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OCTOBRE 2017
Sharitiz
AnnabelleGOSSEAU-PhilippeJEAN-BAPTISTE
1
SOMMAIRE
1. Identification des besoins
1.1 Elevator pitch
1.2 Stratégie de financement
1.3 Les Slides Deck
2. Analyse Financière
2.1 Etapes
2.2 Diagramme de Shiraz
2.3 Sources de financement
2.4 Etapes du lancement d’une entreprise
2.5 Hypothèses
2.6 Plan de trésorerie et BFR
2.7 Compte d’exploitation
2.8 Bilans
3. Les Slide Deck
3.1 Méthodologie
3.2 Story pitch
3.2 Investor pitch 2
3
1- Identification des besoins
4
1-1- Elevator Pitch
1-1 ELEVATOR PITCH
Une minute (ou 30 secondes), c’est le temps nécessaire à un investisseur pour savoir s’il est
intéressé par un projet ou une entreprise.
Dans son ouvrage, La réalité de
l'entrepreneuriat, Guy KAWASAKI
résume la méthodologie et
l’objectif de l’elevator pitch :
« Pensez mantra (trois mots) et non déclaration de mission (trente mots).
Pensez que le temps est la denrée importante, et non l’argent. Si vous
ne pouvez pas susciter l’intérêt en trente secondes, vous aurez une
carrière longue et ennuyeuse. »
Le but de l’élévator pitch n’est donc pas de convaincre tout de suite, mais d’attiser la curiosité et d’ensuite
d’obtenir un rendez vous pour aller plus loin.
Dans son ouvrage intitulé To sell is
human : the surprising truth about
persuasing, convincing and
influencing others, Daniel PINK
recense quant à lui 6 typologies de
pitch différentes mais
complémentaires :
- One word pitch : le pitch en un mot
- Question pitch : une question dont la réponse doit susciter la réponse
vers notre objectif
- Rhyming pitch : une rime qui capte l’attention
- Subject line pitch : à l’image d’un objet d’email, une expression qui
informe sur le propos et l’objectif de la présentation
- Twitter pitch : présentation en moins de 140 caractères
- Pixar pitch : référence faite aux scénarios des films des studios Pixar.
Le format est le suivant :
Il était une fois , ….
Chaque jour, …
Mais un jour, …
Par conséquent, …
Jusqu’à ce que, finalement, …
ELEVATOR PITCH : Automobile
One word pitch :
Partage
Question pitch :
Avez-vous déjà eu des suées froides à la remise de la facture d’entretien de votre voiture par votre garagiste?
Rhyming pitch :
Echangez en toute simplicité
Subject line pitch :
Troc local de services en ligne
Twitter pitch :
Sharitiz met en relation individus et entreprises qui souhaitent échanger gratuitement leurs savoir-faire dans un même secteur géographique
Pixar pitch:
Il était une fois, Elodie étudiante en master d'anglais à Lille.
Chaque jour, elle essayait de joindre les deux bouts et d'équilibrer son budget entre ses dépenses (de logement, de transport, de nourriture et de loisirs) et ses
maigres revenus de baby-sitter.
Mais un jour, sa voiture tomba en panne faute d'entretien régulier.
Par conséquent, elle a été contrainte de puiser dans ses économies pour louer une voiture afin de se rendre sur son lieu de travail non accessible en transports en
commun.
Par conséquent, elle a été contrainte de revoir à la baisse ses achats d'ouvrages universitaires et de reporter son projet de voyage pour retrouver sa meilleure
amie, partie étudier à Barcelone.
Par conséquent, elle a envisagé de souscrire un prêt à la consommation pour pouvoir financer les réparations de son véhicule.
Jusqu’à ce que finalement, par l'intermédiaire de Sharitiz, elle rencontre Etienne mécanicien dans une grande société de transports publics lillois qui lui a réparé
sa voiture en échange de cours d'anglais pour sa fille Laura.
ELEVATOR PITCH : le marché de l’entretien automobile
Parc automobile américain :
• âge moyen des véhicules
américains en circulation
11,6 ans
• 264 millions de véhicules
(source IHS Markit),
• Parc automobile français :
• âge moyen des véhicules
8,8 ans en 2016
• 32 millions de véhicules
particuliers.
