548.847 13.548.847
Impôts différés 168 1.239.066
DETTES 17/49 39.721.507 39.342.623
Dettes à plus d'un an 6.9 17 17.888.887 18.687.426
Dettes financières 170/4 17.888.887 18.687.426
Emprunts subordonnés 170
Emprunts obligataires non subordonnés 171
Dettes de location-financement et dettes assimilées 172
Etablissements de crédit 173 17.888.887 18.687.426
Autres emprunts 174
Dettes commerciales 175
Fournisseurs 1750
Effets à payer 1751
Acomptes reçus sur commandes 176
Autres dettes 178/9
Dettes à un an au plus 6.9 42/48 11.415.808 10.402.993
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 798.540 765.343
Dettes financières 43
Etablissements de crédit 430/8
Autres emprunts 439
Dettes commerciales 44 8.250.140 7.279.307
Fournisseurs 440/4 8.250.140 7.279.307
Effets à payer 441
Acomptes reçus sur commandes 46 1.130.097 1.093.950
Dettes fiscales, salariales et sociales 6.9 45 858.329 886.189
Impôts 450/3 216.635 298.393
Rémunérations et charges sociales 454/9 641.695 587.796
Autres dettes 47/48 378.701 378.204
Comptes de régularisation 6.9 492/3 10.416.813 10.252.204
TOTAL DU PASSIF 10/49 385.134.906 376.644.090
8/56

N° BE 0249.268.719 C 4
COMPTE DE RÉSULTATS
Ventes et prestations 70/76A 23.260.833 33.412.842
Chiffre d'affaires 6.10 70 10.145.433 9.459.883
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-) 71
Production immobilisée 72
Autres produits d'exploitation 6.10 74 13.012.848 13.730.749
Produits d'exploitation non récurrents 6.12 76A 102.553 10.222.210
Coût des ventes et des prestations 60/66A 29.306.088 26.084.697
Approvisionnements et marchandises 60
Achats 600/8
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) 609
Services et biens divers 61 8.599.892 7.333.774
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 6.10 62 9.397.524 9.006.302
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 8.699.526 5.313.257
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 6.10 631/4 272.194 10.807
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 6.10 635/8 1.057.576
Autres charges d'exploitation 6.10 640/8 1.922.259 3.302.209
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649
Charges d'exploitation non récurrentes 6.12 66A 414.692 60.772
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 -6.045.254 7.328.145
Produits financiers 75/76B 3.282.809 3.418.174
Produits financiers récurrents 75 3.282.809 3.407.668
Produits des immobilisations financières 750
Produits des actifs circulants 751 40.510 49.913
Autres produits financiers 6.11 752/9 3.242.299 3.357.755
Produits financiers non récurrents 6.12 76B 10.507
Charges financières 65/66B 824.318 865.377
Charges financières récurrentes 6.11 65 824.318 865.377
Charges des dettes 650 823.939 853.844
Réductions de valeur sur actifs circulants autres
que stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 651
Autres charges financières 652/9 379 11.533
Charges financières non récurrentes 6.12 66B
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -3.586.763 9.880.942
Prélèvements sur les impôts différés 780
Transfert aux impôts différés 680
Impôts sur le résultat (+)/(-) 6.13 67/77 -8.629 38.389
Impôts 670/3 2.744 38.389
Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales 77 11.373
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 -3.578.134 9.842.553
Prélèvements sur les réserves immunisées 789
Transfert aux réserves immunisées 689
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -3.578.134 9.842.553
9/56

N° BE 0249.268.719 C 5
AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes Exercice Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 8.211.477 12.281.739
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -3.578.134 9.842.553
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P 11.789.611 2.439.185
Prélèvements sur les capitaux propres 791/2 538.897
sur le capital et les primes d'émission 791
sur les réserves 792 538.897
Affectations aux capitaux propres 691/2 538.897 492.128
au capital et aux primes d'émission 691
à la réserve légale 6920
aux autres réserves 6921 538.897 492.128
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 8.211.477 11.789.611
Intervention d'associés dans la perte 794
Bénéfice à distribuer 694/7
Rémunération du capital 694
Administrateurs ou gérants 695
Employés 696
Autres allocataires 697
10/56

