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Un nouvel éclairage sur les sociétés
MUTANDIS
novembre 2018
INFORISK International Company Report
| SOMMAIRE MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 2
SOMMAIRE
1 - FICHE SYNTHETIQUE
Caractéristiques
Chiffres clés
Score
2 - SCORE - PERFORMANCE
Score
Indice de performance
3 - BILAN SYNTHETISE
Actif
Passif
Comptes de produits et de charges
Etats des soldes et de gestion
Capacité d'auto-financement
4 - REPRESENTANTS LEGAUX
Liste des associés
Répartition du capital
Dirigeants
Tiers
1| FICHE SYNTHÉTIQUE MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 3
■
CARACTÉRISTIQUES
Dénomination : MUTANDIS Adresse : 22 BOULEVARD ABDELKRIM AL KHATTABI
N°RC : 180175 Ville : Casablanca
Identifiant : B215392 - E580785 Téléphone : 0522984388
Date d'immatriculation : 01/04/2008 Fax : 0522983460
Forme juridique : Société en Commandite par Action Mail : NC
Capital social : 680 405 100 Site web : www.mutandis.com
Dernier bilan disponible : 2017 Effectif : NC
Activité(s) : - la prise de participation directe ou indirecte, dans toutes sociétés à créer ou déjà existantes par voie de souscription
au capital ou par acquisition de titres, en qualité d'actionnaire ou d'associé ; - la prise d'intérêts quelle qu'en soit la forme, dans
toutes opérations ou entreprises quel qu'en soit l'objet ; - la gestion et la cession des participations ; - l'achat, la vente ou
l'échange de toutes valeurs mobilières, droits sociaux et parts d'intérêts ; - le conseil, l'étude et la prestation de service ; - et
généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à son activité ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Secteur(s) d'activité(s) : Activités financières
■ CHIFFRES CLÉS
CA (en KDhs) EBE (en KDhs)
+49%
% Croissance an.
moyen 2015-17
29%
en % CA en 2017
Résultat net (en KDhs) Fonds propres (en KDhs)
38%
en % CA en 2017
+5%
% Croissance an.
moyen 2015-17
■ SCORE 2017
Score : 6/20 (29%)
Risque de défaillance : Très fort
Statut actuel : Entreprise active
2| SCORE - PERFORMANCE MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 4
■ SCORE
NOTATION DESCRIPTION
70-100 Risque de défaillance très faible
50-69 Risque de défaillance faible
30-49 Risque de défaillance assez forte
0-29 Risque de défaillance très forte
Définition & Méthodologie:
Le score Inforisk est issu d’un modèle statistique dynamique prédictif, étudiant un échantillon d’entreprises défaillantes, tout
secteur d’activités confondu. L’étude statistique de ces entreprises a fait ressortir un certain nombre de critères financiers
(solvabilité, ratios de gestion, de performance, d'endettement) expliquant la défaillance de l’entreprise. Ces critères intégrés dans
le calcul du score doivent pouvoir mesurer à un horizon de 2 ans le risque de défaillance d’une entreprise quelque soit son secteur
d’activité. Le score Inforisk est présenté sur 100 (29 sur 100 dans le cas présent en 2017).
■ PERFORMANCE
NOTATION DESCRIPTION
70-100 Entreprise très performante
50-69 Entreprise performante
30-49 Entreprise faiblement performante
0-29 Entreprise très faiblement performante
Définition & Méthodologie:
L’indice de performance est un indicateur statique, issu des états financiers de l’entreprise sur plusieurs exercices et de leur
analyse: il correspond à une photo instantanée à un instant "t" de la performance économique et financière de l’entreprise
(croissance du chiffre d’affaires, marge d’exploitation, marge nette, rentabilité économique…). Cet indicateur est compris dans un
système de notation sur 100 (0 sur 100 dans le cas présent).