• 94% du parc automobile
français constitué de
voitures non neuves
(source Comité des Constructeurs
Automobiles Français)
En 2013, les français ont
dépensé 21,9 milliards d’euros
pour l’entretien de leur véhicule
ELEVATOR PITCH : Services à la personne
One word pitch :
Partage
Question pitch :
Difficile pour vous de concilier vie professionnelle et aide à un proche dépendant ?
Rhyming pitch :
Echangez en toute simplicité
Subject line pitch :
Troc local de services en ligne
Twitter pitch :
Sharitiz met en relation individus et entreprises qui souhaitent échanger gratuitement leurs savoir-faire dans un même secteur géographique
Pixar pitch:
Il était une fois, Elodie infirmière libérale. Elodie qui travaille 60 heures par semaine est mère de 2 enfants.
Chaque jour, elle essayait de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Mais un jour, sa mère, Bernadette, âgée de 85 ans a chuté dans sa maison et s'est cassé le col du fémur.
Par conséquent, Elodie s'est vue contrainte de se rendre chez sa mère tous les jours après son travail pour préparer les repas et nettoyer la maison de cette
dernière.
Par conséquent, elle ne pouvait plus aller chercher son fils à l'école et l'aider à faire ses devoirs.
Par conséquent, elle avait envisagé de recruter une baby-sitter ou une jeune fille au pair mais les tarifs pratiqués dans son secteur étaient exorbitants.
Jusqu’à ce que finalement, par l'intermédiaire de Sharitiz, elle rencontre Nathalie, secrétaire à mi-temps, qui accepte de s'occuper quotidiennement de
Bernadette. En échange, Pablo, le mari d'Elodie, donne des cours d'espagnol à Lucas, fils de Nathalie et élève en classe de quatrième.
ELEVATOR PITCH : le marché des services à la personne
• 36 milliards d’euros de CA
en 2015* • 19 milliards d’euros de
valeur ajoutée en 2013 *
• 4,5 millions de ménages
utilisateurs * *source Etude XERFI-PRECEPTA « Les
services à la personne à l’horizon 2015 »
ELEVATOR PITCH : Apprentissage des langues
One word pitch :
Partage
Question pitch :
Avez-vous déjà été confronté au casse-tête de l’apprentissage d’une langue : trouver un prestataire qualifié, bon marché avec des horaires qui correspondent à
vos contraintes ?
Rhyming pitch :
Echangez en toute simplicité
Subject line pitch :
Troc local de services en ligne
Twitter pitch :
Sharitiz met en relation individus et entreprises qui souhaitent échanger gratuitement leurs savoir-faire dans un même secteur géographique
Pixar pitch:
Il était une fois, Tony, assistant marketing dans une PME parisienne depuis 4 ans. Depuis 2 ans, Tony cherchait à donner un nouvel élan à sa carrière et souhaitait
évoluer professionnellement.
Chaque jour, Tony consultait les offres d’emploi sans réellement trouver le poste qui le faisait vibrer.
Mais un jour, Tony découvrit une offre d’emploi qui retint toute son attention : il possédait l’expérience et les qualifications requises (à l’exception de la maîtrise de
l’anglais). Le salaire ainsi que la localisation du poste lui convenaient parfaitement.
Par conséquent, il postula à cette offre de responsable marketing.
Par conséquent, il fut convoqué à un entretien d’embauche qui se conclut par une conversation en anglais.
Par conséquent, la candidature de Tony ne fut pas retenue car sa maîtrise de la langue anglaise n’était pas suffisante.
Par conséquent, Tony reprit ses recherches mais se heurtait toujours à l’obstacle de ses lacunes en anglais.
Jusqu’à ce que finalement, par l'intermédiaire de Sharitiz, Tony rencontre Amy, une jeune New-Yorkaise venue faire ses études à Paris. En échange de quelques
pollens, celle-ci accepta de donner à Tony des cours d’anglais tous les samedis après-midis pendant 6 mois. A la suite de cela, Tony décrocha le poste tant
convoité de responsable marketing chez un tour operator.