N° BE 0249.268.719 C 6.2.3
ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052P XXXXXXXXXX 1.174.995
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8022 18.024
Cessions et désaffectations 8032
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8042
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052 1.193.019
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122P XXXXXXXXXX 1.128.898
Actés 8072 31.870
Repris 8082
Acquis de tiers 8092
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8102 4.787
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8112
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122 1.155.981
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 211 37.038
11/56

N° BE 0249.268.719 C 6.2.5
ACOMPTES VERSÉS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8054P XXXXXXXXXX 391.313
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8024
Cessions et désaffectations 8034 391.313
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8054
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8124P XXXXXXXXXX 391.313
Actés 8074
Repris 8084
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8124
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 213
12/56

N° BE 0249.268.719 C 6.3.1
ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
Cessions et désaffectations 8171 1.012.560
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8181 1.623.383
Plus-values au terme de l'exercice 8251P XXXXXXXXXX 246.470.691
Actées 8211 8.420.913
Acquises de tiers 8221
Annulées 8231
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8241
Plus-values au terme de l'exercice 8251 254.891.604
Actés 8271 7.906.791
Repris 8281
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 22 318.872.208
13/56

N° BE 0249.268.719 C 6.3.2
INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
Plus-values au terme de l'exercice 8252P XXXXXXXXXX
Actées 8212
Annulées 8232
Plus-values au terme de l'exercice 8252
Actés 8272 128.022
Repris 8282
Acquis de tiers 8292 92.216
14/56

N° BE 0249.268.719 C 6.3.3
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
Plus-values au terme de l'exercice 8253P XXXXXXXXXX 2.501
Actées 8213
Annulées 8233
Plus-values au terme de l'exercice 8253 2.501
Actés 8273 99.719
Repris 8283
15/56

N° BE 0249.268.719 C 6.3.4
LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES
Actées 8214
Annulées 8234
Actés 8274 468.481
Repris 8284
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8304
DONT
Terrains et constructions 250 20.105.640
Installations, machines et outillage 251
Mobilier et matériel roulant 252
16/56

N° BE 0249.268.719 C 6.3.5
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Actées 8215
Annulées 8235
Actés 8275 64.643
Repris 8285
17/56

N° BE 0249.268.719 C 6.3.6
IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8166 3.810.387
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8186 -1.623.383
Actées 8216
Annulées 8236
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8326P XXXXXXXXXX
Actés 8276
Repris 8286
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8326
18/56

N° BE 0249.268.719 C 6.4.1
ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391P XXXXXXXXXX 660.011
Acquisitions 8361 1.500
Cessions et retraits 8371 660.001
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391 1.510
Actées 8411
Annulées 8431
Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521P XXXXXXXXXX 497.567
Actées 8471
Reprises 8481
Annulées à la suite de cessions et retraits 8501 497.567
Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521
Montants non appelés au terme de l'exercice 8551P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8541
Montants non appelés au terme de l'exercice 8551
ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281P XXXXXXXXXX
Additions 8581
Remboursements 8591
Réductions de valeur actées 8601
Réductions de valeur reprises 8611
Différences de change (+)/(-) 8621
Autres (+)/(-) 8631
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU
TERME DE L'EXERCICE 8651
19/56

N° BE 0249.268.719 C 6.4.3
AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393P XXXXXXXXXX
Acquisitions 8363
Cessions et retraits 8373
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393
Actées 8413
Annulées 8433
Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523P XXXXXXXXXX
Actées 8473
Reprises 8483
Annulées à la suite de cessions et retraits 8503
Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523
Montants non appelés au terme de l'exercice 8553P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8543
Montants non appelés au terme de l'exercice 8553
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8P XXXXXXXXXX 1.264
Additions 8583
Remboursements 8593
Réductions de valeur actées 8603
Réductions de valeur reprises 8613
Différences de change (+)/(-) 8623
Autres (+)/(-) 8633 -1.264
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU
TERME DE L'EXERCICE 8653
20/56