3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 5
■ BILAN
ACTIF en dirhams 2017
Immobilisations en non valeurs 0,00
- Frais préliminaires 0,00
- Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00
- Primes de remboursement des obligations 0,00
Immobilisations incorporelles 16 973,09
- Immo. en recherche et développement 0,00
- Brevet, marques, droits et valeurs 16 973,09
- Fonds de commerce 0,00
- Immo. incorporelles diverses 0,00
Immobilisations corporelles 3 379 159,72
- Terrains 0,00
- Constructions 0,00
- Installations techniques, matériel et outillage 0,00
- Matériel de transport 2 164,79
- Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers 3 376 994,93
- Immo. corporelles divers 0,00
- Immo. corporelles en cours 0,00
Immobilisations financières 971 057 222,30
- Prêts immobilisés 0,00
- Autres créances financières 265 657,00
- Titres de participation 970 791 565,30
- Autres titres immobilisés 0,00
Ecart de conversion-actif 0,00
- Diminution des créances immobilisées 0,00
- Augmentation des dettes de financement 0,00
Total de l'actif immobilisé (I) 974 453 355,11
Stocks 0,00
- Marchandises 0,00
- Stocks divers 0,00
- Produits en cours 0,00
- Produits intermédiaires et produits résiduels 0,00
- Produits finis 0,00
Créances de l'actif circulant 15 288 221,45
- Fournis. debiteurs, avances et acomptes 0,00
- Clients et comptes rattachés 13 625 622,08
3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 6
- Personnel 184 131,93
- Etat 1 311 608,14
- Comptes d'associés 0,00
- Débiteurs divers 6 580,00
- Comptes de régularisation actif 160 279,30
Titres et valeurs de placement 20 512 929,25
Ecarts de conversion-actif 0,00
Total de l'actif circulant (II) 35 801 150,70
Trésorerie-actif 869 468,52
- Chèques et valeurs à encaisser 0,00
- Banques, trésorerie générale, chèques postaux 866 935,59
- Caisse, régies d'avance et crédits 2 532,93
Total de la trésorerie (III) 869 468,52
Total de l'actif (I+II+III) 1 011 123 974,33
3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 7
PASSIF en dirhams 2017
Capitaux propres 800 225 080,50
- Capital social ou personnel 680 405 100,00
- Primes d'émission, de fusion, d'apport 62 901 074,63
- Ecart de réévaluation 0,00
- Réserves légales 12 468 324,00
- Réserves diverses 0,00
- Report à nouveau 25 691 266,08
- Résultats nets en instance d'affectation 0,00
- Résultat net de l'exercice 18 759 315,76
Capitaux propres assimilés 0,00
- Subventions d'investissement 0,00
- Provisions réglementées 0,00
Dettes de financement 125 000 000,00
- Emprunts obligataires 0,00
- Autres dettes de financement 125 000 000,00
Provisions durables pour risques et charges 0,00
- Provisions pour risques 0,00
- Provisions pour charges 0,00
Ecarts de conversion - passif 0,00
- Augmentation des créances immobilisées 0,00
- Diminution des dettes de financement 0,00
Total du financement permanent (I) 925 225 080,50
Dettes du passif circulant 16 606 185,90
- Fournisseurs et comptes rattachés 795 573,64
- Clients créditeurs, avances et acomptes 0,00
- Personnel 9 387 789,20
- Organismes sociaux 1 565 470,99
- Etat 3 360 852,86
- Comptes d'associés 0,00
- Créanciers divers 0,00
- Compte de régularisation passif 1 496 499,21
Autres provisions pour risques et charges 1 294 618,92
Ecarts de conversion - passif 0,00
Total du passif circulant (II) 17 900 804,82
Tresorerie - passif 67 998 089,07
3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 8
- Crédit d'escompte 0,00
- Crédit de trésorerie 50 000 000,00
- Banques (soldes crediteurs) 17 998 089,07
Total de la trésorerie (III) 67 998 089,07
Total du passif (I+II+III) 1 011 123 974,39
■ SYNTHÈSE BILAN FONCTIONNEL
En dirhams 2017
Fonds de roulement -49 228 274,61
BFR 17 900 345,88
Trésorerie -67 128 620,49
3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 9
■ COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES
CPC en dirhams 2017
Produits d'exploitation (I) 52 771 032,98
- Ventes de marchandises 0,00