ELEVATOR PITCH : le marché de l’apprentissage des
langues
• La formation en langues arrive en
3ème position des formations en
entreprise soit 14,6% du marché
• 20% des demandes de formation
émises par les entreprises
concernent les langues
source Baromètre de la formation
professionnelle
Wall Street English (ex-Wall
street institute) :
• 62 centres de formation en
France
• CA 2016 : 5,6 milliards
Education first :
• Présent dans 116 pays
• CA 2016 : 7,7 milliards
d’euros
Kaplan :
• 41 écoles dans 8 pays
• CA 2016 : 2,6 milliards
d’euros
Babbel :
• CA 2015 : 50,6 millions
d’euros
12
1-2 Stratégie de financement
1-2 STRATEGIE DE FINANCEMENT
Stakeholder Pre-Seed Seed Seed+ Series A Series B Series C IPO
Sharitiz
Subventions
Love Money
Groupe O2
- 1er Tour de table
- 250K€ et 700K€
- Business Angels et petits
fonds d’armoçage
- Développer sur le plan
national et avoir des
prémices
d’internationalisation
- Si Start up grand public,
vous devez atteindre
une masse critique
d’utilisateurs
- 800K€ et 3M€
- Investisseurs historiques
qui remettent au pot et
les fonds
d’investissement
traditionnels font leur
entrée
- Business model
devenu cohérent
- Permet de
s’internationaliser,
de rendre encore
plus scalable le
modèle et de
racheter des
entreprises.
- Mêmes
investisseurs que
series 1 mais avec
l’entrée d’acteurs
internationaux
- Phase idéale
pour
l’international
- Quelques
dizaines à des
centaines de
millions par les
fonds spéculatifs
- C’est le
moment des
IPO
- #licorne
Investor 838.241 € 150.000 € 500.000 € 1.6 M€ 8.0 M€ 15.0 M€ 1 B€
Consumer
3 premiers Segments :
- Automobile
- Services à la personne
- Langues
3 nouveaux segments
3 nouveaux
segments
3 nouveaux
segments
3 nouveaux
segments
TIME Année 1 Année 1 Années 2-3 Années 3-4 Années 4-5-6-7 Années 5-6-7 Année 8
Pre Seed :
Nous ne faisons pas appel aux subventions et nous ne faisons pas appel à la Love Money.
Pour rappel, nous avons un financement du Groupe O2 (Lancement du projet sur les 6 premiers mois); cette somme est mise au capital de
l’entreprise.
Seed & Seed + :
Année 1 :
Nous apportons en compte courant d’associés 250K€, ce dernier est conservé sur les 7 années (Exit Strategy par un pacte d’actionnaire, sur la
récupération de ce dernier à la suite d’un IPO) et bien entendu rémunéré.
Les fondateurs apportent du capital à hauteur de 150K€.
Années 2 et 3:
Nous ferons appel à des Business Angels et des fonds d’amorçages en Années 2 et 3 à hauteur de 500K€
Séries A :
Années 3 et 4 :
Pour chacune de ces deux années, nous lèverons 800K€ par an, nous permettant de nous développer sur le plan national (et avoir des prémices
d’internationalisation). Nous pourrons réaliser ces séries A car nous disposerons d’une masse critique d’utilisateurs (35.072 clients, 52.317 intéractions en
année 3, 69.499 clients et 179.030 interactions en année 4).
Nous ferons appel aux investisseurs historiques et à des fonds d’investissement traditionnels.
Séries B :
Années 4 à 7 :
Notre Business model étant devenu cohérent, nous pouvons passer à la phase d’internationalisation afin de rendre encore plus scalable notre modèle
et nous permettre également de réaliser des rachats d’entreprises.
Nous ferons appels aux mêmes investisseurs que ceux de la série A, auxquels nous adjoindrons des acteurs internationaux.
Séries C :
Années 5 à 7 :
L’accélération de notre internationalisation passera par les fonds spéculatifs.
Cela préparera l’IPO de notre entreprise.
