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TRANSFORMATION DIGITALE
DE LA FINANCE
Comment maîtriser le coût et la durée
de vos projets d'investissement ?
WEBINAR 26 mai 2021 15h00 - 15h45
La direction financière SNCF Réseau témoigne des apports
d’une planification collaborative et « data-driven »
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PILOTAGE DES INVESTISSEMENTS
DIRECTION FINANCE ACHATS
SNCF RÉSEAU
Sommaire
Présentation du Groupe SNCF et SNCF Réseau …………………………......…
Objectifs et enjeux SNCF Réseau ………………………………………………………..…..
Réponses fonctionnelles apportées ……………………………….……………………….
Processus de gestion des investissements SNCF Réseau ……...…….
Digitalisation du processus ………………………………………………………………………....
Résultats obtenus ……………………………………………………………………………………..……..
Retour d’expérience et principaux enseignements ………………….……..
p 4
p 6
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p 8
p 10
p 13
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La réforme du Groupe
De nombreuses réformes stratégiques :
Réunification de la SNCF et RFF au sein d’une même entité en 2015
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§ Instrumenter le pilotage, la revue et le suivi budgétaire
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  • 1. TRANSFORMATION DIGITALE DE LA FINANCE Comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement ? WEBINAR 26 mai 2021 15h00 - 15h45 La direction financière SNCF Réseau témoigne des apports d’une planification collaborative et « data-driven » MATTHIEU BONINO HABIB BHIRI ARNAUD MILLERET MANAGER PRACTICE EPM CONTRÔLE DE GESTION / FINANCE AXYS CONSULTANTS Habib.bhiri@Axys-Consultants.com MANAGER FINANCE CONTRÔLE DE GESTION / FINANCE AXYS CONSULTANTS Matthieu.bonino@Axys-Consultants.com PILOTAGE DES INVESTISSEMENTS DIRECTION FINANCE ACHATS SNCF RÉSEAU
  • 2.
  • 3. Sommaire Présentation du Groupe SNCF et SNCF Réseau …………………………......… Objectifs et enjeux SNCF Réseau ………………………………………………………..….. Réponses fonctionnelles apportées ……………………………….………………………. Processus de gestion des investissements SNCF Réseau ……...……. Digitalisation du processus ……………………………………………………………………….... Résultats obtenus ……………………………………………………………………………………..…….. Retour d’expérience et principaux enseignements ………………….…….. p 4 p 6 p 7 p 8 p 10 p 13 p 14
  • 4. La réforme du Groupe De nombreuses réformes stratégiques : Réunification de la SNCF et RFF au sein d’une même entité en 2015 (Création de trois EPIC de tête) Transformation des trois EPIC en cinq Sociétés Anonymes en 2020 Ouverture à la concurrence du réseau SNCF AOT CLIENTS ET PARTENAIRES Contrat de performance Contrat, commandes et facturation Convention de financement Financement Flux financiers 5 millions de voyageurs/jour dont 70% en IDF +40% de trafic ces 10 dernières années
  • 5. Une politique de maintenance et d’investissement de plus en plus contrainte SNCF Réseau poursuit depuis plusieurs années un important programme de modernisation de l’infrastructure ferroviaire. Sur la seule année 2020, pas moins de 5,2 milliards d’euros ont été investis dans le réseau national. En 2021, les investissements (1 700 chantiers majeurs) devraient représenter 745 km de voies renouvelées, 317 km de caténaires vérifiés ou remplacés ou encore 470 aiguillages remplacés. Contexte crise sanitaire La COVID ajoute des contraintes supplémentaires au pilotage des investissements : perte de productivité, de visibilité à court terme, de maitrise des chantiers et ajout de contraintes sanitaires. 30 000 km 2 200 8 5 de lignes, dont 2 600 km de ligne à grande vitesse "tours de contrôle ferroviaire" opérationnelles postes d'aiguillage Autoroutes ferroviaires pour le transport de marchandises Chiffres clés du réseau
  • 6. Les enjeux, situation et objectifs SNCF Réseau SNCF Réseau doit dans le cadre de son changement de statut (SA) répondre à des enjeux multiples : § Objectifs de rentabilité fixés par sa tutelle § Mesures de réduction des couts § Maitrise des indicateurs de performance (respect des budgets initiaux) § Sécurisation des financements § Gestion des aléas : Crise sanitaire et grèves § Approche par les constats, sans capacité de correction § Absence de lien entre le suivi budgétaire et l’avancement opérationnel des projets § Déconnexion des processus d’investissement et de financement § Cloisonnement des processus de gestion de projet § Hétérogénéité des processus de planification § Se réorganiser pour répondre aux nouveaux enjeux § Instrumenter le pilotage, la revue et le suivi budgétaire des projets d’investissement § Introduire la culture de suivi du cash Objectifs Enjeux SNCF Réseau Situation SNCF Réseau
  • 7. Les réponses fonctionnelles apportées Organisation Verticalisation de la fonction finance Normalisation des méthodes Processus Méthode SI Mise en place de nouvelles instances de pilotage et indicateurs et de nouvelles revues Méthode EVM, av. physique Couverture financière des projets / Cash Flow Libre Urbanisation Architecture SI Gouvernance de la donnée
  • 8. Les pans fonctionnels du pilotage des investissements Notre proposition de pilotage des projets d’investissements s’articule autour de pans fonctionnels fondamentaux. Consolidation des dépenses Prévisions de dépenses Ajustements TOP Couverture financière et Vision Nette CFL (gestion du risque) Gestion de projet et avancement physique réalisé par unité d’oeuvre : Km de voie, nombre de M3 de béton… Indicateurs de performance Dans l’ensemble des tableaux de bords, la consolidation se fait selon les dimensions croisées : 2 AVANCEMENT OPERATIONNEL 1 CAPEX 4 ECONOMIES 3 ENGAGEMENT Impact BFR Indicateur suivi (dépenses/prévisions/UO..) Campagne (revue) Temps (années) Organisation (qui) Axe analytique fonctionnel (quoi?)