N° BE 0249.268.719 C 6.5.1
INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et
282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284
et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.
Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles
directement
par les
filiales
Capitaux propres Résultat net
DÉNOMINATION, adresse
complète du SIÈGE et pour les
entreprises de droit belge, mention
du NUMÉRO D'ENTREPRISE Nature
Nombre % %
Comptes
annuels
arrêtés au
Code
devise (+) ou (-)
(en unités)
ANDERLECHT MOULART
BE 0826.171.071
Société coopérative à
responsabilité limitée à finalité
sociale
Place du Conseil 1
1070 Anderlecht
BELGIQUE
31-12-2017 EUR 4.927.951 1.733
Parts sociales 9 2,4 97,6
21/56

N° BE 0249.268.719 C 6.6
PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF
PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe 51
Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non
appelé 8681
Actions et parts - Montant non appelé 8682
Métaux précieux et œuvres d'art 8683
Titres à revenu fixe 52
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit 8684
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 53
Avec une durée résiduelle ou de préavis
d'un mois au plus 8686
de plus d'un mois à un an au plus 8687
de plus d'un an 8688
Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 8689
Exercice
COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important
Produits acquis centralisation financière 39.540
22/56

N° BE 0249.268.719 C 6.7.1
ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
ETAT DU CAPITAL
Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice 100P XXXXXXXXXX 2.276.612
Capital souscrit au terme de l'exercice 100 2.276.612
Codes Montants Nombre d'actions
Modifications au cours de l'exercice
Représentation du capital
Catégories d'actions
Nominatives 1242.01 2.276.612 1.833
Actions nominatives 8702 XXXXXXXXXX 1.833
Actions dématérialisées 8703 XXXXXXXXXX
Codes Montant non appelé Montant appelé non versé
Capital non libéré
Capital non appelé 101 3.378 XXXXXXXXXX
Capital appelé, non versé 8712 XXXXXXXXXX
Actionnaires redevables de libération
Région Bruxelles Capitale 3.378
Codes Exercice
Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu 8721
Nombre d'actions correspondantes 8722
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu 8731
Nombre d'actions correspondantes 8732
Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours 8740
Montant du capital à souscrire 8741
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742
Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation 8745
Montant du capital à souscrire 8746
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747
Capital autorisé non souscrit 8751
Codes Exercice
Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts 8761
Nombre de voix qui y sont attachées 8762
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même 8771
Nombre de parts détenues par les filiales 8781
23/56

Région de Bruxelles-Capitale
Ville de Bruxelles
Brinfin SA
Molenbeek-St-Jean
Schaerbeek
Saint-Gilles
Anderlecht
St-Josse-ten-Noode
Ixelles
Koekelberg
Etterbeek
1.321.614,22
760.487,75
83.453.85
30.565,27
20.748.69
16.509,71
14.873,61
12.493,83
11.279,16
3.346,56
1.239,47
24/56

N° BE 0249.268.719 C 6.8
PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES
Exercice
VENTILATION DE LA RUBRIQUE 164/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN
MONTANT IMPORTANT
Provisions pour litiges en cours 491.224
Provisions commerciales 13.057.622
25/56

N° BE 0249.268.719 C 6.9
ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
Codes Exercice
VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE
LEUR DURÉE RÉSIDUELLE
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières 8801 798.540
Etablissements de crédit 8841 798.540
Autres emprunts 8851
Fournisseurs 8871
Autres dettes 8901
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 798.540
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières 8802 4.543.503
Etablissements de crédit 8842 4.543.503
Fournisseurs 8872
Autres dettes 8902
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 8912 4.543.503
Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Fournisseurs 8873
Autres dettes 8903
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 8913 13.345.384
Codes Exercice
DETTES GARANTIES
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Fournisseurs 8991
Dettes salariales et sociales 9021
Autres dettes 9051
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061 18.687.426
26/56

N° BE 0249.268.719 C 6.9
Codes Exercice
Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise
Dettes financières 8922
Etablissements de crédit 8962
Fournisseurs 8992
Dettes fiscales, salariales et sociales 9022
Impôts 9032
Rémunérations et charges sociales 9042
Autres dettes 9052
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement
promises sur les actifs de l'entreprise 9062
Codes Exercice
DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts
Dettes fiscales échues 9072
Dettes fiscales non échues 9073 216.635
Dettes fiscales estimées 450
Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale 9076
Autres dettes salariales et sociales 9077 641.695
Exercice
COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Emphytéose Béco 6.122.440
Subsides non utilisés 3.712.787
Charges à imputer intérêts sur crédits 581.586
27/56