1-2 STRATEGIE DE FINANCEMENT
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7
Capitaux 992,252€ 1,242,252€ 2,292,252€ 4,592,252€ 9,092,252€ 16,092,252€ 26,092,252€
Comptes Courants 250,000€ 255,000€ 260,100€ 265,302€ 270,608€ 276,020€ 281,541€
Réserves & Résultats (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,059)€ 933,019€ 4,385,961€ 6,284,377€ 11,209,538€
Capitaux Propres (224,861)€ 99,337€ 1,794,294€ 5,790,573€ 13,748,822€ 22,652,650€ 37,583,332€
15
1-3 Slide Deck
1-3 SLIDE DECK PITCH
Méthodologie :
Afin de pouvoir disposer d’un « Slide Deck Pitch » efficace et adapté aux différents interlocuteurs que nous avons décidés de cible, nous mettons en
place pour chacune des cibles le « Slide Deck » le plus efficace pour obtenir le financement souhaité.
Nom du
Slide Deck
Guns Blazing
Cautious
Visionary
Optimist Prime
I Have A
Dream
Proof of
Pudding
Me & You Trend Surfer
Present, Past,
Future
All Bases
Covered
Story Pitch Investor Pitch
Cible Accel Partners
Sequoia
Capital
Lets Venture CrowdFunder 500 Startups FlowTab Buffer Unitus Capital
Pitch Deck
Coach
VC Bank & VC
Slide 1
Cover Slide &
Contact
Cover Slide &
Contact
Cover Slide &
Contact
Cover Slide &
Contact
Cover Slide &
One-Line Pitch
Cover Slide &
Contact
Cover Slide &
Contact
Cover Slide,
Contact & 1-
liner
Cover Slide Cover Slide Cover Slide
Slide 2 Team
Company
Purpose
Company
Purpose
Vision / One-
line Pitch
Problem
Vision / One-
line Pitch
The Trend Team Summary Why ? Market Size
Slide 3 Product Problem Problem Traction Solution Team
The
Opportunity
Market Problem How ? The Problem
Slide 4 Customes Solution Solution Market Market Problem Solution Why now ? Solution Team ? The Solution
Slide 5
More Product
Details
Why Now ? Why Now ?
Problem &
Current
Solution
Business Model Solution Traction The Backstory Product Vision ? Elevator Pitch
Slide 6 Market Market Market Size Product
Proprietary
Tech &
Expertise
Business Model
Milestones
Achieved
Product Demo Business Model Climax ! Business Model
Slide 7 Competition Competition Product
Revenue
Model
Competition Traction Business Model
The
Competition
Market
Opportunity
End Competition
Slide 8 Current Status Product Team
Marketing &
Growth
Strategy
USP &
Competitive
Adv.
Competition Market Business Model Competition Thank You
Marketing
Strategy
Slide 9 Execution Plan Business Model Business Model Team Go to Market
Financials &
Exit Strategy
Likely Success Progress So Far
Growth
Strategy
Team
Slide 10 Thank You Team Competition Financials Team Thank You The Vision
Short Term
Road Map
Traction Traction
Slide 11 Financials Financials Competition
Fndraising &
Milestones
Competition
Fundraising
Status
Financials Needs
Slide 12 Thank You Thank You
Funding
Requirements
Thank You Team Summary Team Thank You
Slide 13 Thank You Thank You Thank You
Funding
Requirements
Slide 14
Summary
(Again)
Slide 15 Thank You
17
2- Analyse Financière
1. Première phase : INSTALLATION
Dépenses : frais d’établissement, investissements de départ
Recettes : financements, aides et subventions d’investissements
2. Deuxième phase : EXPLOITATION
Dépenses : frais d’exploitation, personnel, investissements futurs
Recettes : ventes, aides et subventions d’exploitation
2.1 – Etapes
2.2 - Diagramme de Shiraz
Rentabilité et
structure
financière
Nous allons déduire les besoins
financiers de l’entreprise et les
possibilités de ressources qui
vont en découler :
• Les capitaux nécessaires
pour lancer le projet
• La rentabilité prévisionnelle
de l’entreprise: va-t-elle
générer suffisamment de
revenus pour couvrir les
coûts ?
• Le niveau de couverture
des dépenses par nos
encaissements
• La viabilité et solidité
financière de notre projet
et de sa pérennité au cours
du développement de
notre projet.
