TRANSFORMATION DIGITALE DE LA FINANCE​ La direction financière de SNCF Réseau témoigne des apports d’une planification collaborative et « data-driven »​ Loin des méthodes agiles développées dans le monde de l’IT, les projets d’infrastructure (bâtiments, travaux publics, réseaux de transport, …) s’inscrivent encore souvent dans des démarches de planification rigides, où les impacts des décisions opérationnelles sont difficiles à actualiser d’un point de vue financier. Grâce aux nouveaux outils digitaux (planification connectée, dataviz, … IA), les contrôleurs financiers peuvent dorénavant aider les chefs de projet à mieux anticiper les impacts budgétaires de leurs décisions opérationnelles, et éclairer la DG dans ses choix d’allocation de ressources entre les différents programmes d’investissement.

1. Comment maîtriser le coût et la durée de
vos projets d'investissement ?
TRANSFORMATION DIGITALE DE LA FINANCE
WEBINAIRE 6 mai 2021| 15h00 – 15h45
La direction financière SNCF Réseau témoigne des apports d’une planification
collaborative et « data-driven »
MATTHIEU BONINO
MANAGER FINANCE
CONTRÔLE DE GESTION / FINANCE
AXYS CONSULTANTS
Matthieu.BONINO@Axys-Consultants.com
HABIB BHIRI
MANAGER PRACTICE EPM
CONTRÔLE DE GESTION / FINANCE
AXYS CONSULTANTS
Habib.bhiri@Axys-Consultants.com
ARNAUD MILLERET
PILOTAGE DES INVESTISSEMENTS
DIRECTION FINANCE ACHATS
SNCF RÉSEAU

2. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
2 | 2021 |
• Présentation duGroupe SNCF et SNCF Réseau
• Objectifs et enjeux SNCF Réseau
• Réponses fonctionnelles apportées
• Processus de gestion des investissements SNCF Réseau
• Digitalisation du processus
• Résultats obtenus
• Retour d’expérience et principaux enseignements
Sommaire

3. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
3 | 2021 |
La réforme du Groupe
De nombreuses réformes stratégiques :
• Réunification de la SNCF et RFF au sein d’une même entité en 2015
(Création de trois EPIC de tête)
• Transformation des trois EPIC en cinq Sociétés Anonymes en 2020
• Ouverture à la concurrence du réseau SNCF
6,5 milliards d’euros - chiffre d’affaires 2019
54 000 collaborateurs
15 000 trains quotidiennement
5 millions de voyageurs chaque jour dont 70% en IDF
€
40% de trafic en plus ces 10 dernières années

4. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
4 | 2021 |
Une politique de maintenance et d’investissement de plus en plus contrainte
SNCF Réseau poursuit depuis plusieurs années un important
programme de modernisation de l’infrastructure ferroviaire.
Sur la seule année 2020, pas moins de 5,2 milliards d’euros ont
été investis dans le réseau national.
En 2021, les investissements (1.700 chantiers majeurs)
devraient représenter 745 km de voies renouvelées, 317 km de
caténaires vérifiés ou remplacés ou encore 470 aiguillages
remplacés.
Chiffres clés du réseau
Contexte crise sanitaire :
La COVID ajoute des contraintes supplémentaires
au pilotage des investissements : perte de
productivité, de visibilité à court terme, de maitrise
des chantiers et ajout de contraintes sanitaires

5. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
5 | 2021 |
Les enjeux, situation et objectifs SNCF Réseau
SNCF Réseau doit dans le cadre de son changement de statut (SA)
répondre à des enjeux multiples :
• Objectifs de rentabilité fixés par sa tutelle
• Mesures de réduction des couts
• Maitrise des indicateurs de performance (respect des budgets
initiaux)
• Sécurisation des financements
• Gestion des aléas : Crise sanitaire et grèves
• Approche par les constats, sans capacité de correction
• Absence de lien entre le suivi budgétaire et l’avancement
opérationnel des projets
• Déconnexion des processus d’investissement et de financement
• Cloisonnement des processus de gestion de projet
• Hétérogénéité des processus de planification
Enjeux SNCF Réseau Situation SNCF Réseau
• Se réorganiser pour répondre aux nouveaux enjeux
• Instrumenter le pilotage, la revue et le suivi budgétaire des projets d’investissement
• Introduire la culture de suivi du cash
Objectifs

6. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
6 | 2021 |
Les réponses fonctionnelles apportées
Organisation
Verticalisation de la fonction finance
Normalisation des méthodes
Processus
Mise en place de nouvelles instances de pilotage et indicateurs
et de nouvelles revues
Méthode
Méthode EVM, av. physique
Couverture financière des projets /
Cash Flow Libre
SI
Urbanisation
Architecture SI
Gouvernance de la donnée

7. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
7 | 2021 |
Notre proposition de pilotage des projets d’investissements s’articule autour de pans fonctionnels fondamentaux
Les pans fonctionnels du pilotage des investissements
CONSOLIDATION
DES DÉPENSES , PRÉVISIONS
DE DÉPENSES ET
AJUSTEMENTS TOP
COUVERTURE FINANCIÈRE
ET VISION NETTE CFL
(GESTION DU RISQUE)
GESTION DE PROJET
ET AVANCEMENT PHYSIQUE
réalisé par unité d’oeuvre : Km de
voie, nombre de M3 de béton…
INDICATEURS DE
PERFORMANCE
Dans l’ensemble des tableaux de bords, la consolidation
se fait selon les dimensions croisées :
• Campagne (revue) / Temps (Années)
• Organisation (qui) /Axe analytique fonctionnel (quoi?)
• Indicateur suivi (dépenses/prévisions/UO..)
2
AVANCEMENT
OPERATIONNEL
1
CAPEX
4 ECONOMIES
3
ENGAGEMENT
Impact BFR

8. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
8 | 2021 |
Les différents horizons du dialogue de gestion
• Sur les 3 campagnes RNI Printemps, Eté et Automne, les prévisions sont effectuées de la maille la plus fine (projet) vers la plus consolidée (national)
• 2 campagnes orientées budget A et A+1 et 1 campagne orientée moyen long terme A+2 et années à venir

9. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
9 | 2021 |
La digitalisation du processus de gestion
ERP
EPM
Dataviz
PPM
Gestion financière
Compta Achats /
prévisions
conventions de
financement
Référentiel projet
Gestion de
portefeuille
Planification
opérationnelle
Référentiel projet
Budget & trajectoire
Avancement
physique
Gestion référentiel
projet
Prévisions N à N+10
et ajustements
Couverture financière
Tableau de bord
opérationnel et
financier
5700
utilisateurs
200 utilisateurs
1700 utilisateurs
Réalisé
Animation
-
dialogue
de
gestion
1200
utilisateurs

10. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
10 | 2021 |
L’introduction de la méthode EVM (EarnedValue Management)
SNCF Réseau ne pilote plus uniquement
l’avancement des projets en fonction
des dépenses réalisées mais s’appuie
désormais aussi sur la réalisation de
jalons physiques
Exploitation de la donnée planning projet, des
données de pondération des jalons du planning
et des données de la comptabilité
L’EVM est une méthode qui permet de distinguer simplement et rapidement les prévisions de :
• Dépassements ou allègements de coûts
• Retard ou avance de planning

11. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
11 | 2021 |
Les exemples de restitution de la datavisualisation
TABLEAUX DE BORD
Construits dans le but de nourrir le dialogue de gestion et les
grands rendez-vous de pilotage de la trajectoire des
investissements de SNCF RESEAU
+
+
+
Automatiser la production des rapports
Uniformiser les analyses et restitutions =
même dialogue
Rendre plus accessible, et plus fluide le cycle
de gestion des investissements
18
+1700
Tableaux de bord
Utilisateurs

12. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
12 | 2021 |
Les résultats obtenus
Simplifier, fluidifier et augmenter la transparence du cycle de gestion des investissements grâce à ces éléments clés :
RÔLE ET RESPONSABILITÉ DANS LA
PRODUCTION DES CHIFFRES
01
Une gouvernance du pilotage des
investissements clarifiée, grâce à un
système de remontée de l’information
et de redescente des arbitrages
DONNÉE ET DÉLAIS DE
CONSOLIDATION
02
Des tableaux de bords standardisés et
automatisés, minimisant les efforts
des opérationnels .
Enrichissement de nouvelles données
amont dans l’ERP et l’outil de gestion
de projet
Assurer une qualité et une
exhaustivité de la donnée
REVUE DE PERFORMANCES ET
CYCLE DE GESTION
03
Un dialogue de gestion, co-porté par
les MOAs et les équipes Finance
Pilotage à travers de nouvelles
méthodologies : CAPEX, budget, suivi
de l’avancement physique , maitrise
du Cash flow Libre, Couverture
financière des projets)
Refonte et amélioration des
indicateurs de la mesure de la
performance
OUTILS MIS À DISPOSITION
04
Outils modernes et innovants
permettant aux utilisateurs une prise
en main rapide et efficace :
Tableaux de bord clairs, intuitifs et
évocateurs
100% des contrôleurs de gestion
utilisent désormais Power BI pour
animer les revues

13. Transformation digitale de la finance I Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ?
13 | 2021 |
Le retour d’expérience et principaux enseignements
Facteurs clés de succès
Résultats
Temps accrus pour des taches à plus forte
valeur ajoutées
Production d’analyses plus pertinentes
Dialogue facilité
Satisfaction utilisateurs Respect des engagements
Promotion du projet
Rapidité de mise à disposition des solutions
Appropriation rapide par les utilisateurs
Pilotage de projet en mode agile
Management impliqué
Comitologie régulière
Gestion de projet
Atelier de travail maquettage
Implication forte des équipes techniques
Proximité équipe projet
Remise en question
Refonte de tableaux de bord post déploiement
Changement de stratégie post développement
Gain en efficacité et productivité
Conduite du changement
Formation de l’équipe projet
Embarquements des utilisateurs finaux
Communication régulière
Supports digitaux

14. MERCI