- Ventes de biens et services produits 48 771 032,98
Chiffres d'affaires 48 771 032,98
- Variation de stocks de produits 0,00
- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 0,00
- Subventions d'exploitation 0,00
- Autres produits d'exploitation 4 000 000,00
- Reprises d'exploitation, transferts de charges 0,00
Charges d'exploitation (II) 34 896 396,31
- Achats revendus de marchandises 0,00
- Achats consommés de matières et fournitures 148 566,89
- Autres charges externes 6 743 466,93
- Impôts et taxes 537 227,41
- Charges de personnel 27 040 357,53
- Autres charges d'exploitation 0,00
- Dotations d'exploitation 426 777,55
Résultat d'exploitation (III=I-II) 17 874 636,67
Produits financiers (IV) 33 206 774,30
- Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 32 064 009,60
- Gains de change 134 941,32
- Intérêts et autres produits financiers 1 007 823,38
- Reprises financières, transferts de charges 0,00
Charges financieres (V) 31 806 262,26
- Charges d'intérêts 13 098 479,48
- Pertes de change 436,89
- Autres charges financières 0,00
- Dotations financières 18 707 345,89
Résultat financier (VI=IV-V) 1 400 512,04
Résultat courant (VII=III-VI) 19 275 148,71
Produits non courants (VIII) 690 067,32
- Produits des cessions d'immobilisations 0,00
- Subventions d'équilibre 0,00
- Reprises sur subventions d'invest. 0,00
- Autres produits non courants 155 037,83
3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 10
- Reprises non courantes, transferts de charges 535 029,49
Charges non courantes (IX) 775 235,27
- Valeurs nettes d'amortissement, immobilisations cédées 20 021,66
- Subventions accordées 0,00
- Autres charges non courantes 736 856,73
- Dotations non courantes, amortissements et provisions 18 356,88
Résultat non courant (X=VIII-IX) -85 167,95
Résultat avant impôts (XI=VII-X) 19 189 980,76
Impôts sur les résultats (XII) 430 665,00
Résultat net (XIII=XI-XII) 18 759 315,76
3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 11
■ ETATS DES SOLDES DE GESTION
ESG en dirhams 2017
+Ventes de marchandises 0,00
-Achats de marchandises 0,00
Marge commerciale (I) 0,00
+Variation de stock de produits 0,00
+Immo. prod. par l'entreprise pour elle même 0,00
+Ventes de biens et de services produits 48 771 032,98
Production de l'exercice (II) 48 771 032,98
-Achats consommés de matieres et fournitures 148 566,89
-Autres charges externes 6 743 466,93
Consommation de l'exercice (III) 6 892 033,82
Valeur ajoutée (IV=I+II-III) 41 878 999,16
+Subvention d'exploitation 0,00
-Impôts et taxes 537 227,41
-Charges de personnel 27 040 357,53
Excedent brut d'exploitation (V) 14 301 414,22
+Autres produits d'exploitation 4 000 000,00
-Autres charges d'exploitation 0,00
+Reprises d'exploitation, transfert de charges 0,00
-Dotations d'exploitation 426 777,55
Résultat d'exploitation (VI) 17 874 636,67
Résultat financier (VII) 1 400 512,04
Résultat courant (VIII) 19 275 148,71
Résultat non courant (IX) -85 167,95
-Impots sur resultats 430 665,00
Résultat net (X) 18 759 315,76
3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 12
ESG : CAF en dirhams 2017
+Résultat net de l'exercice 18 759 315,76
+Dotations d'exploitation 390 301,55
+Dotations financières 18 707 345,89
+Dotations non courantes 0,00
-Reprises d'exploitation 0,00
-Reprises financières 0,00
-Reprises non courantes 0,00
-Produits des cessions d'immobilisations 0,00
+Valeur nette d'amort. des immobilisations cédées 20 021,66
Capacité d'autofinancement 37 876 984,86
-Distribution des bénéfices 51 545 840,91
Autofinancement -13 668 856,05
4| REPRÉSENTANTS LÉGAUX MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 13
■ ASSOCIÉS(1)
Un seul associé recensé pour cette entreprise
■ RÉPARTITION DU CAPITAL(2)
Exercice 2009
ISMAIL DOUIRI : 9090 parts
NADIA ZAAMOUN : 9090 parts
AHMED ZUAITER : 100000 parts
SANDRO ANTONNE BENENATI : 63636 parts
NABIL BENSSOUDA : 9090 parts
OMAR TAZI : 5000 parts
DRISS JETTOU : 1 part
