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FICHE PRATIQUE 
Facturation Rapide - La gestion des règlements 
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr 
LA GESTION DES RÈGLEMENTS 
L’onglet "Règlements" offre la possibilité d’effectuer un suivi des règlements. Dans cet onglet, vous pourrez gérer les 
règlements multiples, vos relances auprès de vos clients, vos remises de chèques et vos prélèvements. 
RÈGLEMENT MULTIPLE 
Choisissez une échéance et cliquez sur le bouton"Règlement multiple", la fenêtre suivante s’ouvre: 
Le client est renseigné automatiquement, le mode et la 
date de règlement également. 
Pour renseigner votre réglement multiple, indiquez le 
montant reçu et cochez les échéances concernées par ce 
règlement. 
Si le montant des échéances sélectionnées correspond au 
montant reçu, vous pouvez valider le règlement. 
Si celui-ci est différent, vous pouvez ajuster l’écart, avec le 
bouton "Ecart de règlement". 
Exemple : dans notre exemple, on considère qu'un montant de 
12500 € a été versé pour les échéances de juillet (8950,63 €) et 
août (9850,60 €). Il reste donc à régler : 
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avec l'écart de règlement.
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LA GESTION DES RÈGLEMENTS 
FACTURATION 
RAPIDE 
DÉTAIL DES ÉCHÉANCES 
Depuis l’onglet "Règlements" , vous pouvez également 
modifier l’échéancier de vos factures. 
En choisissant une échéance et en cliquant sur le bouton 
"Détails", la fenêtre de détail des échéances de cette 
facture s’ouvre. 
Vous y retrouvez l’ensemble des échéances, réglées et 
non réglées de la facture concernée. 
Permet de consulter l’échéancier tel qu’il a été prévu dans la facture validée. 
Vous pouvez aussi modifier l’échéancier de règlement de vos factures (création, modifications ou suppression 
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1. Réinitialisez les échéances à modifier (remettre à 
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Depuis l’onglet "Règlements", vous pouvez créer des remises de chèques pour votre banque. Cette option 
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RAPIDE 
FICHIER DE PRÉLÈVEMENT 
Conformément au règlement européen N° 260/2012, repoussé au 1er août 2014, le prélèvement 
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Facturation Rapide - La gestion des règlements 
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LA GESTION DES RÈGLEMENTS 
FACTURATION 
RAPIDE 
Le logiciel vérifie la cohérence des informations bancaires saisies. Les clients surlignés en rouges indiquent qu’il 
manque des éléments ou que ceux-ci sont mal renseignés. 
3. Coordonnées bancaires exactes de vos clients 
Assurez-vous que vous disposez des coordonnées bancaires pour les prélèvements de vos 
clients sous forme d’IBAN et de BIC. Dans le cas contraire, demandez-les à vos partenaires. Ces 
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Renseignez ces informations dans la fiche client, onglet "Facturation". 
4. Génération du fichier de prélèvement SEPA 
Une fois vos données bancaires à jour, ainsi que celles 
de vos clients, vous pouvez effectuer les nouveaux 
prélèvements en format SEPA. 
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En l’absence d’autorisation de prélèvement préexistante, vous devez obtenir de votre client débiteur un mandat 
signé. L’archivage de ce mandat, sous forme papier ou électronique, est de votre responsabilité en tant que 
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N’hésitez pas à demander de l’aide à votre expert comptable ou à votre banque.

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FR - Paramétrage : la gestion des règlements

  • 1. Fr Fr FACTURATION RAPIDE FICHE PRATIQUE Facturation Rapide - La gestion des règlements Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr LA GESTION DES RÈGLEMENTS L’onglet "Règlements" offre la possibilité d’effectuer un suivi des règlements. Dans cet onglet, vous pourrez gérer les règlements multiples, vos relances auprès de vos clients, vos remises de chèques et vos prélèvements. RÈGLEMENT MULTIPLE Choisissez une échéance et cliquez sur le bouton"Règlement multiple", la fenêtre suivante s’ouvre: Le client est renseigné automatiquement, le mode et la date de règlement également. Pour renseigner votre réglement multiple, indiquez le montant reçu et cochez les échéances concernées par ce règlement. Si le montant des échéances sélectionnées correspond au montant reçu, vous pouvez valider le règlement. Si celui-ci est différent, vous pouvez ajuster l’écart, avec le bouton "Ecart de règlement". Exemple : dans notre exemple, on considère qu'un montant de 12500 € a été versé pour les échéances de juillet (8950,63 €) et août (9850,60 €). Il reste donc à régler : 8950,63 +9850,60 - 12500 = 6301,23€ que l'on peut ajuster avec l'écart de règlement.
  • 2. Fr Fr Facturation Rapide - La gestion des règlements Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr LA GESTION DES RÈGLEMENTS FACTURATION RAPIDE DÉTAIL DES ÉCHÉANCES Depuis l’onglet "Règlements" , vous pouvez également modifier l’échéancier de vos factures. En choisissant une échéance et en cliquant sur le bouton "Détails", la fenêtre de détail des échéances de cette facture s’ouvre. Vous y retrouvez l’ensemble des échéances, réglées et non réglées de la facture concernée. Permet de consulter l’échéancier tel qu’il a été prévu dans la facture validée. Vous pouvez aussi modifier l’échéancier de règlement de vos factures (création, modifications ou suppression d’échéances). Pour cela : 1. Réinitialisez les échéances à modifier (remettre à zéro). Le logiciel vous indique alors le reste à répartir. 2. Ajouter une ou plusieurs lignes d'échéances . 3. Sélectionnez les échéances à imputer. Permet d'ajouter des lignes d'échéances. cochez pour sélectionner les échéances. 1 2 3 4. Cliquez sur le bouton "Répartir". 5. Le logiciel répartit le montant "Reste à répartir" entre les lignes d’échéances sélectionnées. 4 5 À NOTER Vous pouvez indiquer que la dernière échéance correspond à un "Ecart de règlement". Vous avez également la possibilité de passez en "Litige" des échéances non réglées. N’hésitez pas à demander conseil à votre expert-comptable.
