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SOLUTIONS ET SERVICES MÉTIER
INDUSTRIALISATION DE LA PRODUCTION
DES DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES, DES FACTSHEETS
ET DU PILOTAGE DES CONFORMITÉS
2
Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe
et commercialise une gamme de logiciels et de services
métiers à destination des acteurs de la gestion d'actifs. Leader
sur la production documentaire réglementaire en France avec
ses logiciels historiques, AMfine a su développer une offre
globale répondant aux besoins des assets managers.
Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre
la France et le Luxembourg sont jeunes, dynamiques et
fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine.
Qui sommes-nous ?
 Innovation constante
 Expertise métier reconnue
 Une relation privilégiée avec nos clients
 Esprit d’équipe
Evolution et adaptation pour les KIDs
Calculatoire : SRRI
2010
2012 Implémentation du moteur calculatoire
dans nos outils
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tous nos outils
2009
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Reporting AIFM (reporting XML)
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Communication | Conformité et contrôle interne
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2015 Lancement de MyFundStore
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Création d’AMfine Services & Software
Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM
2006
AMfine Services & Software
Nos valeurs
3
MyFundStore – Référentiel Central Produits
>> Centraliser vos fonds dans un outil performant
Solutions éditiques
>> Industrialiser la production de vos documents
Conformité
>> Gestion des conformités et du contrôle interne
Dissémination
>> Disséminez vos contenus en toute sérénité
Communication
>> Gagner en visibilité
Solutions et services
Une gamme complète de solutions et
services…
 Industrialisation de la production
 Multi-connexion
 Facturation "à la carte"
 Réduction des délais
 Mise à jour facilitée
 Réduction des taux d'erreur
 Hébergement technique
 Possibilité d'outsourcing
 Centralisation documentaire
 Modification de masse
Bénéfices clients
4
Actuellement,
 Centraliser vos données et vos documents dans un
seul système : MyFundStore
 Expert dans la publication de documents
 Une entrée unique pour des usages multiples
 Réduisez les erreurs liées aux nombreuses
manipulations
 Gagnez du temps et de l’argent
 Elargissez les périmètres
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pour plus de sécurité
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Puissant moteur calculatoire
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conformités et du contrôle
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utilisateurs.
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11
Externalisation de la production
Projet AMfine Le Client
Rédaction plan Qualité
Formation utilisateurs
Gestion de projet
• Définition et paramétrage modèles
• Fourniture des Données
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12
Architecture n-tiers
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Présentation globale AMfine Services & Software

  • 1. SOLUTIONS ET SERVICES MÉTIER INDUSTRIALISATION DE LA PRODUCTION DES DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES, DES FACTSHEETS ET DU PILOTAGE DES CONFORMITÉS