SALIMA SETTI : 13636 parts
OTHMAN BENJALLOUN : 1 part
GENERALE MAROCAINE DE HOLDING ET DE FINANCEMENT : 45454 parts
THE SEVEN MASTER FUND LID : 140000 parts
AHMED HAKIMI : 13636 parts
GHITA CHRAIBI : 9523 parts
KARIM BEL MAACHI : 4545 parts
HOLPAR SA : 454545 parts
MOHAMED BEN THAMI TAZI : 5000 parts
CHAABI CAPITAL : 952380 parts
SOUAD BELAFREJ : 20000 parts
KHANSAA DOUNI BEN ABBES : 9090 parts
■ DIRIGEANTS(1)
29 recensés pour cette entreprise
Adil RZAL en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 22/03/2018
Rachid HADNI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 22/03/2018
Jaouad ALAMI HASSANI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 22/03/2018
Ahmed RAHHOU en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 22/03/2018
Mohamed Hassan BENSALAH en qualité de membre du conseil de surveillance
Zouhair BENNANI en qualité de président du conseil de surveillance depuis 14/04/2017
Souad BENBACHIR en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/04/2017
Najib Hakim BELMAACHI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/04/2017
Souad BENBACHIR en qualité de membre du conseil de surveillance
ZOUHAIR BENNANI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008
DRISS JETTOU en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008
MOHAMED BEN THAMI TAZI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008
4| REPRÉSENTANTS LÉGAUX MUTANDIS
Inforisk Business Report | 2018 14
HAKIM BELMAACHI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008
Société Grant Thornton représentée par : Fayçal MEKOUAR en qualité de commissaire aux comptes
Choukry OIMDINA en qualité de vice-président du conseil de surveillance depuis 21/04/2011
Société MUGEST représentée par : ADIL DOUIRI en qualité de gérant depuis 14/03/2008
Younes AL ABADAN en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 21/02/2017
Karim AYOUCHE en qualité de membre du conseil de surveillance
Zouhair BENSAID en qualité de membre du conseil de surveillance
Société A. SAAIDI ET ASSOCIES représentée par : Bahaa SAAIDI en qualité de commissaire aux comptes
Ancien dirigeant - Société A. SAAIDI ET ASSOCIES représentée par : MOHAMED HDID en qualité de commissaire aux
comptes depuis 14/03/2008
Ancien dirigeant - Amyn ALAMI en qualité de membre du conseil de surveillance
Ancien dirigeant - MOHAMED HASSAN BENSALAH en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008
Ancien dirigeant - Souad BENBACHIR en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 17/03/2011
Ancien dirigeant - Othman BENJELLOUN en qualité de membre du conseil de surveillance
Ancien dirigeant - Manuel JOVE CAPELLAN en qualité de membre du conseil de surveillance
Ancien dirigeant - Choukri OIMDINA en qualité de membre du conseil de surveillance
Ancien dirigeant - Mohamed Hassan BENSALAH en qualité de président du conseil de surveillance depuis 18/03/2010
Ancien dirigeant - Najib Hakim BELMAACHI en qualité de président du conseil de surveillance depuis 18/03/2010
■ TIERS(3)
9 tiers recensés pour cette entreprise
ALAMI AMYN
BEL MAACHI NAJIB HAKIM
BEN JELLOUN OTHMAN
BENNANI ZOUHAIR
CAPELLAN MANUEL JOVE
Société STE MUGEST Représentée par DOUIRI ADIL
JETTOU IDRIS
OIMDINA CHOUKRI
TAZI MOHAMED
(1) : Dans cette rubrique, figurent les dirigeants (ou associés) que nous avons recensés depuis le lancement de notre activité commerciale (au Maroc)
le 1er Janvier 2007. Tous les changements de dirigeants (ou associés) sont soumis à l'obligation de publicité légale, c'est sur la base de tous ces
canaux de publicité légale que nous collectons cette information (qui est mise à jour quotidiennement).
(2) : Constitution du capital social et répartition des parts associés en date du dernier exercice publié.
(3) : Les représentants légaux figurant dans cette rubrique sont susceptibles de ne plus être en poste : ils sont soit actuellement en poste ou bien ont
occupés un poste de dirigeant au sein de cette société par le passé.

