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Découvrez la classe d'actif volatilité et la stratégie d'investissement développée par VolOption

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VolOption 
Profiter de l’incertitude 
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aux professionnels
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VolOption : un concept unique 
• Une classe d’actif 
• Une stratégie 
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• Un modèle économique
VolOption : une société unique 
• La société VolOption développe des modèles financiers sur la 
classe d’actif Volatilité. 
• Basé sur ses propres recherches, elle investit ses fonds 
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propres sur les marchés financiers.
VolOption investit principalement sur la classe d’actif volatilité : 
• La volatilité matérialise la mesure de l’incertitude sur 
l’évolution du prix d’un actif 
• Le VIX mesure la volatilité de l’indice actions S&P 500 
• Le VIX existe depuis 1990 
• Il existe des ETFs et ETNs pour investir sur le VIX depuis 
2006 
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La classe d’actif volatilité et le VIX
VolOption : l’expertise 
• VolOption est un groupe de professionnels reconnus dans la 
gestion d’actif 
• Les membres de VolOption cumulent 30 années d’expérience 
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sur les marchés financiers 
• La structure dispose d’un business modèle original et 
pragmatique
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Relation entre VIX et S&P 
VIX and S&P 500 are moving in opposite direction during big crisis 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
S&P 500 
VIX Index 
01-1998 01-2000 02-2002 02-2004 02-2006 03-2008 03-2010 04-2012 
90 
75 
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Investir sur la volatilité s’apparente à l’achat d’une 
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  • 1. Page 1 VolOption Profiter de l’incertitude Document réservé aux professionnels
  • 2. Page 2 VolOption : un concept unique • Une classe d’actif • Une stratégie • Une société • Un modèle économique
  • 3. VolOption : une société unique • La société VolOption développe des modèles financiers sur la classe d’actif Volatilité. • Basé sur ses propres recherches, elle investit ses fonds Page 3 propres sur les marchés financiers.
  • 4. VolOption investit principalement sur la classe d’actif volatilité : • La volatilité matérialise la mesure de l’incertitude sur l’évolution du prix d’un actif • Le VIX mesure la volatilité de l’indice actions S&P 500 • Le VIX existe depuis 1990 • Il existe des ETFs et ETNs pour investir sur le VIX depuis 2006 Page 4 La classe d’actif volatilité et le VIX
  • 5. VolOption : l’expertise • VolOption est un groupe de professionnels reconnus dans la gestion d’actif • Les membres de VolOption cumulent 30 années d’expérience Page 5 sur les marchés financiers • La structure dispose d’un business modèle original et pragmatique
  • 6. Page 6 Relation entre VIX et S&P VIX and S&P 500 are moving in opposite direction during big crisis 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 S&P 500 VIX Index 01-1998 01-2000 02-2002 02-2004 02-2006 03-2008 03-2010 04-2012 90 75 60 45 30 15 0 Investir sur la volatilité s’apparente à l’achat d’une protection contre la baisse des marchés actions
  • 7. Page 7 VolOption transforme l’incertitude en 100000 10000 1000 100 10 performance 1 avr-04 avr-06 avr-08 avr-10 avr-12 VolOption crée la performance Rapport entre la volatilité anticipée et la volatilité réalisée Sources de performances : Une prime structurelle des produits optionnels liée à leur propriété d’assurance (en d’autres termes les acteurs de marché sont prêts à payer une prime pour se protéger) Il est possible de capter les tendances sur l’évolution de la volatilité
  • 8. Acheteur de volatilité Page 8 Comment gagner de l’argent avec la volatilité ? Notre stratégie d'investissement repose sur une idée simple:les marchés financiers sur-estiment le risque en temps normal et la sous-estiment en temps de crise. Fort de ce constat, notre gestion consiste à : • Vendre la volatilité en phase normal • Acheter la volatilité en phase de crise Graphique du VIX depuis 2004 comparé à l’indicateur développé par VolOption Vendeur de volatilité
  • 9. Page 9 Backtests Strategy returns march 2004 – oct 2012 (benchmark S&P 500 VIX Short Term Futures Inverse Daily Index)
  • 10. VolOption est partenaire avec un broker sur la gestion automatique de compte géré (managed account). Un compte géré est associé à un compte maître. Le broker réalise une réplication systématique de toutes les opérations réalisées sur le compte maître sur les comptes des clients au prorata du capital détenu. Page 10 Comment investir dans la stratégie VolOption Les traders de VolOption opèrent uniquement sur leur compte AVATRADE réplique automatiquement toutes les opérations du compte VolOption sur les comptes des clients Compte client Compte client Compte client
  • 11. Pourquoi un compte géré Une solution optimale pour l’investisseur : •Ségrégation des comptes clients •L’investisseur gare le contrôle complet de son compte •Seul l’investisseur peut demander un retrait •Possibilité de suspendre à tout moment la gestion déléguée •Transparence totale des opérations réalisées sur le compte géré •Transparence des frais : no win no fees • Pas de frais fixes • Frais variables liés à la création de valeur : 20% de la Page 11 performance en high water mark
  • 12. Comment ouvrir un compte géré • Ouvrir un compte de trading en USD chez notre partenaire AVATRADE en cliquant sur le lien présent sur la page (ceci est indispensable pour que vous puissiez donner l’autorisation de gestion de compte). Page 12 • http://www.avatrade.com/?tag=44476 • Remplir le contrat qui donne l’autorisation de gestion de votre compte • Faire un premier versement de 100$ minimum
  • 13. Allocation de votre patrimoine La stratégie de VolOption dynamise votre patrimoine. Elle ne représente qu’une petite allocation par rapport aux autres actifs. Ci-dessous des exemples d’allocations combinées avec de l’assurance vie en €. Page 13 VolOption et votre gestion de patrimoine Allocation Fonds en €uros VolOption Rendement attendu Perte maximale 100,00% 0,00% 3% 0% 95,00% 5,00% 5% 0% 90,00% 10,00% 8% -2% 85,00% 15,00% 10% -5% 80,00% 20,00% 12% -8% 75,00% 25,00% 15% -10% 70,00% 30,00% 17% -13% 65,00% 35,00% 19% -16% 60,00% 40,00% 22% -18% 55,00% 45,00% 24% -21% 50,00% 50,00% 27% -24% Actif dynamisant. Il apporte un surplus de rémunération à l’actif principal. VolOption répond parfaitement à l’objectif, il représente une part limité de votre allocation mais peut contribuer largement à la performance globale de votre patrimoine. Actif principal. Il garantit la préservation du capital. Il peut être composé : - Assurance vie en € - Immobilier - Liquidités Hypothèses : •Rendement attendu du fonds en € : 3%/an •Rendement attendu de la stratégie VolOption : 100%/an •Perte maximale : correspond au scénario extrême du perte de 50% de la somme investie sur la stratégie VolOption
  • 14. Page 14 COMMERCIALISATION Le site www.VolOption.fr Le site internet www.VolOption.fr est le principal vecteur de communication. Il permet de diffuser : • le résultat des travaux de recherches, • le suivi des investissements, • les fiches reporting mensuelles, • les données administratives : statuts, PV, …, • formulaires de souscription et rachat d’actions.

Notes de l'éditeur

  1. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.
  2. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.
  3. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.
  4. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.
  5. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.
  6. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.
  7. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.
  8. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.
  9. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.
  10. 1)        Pourquoi une gestion quantitative? Une approche extensive plutôt qu’intensive L’analyse des données permet de déterminer les niveaux de filtrage nécessaires pour séparer le bruit de l’information. L’apport le plus indiscutable des mathématiques en finance est au niveau du contrôle des risques.