Présentation du premier budget de la Région ALPC

2. Les contraintes 2016
De nouvelles dépenses
- Des dépenses exceptionnelles : 197 M€
- Impayés (+128M€)
- Rebasage des budgets (+69M€)
- Des augmentations mécaniques: 18 M€
- TER (+10M€)
- GVT + point d’indice (+8M€)
Des recettes en baisse
- Dotation de l’Etat (-40M€)
215M€ de
dépenses
supplément
aires
(hors provision
emprunts
structurés de
25M€)

3. Nos principes pour le budget
2016
Maintenir nos priorités
- Equité sur l’ensemble du territoire
- Recentrage sur nos compétences : développement
économique, emploi, éducation / formation et
transports du quotidien
Solder au plus vite la situation de Poitou-Charentes
pour se redonner des marges de manœuvre dès
2017
Maintenir des ratios financiers performants

4. Quel budget à périmètre
constant ?
Le budget primitif global s’établit à : 2,817Md€
Pour être à même de comparer le BP 2016 ALPC avec la
somme des BP 2015 des 3 ex-régions, il faut neutraliser
- l’impact du plan 500 000
- Les crédits liés au nouveau programme opérationnel
européen
 Le BP (Hors dette) à périmètre identique s’établit
à 2,527Md€ à comparer à 2,411Md€ (3 ex-régions)
 Cette progression contenue à 116 M€ est possible
grâce à un effort conséquent de 99M€ d’économie
par rapport aux BP précédents

5. A périmètre constant et sans dépenses
exceptionnelles, le budget aurait
diminué de 99 M€, soit une baisse de
4,11%

6. Comment a été réalisé l’effort
d’économie réel de 99M€?
- L’arrêt de certains dispositifs
- Notamment inflationnistes ou non maitrisés
remplacés par des dispositifs alternatifs
harmonisés dès 2016 à l’ensemble de la région
- Un effort partagé sur les 3 sites
d’optimisation des politiques publiques
- Des prévisionnels de crédits au plus près
des dépenses réelles
- Des priorisations d’investissements sur le
cœur de compétences

7. Que reste-t-il à financer?
- P

8. Comment le finance-t-on?
- P

9. Les grands équilibres
BP 2015 DES
ANCIENNES
REGIONS
BP 2016
variation en
montant
variation en %
Recettes réelles de
fonctionnement
1 906 049 622 1 896 021 122 -10 028 500 -0,53%
Dépenses réelles de
fonctionnement
1 534 003 754 1 669 056 647 135 052 893 8,80%
Dépenses réelles de
fonctionnement hors dette
1 488 459 754 1 601 544 147 113 084 393 7,60%
Epargne brute 372 045 868 226 964 475 -145 081 393 -39,00%
Recettes réelles
d'investissement hors
emprunt
134 647 566 100 344 670 -34 302 896 -25,48%
Dépenses réelles
d'investissement (1)
1 014 023 827 1 039 201 637 25 177 810 2,48%
Dépenses réelles
d'investissement hors
dette (1)
922 481 827 925 525 075 3 043 248 0,33%
Reprise anticipée des
résultats 2015 (montant
net)
59 797 768
Emprunt 507 330 393 652 094 723 144 764 330 28,53%
Budget total hors dette 2 410 941 581 2 527 069 221 116 127 640 4,82%
EQUILIBRE GENERAL
A PERIMETRE IDENTIQUE DE RECETTES ET DE DEPENSES EN 2015 ET 2016
(HORS GESTION FONDS EUROPEENS ET PLAN 500 000 FORMATIONS)
(1) Hors prévisions réaménagement de dette et d'utilisation des contrats revolving

10. Un budget qui s’inscrit
déjà dans une stratégie
budgétaire de long terme
La qualité de nos fondamentaux, confortée par l’audit d’Ernst&Young,
accrédite la stratégie financière de la Région adoptée à l’occasion des
OB 2016 :
• 35% d’investissement (-> 36,6% dès 2016)
• 20% d’épargne brute sur la période (-> 12% en 2016)
• une capacité de désendettement plafonnée à 7 ans
Les efforts d’apurement opérés en 2016 et la restauration en 2017 de
nos capacités d’autofinancement permettront de dégager des
nouvelles marges de manœuvres en investissement

11. LES
PROGRAMMES
D’ACTION

12. Répartition des dépenses

13. Quelques exemples
Lutte contre le
décrochage scolaire :
plateforme téléphonique
gratuite d'aide aux devoirs
Programme
d'investissement dans les
lycées: 242M€
Déploiement de l'espace
numérique du travail dans
tous les lycées du territoire
Aménagement numérique : très haut débit,
tiers lieu et e-sante : 21,9M€
290 festivals : 5,58M€
242 équipes artistiques
soutenues : 5,28M€
Contrats de filière (Image,
Livre, Musiques actuelles) :
12M€
Rames TER : 95M€
Intermodalité gares : 8M€
Routes CPER : RN10/RN147
Développement ports : 4M€
Biodiversité économie
circulaire : 14,2 M€
Fonds d’investissement
Terra Energie : 8 M€

14. Focus soutien à l’emploi
Exemples
Fonctionnement : 403 M€
Investissement : 220 M€

15. Focus soutien à l’emploi :
développement éco
Soutien aux territoires :
• 1,4M€ pour villes et agglomérations
• 8,5M€ pour ruralité
Transformation numérique des TPE : 4,2M€
Modernisation des exploitations : 10M€
Elevage (sécheresse / crise aviaire) : 8.5 M€
Innovation et compétitivité : Région Start-up
& Usine du Futur
Mise en place du SRDEII : 12/2016
Mise en place du SRESRI (Schéma régional de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’internationalisation)
Fonctionnement : 111M€
Investissement : 172M€

16. Focus soutien à l’emploi :
Forpro - apprentissage
Fonctionnement : 579M€
Investissement : 47M€
81 000 formations dont 26 777 actions
nouvelles dans le cadre du plan 500 000
Prise en charge des publics fragilisés
• Personnes handicapées
• Détenu(e)s
• Illettrisme
• Jeunes sans qualification
• Chômeurs de longue durée
• Rénovation CFA : 42 M€
• 127 nouvelles formations ouvertes en 2016
• Achat du 1er équipement pro pour les
apprentis.
• Aide à l'hébergement
• 12400 apprenants dans les métiers de la
santé
• 2900 apprenants dans les métiers du travail
social

17. MERCI