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LA COMPTABILITÉ ET LA FINANCE

SOUS
LE MODULE - ACCOUNTING AND FINANCE -

© BEKKAR Sanae, 2014

Sanae BEKKAR – Consultante BPM /ERP .

Blog : http://openerp7-bsanae.bugs3.com
De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘
Produit en stock
Scénario fait – TP : Cycle de vente

Devis / Bon de
commande

Livraison des
produits

Facture de la
commande client .

Recevoir paiement
(cash , chèque, ..)
Généralement – on distingue 3 types de produits

Produit s encours - non
finis Produit acheté auprès du fournisseur.

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Devis / Bon de
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commande
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client .
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chèque, ..)

A/R : Compte client (Account Receivable)
Produit n’existe pas en stock
De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘ –
Devis Client

Facture client
générée.

Recevoir paiement
(cash , chèque, ..)

Bon de commande
_Vente confirmée

Livraison des colis
aux clients

Facture Fournisseur Bon d’achat.

Vérifier la
disponibilité des
stocks

Ordre de fabrication
démarré (si
production en interne
de l’Entreprise.

Envoi paiement au
fournisseur.

Proposition d’Achat
générée auto.

Recevoir les articles –
Entrepôt -

Scénario fait – TP : SCM 1/2

Trouver le journal des mouvements de stocks , des ventes ,des achats , …- Cours .7. Module MRP sous OpenERP 7.0
(Scénario _ Vidéo )
Principaux fonctionnalités

Le module –Accounting and Finance – sous OpenERP 7.0 n ous permet non seulement de
gérer les opérations clairement, mais aussi d'utiliser des outils efficaces pour l'analyse
financière sur la base de données en temps réel.
On peut entre autres :
Configurer votre structure comptable de A à Z, la définition des actions
périodiques automatisés ainsi que le paiement et le suivi du budget.
Piloter nos décisions stratégiques de l'entreprise avec l'analytique (ou coût)
modules de comptabilité.
Travailler avec un ou plans d'analyse multiples.
OpenERP 7 gère travail de lot ou de manutention pour les opérations groupées. Comme
tous les outils sont intégrés,

il vous donne le plein le contrôle de votre entreprise.
Comptabilité & Finance

De la facture au paiement (Exemple)






Fournisseur : Publistar
Commande Achat : Fiche
publipostage , pour un prix
d’achat estimé à : 376 dhs.
Comptes utilisés :
 6144 .Publicité, publications et
relations publiques (Débit :
376) ;

4411 .Fournisseurs
 (Crédit: 376)
Facture no.345 - publistar







Paiement : notre société MITE
envoie le chèque no.12567
Au fournisseur : Publistar

Comptes utilisés :

4411 .Fournisseurs
(Débit: 376) ;

5541 Banques (solde créditeur)
(Crédit: 376).

Chèque no.12567 - publistar
Comptabilité & Finance

Terminologies utilisées



Journal : Document obligatoire ou le
comptable reporte , jour après jour , toutes
les opérations réalisées par notre
entreprise.



Grand Livre : Document obligatoire , qui
correspond à l’ensemble des comptes , qui
répertorie les opérations par nature ..

• Un journal est numéroté de deux façons.
Séquence d'entrée détermine la numérotation automatique des écritures comptables, c'est à dire
qu'il permet la numérotation pour les déplacements.
Utiliser des séquences de la facture de définir vos propres numéros pour les factures d'achat /
vente (facture de compte sur les ventes, compte dans la facture pour les achats) (Administration>
Configuration> Séquences> Séquences)
Principaux fonctionnalités

Accounting And Finance – OpenERP 7.0

Ergonomie : nos comptables doivent pouvoir
enregistrer une suite d'opérations en
seulement quelques minutes.

Multi-sociétés
Editez vos balances intermédiaires, consolidez
vos statistiques en temps réel. -

Intégration analytique :
Vos opérations de comptabilité analytique sont
directement liées avec vos feuilles de prestations,
projets, factures etc.

Paiements
Gérez les paiements par chèque ou virement,
communiquez avec votre banque.



Contrôle facture
Avoir une vision claire des factures fournisseurs en attente de paiement, validez les sans ressaisie.

Relances automatisées
Automatisation des relances clients, amélioration des délais de paiement et de la trésorerie.
Lettrage
Rapprochement facile des factures et paiements : lettrage manuel ou assistant automatique.
Dashboard & KPIs
Analyse des données statistiques grâce aux filtres et fonctions de drill-up, drill-down, drill-across data.
Principaux fonctionnalités











Module ‘Accounting ‘ sous OpenERP7.0

Comptabilité financière (plan comptable, journaux, écritures, …)
Comptabilité analytique (comptes, journaux, écritures analytiques, …)
Rapprochement automatique ou manuel
Import et export des écritures
Gestion des exercices et périodes
Clôture comptable
Gestion des taxes (TVA, écotaxe, …) avec lien vers les positions
fiscales en automatique
Génération des comptes comptables automatiques à la création des
partenaires .
23

Merci Pour VOTRE ATTENTION

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La comptabilité et la finance sous OpenERP 7.0