N° BE 0249.268.719 C 6.10
RÉSULTATS D'EXPLOITATION
PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité
Prises d'eau industrielles 1.071.226 1.018.453
Droits de navigation 215.917 210.141
Redevances d'occupation de bâtiments 4.430.874 4.105.270
Redevances d'occupation quais et terrains 4.427.416 4.126.019
Ventilation par marché géographique
Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics 740 10.037.648 10.311.373
CHARGES D'EXPLOITATION
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture 9086 126 126
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 119,9 122,4
Nombre d'heures effectivement prestées 9088 164.080 171.040
Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs 620 6.403.127 6.276.118
Cotisations patronales d'assurances sociales 621 2.512.343 2.272.327
Primes patronales pour assurances extralégales 622
Autres frais de personnel 623 482.054 457.858
Pensions de retraite et de survie 624
Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635
Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours
Actées 9110
Reprises 9111
Sur créances commerciales
Actées 9112 514.273 109.813
Reprises 9113 242.079 99.005
Provisions pour risques et charges
Constitutions 9115 8.001.500
Utilisations et reprises 9116 6.943.924
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 640 1.841.085 2.540.916
Autres 641/8 81.174 761.293
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise
Nombre total à la date de clôture 9096 1
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097 1
Nombre d'heures effectivement prestées 9098 1.482
Frais pour l'entreprise 617 101.166
28/56

N° BE 0249.268.719 C 6.11
RÉSULTATS FINANCIERS
PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats
Subsides en capital 9125 3.242.267 3.357.755
Subsides en intérêts 9126
Ventilation des autres produits financiers
CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d'émission d'emprunts 6501
Intérêts portés à l'actif 6503
Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées 6510
Reprises 6511
Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances 653
Provisions à caractère financier
Dotations 6560
Utilisations et reprises 6561
Ventilation des autres charges financières
Rente Ville de Bruxelles 8.543
Frais de recouvrement 375 2.963
Ecart de conversion 4 26
29/56

N° BE 0249.268.719 C 6.12
PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE
PRODUITS NON RÉCURRENTS 76 102.553 10.232.716
Produits d'exploitation non récurrents 76A 102.553 10.222.210
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles 760
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation
exceptionnels 7620
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles 7630 99.631 144.766
Autres produits d'exploitation non récurrents 764/8 2.922 10.077.444
Produits financiers non récurrents 76B 10.507
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 761 10.507
Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels 7621
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières 7631
Autres produits financiers non récurrents 769
CHARGES NON RÉCURRENTES 66 414.692 60.772
Charges d'exploitation non récurrentes 66A 414.692 60.772
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 660 33.422
Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) (+)/(-) 6620
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles 6630 414.692 3.297
Autres charges d'exploitation non récurrentes 664/7 24.053
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais
Charges financières non récurrentes 66B
Réductions de valeur sur immobilisations financières 661
Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels -
dotations (utilisations) (+)/(-) 6621
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières 6631
Autres charges financières non récurrentes 668
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais
30/56

N° BE 0249.268.719 C 6.13
IMPÔTS ET TAXES
Codes Exercice
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice 9134 2.744
Impôts et précomptes dus ou versés 9135 1.914
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 9136
Suppléments d'impôts estimés 9137 830
Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 9138
Suppléments d'impôts dus ou versés 9139
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés 9140
Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les
comptes, et le bénéfice taxable estimé
Exercice
Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice
Codes Exercice
Sources de latences fiscales
Latences actives 9141
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 9142
Autres latences actives
Latences passives 9144
Ventilation des latences passives
TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE
DE TIERS
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'entreprise (déductibles) 9145 996.212 860.844
Par l'entreprise 9146 2.562.408 2.315.591
Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel 9147 1.825.332 1.815.813
Précompte mobilier 9148
31/56

N° BE 0249.268.719 C 6.14
DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Codes Exercice
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT
PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SûRETÉ DE DETTES OU
D'ENGAGEMENTS DE TIERS 9149
Dont
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise 9150
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise 9151
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
l'entreprise 9153
GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 9161
Montant de l'inscription 9171
Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9181
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9191
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9201
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 9162
Montant de l'inscription 9172
Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9182
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9192
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9202
BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX
RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU
BILAN
ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS
ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS
MARCHÉ À TERME
Marchandises achetées (à recevoir) 9213
Marchandises vendues (à livrer) 9214
Devises achetées (à recevoir) 9215
Devises vendues (à livrer) 9216
Exercice
ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES
VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES
32/56