Types de financement Sources de financement
CAPITAUX PROPRES
Apport personnel
Love money
- Le créateur
- Ses associés
- Les CCA
- La famille (dispositif TEPA 2014)
Participation au capital
- Crowdfunding
- Crédit solidaire, micro crédit, business angels et club RA
- Fournisseurs
- Clients
- FIP
- Sociétés de capital risque
Aides ou subventions
d’investissement
- L’Etat
- Les collectivités locales
- Les régions
- Les fondations
PRÊT À MOYEN ET LONG TERME
Prêts d’honneur
- Les plateformes d’initiative locale
- Les collectivités locales
- Les autres organismes de prêts d’honneur ou de développement
économique, fondations, caisses de retraite, certains employeurs…
- Les prêts des créateurs
Prêts bancaire - PCE (banques commerciales)
Autres prêts
- Les fournisseurs
- Les clients
2.3 – Sources de financement
2.4- Etapes du lancement d’une entreprise
Public Sector
Doe/NREL
And States
Entrepreneurial and
Seed/Angel
Investors
Venture
Capitalists
Stock Owners
Technology
Creation
Market Focused
Business & Product
Development
Early
Commercialization
Private Sector
CHASM
Cash Flow
“Valley of Death”
CashFlowOrSales
Typical
Primary
Investors
Cash Flow
Sales
Time
Source : Refering the Crossing the CHASM
by Geoffrey A. Moore
Notre approche :
Notre approche s’est faite par les coûts (car autant les revenus sont sujets à des variables qui seront « chamboulées » par la réalité, autant une étude
sérieuse des coûts et autres frais généraux permettent de disposer d’un modèle de coût solide).
Notre modèle s’impacte automatiquement lorsque les résultats doivent être modifiés ou les hypothèses changées; permettant une gestion financière
rigoureuse et permettant également de répondre aux demandes éventuelles des investisseurs (par exemple : si nous accélérons en allant plus vite
que le plan, quels impacts cela a financièrement).
Frais généraux :
Nous avons calculé ces derniers en nous basant sur les best practices de la réalisation de P&L et en prenant en comptes l’ensemble des taxes et
autres charges auxquels nous devrions faire face.
Illustration de notre démarche : les locaux
Nous avons sélectionné WeWork et Regus pour nos locaux, car cela permet de variabiliser les coûts, nous évite de partir sur des engagements longs
(de type bail par exemple), tout en conservant un esprit startup et dynamique (par les bienfaits du co-working). De plus, avec ce choix tout est inclus
(locaux, électricité, chauffage, internet, cafétéria…).
Ces coûts se calculent automatiquement par l’évolution de la masse salariale (head count). Cette dernière faisant varier également
automatiquement les taxes.
Hypothèses :
Les hypothèses sont basées sur les FCS de Sharitiz (à savoir : nombre d’inscriptions, nombre d’intéractions et niveau de rétention des clients) et sont
déclinées selon les sources de revenus (CA mini sites, Assurances, Ventes de crédits, Publicité et Smart Data).
Illustration Hypothèse : Valeur moyenne de la transaction pour la vente de crédits
Basée sur l’analyse du concurrent Stootie : 1000 demandes par jour se concrétisant par une transaction soit 144.000 transactions par an.
Avec 600K€ par mois en moyenne de transaction soit 7,2M€/an cela donne une Valeur moyenne de 50€
Nous commencerons pour notre part avec 25% de ce montant soit 13€
Cela permet de disposer d’une hypothèse solide (basée sur des données marché; en l’occurrence d’un concurrent) et crédible (nous ne prenons
que 25% de ce montant ce qui est une version basse).
Investissements – Flux Net de Trésorerie (FNT ou encore Free Cash Flow)
Nous avons argumenté nos besoins en investissements évalués à 250K€ : permettant d’accélérer le développement informatique de notre application
(nous pouvons passer une dépense d’exploitation (OPEX) de ce genre en CAPEX donc en dépenses d’investissements). Cet investissement est le coût
standard du co-développement d’une application (sur les éléments non stratégiques à Sharitiz; car ce qui est stratégique est développé uniquement
par Sharitiz) mobile par l’entreprise CGI.
En plus de disposer des éléments de trésorerie (BFR, FRNG, flux de trésorerie…), nous disposons des arguments permettant de valider cet
investissement puisque la VAN de cet investissement est supérieur à 0 et que le TRI est supérieur au taux d’actualisation.
