Presentation Six Financial Information - Agence d'informations financières

1. Présentation de SIX Financial Information
Presentation 2014

2. Sommaire
• Faits marquants & Chiffres de la société : l'activité Information Financière de SIX
• Types de données & de services : la donnée est au coeur de tout ce que nous
réalisons
• Produits phares : nos produits fournissent des services de données et des
solutions de premier ordre
2

3. 3
L'activité Information Financière de SIX

4. Portefeuille unique, quatre secteurs d’activité
4
Swiss Exchange Securities Services Financial Information Payment Services
Marché de référence pour
environ 35'000 titres
Bourse leader des sciences
de la vie en Europe
Offre diversifiée en
Exchange Traded Funds
(> 900)
Autorégulation d’après
le droit suisse
Partenaire de premier plan
pour les plateformes de
négoce en Europe
Organe de règlement et
dépositaire central de titres
suisse
Premier établissement
teneur de registres
d’actions suisse
Traitement électronique des
opérations hypothécaires
et du registre foncier par
l’intermédiaire de Terravis.
Leader du marché pour
l’acceptation de cartes et
dans le traitement de cartes
en Suisse, Autriche et
Luxembourg
Leader dans le domaine des
solutions de paiement sans
numéraire d'un seul tenant
Exploite les systèmes de
paiement interbancaire (SIC
pour francs suisses et
euroSIC pour euros)
Le principal fournisseur
d’informations financières
en Europe
Leader dans le domaine des
données de référence
Présence internationale dans
23 pays
80 années d’expérience
dans le domaine des
informations financières

5. Financial Information
5
Dans le domaine de l’information financière, SIX combine les avantages d’un
savoir-faire local et d’une présence mondiale et fait de la qualité de ses
données sa priorité absolue.
• Le principal fournisseur d’informations financières
• Leader dans le domaine des données de référence
• Présence internationale dans 23 pays
• 80 années d’expérience dans le domaine des informations financières

6. Secteur d’activité Financial Information
6
Nombre d’instruments financiers
in m
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
in bn
Domaine d’activité
• Données de référence/événementielles
• Cotations de titres
• Données de marché
• Produits de visualisation
• Solutions clients
Chiffres clés
• Résultat d’exploitation CHF 387,9 mio
• Bénéfice avant intérêts
sur la dette et impôts sur
le revenu (EBIT) CHF 8,2 mio
• Nombre d’instruments
financiers 12,4 mio
• Nombre de télégrammes
de cours par an 930 mia
5,6
6,8
8,6
11,0
12,4
1
2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de télégrammes de cours (Output)
383,0
630,0
807,0 771,0
930,0
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013

7. Fournisseur international leader d'informations financières
Nos activités combinent un savoir-faire local et une présence internationale.
7

8. Développer sans cesse notre activité
8
12 000 000 instruments financiers
constituent notre vaste base de données
de référence et de données de marché
1 500 sources de données
constituent la diversité de notre offre de
données
937 milliards de cours diffusés par an
constituent nos services de diffusion
exhaustive
23 bureaux dans le monde
constituent notre réseau d'expertises
locales

9. Défis et perspectives
Défis du marché Objectifs 2014
Augmentation rapide des volumes
de données et volatilité croissante
Poursuivre le développement d'une
infrastructure informatique de
pointe
Exigence plus forte pour une
information financière de qualité
optimale
Améliorer le contenu et la qualité
des données
Contraintes réglementaires
croissantes à l'échelle mondiale
Elargir la couverture des services
liés aux réglementations
Baisse de l'activité des clients liée à
des programmes internes de
réduction des coûts
Renforcer les relations clients aux
niveaux local et international
9

10. Au service d'une base clients internationale et diversifiée
10
Entreprises
Nos clients
Institutions Financières
Assurances & Sociétés de Gestion Médias