N° BE 0249.268.719 C 6.14
Exercice
MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS
IMPORTANTS
Créanciers de l'entreprise Carcoke 20.100.446
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU
PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS
Description succincte
Mesures prises pour en couvrir la charge
Code Exercice
PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME
Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées 9220
Bases et méthodes de cette estimation
Exercice
NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À
LA DATE DE CLÔTURE, NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN OU LE COMPTE DE
RÉSULTATS
Exercice
ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME
ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT
Exercice
NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES
OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN
A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et
dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de
la situation financière de la société
Exercice
AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DONT CEUX NON SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE QUANTIFIÉS
33/56

N° BE 0249.268.719 C 6.15
RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES
AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION
ENTREPRISES LIÉES
Immobilisations financières 280/1 1.510 162.444
Participations 280 1.510 162.444
Créances subordonnées 9271
Créances 9291
A plus d'un an 9301
A un an au plus 9311
Placements de trésorerie 9321
Actions 9331
Créances 9341
Dettes 9351
A plus d'un an 9361
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées 9381
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 9391
Autres engagements financiers significatifs 9401
Résultats financiers
Produits des immobilisations financières 9421
Produits des actifs circulants 9431
Autres produits financiers 9441
Charges des dettes 9461
Autres charges financières 9471
Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées 9481
Moins-values réalisées 9491
ENTREPRISES ASSOCIÉES
Immobilisations financières 9253
Participations 9263
Créances 9293
A plus d'un an 9303
Dettes 9353
A plus d'un an 9363
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises associées 9383
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 9393
Autres engagements financiers significatifs 9403
AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières 9252
Participations 9262
Créances 9292
A plus d'un an 9302
Dettes 9352
A plus d'un an 9362
34/56

N° BE 0249.268.719 C 6.15
Exercice
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS
AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ
Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la
nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui
serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société
Néant
35/56

N° BE 0249.268.719 C 6.16
RELATIONS FINANCIÈRES AVEC
Codes Exercice
LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES
OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES
CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES
Créances sur les personnes précitées 9500
Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé
Garanties constituées en leur faveur 9501
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502
Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable
Aux administrateurs et gérants 9503 43.905
Aux anciens administrateurs et anciens gérants 9504
Codes Exercice
LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ
(ILS SONT LIÉS)
Emoluments du (des) commissaire(s) 9505 12.511
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation 95061
Missions de conseils fiscaux 95062
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95063
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont
liés)
Autres missions d'attestation 95081
Missions de conseils fiscaux 95082
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95083
Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés
36/56