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Mutandis

  • 1. http://www.inforisk.ma Un nouvel éclairage sur les sociétés MUTANDIS novembre 2018 INFORISK International Company Report
  • 2. | SOMMAIRE MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 2 SOMMAIRE 1 - FICHE SYNTHETIQUE Caractéristiques Chiffres clés Score 2 - SCORE - PERFORMANCE Score Indice de performance 3 - BILAN SYNTHETISE Actif Passif Comptes de produits et de charges Etats des soldes et de gestion Capacité d'auto-financement 4 - REPRESENTANTS LEGAUX Liste des associés Répartition du capital Dirigeants Tiers
  • 3. 1| FICHE SYNTHÉTIQUE MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 3 ■ CARACTÉRISTIQUES Dénomination : MUTANDIS Adresse : 22 BOULEVARD ABDELKRIM AL KHATTABI N°RC : 180175 Ville : Casablanca Identifiant : B215392 - E580785 Téléphone : 0522984388 Date d'immatriculation : 01/04/2008 Fax : 0522983460 Forme juridique : Société en Commandite par Action Mail : NC Capital social : 680 405 100 Site web : www.mutandis.com Dernier bilan disponible : 2017 Effectif : NC Activité(s) : - la prise de participation directe ou indirecte, dans toutes sociétés à créer ou déjà existantes par voie de souscription au capital ou par acquisition de titres, en qualité d'actionnaire ou d'associé ; - la prise d'intérêts quelle qu'en soit la forme, dans toutes opérations ou entreprises quel qu'en soit l'objet ; - la gestion et la cession des participations ; - l'achat, la vente ou l'échange de toutes valeurs mobilières, droits sociaux et parts d'intérêts ; - le conseil, l'étude et la prestation de service ; - et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son activité ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. Secteur(s) d'activité(s) : Activités financières ■ CHIFFRES CLÉS CA (en KDhs) EBE (en KDhs) +49% % Croissance an. moyen 2015-17 29% en % CA en 2017 Résultat net (en KDhs) Fonds propres (en KDhs) 38% en % CA en 2017 +5% % Croissance an. moyen 2015-17 ■ SCORE 2017 Score : 6/20 (29%) Risque de défaillance : Très fort Statut actuel : Entreprise active
  • 4. 2| SCORE - PERFORMANCE MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 4 ■ SCORE NOTATION DESCRIPTION 70-100 Risque de défaillance très faible 50-69 Risque de défaillance faible 30-49 Risque de défaillance assez forte 0-29 Risque de défaillance très forte Définition & Méthodologie: Le score Inforisk est issu d’un modèle statistique dynamique prédictif, étudiant un échantillon d’entreprises défaillantes, tout secteur d’activités confondu. L’étude statistique de ces entreprises a fait ressortir un certain nombre de critères financiers (solvabilité, ratios de gestion, de performance, d'endettement) expliquant la défaillance de l’entreprise. Ces critères intégrés dans le calcul du score doivent pouvoir mesurer à un horizon de 2 ans le risque de défaillance d’une entreprise quelque soit son secteur d’activité. Le score Inforisk est présenté sur 100 (29 sur 100 dans le cas présent en 2017). ■ PERFORMANCE NOTATION DESCRIPTION 70-100 Entreprise très performante 50-69 Entreprise performante 30-49 Entreprise faiblement performante 0-29 Entreprise très faiblement performante Définition & Méthodologie: L’indice de performance est un indicateur statique, issu des états financiers de l’entreprise sur plusieurs exercices et de leur analyse: il correspond à une photo instantanée à un instant "t" de la performance économique et financière de l’entreprise (croissance du chiffre d’affaires, marge d’exploitation, marge nette, rentabilité économique…). Cet indicateur est compris dans un système de notation sur 100 (0 sur 100 dans le cas présent).
