Comment reussir sa migration SEPA?

1. Comment réussir sa migration ? Novembre 2010 Ces documents sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle. Toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite.Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi ©Sage 2011

3. Comment aborder son projet?©Sage 2011

4. Etat de l’art- Où en sommes nous sur le Sepa ? ©Sage 2011

6. Le SEPA (Single Euro Payments Area) est un espace européen qui représente 32 pays, 480 Millions d’habitants, 9000 Banques, 25 millions d’entreprises

8. Dispositif Réseau X25 IP Le moyen de communication Protocole de communication Format de fichier Etebac 3/5 Ftps Pesit Ebics T/TS Swiftnet Ftps Pesit Le langage CFONB MTXXX …/… CFONB XML20022 MTXXX …/… Le discours En synthèse, ce qui va changer

9. Les principales dates à retenir Anticiper pour mieux gérer la migration

11. Fin 2010: la sphère « public » réalisera 80% de ses virements au format SCT :

12. Administrations centrales, régionales, départementales…

14. Une date de mise en œuvre obligatoire pour le SCT est à l’étude: décembre 2011 ou au plus tard Mars 2012

16. Difficulté croissante d’organiser des tests bancaires ! Connexions, formats de fichiers, génération des clés, …

17. Difficulté croissante d’organiser votre migration ! Planning, disponibilité des équipes, réflexions, …2009 2010 2011 2012

19. Les autorités de certification (AC) qui fournissent quatre services principaux :- Fabrication de bi-clés - Certification de clé publique et publication de certificats - Révocation de certificats - Gestion la fonction de certification

20. Les Autorités d’enregistrement (AE) qui sont responsables de :- De l’identification et de l’authentification d’un demandeur de certificat

21. L’autorité d’enregistrement peut intervenir pour l’attribution d’un certificat, pour sa révocation ou pour les deux.

22. Dans de nombreux cas les banques feront office d’autorité d’Enregistrement + Un cadre : La PAC – Politique d’Acceptation Commune fondé par le CFONB

24. EDI Social / Administratif

25. Dématérialisation de mandats

26. EBAM ….Parallèlement les projets liés à la dématérialisation des pièces administratives et comptables prennent de plus en plus d’essor avec un certain nombre de problématiques identiques ( Signature Electronique , plateforme d’échange, Archivage Légal...). L’utilisation de certificats valables en multi métiers sera un plus !

27. Comment aborder son projet ?

29. Les moyens techniques regroupant les applications comme réponse des éditeurs au problématiques métiers et l’infrastructure qui supporte l’ensemble.Organisation Les activités et les procédures Application Communication / Paiement Infrastructure Serveurs Réseau Système

31. Le client doit signer des contrats télématiques avec l’ensemble des banques composant son « pool » bancaire ou avenants

32. Les pouvoirs bancaires

33. Le client doit identifier, pour contractualiser avec ses banques, les personnes habilitées à l’exécution d’opérations sur ces comptes

34. Les procédure d'exécution d'ordre télétransmis

36. Mise à jour des solutions impactées > ERP, Trésorerie, Paie, etc.

37. Les outils d'échange

39. L’équipement de télécommunication X25 (modem ou carte)

41. Validation des autorisations pour communiquer en HTTPS (règles de sécurité FireWall)

42. Mise en œuvre de la sécurité TLS (récupération des certificats serveurs des banques)

45. Migration à ISO périmètre de votre plateforme technique (applications) actuelle pour appréhender les nouveautés, organiser des tests, mutualiser, …

46. Négociations et avenants bancaires

47. Migration des protocoles bancaires, … Passage vers EBICS, SwiftNet Service FileAct, FTPs, …

48. Migration vers les formats SEPA, … Ibanisation des RIBS, conversion au format XML, …Question : quel ROI sur cette opération? Une urgence > la communication bancaire !

50. Analyse des impacts sur le SI interne (schéma des flux, interfaces, organisation …)

51. Négociations bancaires pour le nouveau périmètre

52. Mise en place de la nouvelle architecture technique (multi sites/multi pays,…)

53. Mise en place des nouveaux outils / implémentation selon les nouvelles normes (Protocoles / Formats) en mode test

54. Go Live sur la nouvelle plate forme Une urgence > la communication bancaire !

56. Automatisation et optimisation de process (STP, rapprochement bancaire, …)

57. Mutualisation de l’infrastructure technique et/ou fonctionnelle

58. Rationalisation de la structure (fiscalité, organisation, set up, qualité,…)

59. Centralisation des paiements (PaymentFactory), de la trésorerie, des risques

60. Global Banking Relationship (renégociation bancaire, clôture de comptes, …)

61. …/…Projets créateurs de valeur

62. Le FRP nouvel atout des directions financières Intégration de tous les flux financiers et de toutes les informations financières dans une approche globale et sécurisée d’optimisation des flux de biens et services Offrez vous une vision à 360 °de votre activité financière

63. Une offre complète capable de répondre à l’ensemble de vos problématiques STP (Straight Through Processing)

65. + de 5 500 Clients en France

67. La couverture fonctionnelle de nos offres Pour gérer votre chaine de valeur financière

68. Des projets d’accompagnement sur mesure Mettre en œuvre une Solution EBICS Compliant à ISO Paramètre Mettre en œuvre des Contrats bancaires EBICS Mettre en œuvre le paramétrage SEPA Mettre en œuvre des paramétrages complémentaires Mise en œuvre modules complémentaires

69. Des services complémentaires pour faciliter vos projets Accès à un serveur de test Ebics pour pré-validation Migration de bases de données historiques Bic/Ibanisation des bases de tiers bénéficiaires Méthodologie d’accompagnement sur les migrations Connecteur Sage Connect for X3 Sage Connect For X3

70. Sage affirme son leadership Sage annonce le 1er Client sous EBICS en Production en France (17/11/2009)Client : Groupe Presstalis (Ex-NMPP) Sage est le 1er éditeur opérationnel sur la signature 3SKey développée par SWIFT (21/07/2010)Client : AIRBUS Sage annoncera le 1er Client sous EBICS TS (Nov. 2010) Client : Ponticelli Frères

71. Sage vous accompagne et vous informe

72. Le mode SaaS, une alternative? Ftps Fournisseurs d’information Réseau d’entreprise Plate forme SaaS Https Utilisateurs Portail Sage FRP Treasury On Demand Edition Applications Métier Datacenter Annuaire Entreprise Messagerie Banques Bureautique

74. Ils nous font confiance