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COMPTES CONSOLIDES DE M2M GROUP
                                                                                     AU 30 JUIN 2012
   BILAN CONSOLIDE                                                                                                     AU 30/06/2012                                     BILAN CONSOLIDE                                                                            AU 30/06/2012
                                                                                                                                             (en dirhams)                                                                                                                       (en dirhams)
                            ACTIF                                            30/06/2012                                              31/12/2011                                             PASSIF                                   30/06/2012                            31/12/2011


 Actif immobilisé                                                            30 359 051,58                                                 21 017 848,24               Capitaux propres (Part du groupe)                             137 563 267,27                         142 754 477,24


 Ecarts d'acquisition                                                        829 066,87                                                         862 572,40             Capital                                                       64 777 700,00                             64 777 700,00
 Immobilisations incorporelles                                               12 627 884,59                                                  11 704 838,25              Réserves consolidées                                          68 105 017,50                             60 314 357,20
 Immobilisations corporelles                                                 9 244 468,26                                                    8 027 334,58              Résultat consolidé                                            4 680 549,76                              17 662 420,04
 Immobilisations financières                                                 423 103,00                                                         423 103,00
 Titres mis en équivalence                                                   7 234 528,86                                                                  0,00        Capitaux propres part hors groupe                             2 302 486,26                              2 448 877,42
 Actif circulant                                                             182 367 776,74                                               153 105 295,25               Intérêt minoritaires dans les réserves                        1 092 795,91                                 971 200,98
                                                                                                                                                                       Intérêt minoritaires dans les résultats                       1 209 690,35                               1 477 676,44
 Stocks et en cours                                                          2 716 155,97                                                    2 782 159,36
 Clients et comptes rattachés                                                145 489 422,95                                                114 912 540,31              Autres                                                        2 831 821,26                               2 966 669,89
 Créances et compte de régularisation                                        17 544 682,52                                                  12 810 595,58              Provisions pour risques et charges                            0,00                                                 0,00
 Valeurs mobilières de placement                                             16 617 515,30                                                  22 600 000,00              Dettes                                                        72 187 519,55                            45 351 614,10
                                                                                                                                                                       Emprunts et dettes financières                                7 126 410,20                               5 856 964,52
 Disponibilités                                                              2 158 266,02                                                  19 398 495,17               Fournisseurs et comptes rattachés                             37 606 083,83                             14 134 021,49
                                                                                                                                                                       Autres dettes et comptes de régularisation                    27 455 025,52                             25 360 628,10
 Total de l'actif                                                             214 885 094,33                                              193 521 638,65

                                                                                                                                                                       Total du passif                                               214 885 094,33                         193 521 638,65
  COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE                                                                                           AU 30/06/2012
                                                                                                                                             (en dirhams)
                                RUBRIQUES                                                30/06/2012                                   30/06/2011                         ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
 Chiffre d'affaires                                                                       54 865 710,24                               49 297 153,78
 Autre produits d'exploitation                                                                  2 880 000,00                                 855 000,00
 Achats consommés                                                                           26 842 860,07                                  6 069 681,84
                                                                                                                                                                                                                                                             131, Bd.Abdelmoumen, 6ème étage
 Charges de personnel                                                                       13 435 873,19                                 12 473 407,59
                                                                                                                                                                        71, rue Allal Ben Abdellah                                                           20100 Casablanca
 Autre charges d'exploitation                                                                   4 713 391,83                               5 678 698,20                 20000 Casablanca                                                                     Maroc
                                                                                                                                                                        Maroc
 Impôts et taxes                                                                                  169 673,96                                 220 156,75
 Dotations d'exploitation                                                                       3 712 971,07                               4 017 701,56
                                                                                                                                                                                                        M2M GROUP
 Résultat d'exploitaion                                                                     8 870 940,12                              21 692 507,84                              ATTESTATION D’EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE
 Charges et produits financiers                                                                    69 095,96                                   36 483,11                                                CONSOLIDEE
 Résultat courant des entreprises intégrées                                                     8 940 036,08                              21 728 990,95                                    SITUATION DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2012
 Charges et produits non courants                                                                 101 434,50                                 113 143,66
 Impôts sur les résultats                                                                       3 335 756,68                               5 695 143,88                Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société M2M GROUP et de ses filiales
                                                                                                                                                                       (GROUPE M2M) comprenant le bilan et le compte de produits et charges consolidés au terme du semestre couvrant la
 Résultats net des entreprises intégrées                                                    5 705 713,90                              16 146 990,73                    période du 1er janvier au 30 juin 2012. Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres
                                                                                                                                                                       consolidés totalisant MAD 139.865.753,53 dont un bénéfice net consolidé de MAD 5.890.240,11.
 Quote-part dans les résultats des entreprises                                                    184 526,21                                            0,00
                                                                                                                                                                       Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d’examen limité.
 incluses par mises en équivalence                                                                                                                                     Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que la
                                                                                                                                                                       situation provisoire comprenant le bilan consolidé et le compte de produits et charges consolidés ne comporte pas
 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition                                             33 505,53                                   33 505,53               d’anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et
                                                                                                                                                                       des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé
 Résultat net de l'ensemble consolidé                                                       5 890 240,12                              16 146 990,73                    qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit.

