SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  1
Thème : Corporate Finance
Cash Management
Programme

Durée de la formation

Introduction : qu’est ce que le Cash Management

2 jours

• Définition et historique
• Acteurs et enjeux

Objectifs

Les flux d’information entre les différents acteurs
• Clients / fournisseurs / banques

La gestion d’un compte bancaire
• Codification
• Conditions et frais
• Echelles d’intérêt

Les moyens de paiements domestiques et internationaux
• Virements/transferts, VCOM
• Chèques, LCR/BOR, ...
• SEPA SCT, SEPA SDD,…

Le reporting bancaire

•Comprendre les problématiques du
cash management.
•Maîtriser ses différentes composantes
afin d’optimiser la gestion de sa
trésorerie et les relations
banques/entreprises.

Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date

• Relevés de compte et d’opérations
• Rapprochement comptable, facture et statistiques

25 - 26 septembre

La centralisation de comptes

Modalités d’inscription

• Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,….

Communication entreprises / banques
• Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS, Web portal, …
• Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT…

La sécurité

900 € Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30

•Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des
•Validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique….

www.actions-finance.com

Les offres de plateformes de trésorerie et de communication
bancaire

Lieu
Paris Centre

Les dernières évolutions du cash management
La gestion d’un projet Cash Management
• Objectif et périmètre
• Comparatif des différentes options
• Lancement et pilotage
• Sélection des fournisseurs et partenaires
• Déploiement
Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des
moyens de paiement existants

1

Contenu connexe

Similaire à Formation Cash management

Rx formations entreprises
Rx formations entreprisesRx formations entreprises
Rx formations entreprisesRachid GHOFRANE
 
SEPA, préparons ensemble la date butoir du 1er février 2014
SEPA, préparons ensemble la date butoir du 1er février 2014 SEPA, préparons ensemble la date butoir du 1er février 2014
SEPA, préparons ensemble la date butoir du 1er février 2014 Syrtals
 
Mémo #Sepa Cegid
Mémo #Sepa CegidMémo #Sepa Cegid
Mémo #Sepa CegidCegid Group
 
Formations sepa – optimisation des moyens de paiements
Formations sepa – optimisation des moyens de paiementsFormations sepa – optimisation des moyens de paiements
Formations sepa – optimisation des moyens de paiementsRachid GHOFRANE
 
36553687 rapport-de-stage-bp
36553687 rapport-de-stage-bp36553687 rapport-de-stage-bp
36553687 rapport-de-stage-bpRokitta Apollonia
 
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiersFormation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiersActions-Finance
 
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiquesFormation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiquesActions-Finance
 
Presentation du SEPA
Presentation du SEPAPresentation du SEPA
Presentation du SEPASage france
 
Formation Marché de taux : fondamentaux et pratique
Formation Marché de taux : fondamentaux et pratiqueFormation Marché de taux : fondamentaux et pratique
Formation Marché de taux : fondamentaux et pratiqueActions-Finance
 
Sepa ephec-10052012
Sepa ephec-10052012Sepa ephec-10052012
Sepa ephec-10052012Febelfin
 
Formations sepa evolution de la reglementation
Formations sepa   evolution de la reglementationFormations sepa   evolution de la reglementation
Formations sepa evolution de la reglementationRachid GHOFRANE
 
gest tre [Enregistrement automatique].pptx
gest tre [Enregistrement automatique].pptxgest tre [Enregistrement automatique].pptx
gest tre [Enregistrement automatique].pptxkhalid el hatmi
 
formation en Monétique bancaire pdf
formation en Monétique bancaire pdfformation en Monétique bancaire pdf
formation en Monétique bancaire pdfJosephNIKIEMA1
 
Formations sepa – gestion des mandats de prelevements
Formations sepa – gestion des mandats de prelevementsFormations sepa – gestion des mandats de prelevements
Formations sepa – gestion des mandats de prelevementsRachid GHOFRANE
 
Cash Pooling - Gestion de la Trésorerie
Cash Pooling - Gestion de la TrésorerieCash Pooling - Gestion de la Trésorerie
Cash Pooling - Gestion de la TrésorerieFlorie Thielin
 
Retour d'expérience Caisse des Dépôts - 31-03-2015
Retour d'expérience Caisse des Dépôts - 31-03-2015Retour d'expérience Caisse des Dépôts - 31-03-2015
Retour d'expérience Caisse des Dépôts - 31-03-2015Assima
 
Credit management, l'impact des délais de paiement sur le BFR
Credit management, l'impact des délais de paiement sur le BFRCredit management, l'impact des délais de paiement sur le BFR
Credit management, l'impact des délais de paiement sur le BFRJMichel Erault
 