  • 5. 3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 5 ■ BILAN ACTIF en dirhams 2017 Immobilisations en non valeurs 0,00 - Frais préliminaires 0,00 - Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 - Primes de remboursement des obligations 0,00 Immobilisations incorporelles 16 973,09 - Immo. en recherche et développement 0,00 - Brevet, marques, droits et valeurs 16 973,09 - Fonds de commerce 0,00 - Immo. incorporelles diverses 0,00 Immobilisations corporelles 3 379 159,72 - Terrains 0,00 - Constructions 0,00 - Installations techniques, matériel et outillage 0,00 - Matériel de transport 2 164,79 - Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers 3 376 994,93 - Immo. corporelles divers 0,00 - Immo. corporelles en cours 0,00 Immobilisations financières 971 057 222,30 - Prêts immobilisés 0,00 - Autres créances financières 265 657,00 - Titres de participation 970 791 565,30 - Autres titres immobilisés 0,00 Ecart de conversion-actif 0,00 - Diminution des créances immobilisées 0,00 - Augmentation des dettes de financement 0,00 Total de l'actif immobilisé (I) 974 453 355,11 Stocks 0,00 - Marchandises 0,00 - Stocks divers 0,00 - Produits en cours 0,00 - Produits intermédiaires et produits résiduels 0,00 - Produits finis 0,00 Créances de l'actif circulant 15 288 221,45 - Fournis. debiteurs, avances et acomptes 0,00 - Clients et comptes rattachés 13 625 622,08
  • 6. 3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 6 - Personnel 184 131,93 - Etat 1 311 608,14 - Comptes d'associés 0,00 - Débiteurs divers 6 580,00 - Comptes de régularisation actif 160 279,30 Titres et valeurs de placement 20 512 929,25 Ecarts de conversion-actif 0,00 Total de l'actif circulant (II) 35 801 150,70 Trésorerie-actif 869 468,52 - Chèques et valeurs à encaisser 0,00 - Banques, trésorerie générale, chèques postaux 866 935,59 - Caisse, régies d'avance et crédits 2 532,93 Total de la trésorerie (III) 869 468,52 Total de l'actif (I+II+III) 1 011 123 974,33
  • 7. 3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 7 PASSIF en dirhams 2017 Capitaux propres 800 225 080,50 - Capital social ou personnel 680 405 100,00 - Primes d'émission, de fusion, d'apport 62 901 074,63 - Ecart de réévaluation 0,00 - Réserves légales 12 468 324,00 - Réserves diverses 0,00 - Report à nouveau 25 691 266,08 - Résultats nets en instance d'affectation 0,00 - Résultat net de l'exercice 18 759 315,76 Capitaux propres assimilés 0,00 - Subventions d'investissement 0,00 - Provisions réglementées 0,00 Dettes de financement 125 000 000,00 - Emprunts obligataires 0,00 - Autres dettes de financement 125 000 000,00 Provisions durables pour risques et charges 0,00 - Provisions pour risques 0,00 - Provisions pour charges 0,00 Ecarts de conversion - passif 0,00 - Augmentation des créances immobilisées 0,00 - Diminution des dettes de financement 0,00 Total du financement permanent (I) 925 225 080,50 Dettes du passif circulant 16 606 185,90 - Fournisseurs et comptes rattachés 795 573,64 - Clients créditeurs, avances et acomptes 0,00 - Personnel 9 387 789,20 - Organismes sociaux 1 565 470,99 - Etat 3 360 852,86 - Comptes d'associés 0,00 - Créanciers divers 0,00 - Compte de régularisation passif 1 496 499,21 Autres provisions pour risques et charges 1 294 618,92 Ecarts de conversion - passif 0,00 Total du passif circulant (II) 17 900 804,82 Tresorerie - passif 67 998 089,07
  • 8. 3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 8 - Crédit d'escompte 0,00 - Crédit de trésorerie 50 000 000,00 - Banques (soldes crediteurs) 17 998 089,07 Total de la trésorerie (III) 67 998 089,07 Total du passif (I+II+III) 1 011 123 974,39 ■ SYNTHÈSE BILAN FONCTIONNEL En dirhams 2017 Fonds de roulement -49 228 274,61 BFR 17 900 345,88 Trésorerie -67 128 620,49