  • 9. HORIZON Horizon stratégique état Horizon stratégique entreprise Horizon national Horizon zonal Horizon maîtrise d'ouvrage Horizon opérationnel Les différents horizons du dialogue de gestion Sur les 3 campagnes RNI Printemps, Eté et Automne, les prévisions sont effectuées de la maille la plus fine (projet) vers la plus consolidée (national). 2 campagnes orientées budget A et A+1 et 1 campagne orientée moyen long terme A+2 et années à venir. ÉCHÉANCE Semaine 15 Semaine 14 Semaine 13 Semaines 11-12 Semaines 6-10 Semaines 1-8 Revues de projets Revues RI MOA Revues zonales RZI Revues Nationales RNI par Dir. Technique Présentation COMEX Présentation à la tutelle 1 2 3 4 5 6
  • 10. La digitalisation du processus de gestion Gestion financière Compta Achats / prévisions Conventions de financement Référentiel projet Gestion de portefeuille Planification opérationnelle Référentiel projet Budget & trajectoire Avancement physique Gestion référentiel projet Prévisions N à N+10 et ajustements Couverture financière Tableau de bord opérationnel et financier 200 utilisateurs Réalisé ANIMATION - DIALOGUE DE GESTION DATAVIZ EPM ERP PPM 5 700 utilisateurs 1 200 utilisateurs 1 700 utilisateurs
  • 11. L’introduction de la méthode EVM (Earned Value Management) SNCF Réseau ne pilote plus uniquement l’avancement des projets en fonction des dépenses réalisées mais s’appuie désormais aussi sur la réalisation de jalons physiques. Exploitation de la donnée planning projet, des données de pondération des jalons du planning et des données de la comptabilité. L’EVM est une méthode qui permet de distinguer simplement et rapidement les prévisions de : § Dépassements ou allègements de coûts § Retard ou avance de planning
  • 12. Les exemples de restitution de la datavisualisation TABLEAUX DE BORD Construits dans le but de nourrir le dialogue de gestion et les grands rendez-vous de pilotage de la trajectoire des investissements de SNCF RESEAU. + + + Automatiser la production des rapports Uniformiser les analyses et restitutions = même dialogue Rendre plus accessible, et plus fluide le cycle de gestion des investissements 18 tableaux de bord +1 700 utilisateurs
  • 13. Les résultats obtenus Simplifier, fluidifier et augmenter la transparence du cycle de gestion des investissements grâce à ces éléments clés : RÔLE ET RESPONSABILITÉ DANS LA PRODUCTION DES CHIFFRES Une gouvernance du pilotage des investissements clarifiée, grâce à un système de remontée de l’information et de redescente des arbitrages DONNÉE ET DÉLAIS DE CONSOLIDATION Des tableaux de bords standardisés et automatisés, minimisant les efforts des opérationnels. Enrichissement de nouvelles données amont dans l’ERP et l’outil de gestion de projet Assurer une qualité et une exhaustivité de la donnée REVUE DE PERFORMANCES ET CYCLE DE GESTION Un dialogue de gestion, co-porté par les MOAs et les équipes Finance Pilotage à travers de nouvelles méthodologies : CAPEX, budget, suivi de l’avancement physique , maitrise du Cash flow Libre, Couverture financière des projets) Refonte et amélioration des indicateurs de la mesure de la performance OUTILS MIS À DISPOSITION Outils modernes et innovants permettant aux utilisateurs une prise en main rapide et efficace Tableaux de bord clairs, intuitifs et évocateurs 100% des contrôleurs de gestion utilisent désormais Power BI pour animer les revues 01 02 03 04
  • 14. Le retour d’expérience et principaux enseignements FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS RÉSULTATS § Temps accrus pour des taches à plus forte valeur ajoutées § Production d’analyses plus pertinentes § Dialogue facilité Satisfaction utilisateurs Respect des engagements § Promotion du projet § Rapidité de mise à disposition des solutions § Appropriation rapide par les utilisateurs § Pilotage de projet en mode agile § Management impliqué § Comitologie régulière Gestion de projet § Atelier de travail maquettage § Implication forte des équipes techniques Proximité équipe projet Remise en question § Refonte de tableaux de bord post déploiement § Changement de stratégie post développement § Gain en efficacité et productivité Conduite du changement § Formation de l’équipe projet § Embarquements des utilisateurs finaux § Communication régulière § Supports digitaux