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...Actions-Finance
 
Rapport wadiaarapport de fin etudes charge clientéle du banques
Rapport wadiaarapport de fin etudes charge clientéle du banquesRapport wadiaarapport de fin etudes charge clientéle du banques
Rapport wadiaarapport de fin etudes charge clientéle du banquesWadiaa Piczo
 

Similaire à Formation Cash management (20)

Rx formations entreprises
Rx formations entreprisesRx formations entreprises
Rx formations entreprises
 
SEPA, préparons ensemble la date butoir du 1er février 2014
SEPA, préparons ensemble la date butoir du 1er février 2014 SEPA, préparons ensemble la date butoir du 1er février 2014
SEPA, préparons ensemble la date butoir du 1er février 2014
 
Mémo #Sepa Cegid
Mémo #Sepa CegidMémo #Sepa Cegid
Mémo #Sepa Cegid
 
Formations sepa – optimisation des moyens de paiements
Formations sepa – optimisation des moyens de paiementsFormations sepa – optimisation des moyens de paiements
Formations sepa – optimisation des moyens de paiements
 
36553687 rapport-de-stage-bp
36553687 rapport-de-stage-bp36553687 rapport-de-stage-bp
36553687 rapport-de-stage-bp
 
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiersFormation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
 
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiquesFormation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
 
Presentation du SEPA
Presentation du SEPAPresentation du SEPA
Presentation du SEPA
 
Formation Marché de taux : fondamentaux et pratique
Formation Marché de taux : fondamentaux et pratiqueFormation Marché de taux : fondamentaux et pratique
Formation Marché de taux : fondamentaux et pratique
 
Sepa ephec-10052012
Sepa ephec-10052012Sepa ephec-10052012
Sepa ephec-10052012
 
Formations sepa evolution de la reglementation
Formations sepa   evolution de la reglementationFormations sepa   evolution de la reglementation
Formations sepa evolution de la reglementation
 
Rx formations sdd-b2-b
Rx formations sdd-b2-bRx formations sdd-b2-b
Rx formations sdd-b2-b
 
gest tre [Enregistrement automatique].pptx
gest tre [Enregistrement automatique].pptxgest tre [Enregistrement automatique].pptx
gest tre [Enregistrement automatique].pptx
 
formation en Monétique bancaire pdf
formation en Monétique bancaire pdfformation en Monétique bancaire pdf
formation en Monétique bancaire pdf
 
Formations sepa – gestion des mandats de prelevements
Formations sepa – gestion des mandats de prelevementsFormations sepa – gestion des mandats de prelevements
Formations sepa – gestion des mandats de prelevements
 
Cash Pooling - Gestion de la Trésorerie
Cash Pooling - Gestion de la TrésorerieCash Pooling - Gestion de la Trésorerie
Cash Pooling - Gestion de la Trésorerie
 
Retour d'expérience Caisse des Dépôts - 31-03-2015
Retour d'expérience Caisse des Dépôts - 31-03-2015Retour d'expérience Caisse des Dépôts - 31-03-2015
Retour d'expérience Caisse des Dépôts - 31-03-2015
 
Credit management, l'impact des délais de paiement sur le BFR
Credit management, l'impact des délais de paiement sur le BFRCredit management, l'impact des délais de paiement sur le BFR
Credit management, l'impact des délais de paiement sur le BFR
 
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
 
Rapport wadiaarapport de fin etudes charge clientéle du banques
Rapport wadiaarapport de fin etudes charge clientéle du banquesRapport wadiaarapport de fin etudes charge clientéle du banques
Rapport wadiaarapport de fin etudes charge clientéle du banques
 

Plus de Actions-Finance

Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficultéFormation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficultéActions-Finance
 
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnelFormation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnelActions-Finance
 
Formation Pitch client : gagner en impact
Formation Pitch client : gagner en impactFormation Pitch client : gagner en impact
Formation Pitch client : gagner en impactActions-Finance
 
Formation Négocier efficacement
Formation Négocier efficacementFormation Négocier efficacement
Formation Négocier efficacementActions-Finance
 
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBOFormation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBOActions-Finance
 
Formation Les bases de la communication financière
Formation Les bases de la communication financièreFormation Les bases de la communication financière
Formation Les bases de la communication financièreActions-Finance
 
Formation La conduite du projet gestion de crise
Formation La conduite du projet gestion de criseFormation La conduite du projet gestion de crise
Formation La conduite du projet gestion de criseActions-Finance
 
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphoneFormation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphoneActions-Finance
 
Formation Gestion de crise
Formation Gestion de criseFormation Gestion de crise
Formation Gestion de criseActions-Finance
 
Formation Financement de l’entreprise
Formation Financement de l’entrepriseFormation Financement de l’entreprise
Formation Financement de l’entrepriseActions-Finance
 