  • 9. 3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 9 ■ COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES CPC en dirhams 2017 Produits d'exploitation (I) 52 771 032,98 - Ventes de marchandises 0,00 - Ventes de biens et services produits 48 771 032,98 Chiffres d'affaires 48 771 032,98 - Variation de stocks de produits 0,00 - Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 0,00 - Subventions d'exploitation 0,00 - Autres produits d'exploitation 4 000 000,00 - Reprises d'exploitation, transferts de charges 0,00 Charges d'exploitation (II) 34 896 396,31 - Achats revendus de marchandises 0,00 - Achats consommés de matières et fournitures 148 566,89 - Autres charges externes 6 743 466,93 - Impôts et taxes 537 227,41 - Charges de personnel 27 040 357,53 - Autres charges d'exploitation 0,00 - Dotations d'exploitation 426 777,55 Résultat d'exploitation (III=I-II) 17 874 636,67 Produits financiers (IV) 33 206 774,30 - Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 32 064 009,60 - Gains de change 134 941,32 - Intérêts et autres produits financiers 1 007 823,38 - Reprises financières, transferts de charges 0,00 Charges financieres (V) 31 806 262,26 - Charges d'intérêts 13 098 479,48 - Pertes de change 436,89 - Autres charges financières 0,00 - Dotations financières 18 707 345,89 Résultat financier (VI=IV-V) 1 400 512,04 Résultat courant (VII=III-VI) 19 275 148,71 Produits non courants (VIII) 690 067,32 - Produits des cessions d'immobilisations 0,00 - Subventions d'équilibre 0,00 - Reprises sur subventions d'invest. 0,00 - Autres produits non courants 155 037,83
  • 10. 3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 10 - Reprises non courantes, transferts de charges 535 029,49 Charges non courantes (IX) 775 235,27 - Valeurs nettes d'amortissement, immobilisations cédées 20 021,66 - Subventions accordées 0,00 - Autres charges non courantes 736 856,73 - Dotations non courantes, amortissements et provisions 18 356,88 Résultat non courant (X=VIII-IX) -85 167,95 Résultat avant impôts (XI=VII-X) 19 189 980,76 Impôts sur les résultats (XII) 430 665,00 Résultat net (XIII=XI-XII) 18 759 315,76
  • 11. 3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 11 ■ ETATS DES SOLDES DE GESTION ESG en dirhams 2017 +Ventes de marchandises 0,00 -Achats de marchandises 0,00 Marge commerciale (I) 0,00 +Variation de stock de produits 0,00 +Immo. prod. par l'entreprise pour elle même 0,00 +Ventes de biens et de services produits 48 771 032,98 Production de l'exercice (II) 48 771 032,98 -Achats consommés de matieres et fournitures 148 566,89 -Autres charges externes 6 743 466,93 Consommation de l'exercice (III) 6 892 033,82 Valeur ajoutée (IV=I+II-III) 41 878 999,16 +Subvention d'exploitation 0,00 -Impôts et taxes 537 227,41 -Charges de personnel 27 040 357,53 Excedent brut d'exploitation (V) 14 301 414,22 +Autres produits d'exploitation 4 000 000,00 -Autres charges d'exploitation 0,00 +Reprises d'exploitation, transfert de charges 0,00 -Dotations d'exploitation 426 777,55 Résultat d'exploitation (VI) 17 874 636,67 Résultat financier (VII) 1 400 512,04 Résultat courant (VIII) 19 275 148,71 Résultat non courant (IX) -85 167,95 -Impots sur resultats 430 665,00 Résultat net (X) 18 759 315,76
  • 12. 3| BILAN SYNTHÉTISÉ MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 12 ESG : CAF en dirhams 2017 +Résultat net de l'exercice 18 759 315,76 +Dotations d'exploitation 390 301,55 +Dotations financières 18 707 345,89 +Dotations non courantes 0,00 -Reprises d'exploitation 0,00 -Reprises financières 0,00 -Reprises non courantes 0,00 -Produits des cessions d'immobilisations 0,00 +Valeur nette d'amort. des immobilisations cédées 20 021,66 Capacité d'autofinancement 37 876 984,86 -Distribution des bénéfices 51 545 840,91 Autofinancement -13 668 856,05