11. Une excellence reconnue année après année
2011 2012 2013 2014
BEST DATA INNOVATION
(FUNDSFAST)
Goodacre SITC
BEST DATA FEED
PROVIDER
Goodacre SITC
BEST DATA PROVIDER
Goodacre Systems in the City Award (SITC)
BEST SOLUTION FOR
FATCA
Data Management Summit
Awards
BEST CORPORATE ACTIONS DATA PROVIDER
Inside Reference Data Awards
MOST INNOVATIVE
MARKET DATA PROJECT
(Bloomberg Adapter for MDF)
Inside Market Data Awards
BEST REAL-TIME
MARKET DATA INITIATIVE
(Bloomberg Adapter for MDF)
Inside Market Data Awards

12. Nos principaux domaines d'activité
12
((picture)) ((picture)) ((picture)) ((picture))
Données de
référence et
pricing
Données de
marché
Produits
Display
Solutions client
Diffuser des
données de
référence, des
caractéristiques, des
OST et des cours
précis, au moment
opportun.
Exploiter et offrir un
accès rapide à une
base internationale
de données de
marché temps réel.
Proposer un accès
simple à la richesse
des informations que
nous traitons.
Fournir des solutions
personnalisées
allant des interfaces
données simples
aux systèmes
complets
spécifiques.

13. La donnée est au coeur de tout ce que nous réalisons
13

14. Des services de données structurées et affinées
L'information sur plus de 11 millions d'instruments financiers variés est collectée et
standardisée dans un format unique et homogène, pour assurer à nos clients une
utilisation de nos données sans surprise.
14
Collecte Normalisation
Gestion de la
qualité
données
Sauvegarde
des données
en historique
Référencement
croisé
Filtre &
sélection
Affichage Distribution

15. Des données précises, au moment opportun
Données de Référence Opérations Sur Titres
Support complet des activités de
Back-Office, gestion des risques et
valorisation de portefeuilles.
Information sur les OST déjà
disponible pour des millions
d'instruments financiers et pour plus
de 400 000 institutions.
• Couverture exhaustive des
instruments financiers
• Capacités de référencements
croisés
• Base de données homogène et
unique
• Plus de 70 types d'OST
• Splits, annonces de dividendes,
changements de nom, ré-émissions,
introductions et rachats
• Types d'événements
15

16. Un large éventail d'informations financières
Données de Marché Pricing
Base de données complète, disposant
d'une couverture étendue et d'un
format consolidé.
Services de données internationales
couvrant tous les besoins en cours,
qu'ils soient en temps réel, en temps
différé, intraday ou en clôture de
marché.
• Plus de 1 500 variables liées entre
elles de façon transparente
• L'éventail exhaustif des données
assure une vision claire de vos
positions d'investissement
• Des données fiables et diffusées au
moment opportun
• Timing flexible
• Profondeur des données historiques
• Multiples options de diffusion
• Prix évalués
16

17. Gestion systématique des risques et de la conformité
Données réglementaires & Compliance
Les informations de pricing pour un éventail très large de classes d'actifs
(incluant entre autres les actions, les indices, les obligations, les ETFs et les
produits structurés), sont enrichies par des données spécifiques répondant à
des besoins variés dans les domaines réglementaire, fiscal et de la Compliance
:
• SEC Rule 22-C-2
• Produits imposables CH/LI
• MiFID
• Bâle II
• UCITS
• Taxe sur les transactions financières
française
• Directive européenne sur la fiscalité
de l'épargne
• Retenue à la source
• Retenue d'impôt US IRS
• PEP Check
• PIB Service
• Solvency II
17

18. Services de news internationaux
Des news complètes, à point nommé, qui ont une influence sur les marchés
financiers, en provenance de références internationales et de fournisseurs locaux
spécialisés.
18
Local
Offre de packages spécifiques par
pays pour les news proposées, par
ex. Boursier.com pour le suivi des
small et mid-caps françaises.
International
Une couverture complète grâce aux
news Dow Jones, l'agence leader
de news internationales, et les
services d'autres agences.
Informations issues de 21 agences de news différentes

19. Nos produits fournissent des services de données et
des solutions de premier ordre
19

20. Valordata Feed (VDF)
La structure modulaire de VDF offre une flexibilité de
format et de fréquence de diffusion des données,
couvrant des informations nombreuses et variées.
• Données de référence et caractéristiques
instrument
• Mouvements capitalistiques, dividendes,
détachements de coupons
• Sous-jacents, fonds, indices et ratings
• Référencement croisé
• OST et événements
• Cours de valorisation
• Données réglementaires et compliance
20