N° BE 0249.268.719 C 6.19
Règles d'évaluation
IV. REGLES D'EVALUATION
1. Principes généraux
Les règles d'évaluation sont établies conformément aux articles 28 à 81 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels
des entreprises ainsi qu'aux règles particulières de la circulaire du 28 décembre 2006 qui fixe le plan comptable et celle du 15 novembre
2007 qui applique les règles comptables prévues par l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables à la
comptabilité
2. Règles particulières
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles (terrains et constructions) ont fait l'objet d'une réévaluation durant l'exercice ; Une plus-value de
réévaluation a été comptabilisée suite à cette évaluation faite par les experts.
Amortissements
Ils consistent en un amortissement linéaire avec maintien d'une valeur résiduelle de 24% de la valeur d'acquisition. L'amortissement de la
plus-value actée suit le même plan d'amortissement que la fiche principale. Les amortissements pratiqués pendant l'exercice 2018 (Décision
du Conseil d'Administration du 26/10/2018) le sont selon les taux suivants :
Ouvrages d'art 2%
Bâtiments administratifs 2%
Bâtiments et installations industriels 2%
Gros outillage 10%
Matériel d'exploitation (groupes électrogènes,pont) 10%
Mobilier de bureau 10%
Petit matériel (aspirateurs,petits compresseurs,..) 10%
Véhicules 20%
Matériel publicitaire et informatique 25%
Matériel de haute technologie (gsm,fax,postes de tel.) 25%
Immobilisations incorporelles 25%
Concession de droits réels Durée résiduelle d'exploitation
Les immobilisations acquises avant 2017 conservent les anciennes règles d'évaluation .
Immobilisations financières
Les participations enregistrées à leur valeur nominale sont maintenues pour cette valeur aussi longtemps qu'une variation de valeur durable
n'est pas constatée.
Créances à un an au plus
Les créances commerciales sont enregistrées à leur valeur nominale. Une réduction de valeur est appliquée lorsque la valeur de réalisation à
la date du bilan est inférieure à la valeur comptable.
La règle adoptée pour les créances douteuses est la suivante :
" Créances en retard de six mois à un an : réduction de 25 %
" Créances en retard d'un an à un an et demi : réduction de 50 %
" Créances en retard de plus d'un an et demi : réduction de 100 %
Provisions
Pour les litiges dont l'issue est incertaine,des ajustements de provisions ont été opérées afin de couvrir ces risques à concurrence de 50 %
de l'estimation du préjudice.
Comptes de régularisation
Afin que le compte de résultats reflète aussi fidèlement que possible le résultat de l'exercice, les charges encourues et non échues, de même
que les produits acquis et non reçus à la date de clôture du bilan, sont comptabilisés en comptes de régularisation.
Garantie de la Région de Bruxelles-Capitale
La Région de Bruxelles-Capitale a accordé sa garantie pour le remboursement du principal, des intérêts et frais afférents à l'emprunt
contracté pour les travaux d'assainissement de Carcoke auprès de la Banque Européenne d'Investissements (BEI). Elle nous les rembourse via la
dotation annuelle.
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N° BE 0249.268.719 C 6.20
Autres informations à communiquer dans l'annexe
Lors de ces contrôles annuels et plus particulièrement lors de son rapport sur les comptes de 2016, la Cour des comptes a attiré l'attention
sur le fait que le Port devait effectuer un inventaire de son patrimoine immobilier.
Courant 2017, le Port a mandaté plusieurs bureaux d'expertise afin de réévaluer ces différents terrains et bâtiments appartenant au Port. Un
listing reprenant une valeur actuelle a donc été dressé en fonction des matrice cadastrales pour les terrains et les bâtiments
Pour l'exercice 2017, le Port a comptabilisé la plus-value de manière globale qui a été comptabilisé de la manière suivante en reprenant les
anciennes plus-values et en actant les nouvelles par rapport aux valeurs résiduelles fin 2017.
Cpt Général Libellé Débit Crédit
121000 Plus-values de réévaluation / Immob Corp 1930 2.931.709,80
121010 Plus-values de réévaluation / Immob Corp 1945 7.035.572,87
121020 Plus-values de réévaluation / Siège Social 448.020,22
121030 Plus-values de réévaluation / Vedette Inspection 2.500,68
221600 Immeuble social plus-value 2.220.631,26
221609 Amortissements immeuble social 1.675.023,13
764400 Revenus exceptionnels s/ +val ex antérieurs 9.872.195,44
220208 Plus-value sur Terrains réalisables 2017 199.392.267,22
221108 Plus-value sur constructions réévaluées Bâtiments 21.973.467,90
221118 Plus-value sur constructions réévaluées Quai 25.104.955,89
121040 Plus-value de réévaluation 2017 Terrains 199.392.267,22
121041 Plus-value de réévaluation 2017 Bâtiments réévalués 21.973.467,90
121042 Plus-value de réévaluation 2017 Quais 25.104.955,89
En 2018, le Port a individualisé les plus-values par fiche d'immobilisé. La méthodologie que le Port a utilisée a été présentée et approuvée
au Conseil d'Administration du 26 octobre 2018.