  • 1. 1 LA COMPTABILITÉ ET LA FINANCE SOUS LE MODULE - ACCOUNTING AND FINANCE - © BEKKAR Sanae, 2014 Sanae BEKKAR – Consultante BPM /ERP . Blog : http://openerp7-bsanae.bugs3.com
  • 2. De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘ Produit en stock Scénario fait – TP : Cycle de vente Devis / Bon de commande Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
  • 3. Généralement – on distingue 3 types de produits Produit s encours - non finis Produit acheté auprès du fournisseur. Produit fabriqué par la société :
  • 4. Devis / Bon de commande Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..) Scénario .1. exemple
  • 5. Devis / Bon de commande Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
  • 6. Devis / Bon de commande Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
  • 7. Devis / Bon de commande Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
  • 8. Devis / Bon de commande Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
  • 9. Devis / Bon de commande Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
  • 10. Devis / Bon de commande Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
  • 11. Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables
  • 12. Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables > journal des ventes
  • 13. Devis / Bon de commande Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
  • 14. Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables > journal des liquidités
  • 15. De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘ Produit en stock Devis / Bon de commande Scénario fait – TP : Cycle de vente Livraison des produits Facture de la commande client . Recevoir paiement (cash , chèque, ..) A/R : Compte client (Account Receivable)
  • 16. Produit n’existe pas en stock De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘ – Devis Client Facture client générée. Recevoir paiement (cash , chèque, ..) Bon de commande _Vente confirmée Livraison des colis aux clients Facture Fournisseur Bon d’achat. Vérifier la disponibilité des stocks Ordre de fabrication démarré (si production en interne de l’Entreprise. Envoi paiement au fournisseur. Proposition d’Achat générée auto. Recevoir les articles – Entrepôt - Scénario fait – TP : SCM 1/2 Trouver le journal des mouvements de stocks , des ventes ,des achats , …- Cours .7. Module MRP sous OpenERP 7.0 (Scénario _ Vidéo )
  • 17. Principaux fonctionnalités Le module –Accounting and Finance – sous OpenERP 7.0 n ous permet non seulement de gérer les opérations clairement, mais aussi d'utiliser des outils efficaces pour l'analyse financière sur la base de données en temps réel. On peut entre autres : Configurer votre structure comptable de A à Z, la définition des actions périodiques automatisés ainsi que le paiement et le suivi du budget. Piloter nos décisions stratégiques de l'entreprise avec l'analytique (ou coût) modules de comptabilité. Travailler avec un ou plans d'analyse multiples. OpenERP 7 gère travail de lot ou de manutention pour les opérations groupées. Comme tous les outils sont intégrés, il vous donne le plein le contrôle de votre entreprise.
  • 18. Comptabilité & Finance De la facture au paiement (Exemple)    Fournisseur : Publistar Commande Achat : Fiche publipostage , pour un prix d’achat estimé à : 376 dhs. Comptes utilisés :  6144 .Publicité, publications et relations publiques (Débit : 376) ;  4411 .Fournisseurs  (Crédit: 376) Facture no.345 - publistar    Paiement : notre société MITE envoie le chèque no.12567 Au fournisseur : Publistar Comptes utilisés :  4411 .Fournisseurs (Débit: 376) ;  5541 Banques (solde créditeur) (Crédit: 376). Chèque no.12567 - publistar
  • 19. Comptabilité & Finance Terminologies utilisées  Journal : Document obligatoire ou le comptable reporte , jour après jour , toutes les opérations réalisées par notre entreprise.  Grand Livre : Document obligatoire , qui correspond à l’ensemble des comptes , qui répertorie les opérations par nature .. • Un journal est numéroté de deux façons. Séquence d'entrée détermine la numérotation automatique des écritures comptables, c'est à dire qu'il permet la numérotation pour les déplacements. Utiliser des séquences de la facture de définir vos propres numéros pour les factures d'achat / vente (facture de compte sur les ventes, compte dans la facture pour les achats) (Administration> Configuration> Séquences> Séquences)
  • 20. Principaux fonctionnalités Accounting And Finance – OpenERP 7.0 Ergonomie : nos comptables doivent pouvoir enregistrer une suite d'opérations en seulement quelques minutes. Multi-sociétés Editez vos balances intermédiaires, consolidez vos statistiques en temps réel. - Intégration analytique : Vos opérations de comptabilité analytique sont directement liées avec vos feuilles de prestations, projets, factures etc. Paiements Gérez les paiements par chèque ou virement, communiquez avec votre banque.  Contrôle facture Avoir une vision claire des factures fournisseurs en attente de paiement, validez les sans ressaisie. Relances automatisées Automatisation des relances clients, amélioration des délais de paiement et de la trésorerie. Lettrage Rapprochement facile des factures et paiements : lettrage manuel ou assistant automatique. Dashboard & KPIs Analyse des données statistiques grâce aux filtres et fonctions de drill-up, drill-down, drill-across data.
  • 21.
  • 22. Principaux fonctionnalités         Module ‘Accounting ‘ sous OpenERP7.0 Comptabilité financière (plan comptable, journaux, écritures, …) Comptabilité analytique (comptes, journaux, écritures analytiques, …) Rapprochement automatique ou manuel Import et export des écritures Gestion des exercices et périodes Clôture comptable Gestion des taxes (TVA, écotaxe, …) avec lien vers les positions fiscales en automatique Génération des comptes comptables automatiques à la création des partenaires .
  • 23. 23 Merci Pour VOTRE ATTENTION Pour toutes questions , visitez mon blog – mes cours OpenERPv7 - http://openerp7-bsanae.bugs3.com && Rejoignez notre groupe – Mes cours Openerp – sur Facebook .