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Thème : Corporate Finance
Cash Management
Programme

Durée de la formation

Introduction : qu’est ce que le Cash Management

2 jours

• Définition et historique
• Acteurs et enjeux

Objectifs

Les flux d’information entre les différents acteurs
• Clients / fournisseurs / banques

La gestion d’un compte bancaire
• Codification
• Conditions et frais
• Echelles d’intérêt

Les moyens de paiements domestiques et internationaux
• Virements/transferts, VCOM
• Chèques, LCR/BOR, ...
• SEPA SCT, SEPA SDD,…

Le reporting bancaire

•Comprendre les problématiques du
cash management.
•Maîtriser ses différentes composantes
afin d’optimiser la gestion de sa
trésorerie et les relations
banques/entreprises.

Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date

• Relevés de compte et d’opérations
• Rapprochement comptable, facture et statistiques

25 - 26 septembre

La centralisation de comptes

Modalités d’inscription

• Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,….

Communication entreprises / banques
• Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS, Web portal, …
• Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT…

La sécurité

900 € Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30

•Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des
•Validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique….

www.actions-finance.com

Les offres de plateformes de trésorerie et de communication
bancaire

Lieu
Paris Centre

Les dernières évolutions du cash management
La gestion d’un projet Cash Management
• Objectif et périmètre
• Comparatif des différentes options
• Lancement et pilotage
• Sélection des fournisseurs et partenaires
• Déploiement
Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des
moyens de paiement existants

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  • 1. Thème : Corporate Finance Cash Management Programme Durée de la formation Introduction : qu’est ce que le Cash Management 2 jours • Définition et historique • Acteurs et enjeux Objectifs Les flux d’information entre les différents acteurs • Clients / fournisseurs / banques La gestion d’un compte bancaire • Codification • Conditions et frais • Echelles d’intérêt Les moyens de paiements domestiques et internationaux • Virements/transferts, VCOM • Chèques, LCR/BOR, ... • SEPA SCT, SEPA SDD,… Le reporting bancaire •Comprendre les problématiques du cash management. •Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises. Nombre de participants maximum : 8 personnes Date • Relevés de compte et d’opérations • Rapprochement comptable, facture et statistiques 25 - 26 septembre La centralisation de comptes Modalités d’inscription • Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,…. Communication entreprises / banques • Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS, Web portal, … • Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT… La sécurité 900 € Net par jour et par personne Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA contact@actions-finance.com + 33 1 47 20 37 30 •Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des •Validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique…. www.actions-finance.com Les offres de plateformes de trésorerie et de communication bancaire Lieu Paris Centre Les dernières évolutions du cash management La gestion d’un projet Cash Management • Objectif et périmètre • Comparatif des différentes options • Lancement et pilotage • Sélection des fournisseurs et partenaires • Déploiement Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des moyens de paiement existants 1