N'ayant qu'une valeur totale pour l'ensemble des terrains du Port, une clé de répartition a dû être établie en fonction des M² en prenant
le total des M² calculés par le bureau d'expertise. Une note explicative de la méthode a été soumise au conseil d'administration pour
approbation.
Pour les bâtiments, la méthode retenue a été de reprendre l'ensemble des fiches inventoriées dans le logiciel comptable et de relier celles-ci
à chaque bâtiment revalorisé.
Cet important travail a permis d'identifier certaines erreurs et a entraîné dès lors des modifications du montant de la plus-value. Elle
est passée de 246.470.691,01€ à 254.891.603,61€ soit une augmentation de 8.420.912,60€. En effet, nous avons effectué des corrections
résultant que dans les fiches du logiciel, certaines de celles-ci en valeur résiduelles ne faisaient soit plus partie de notre
patrimoine (désaffections faites courant de l'exercice 2018) ou ne pouvant pas être localisées de manière précises. Ce montant provient
d'une correction négative de 2.412.900 € pour des terrains qui avaient été acquis récemment et qui n'ont pas été réévalué mais pour
lesquels nous avions calculé par erreur une plus-value et d'une correction positive de 10.833.812,60 € pour les bâtiments à la suite de
l'individualisation. Il s'agit donc d'une correction en 2018 d'une erreur dans les chiffres 2017 impactant les plus-values de réévaluation
au passif du bilan (fonds propres) et la valeur des immobilisations sans impact sur le résultat.
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:
Etat des personnes occupées
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel
Au cours de l'exercice Codes Total 1. Hommes 2. Femmes
Nombre moyen de travailleurs
Temps plein 1001 108,9 79,2 29,7
Temps partiel 1002 17,2 8,9 8,3
Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 119,9 85,6 34,3
Nombre d'heures effectivement prestées
Temps plein 1011 150.681 110.724 39.957
Temps partiel 1012 13.399 6.840 6.559
Total 1013 164.080 117.564 46.516
Frais de personnel
Temps plein 1021 8.487.264 6.056.035 2.431.230
Temps partiel 1022 910.260 563.763 346.497
Total 1023 9.397.524 6.619.798 2.777.727
Montant des avantages accordés en sus du
salaire
1033 25.668 21.082 4.585
Au cours de l'exercice précédent
Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 122,4 88,1 34,3
Nombre d'heures effectivement prestées 1013 171.040 123.579 47.461
Frais de personnel 1023 9.006.302 6.360.759 2.645.544
Montant des avantages accordés en sus du
salaire
1033 33.608 27.770 5.838
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Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel (suite)
A la date de clôture de l'exercice Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein
Nombre de travailleurs 105 108 18 118,8
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 110 88 18 98,8
Contrat à durée déterminée 111 20 20
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112
Contrat de remplacement 113
Par sexe et niveau d'études
Hommes 120 80 8 85,3
de niveau primaire 1200 23 2 23,8
de niveau secondaire 1201 31 1 31,8
de niveau supérieur non universitaire 1202 11 1 11,8
de niveau universitaire 1203 15 4 17,9
Femmes 121 28 10 33,5
de niveau primaire 1210 5 2 6,3
de niveau secondaire 1211 11 4 13,4
de niveau supérieur non universitaire 1212 4 1 4,5
de niveau universitaire 1213 8 3 9,3
Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 130 6 6
Employés 134 58 15 66,7
Ouvriers 132 44 3 46,1
Autres 133
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise
Au cours de l'exercice
Codes 1. Personnel
intérimaire
2. Personnes
mises à la
disposition de
l'entreprise
Nombre moyen de personnes occupées 150 1
Nombre d'heures effectivement prestées 151 1.482
Frais pour l'entreprise 152 101.166
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Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice
Entrées Codes 1. Temps plein 2. Temps
partiel
3. Total en
équivalents
temps plein
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits
au registre général du personnel au cours de l'exercice 205 24 24
Contrat à durée indéterminée 210 4 4
Sorties Codes 1. Temps plein 2. Temps
partiel
3. Total en
équivalents
temps plein
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
général du personnel au cours de l'exercice 305 23 1 23,1
Contrat à durée indéterminée 310 7 1 7,1
Par motif de fin de contrat
Pension 340 3 3
Chômage avec complément d'entreprise 341
Licenciement 342 4 4
Autre motif 343 16 1 16,1
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'entreprise comme indépendants 350
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Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice
Codes Hommes Codes Femmes
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés 5801 5811
Nombre d'heures de formation suivies 5802 5812
Coût net pour l'entreprise 5803 5813
dont coût brut directement lié aux formations 58031 58131
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 58132
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
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