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LE CASH
POUR QUOI
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son CA, ses marchés au
quotidien
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Les 10 causes les plus
fréquentes des défaillances
d’entreprises
Impact d’un impayé sur la
Rentabilité
La marge réalisée après
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Il faut réaliser un
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Les procédures
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Quelle attitude adopter
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BFR et CASH MANAGEMENT

  1. 1. Développer une Culture Cash dans L’entreprise Dettes Fournisseurs Créances Clients TRESORERIE STOCKS Consulter l’article : BFR – Les 3 paramètres pour ajuster votre besoin en fond de roulement à l’évolution de votre activité
  2. 2. LE CASH POUR QUOI FAIRE ? • Pour développer son CA, ses marchés au quotidien • Pour investir • Rembourser ses dettes • Pour rémunérer ses actionnaires Consulter l’article : Cash is king so work your working capital
  3. 3. Les 10 causes les plus fréquentes des défaillances d’entreprises
  4. 4. Impact d’un impayé sur la Rentabilité La marge réalisée après paiement se transforme en perte sur CA Il faut réaliser un CA X 21 pour « éponger » l’impayé initial Hypothèses : CA = 100 - Marge 5%
  5. 5. Comment s’adapter pour disposer de plus de liquidités ? Cycle Clients Stocks Fournisseurs L’entreprise, au travers de son BFR, possède des leviers puissants de génération de trésorerie. L’optimisation des cycles clients, des stocks, et des achats fournisseurs permet de libérer du cash à moindre coût Consulter les articles : Trésorerie, BFR BFR et cash management Outil pratique pour le calcul du BFR
  6. 6. Cycle clients Toujours s’informer sur ses clients/prospects Consulter l’article : Comment fixer une ligne de crédit client ? Vendre c'est bien, être payé c'est mieux Le délai de paiement : un indicateur clé de la relation client
  7. 7. La Facturation Quand facturer ? Règle générale : LE PLUS VITE POSSIBLE Consulter les articles : Facturation, du format papier à la facturation electronique Les enjeux de la facturation et de la dématérialisation
  8. 8. LE RECOUVREMENT  Les 10 règles fondamentales du recouvrement Consulter l’article ICI Toute relance doit être adapté au profil/secteur du débiteur quel est l’intérêt du client de payer à l’échéance prévue ? La rapidité d’intervention est déterminante Préalable Indispensable, Une Facturation fiable A consulter : Quelles sont les alertes qui permettent d’anticiper la défaillance de paiement d’un client ?
  9. 9. AFFACTURAGE Liens : Affacturage les outils, articles,sources d’informations L'affacturage une solution pour le financement du BFR L'affacturage : des solutions de financement
  10. 10. ASSURANCE CREDIT Liens : Assurance crédit : les outils, articles, sources- d’informations Les multiples possibilités de l'assurance crédit
  11. 11. Les procédures collectives Quelle attitude adopter quand un client est en procédure ? Consulter les articles : Procédures judiciaires : outils, articles, sources d'informations La reprise d'entreprises en difficultés, les procédures collectives Les procédures collectives : sauvegarde et réalité
  12. 12. LIENS UTILES A consulter sur Cash Management et Credit Client Amélioration des flux de trésorerie : une étude de cas

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