  • 2. 2 Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe et commercialise une gamme de logiciels et de services métiers à destination des acteurs de la gestion d'actifs. Leader sur la production documentaire réglementaire en France avec ses logiciels historiques, AMfine a su développer une offre globale répondant aux besoins des assets managers. Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre la France et le Luxembourg sont jeunes, dynamiques et fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine. Qui sommes-nous ?  Innovation constante  Expertise métier reconnue  Une relation privilégiée avec nos clients  Esprit d’équipe Evolution et adaptation pour les KIDs Calculatoire : SRRI 2010 2012 Implémentation du moteur calculatoire dans nos outils Implémentation de la gestion des traductions sur tous nos outils 2009 2013 Offre spécifique : SCR Market Reporting AIFM (reporting XML) 2014 Offre Dissémination Communication | Conformité et contrôle interne Factsheets2007 2015 Lancement de MyFundStore PRIIPs / FATCA Création d’AMfine Services & Software Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM 2006 AMfine Services & Software Nos valeurs
  • 3. 3 MyFundStore – Référentiel Central Produits >> Centraliser vos fonds dans un outil performant Solutions éditiques >> Industrialiser la production de vos documents Conformité >> Gestion des conformités et du contrôle interne Dissémination >> Disséminez vos contenus en toute sérénité Communication >> Gagner en visibilité Solutions et services Une gamme complète de solutions et services…  Industrialisation de la production  Multi-connexion  Facturation "à la carte"  Réduction des délais  Mise à jour facilitée  Réduction des taux d'erreur  Hébergement technique  Possibilité d'outsourcing  Centralisation documentaire  Modification de masse Bénéfices clients
  • 4. 4 Actuellement,  Centraliser vos données et vos documents dans un seul système : MyFundStore  Expert dans la publication de documents  Une entrée unique pour des usages multiples  Réduisez les erreurs liées aux nombreuses manipulations  Gagnez du temps et de l’argent  Elargissez les périmètres Mutualisez pour plus de sécurité MyFundStore Prospectus OPC/FIA Reporting Formulaire FINMA KIID Dissémination Disséminez vos contenus en toute sérénité PRICE Puissant moteur calculatoire Conformité Solution pour la gestion des conformités et du contrôle interne Communication Augmentez votre visibilité Publication de Documents Services additionnels Référentiel Fonds Environnement réglementaire
  • 5. 5 Principales fonctionnalités WORFLOW COLLABORATIF, GESTION DES PROCESS DE CRÉATION, VALIDATION ET MODIFICATIONS GESTION DES MODÈLES DE DOCUMENTS / MAQUETTES PERSONNALISÉES DIFFUSION DES DOCUMENTS FINAUX AUTOMATISÉE OU MANUELLE GESTION DES PROFILS ET ENVIRONNEMENTS UTILISATEURS (LECTURE/ÉCRITURE) MISE À JOUR EN MASSE DES DOCUMENTS MONITORING DES FLUX ET POINTS DE CONTRÔLES MULTIPLES PRODUCTION EN FORMATS MULTIPLES CALCUL ET MONITORING DU SRRI, SCR MARCHÉ, OCR, PERF, INDICATEURS DE RISQUE BIBLIOTHÈQUE DE MODÈLES STANDARDS GESTION DES TRADUCTIONS PRODUCTION DES DOCUMENTS EN LANGUE DE RÉFÉRENCE MYFUNDSTORE ET/OU SOURCES DE DONNÉES HÉTÉROGÈNES (référentiels produits, flux externes, dépositaires, valorisateurs, fichiers csv, xml…) Avec possibilité d’intégrer une charte graphique rapidement ou d’intégrer votre propre charte graphique Paramétrage des documents sur modèles (best practice du marché) XML, RTF, HTML, PDF (HD), meta-datas
  • 6. 6 • PROSPECTUS OPC – FIA Industrialisation des prospectus des fonds d’investissement • REPORTING Industrialisez et personnalisez la production de vos reportings • KIID ET PRIIPS Industrialisez la production des Documents d'Informations Clés aux Investisseurs (DICI/KIID) et des produits d'investissement de détail packagés (PRIIPs) • FORMULAIRE AIFM Un outil simple de saisie pour la production des reportings XML liés à la directive AIFM • AIFM REPORT Industrialisation des reportings AIFM Solutions éditiques Référentiel Central Produits Nos solutions • MYFUNDSTORE est un système de référentiel central pour vos produits ayant pour périmètre l’ensemble des produits d’une société de gestion (SDG) couvrant les besoins de la maison mère et de ses filiales.