21. Evaluated Pricing Service (EPS)
EPS utilise des capacités de valorisation internes et
des prix de fournisseurs tiers pour des résultats
optimaux.
• Source fiable, indépendante, "defensible" et
transparente de valorisations mark-to-market
• Répond aux exigences réglementaires et aux
normes comptables
• Couvre un large éventail de titres monétaires OTC,
d'obligations, de dérivés et de produits strucurés
• Intégralement documenté et accompagné d'un outil
de transparence web et de spécialistes locaux
• Méthodologie auditée par un cabinet international
21

22. Intraday Pricing Service (IPS)
IPS livre des informations de pricing quotidennes sur
des référentiels de titres à des horaires choisis.
• Données personnalisées de cours livrées, à des
intervalles et des horaires choisis
• Multiples formats de diffusion avec choix des types
de cours et des données associées
• Interface et options de sélection intuitives
• Format cohérent qui garantit une grande qualité
des données et assure la conformité réglementaire
22

23. apiD
apiD est une interface souple proposant des
solutions d'accès temps réel ou différé à des
données de référence et de marché.
• Elaborée sur des standards Java et XML, la plate-forme
peut être déployée rapidement
• Propose des fonctions de recherche pour retrouver
des instruments, des émetteurs ou des marchés
• Permet la construction facile de suivis de marchés,
qui peuvent s'appuyer sur des listes prédéfinies
• Génère des graphique simples ou complexes
• Des news sur les sociétés peuvent être extraites de
diverses agences
23

24. Market Data Feed (MDF)
Le flux de données temps réel MDF fournit en
streaming les données dans un format homogène.
• Couverture complète des types d'instruments et
des classes d'actifs de toutes les zones
géographiques
• Interfaces cohérentes pour les nombreux produits
alimentés par MDF
• Diffusion temps réel, temps différé ou en
combinaison, en fonction de la source
• Sélection individuelle des types de données, des
sources et de leur profondeur
• Interfaces avec les principales plates-formes du
marché
24

25. Telekurs iD
Telekurs iD permet de visualiser l'éventail complet des données temps réel de SIX
Financial Information, ce qui en fait un produit phare.
25

26. Solutions
Solutions propose des produits et des services sans
limite, élaborés en fonction des besoins clients.
• Solutions Display
• Solutions de calculs en temps réel
• Solutions en données de référence
• Trading and Portfolio Management
• Solutions Compliance et risques
• Hébergement et exploitation
26

27. Thank you for your attention.

28. Annexes

29. SIX est l’épine dorsale
de l’industrie financière.
S’appuyant sur un modèle d’affaire unique en son genre, elle sert la
place financière suisse et les clients internationaux en mettant à leur
disposition une infrastructure efficace et en leur proposant des solutions
à la fois flexibles et innovantes.
29

30. SIX est une référence internationale avec ses services
d’infrastructure de premier ordre pour le secteur financier.
Grâce à notre expertise, à notre puissance d’innovation et
à la qualité de nos services, nous améliorons l’efficacité et
la compétitivité de la place financière ce qui fait de nous le
partenaire privilégié de nos clients.
Notre vision
30

31. SIX en un coup d’oeil
12,4 millions
d’instruments financiers
sont inclus dans l’univers
de données de SIX.
0,000037 secondes
suffisent pour exécuter une
transaction sur action sur la plateforme
de négoce.
31
960’000 fois
par jour, SIX assume le rôle de
contrepartie centrale pour le
clearing d’opérations sur titres.
4 milliards
de francs suisses transitent chaque
jour par le négoce boursier réglementé.
3,7 milliards
de télégrammes de cours sont
produits par SIX chaque jour.
8‘200’000
de transactions par carte de crédit/débit sont traités
par SIX tous les jours.
2,9 billions
de francs suisses sont gérés par SIX
en qualité de dépositaire centrale de
titres suisses.
154 millions
de francs suisses payés par cartes de
crédit/débit transitent quotidiennement.
1,7 millions
de transactions sont acheminés par le
système de paiement interbancaire SIC
chaque jour ouvrable bancaire.
73 téraoctets
de copies de sauvegarde sont archivés
chaque jour.
1,6 pétaoctets
de capacité de mémoire sont gérées par le
centre de calcul.