  • 3. Fr Fr Facturation Rapide - La gestion des règlements Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr LA GESTION DES RÈGLEMENTS FACTURATION RAPIDE GESTION DES RELANCES Le logiciel propose une gestion des relances client. Celle-ci est accessible en cliquant sur le bouton "Relances". En fonction de la date d’échéance limite indiquée, le logiciel vous présente l’ensemble des clients ayant des échéances en retard. Vous pouvez ensuite déterminer le niveau de la relance à effectuer par client. Le logiciel vous rappelle la date et le niveau de la dernière relance déjà effectuée. Vous pouvez effectuer plusieurs actions sur cette fenêtre . Niveau : Permet de choisir le niveau de relance. Il suffit de cliquer sur la zone pour modifier le niveau. Mentions relance : Permet d’alimenter les textes des 4 niveaux de relance. Editions : Permet de créer un PDF par client. Vous pouvez également imprimer directement vos relances, mais aussi avoir un aperçu de la lettre de relance sélectionnée en cliquant sur "Visualiser".
  • 4. Fr Fr Facturation Rapide - La gestion des règlements Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr LA GESTION DES RÈGLEMENTS FACTURATION RAPIDE REMISE DE CHÈQUES Depuis l’onglet "Règlements", vous pouvez créer des remises de chèques pour votre banque. Cette option est accessible en cliquant sur le bouton "Remise de chèques". Vous pouvez garder l’historique de vos anciennes remises de chèques avec leurs "Numéro", "Date", "Banque", "Nb. chèques" et "Montant". Mentions de remise : Vous pouvez alimenter le texte de la remise de chèques à partir de ce bouton. Pour créer une nouvelle remise de chèques : 1. Cliquez sur "Nouvelle remise". 2. Renseignez les informations relatives à votre banque. (Vous pouvez renseigner plusieurs banques et les enregistrer). 3. Cochez le ou les clients pour qui vous encaissez les chèques. Fusionnez les échéances dans le cas d’un règlement multiple ou alors décochez certains chèques dans ce même cas. 4. Visualisez, éditez en pdf, imprimez, et enregistrez votre remise de chèques afin qu’elle ressorte dans la liste de vos remises existantes. 1 2 3 4 Point important Pour avoir accès au menu "Remise de chèques", paramétrez le type de remise sur les modes de paiements en "Chèque" dans le menu "Informations de l’entreprise", onglet "Mode de règlements".
  • 5. Fr Fr Facturation Rapide - La gestion des règlements Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr LA GESTION DES RÈGLEMENTS FACTURATION RAPIDE FICHIER DE PRÉLÈVEMENT Conformément au règlement européen N° 260/2012, repoussé au 1er août 2014, le prélèvement SEPA remplacera définitivement le prélèvement national tant pour les paiements nationaux que transfrontaliers. Facturation Rapide vous permet de gérer vos fichiers de prélèvement SEPA. Vous pouvez aussi générer automatiquement les codes RUM basés sur le code client. Allez dans l'onglet "Règlements", "Fichier de prélèvement", puis cliquez sur le bouton "Générer les RUM". 1. Renseigner l'identifiant créancier SEPA (ICS) Dans le menu "Données", "Informations de l’entreprise...", onglet "Infos générales" éditez la banque souhaitée pour indiquer l’ICS. Votre banque se chargera de demander en votre nom à la Banque de France l’attribution d’un identifiant créancier SEPA (ICS). Cet identifiant vous sera nécessaire lors de l’émission de vos futurs ordres de prélèvement SEPA. 2. Affectation du code RUM de vos clients Vous devez affecter une référence unique de mandat (RUM) pour chacun de vos clients. Dans le menu "Données", puis "Clients", cliquez sur l’onglet "Facturation" et saisissez un code RUM pour votre client.
  • 6. Fr Fr Facturation Rapide - La gestion des règlements Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr LA GESTION DES RÈGLEMENTS FACTURATION RAPIDE Le logiciel vérifie la cohérence des informations bancaires saisies. Les clients surlignés en rouges indiquent qu’il manque des éléments ou que ceux-ci sont mal renseignés. 3. Coordonnées bancaires exactes de vos clients Assurez-vous que vous disposez des coordonnées bancaires pour les prélèvements de vos clients sous forme d’IBAN et de BIC. Dans le cas contraire, demandez-les à vos partenaires. Ces données figurent sur les relevés d’identité bancaire (RIB). Renseignez ces informations dans la fiche client, onglet "Facturation". 4. Génération du fichier de prélèvement SEPA Une fois vos données bancaires à jour, ainsi que celles de vos clients, vous pouvez effectuer les nouveaux prélèvements en format SEPA. Dans "Fichier de prélèvement", "Nouveau prélèvement", cochez prélèvement "SEPA". Si vous avez déjà indiqué le RIB de votre client, vous pouvez générer automatiquement l’IBAN en cliquant sur . Point important En l’absence d’autorisation de prélèvement préexistante, vous devez obtenir de votre client débiteur un mandat signé. L’archivage de ce mandat, sous forme papier ou électronique, est de votre responsabilité en tant que créancier. N’hésitez pas à demander de l’aide à votre expert comptable ou à votre banque.