Formation Evaluation du système d’information
Formation Evaluation du système d’informationFormation Evaluation du système d’information
Formation Evaluation du système d’informationActions-Finance
 
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBOFormation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBOActions-Finance
 
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de mondeFormation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de mondeActions-Finance
 
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchésFormation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchésActions-Finance
 
Formation Contrôle de gestion en entreprise
Formation Contrôle de gestion en entrepriseFormation Contrôle de gestion en entreprise
Formation Contrôle de gestion en entrepriseActions-Finance
 
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendreFormation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendreActions-Finance
 
Formation Communication Financière : Approfondissement
Formation Communication Financière : ApprofondissementFormation Communication Financière : Approfondissement
Formation Communication Financière : ApprofondissementActions-Finance
 
Formation Approche commerciale TNS
Formation Approche commerciale TNSFormation Approche commerciale TNS
Formation Approche commerciale TNSActions-Finance
 
Formation Analyse financière et valorisations des actions
Formation Analyse financière et valorisations des actionsFormation Analyse financière et valorisations des actions
Formation Analyse financière et valorisations des actionsActions-Finance
 
Formation Analyse du risque de crédit bancaire
Formation Analyse du risque de crédit bancaireFormation Analyse du risque de crédit bancaire
Formation Analyse du risque de crédit bancaireActions-Finance
 

Plus de Actions-Finance (20)

Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficultéFormation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
 
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnelFormation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
 
Formation Pitch client : gagner en impact
Formation Pitch client : gagner en impactFormation Pitch client : gagner en impact
Formation Pitch client : gagner en impact
 
Formation Négocier efficacement
Formation Négocier efficacementFormation Négocier efficacement
Formation Négocier efficacement
 
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBOFormation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
 
Formation Les bases de la communication financière
Formation Les bases de la communication financièreFormation Les bases de la communication financière
Formation Les bases de la communication financière
 
Formation La conduite du projet gestion de crise
Formation La conduite du projet gestion de criseFormation La conduite du projet gestion de crise
Formation La conduite du projet gestion de crise
 
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphoneFormation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone
 
Formation Gestion de crise
Formation Gestion de criseFormation Gestion de crise
Formation Gestion de crise
 
Formation Financement de l’entreprise
Formation Financement de l’entrepriseFormation Financement de l’entreprise
Formation Financement de l’entreprise
 
Formation Evaluation du système d’information
Formation Evaluation du système d’informationFormation Evaluation du système d’information
Formation Evaluation du système d’information
 
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBOFormation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
 
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de mondeFormation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
 
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchésFormation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
 
Formation Contrôle de gestion en entreprise
Formation Contrôle de gestion en entrepriseFormation Contrôle de gestion en entreprise
Formation Contrôle de gestion en entreprise
 
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendreFormation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
 
Formation Communication Financière : Approfondissement
Formation Communication Financière : ApprofondissementFormation Communication Financière : Approfondissement
Formation Communication Financière : Approfondissement
 
Formation Approche commerciale TNS
Formation Approche commerciale TNSFormation Approche commerciale TNS
Formation Approche commerciale TNS
 
Formation Analyse financière et valorisations des actions
Formation Analyse financière et valorisations des actionsFormation Analyse financière et valorisations des actions
Formation Analyse financière et valorisations des actions
 
Formation Analyse du risque de crédit bancaire
Formation Analyse du risque de crédit bancaireFormation Analyse du risque de crédit bancaire
Formation Analyse du risque de crédit bancaire
 

Formation Cash management

  • 1. Thème : Corporate Finance Cash Management Programme Durée de la formation Introduction : qu’est ce que le Cash Management 2 jours • Définition et historique • Acteurs et enjeux Objectifs Les flux d’information entre les différents acteurs • Clients / fournisseurs / banques La gestion d’un compte bancaire • Codification • Conditions et frais • Echelles d’intérêt Les moyens de paiements domestiques et internationaux • Virements/transferts, VCOM • Chèques, LCR/BOR, ... • SEPA SCT, SEPA SDD,… Le reporting bancaire •Comprendre les problématiques du cash management. •Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises. Nombre de participants maximum : 8 personnes Date • Relevés de compte et d’opérations • Rapprochement comptable, facture et statistiques 25 - 26 septembre La centralisation de comptes Modalités d’inscription • Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,…. Communication entreprises / banques • Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS, Web portal, … • Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT… La sécurité 900 € Net par jour et par personne Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA contact@actions-finance.com + 33 1 47 20 37 30 •Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des •Validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique…. www.actions-finance.com Les offres de plateformes de trésorerie et de communication bancaire Lieu Paris Centre Les dernières évolutions du cash management La gestion d’un projet Cash Management • Objectif et périmètre • Comparatif des différentes options • Lancement et pilotage • Sélection des fournisseurs et partenaires • Déploiement Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des moyens de paiement existants 1