  • 7. 7 PRICE – Moteur calculatoire Performance and Risk Investment Calculation Engine Développé depuis 2013, PRICE met en avant une technologie et une expertise métier permettant l’industrialisation de nombreux calculs. Ratios GIPS et ratios de risques Indicateurs standards de benchmarking : alpha, beta correlation, sharpe,… Indicateurs de risques : Monte Carlo, VaR, sensibilité Contrôle des mandats et scoring de portefeuilles Suivi de portefeuille Gestion des alertes Simulation Prestation externalisée de contrôle Performance Attribution et risque de portefeuilles Calcul de performance Attribution et Contribution de performances Calcul de risque de portefeuilles AIFM Classification et répartition des actifs Répartition du volume traité par classe d’actifs Calcul de l’exposition globale Leverage Risque de liquidités et stress test Market SCR Calcul SCR Marché Calcul par instrument du SCR Marché Contrôle 2ème niveau audit indépendant SRRI Calcul du SRRI Gestion des alertes en cas de changement de niveau de SRRI Notre moteur calculatoire
  • 8. 8 Traitement de la Donnée Calculatoire réglementaire Workflow collaboratif Monitoring de flux Conduite de projet     Les équipes de gestion de projets, de développement sont formées et en apprentissage continu dans le but de répondre aux problématiques Métier qui leurs sont posées. Nos expertises L’expertise au cœur de notre réflexion stratégique…
  • 9. 9 Services complémentaires Notre solution permet d'automatiser le reformatage et l'envoi des informations (données, documents réglementaires, factsheet) destinées aux datas vendors, aux plateformes de distribution, et aux autorités de marché, tout en assurant un contrôle et un suivi des flux de contenus disséminés. En partenariat avec Fundsquare Une solution d’accompagnement médias articulée autour de 2 axes: • Mise en relief des contenus produits par la société de gestion et valorisation des domaines de compétences des gérants • Aide à la production Une solution logicielle globale pour la gestion des conformités et du contrôle interne. ConformitéDissémination Communication
  • 10. 10 Présentation de l’offre de service Transfert des compétences - Initialisation du projet - Rédaction Plan Qualité Prise en charge Phase de transition 1 Les bénéfices Des enjeux communs Supervision de la vie du logiciel - Garantie qualité - Maintenance Corrective / Evolutive Phase de maintenance 2 Transfert compétences - Restitution documents Phase de réversibilité 3 La TMA, une réponse à vos problématiques • Maîtrise des budgets • Adaptation aux nouvelles réglementations • Interactions fortes entre les chaînes de production (cohérence des contenus entre les documents et leurs données) • Gestion du staffing et des turnovers (équipe interne et ressources externes) • Sélection et monitoring de la qualité • Partenaires depuis plus de 3 ans sur nos applications • Une solution éprouvée, rencontrant l’adhésion de ses utilisateurs. • Des échanges réguliers • Des fonctionnalités évoluant fréquemment • Une relation privilégiée de qualité et de confiance
  • 11. 11 Externalisation de la production Projet AMfine Le Client Rédaction plan Qualité Formation utilisateurs Gestion de projet • Définition et paramétrage modèles • Fourniture des Données • Définition et mise en place des workflows Maintenance corrective KPI Rédaction spécifications fonctionnelles Prise en charge de projets annexes Transfert de compétences Recette et tests évolution Recette et tests de non-régressions Gestion des montées de version Production Hotline Assistance à l’exploitation Contrôle de premier niveau Contrôle et validation des documents Production documents (en langue de référence) Gestion des traductions Technique Maintenance évolutive Règles de sécurités informatiques (DICP/PSI)
  • 12. 12 Architecture n-tiers Apache HTTPS Server JVM Tomcat GUI Services JVM Tomcat GUI Services JVM Tomcat JVM Tomcat Batch Services Public Server Farm Private Server FarmHigh scalability abitily GUI Business Services Application Business Services Webservices Access Data controler Services Multiple Database Access SQL Database Big Data Mongo Database Sources Translator XML, CSV, DOC, PDF Client SI Regulators, vendors, Distributors
  • 13. 13 Déploiement SaS de l’architecture Hub (shared) SFTP Samba Share Apache Storage area VMLinux Production Environment UAT Environment Tomcat Tomcat Shared file Shared file LinuxLinux Customer connection via VPN / SFTP Deposit files INTERNET Client X AMfine Team VPN / RSA Acces Web R
  • 14. Bureaux 68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris 9 boulevard Prince Henri | L-1724 Luxembourg www.amfinesoft.com Contact Emmanuel Bobin ebobin@amfinesoft.com Tél. : +33(0).1.80.96.41.69 Mobile : +33(0)6.44.21.33.49