  • 13. 4| REPRÉSENTANTS LÉGAUX MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 13 ■ ASSOCIÉS(1) Un seul associé recensé pour cette entreprise ■ RÉPARTITION DU CAPITAL(2) Exercice 2009 ISMAIL DOUIRI : 9090 parts NADIA ZAAMOUN : 9090 parts AHMED ZUAITER : 100000 parts SANDRO ANTONNE BENENATI : 63636 parts NABIL BENSSOUDA : 9090 parts OMAR TAZI : 5000 parts DRISS JETTOU : 1 part SALIMA SETTI : 13636 parts OTHMAN BENJALLOUN : 1 part GENERALE MAROCAINE DE HOLDING ET DE FINANCEMENT : 45454 parts THE SEVEN MASTER FUND LID : 140000 parts AHMED HAKIMI : 13636 parts GHITA CHRAIBI : 9523 parts KARIM BEL MAACHI : 4545 parts HOLPAR SA : 454545 parts MOHAMED BEN THAMI TAZI : 5000 parts CHAABI CAPITAL : 952380 parts SOUAD BELAFREJ : 20000 parts KHANSAA DOUNI BEN ABBES : 9090 parts ■ DIRIGEANTS(1) 29 recensés pour cette entreprise Adil RZAL en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 22/03/2018 Rachid HADNI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 22/03/2018 Jaouad ALAMI HASSANI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 22/03/2018 Ahmed RAHHOU en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 22/03/2018 Mohamed Hassan BENSALAH en qualité de membre du conseil de surveillance Zouhair BENNANI en qualité de président du conseil de surveillance depuis 14/04/2017 Souad BENBACHIR en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/04/2017 Najib Hakim BELMAACHI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/04/2017 Souad BENBACHIR en qualité de membre du conseil de surveillance ZOUHAIR BENNANI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008 DRISS JETTOU en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008 MOHAMED BEN THAMI TAZI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008
  • 14. 4| REPRÉSENTANTS LÉGAUX MUTANDIS Inforisk Business Report | 2018 14 HAKIM BELMAACHI en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008 Société Grant Thornton représentée par : Fayçal MEKOUAR en qualité de commissaire aux comptes Choukry OIMDINA en qualité de vice-président du conseil de surveillance depuis 21/04/2011 Société MUGEST représentée par : ADIL DOUIRI en qualité de gérant depuis 14/03/2008 Younes AL ABADAN en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 21/02/2017 Karim AYOUCHE en qualité de membre du conseil de surveillance Zouhair BENSAID en qualité de membre du conseil de surveillance Société A. SAAIDI ET ASSOCIES représentée par : Bahaa SAAIDI en qualité de commissaire aux comptes Ancien dirigeant - Société A. SAAIDI ET ASSOCIES représentée par : MOHAMED HDID en qualité de commissaire aux comptes depuis 14/03/2008 Ancien dirigeant - Amyn ALAMI en qualité de membre du conseil de surveillance Ancien dirigeant - MOHAMED HASSAN BENSALAH en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 14/03/2008 Ancien dirigeant - Souad BENBACHIR en qualité de membre du conseil de surveillance depuis 17/03/2011 Ancien dirigeant - Othman BENJELLOUN en qualité de membre du conseil de surveillance Ancien dirigeant - Manuel JOVE CAPELLAN en qualité de membre du conseil de surveillance Ancien dirigeant - Choukri OIMDINA en qualité de membre du conseil de surveillance Ancien dirigeant - Mohamed Hassan BENSALAH en qualité de président du conseil de surveillance depuis 18/03/2010 Ancien dirigeant - Najib Hakim BELMAACHI en qualité de président du conseil de surveillance depuis 18/03/2010 ■ TIERS(3) 9 tiers recensés pour cette entreprise ALAMI AMYN BEL MAACHI NAJIB HAKIM BEN JELLOUN OTHMAN BENNANI ZOUHAIR CAPELLAN MANUEL JOVE Société STE MUGEST Représentée par DOUIRI ADIL JETTOU IDRIS OIMDINA CHOUKRI TAZI MOHAMED (1) : Dans cette rubrique, figurent les dirigeants (ou associés) que nous avons recensés depuis le lancement de notre activité commerciale (au Maroc) le 1er Janvier 2007. Tous les changements de dirigeants (ou associés) sont soumis à l'obligation de publicité légale, c'est sur la base de tous ces canaux de publicité légale que nous collectons cette information (qui est mise à jour quotidiennement). (2) : Constitution du capital social et répartition des parts associés en date du dernier exercice publié. (3) : Les représentants légaux figurant dans cette rubrique sont susceptibles de ne plus être en poste : ils sont soit actuellement en poste ou bien ont occupés un poste de dirigeant au sein de cette société par le passé.