DEMO PRESENTATION FORMATION EXCEL BUDGET

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Un extrait de la présentation principale fil conducteur de la formation DÉMYSTIFIER LA GESTION BUDGÉTAIRE AVEC MS EXCEL.

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DEMO PRESENTATION FORMATION EXCEL BUDGET

  1. 1. CONCEPTION D'OUTILS D'AIDE A LA DÉCISION SOUS MS EXCEL : OUTIL D'ANALYSE DE GESTION ET DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE. FORMATEUR: FIKO KOUAME TANGUY RICHMOND EBY Consultant Conseil-Formation en Gestion et Analyse de Performances FIKO KOUAMÉ TANGUY RICHMOND EBY Consultant Conseil – Formation en Gestion et Analyse de Performances, tel : + 225 08 64 97 90 Courriel : t_fiko@yahoo.fr - https://www.facebook.com/fikorichmond - http://www.linkedin.com/in/fikorichmond/ 1
  2. 2. MODULE I : Généralités sur la fonction budgétaire MODULE II : Tableau de bord et reporting : choix des indicateurs: KPI Vs indicateurs à court terme MODULE III : Généralités sur MICROSOFT EXCEL appliqué à la gestion MODULE IV : Conception de l’outil de gestion budgétaire 2
  3. 3. MODULE I : GÉNÉRALITÉS SUR LA FONCTION BUDGÉTAIRE 1234- Définition du budget Le processus budgétaire Construire son budget Le contrôle budgétaire 3
  4. 4. 1- DÉFINITION DU BUDGET o Outil de pilotage o Outil de prévision o Outil de réduction des coûts o Expression de la stratégie et du plan opérationnel 4
  5. 5. 2- LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE a- Les différents modes de travail sur le budget o o Le budget imposé Le budget négocié (MPPO) bcd- Lancement du processus budgétaire Élaboration des budgets fonctionnels Consolidation et arbitrage 5
  6. 6. 3- CONSTRUIRE SON BUDGET a- Centre de responsabilité o o Centre de coût Centre de profit b Les différentes déclinaisons du budget o Analyse fonctionnelle (budget par fonction ou département de l'entreprise) Analyse opérationnelle (budget par opération achat, vente, investissements, etc...) Analyse comptable (bilan et compte d'exploitation prévisionnels) o o 6
  7. 7. 4- LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE o o o Collecte des données de réalisations Définition et analyse des écarts Diffusion des données (Tableaux de bord et reporting) 7
  8. 8. MODULE II : TABLEAU DE BORD ET REPORTING (CHOIX DES INDICATEURS - KPI VS INDICATEURS À COURT TERME) 1- Définition du tableau de bord 2- Choix des indicateurs 3- Outils de mise en place 8
  9. 9. 1- DÉFINITION DU TABLEAU DE BORD o Réalisé pour le manager ou responsable opérationnel, c’est un outil qui répond aux besoins d’un pilotage rapide, permanent sur un ensemble de variables tant financières, quantitatives que qualitatives. o Caractéristiques o Rôles 9
  10. 10. 2- CHOIX DES INDICATEURS abc- Indicateurs clés de performances (KPI) Leviers de performance à court terme Comparaison o Trop lents ou agrégés, les KPI n’expriment qu’un constat après coup; o étant agrégés, la collecte des informations est lourde et couteuse en terme de délais; o trop limités, ils ne permettent pas d’apprécier la performance dans tous ses aspects. 10
  11. 11. 3- OUTILS DE MISE EN PLACE o Générateur de rapports et de tableaux de bord d’ERP (OpenERP, SAP Business Suite) o Pentaho Solutions o Microsoft Excel 11
  12. 12. MODULE III : GÉNÉRALITÉS SUR MICROSOFT EXCEL APPLIQUÉ À LA GESTION 12- La modélisation financière L’informatique décisionnel (Business Intelligence) 3- Les fonctionnalités de MS EXCEL 12
  13. 13. 1- LA MODÉLISATION FINANCIÈRE a- Modèle financier: définition et caractéristiques o o o Définition Variables indépendantes (inputs) Variables dépendantes (outputs) b- Les meilleurs pratiques de modélisation financière 13
  14. 14. 2- L’INFORMATIQUE DÉCISIONNEL (BUSINESS INTELLIGENCE) a- Fonctions essentielles de l'informatique décisionnelle o o o Fonction de Collecte Fonction d'Intégration (traitement et stockage) Fonction de Diffusion (distribution) 14
  15. 15. 2- L’INFORMATIQUE DÉCISIONNEL (BUSINESS INTELLIGENCE) b- Le modèle multidimensionnel (voir illustration) 15
  16. 16. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL a- Présentation de MICROSOFT EXCEL o o o o o Le classeur La feuille et les onglets Les cellules Les plages Les menus 16
  17. 17. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL b- Se déplacer a travers le classeur o o o o Copie de fonctions incrémentées Sélection multiples Copie déplacement de feuilles Sélection de feuilles (simple et multiple) 17
  18. 18. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL c- Référencement Dans Excel o o o Références Absolues Et Relatives Références Nommées - Noms de Champs Champs nommées dynamiques d- Plage de données et listes de données o o Plages de données Listes de données (tableau EXCEL) et caractéristiques 18
  19. 19. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL e- Fonctions EXCEL o o o o o o o Les caractéristiques de formules et des fonctions Les types de fonctions Les arguments de fonctions Les fonctions de date et heure Fonctions logiques Fonctions de recherche et références Combinaisons de fonctions (INDEX ET EQUIV; SOMME ET DECALER) 19
  20. 20. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL f- Onglet données o o o Le filtre de données L’utilisation des listes: cas du référencement dynamique L’option « grouper - dissocier » données g. Formes EXCEL o o o L’insertion des formes EXCEL La mise en forme des formes EXCEL L'affichage du résultat des fonctions dans les formes 20
  21. 21. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL h. Formatage EXCEL o o o Le formatage de cellule Le formatage de nombre La mise en forme conditionnelle i. Onglet développeur: les contrôles de formulaire o o o L'affichage de l’onglet développeur Case a cocher Barre de défilement 21
  22. 22. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL j. Les graphiques o o o L'insertion de graphiques LES GRAPHIQUES PRÉVISIONS vs RÉALISATIONS L’outil appareil photo d’EXCEL 22
  23. 23. MODULE IV : CONSTRUCTION DE L’OUTIL D'ANALYSE DE GESTION ET DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 1- Présentation fonctionnelle de l’outil de gestion budgétaire V 1 2- Présentation conceptuelle de l’outil de gestion budgétaire V 1 3- Construction de l’outil de gestion 23
  24. 24. 1o o o o PRÉSENTATION FONCTIONNELLE DE L’OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE V 1 Feuille « PREVISIONS » Feuille « JOURNAL » Feuille « RAPPORT » Feuille « REPORTING » 24
  25. 25. 2o o o o PRÉSENTATION CONCEPTUELLE DE L’OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE V 1 Les principes de conception Les feuilles de collecte de données Les feuilles de traitement des données Les feuilles de diffusion des données 25
  26. 26. 2- PRÉSENTATION CONCEPTUELLE DE L’OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE V 1 26
  27. 27. 3o o o o o CONSTRUCTION DE L’OUTIL DE GESTION Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 27
  28. 28. MERCI FIKO KOUAMÉ TANGUY RICHMOND E. Consultant Conseil – Formation en Gestion et Analyse de Performances, Tel : + 225 08 64 97 90 Courriel : t_fiko@yahoo.fr https://www.facebook.com/fikorichmond http://www.linkedin.com/in/fikorichmond 28

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