32. 3777 spécialistes oeuvrent dans le monde entier pour des
systèmes fiables.
32
Les collaborateurs de SIX
• 3777 collaborateurs de 52 nationalités sur 40 sites dans 24 pays
• Expertise en informatique, finance et processus
• Développement durable du personnel par le biais d’une promotion ciblée des talents, d’une
planification structurée de la relève et de programmes de formation
68%
Par site
32%
Suisse
Monde
6.9%
10.0%
30.9%
Par secteur d'activité
9.8%
34.9%
7.4%
Swiss Exchange
Securities Services
Financial Information
Payment Services
Global IT
Corporate Functions

33. Avec son portefeuille de services diversifié et sa solidité
financière, SIX est une valeur sûre.
33
Chiffres financiers 2013
Résultat d‘exploitation 1‘583
Bénefice consolidé 210
Fonds propres 2‘185
Total du bilan 7‘985
en mio CHF
Rendement des fonds
propres
Taux de fonds proprest
9,4%
77,4%
S&P-Ratings
SIX Group SA
SIX x-clear SA
SIX SIS SA
AA-AA
AA
Swiss
Exchange
12.5%
Securities
Services
16.4%
Financial
Information
24.5%
Part du résultat d'exploitation
Payment
Services
47.0%

34. La chaîne de valeur suisse, une infrastructure ultra-intégrée
34

35. La direction de l’entreprise est confiée aux utilisateurs:
« user-owned, user-governed ».
35
30.1%
19.7%
14.9% 13.9%
9.0% 8.0%
3.1%
1.2%
Les propriétaires se
composent d’environ
140 établissements
financiers nationaux et
internationaux
Stabilité à long terme
garantie par les statuts
et les pactes
d’actionnaires
Politique des
dividendes conforme à
la politique des prix
pour les propriétaires: la
priorité va à des tarifs
de services
Structure de propriétaires

36. 36
SIX est présente dans 24 pays
Suisse: Zurich, Olten,
Bienne, Genève, Lugano
Belgique
Bruxelles
Allemagne
Francfort,
Hambourg
Danemark
Copenhague
France
Paris
Finlande
Helsinki
Hongkong
Irland
Dublin
Italie
Milan
Japon
Tokio
Canada
Toronto
Luxembourg
Maroc
Casablanca
Monaco
Pays-Bas
Amsterdam
Norvège
Oslo
Autriche
Vienne
Pologne
Varsovie
Singapur
Espagne
Madrid
Suède
Stockholm, Göteborg
Royaume-Uni
London, Edinburgh
Hongire
Budapest
Etats-Unis
New York, Boston,
Stamford CT, San Francisco

37. Organisation et Group Executive Board
37
Swiss
Exchange
Christian Katz
Securities
Services
Thomas Zeeb
Financial
Information
Robert Jeanbart.
Payment
Services
Niklaus Santschi
Corporate Development
Marc Schluep
Global IT
Robert Bornträger
Finance &
Services
Stefan Mäder
Conseil
d‘administration
Alexandre Zeller
Président
Exchange Regulation
Rodolfo Straub
Group CEO
Urs Rüegsegger
Internal Audit
Stefan Amstad
Human Resources
Eric Stierli
Corporate Communications
Alain Bichsel

38. Conseil d’administration
38
Alexandre Zeller
Président
Dr. Romeo Lacher
Vice-président
Head Private Banking
Western Europe,
Credit Suisse
Herbert J. Scheidt
Président du Conseil
d‘Administration, Bank
Vontobel et
Vontobel Holding
Hermann Wirz
Chief Accounting
Officer, Nestlé
Eduardo Leemann
CEO,
Falcon Private Bank
Dr. Barbara Kessler
Head Tax & Insurance,
Novartis
Dr. Philipp Halbherr
Head Institutionals &
Multinationals, Zürcher
Kantonalbank
Dr. Pierin Vincenz
Président de la direction,
groupe Raiffeisen
Dr. Sabine Keller-
Busse
Chief Operating Officer
UBS Suisse