 Intérêts minoritaires                                                                          1 209 690,35                               2 324 476,72                Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états consolidés,
                                                                                                                                                                       ci-joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation
 Résultat net (Part du groupe)                                                                  4 680 549,76                              13 822 514,01                financière et du patrimoine de la société arrêtés au 30 juin 2012, conformément aux normes comptables nationales
                                                                                                                                                                       en vigueur du GROUPE M2M.
 Résultat par action                                                                                       7,23                                      21,34
                                                                                                                                                                       Sans remettre en cause la conclusion formulée ci-dessus, et comme signalé l'année dernière, la société M2M GROUP
                                                                                                                                                                       a participé au cours du premier semestre de l’exercice 2012 à une opération d’accordéon sur le capital de la société
                                                                                                                                                                       ASSIAQA CARD, détenue à hauteur de 26%, pour un montant de MMAD 16,9. Après cette opération, les capitaux
  PERIMETRE DE CONSOLIDATION                                                                                                          AU 30/06/2012                    propres de cette dernière s’établissent, au 30 juin 2012, à MMAD 28.
                                                                                                                                                    (en dirhams)
                                                                                             Extrait des derniers états de
          Raison socialede la                         Participation
                                                                          Prix             synthèse de la société émettrice                                            Casablanca, le 26 septembre 2012
           société émettrice         Capital social                   d'acquisition                                                         Methode de consolidation
                                                       au capital        global       Date de         Situation          résultat
                                                                                      clôture           nette              net                                                                                   Les Commissaires aux Comptes
 M2MGROUP                            64 777 700,00            100%                     30/06/12 154 949 895,28        14 722 305,25         Intégration globale
 M2M Systémes Bancaires              16 450 033,00          99,96%    16 823 484,00    30/06/12     17 783 699,26       -348 322,90         Intégration globale

 M2M Systémes Informations             400 000,00              84%      347 431,00     30/06/12     -1 508 460,53     -2 251 045,82         Intégration globale
 M2M Secure Payment Service           1 000 000,00             75%      750 000,00     30/06/12      7 463 507,10      6 134 895,54         Intégration globale
 M2M AFRICA                            133 600,00           99,32%      132 700,00     30/06/12         87 851,17             -1 958,20     Intégration globale

 ASSIAQA CARD                        30 000 000,00             26%    24 699 900,00    30/06/12     27 825 110,99        709 716,21         Mise en équivalence




                                                                                                                                                                                                                 16, Rue Ibn Khalikane, Palmiers
Relation Investisseurs :                                   Relation Presse :                                                                                                                                     20340 - Casablanca - Morocco
Brahim EDDAHBI : Directeur financier                       Amal ALAOUI : Directeur de la communication                                                                                                           Tél. : +212 522 43 53 00
Tél. : +212 522 435 340                                    Tél. : +212 522 435 320                                                                                                                               Fax : +212 522 43 53 13
e-mail : beddahbi@m2mgroup.com                             e-mail : aalaoui@m2mgroup.com                                                                                                                         www.m2mgroup.com

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Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant MAD 139.865.753,53 dont un bénéfice net consolidé de MAD 5.890.240,11. Quote-part dans les résultats des entreprises 184 526,21 0,00 Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d’examen limité. incluses par mises en équivalence Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que la situation provisoire comprenant le bilan consolidé et le compte de produits et charges consolidés ne comporte pas Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 33 505,53 33 505,53 d’anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé Résultat net de l'ensemble consolidé 5 890 240,12 16 146 990,73 qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit. Intérêts minoritaires 1 209 690,35 2 324 476,72 Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états consolidés, ci-joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation Résultat net (Part du groupe) 4 680 549,76 13 822 514,01 financière et du patrimoine de la société arrêtés au 30 juin 2012, conformément aux normes comptables nationales en vigueur du GROUPE M2M. Résultat par action 7,23 21,34 Sans remettre en cause la conclusion formulée ci-dessus, et comme signalé l'année dernière, la société M2M GROUP a participé au cours du premier semestre de l’exercice 2012 à une opération d’accordéon sur le capital de la société ASSIAQA CARD, détenue à hauteur de 26%, pour un montant de MMAD 16,9. Après cette opération, les capitaux PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 30/06/2012 propres de cette dernière s’établissent, au 30 juin 2012, à MMAD 28. (en dirhams) Extrait des derniers états de Raison socialede la Participation Prix synthèse de la société émettrice Casablanca, le 26 septembre 2012 société émettrice Capital social d'acquisition Methode de consolidation au capital global Date de Situation résultat clôture nette net Les Commissaires aux Comptes M2MGROUP 64 777 700,00 100% 30/06/12 154 949 895,28 14 722 305,25 Intégration globale M2M Systémes Bancaires 16 450 033,00 99,96% 16 823 484,00 30/06/12 17 783 699,26 -348 322,90 Intégration globale M2M Systémes Informations 400 000,00 84% 347 431,00 30/06/12 -1 508 460,53 -2 251 045,82 Intégration globale M2M Secure Payment Service 1 000 000,00 75% 750 000,00 30/06/12 7 463 507,10 6 134 895,54 Intégration globale M2M AFRICA 133 600,00 99,32% 132 700,00 30/06/12 87 851,17 -1 958,20 Intégration globale ASSIAQA CARD 30 000 000,00 26% 24 699 900,00 30/06/12 27 825 110,99 709 716,21 Mise en équivalence 16, Rue Ibn Khalikane, Palmiers Relation Investisseurs : Relation Presse : 20340 - Casablanca - Morocco Brahim EDDAHBI : Directeur financier Amal ALAOUI : Directeur de la communication Tél. : +212 522 43 53 00 Tél. : +212 522 435 340 Tél. : +212 522 435 320 Fax : +212 522 43 53 13 e-mail : beddahbi@m2mgroup.com e-mail : aalaoui@m2mgroup.com www.m2mgroup.com