2.5- Hypothèses
HYPOTHESES
23
Frais généraux Fixe (en €HT) Variable
- Frais de déplacement 4,000€ 0.5%
- Assurances & Créances irrecouvrables 5,000€ 2.0%
- Fournitures 500€ 250€
- Informatique 2,000€ 500€
- Frais bancaires 420€ 0.5%
- Charges "Diverses" (Bouclage) 1%
Honoraires Fixe (en €HT) Variable
- Honoraires Juridique (statuts, INPI, protection de marques…) 10,000€ 0.2%
- Honoraires Finance (experts comptables, CAC…) 5,000€ 0.1%
- Honoraires RH (licenciements, agences…) 5,000€ 500€
- Honoraires Informatique (régie, support…) 3,500€ 250€
Fees Holding Fixe (en €HT) Variable
- Niveau de Fees 10,000€ 1.0%
Informations Masse Salariale Variable
- Charges patronales (Hors JEI) 43%
- Charges patronales (avec JEI) 18%
- Charges salariales 22%
- Gratification minimale de stagiaire 436.05€
- SMIC 1,480.27€
Finance Court Terme Moyen / Long Terme
- Taux de prêt bancaire 8.00% 6.00%
- Durée de remboursement (en mois) 36 60
- Taux d'intérêts d'un compte courant d'associé 2.00%
- Investissements (montant) 250,000€
- Cours Euro / Dollar 1.1824
Désignation Assiette Variable
- Taxe d'apprentissage Masse Salariale 0.68%
- Contribution à la formation professionnelle +11 sal Masse Salariale 0.55%
- Contribution à la formation professionnelle -11 sal Masse Salariale 1.00%
- C3S - Contribution sociale de solidarité des sociétés Chiffre d'Affaires HT 0.16%
Informations AWS - Infrastructure Coût si hors € Unit €/$ Coût
Amazon Glavier - Stockage 0.0045$ Par Go / Mois 1.1824 0.0053$
Data Access Time - Bulk 5-12 hours 0.0026$ Par Go / Mois 1.1824 0.0031$
Request Retrivial 0.0265$ Par 1.000 requests 1.1824 0.0313$
TVA 20.60%
Crédits clients (+) 30 jours 11/12
Stocks (-) 30 jours 11/12
Crédits Fournisseurs (-) 30 jours 11/12
Charges de personnels hors charges (-) 30 jours 11/12
Charges sur les charges de personnels (-) 90 jours 3/4
Charges de financière (-) 30 jours 11/12
Produits Financiers (+) 30 jours 11/12
Informations Impôts et Taxes
Tableau d'évolution du BFR (avec le décalage de trésorerie)
Années suivantes
LES VARIABLES
Années suivantes
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Années suivantes
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
2.6 - PLAN DE TRESORERIE & BFR
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tableau d'amortissement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 7,380,868€ 14,186,081€ 22,697,729€ 36,316,366€ Amortissement linéaire sur 7 ans 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€
Charges d'exploitation (en % du CA) 357% 196% 122% 86% 61% 56% 51% Valeur brute 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€
Charges d'exploitation 2,057,966€ 2,845,294€ 4,013,652€ 6,338,457€ 8,717,967€ 12,813,860€ 18,686,358€ Amortissement 35,714€ 71,429€ 107,143€ 142,857€ 178,571€ 214,286€ 250,000€
Taux d'Impôt (T) 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% Valeur nette 214,286€ 178,571€ 142,857€ 107,143€ 71,429€ 35,714€ -€
Fin 2017
Investissement 250,000€ Tableau d'évolution du BFR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fin 2024 Crédits clients (+) 637,380€ 1,603,218€ 3,640,015€ 8,159,550€ 15,682,712€ 25,092,339€ 40,147,743€
Revente -€ Stocks (-) -€ -€ -€ -€ -€
Taux d'actualisation 15% Crédits Fournisseurs (-) (10,626)€ (50,349)€ (302,103)€ (1,176,023)€ (2,221,498)€
Charges de personnels hors charges (-) (657,708)€ (851,843)€ (1,088,861)€ (1,490,223)€ (1,659,806)€
Charges sur les charges de personnels (-) (231,394)€ (299,694)€ (383,081)€ (524,288)€ (583,950)€
Tableau de calcul des FNT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Charges de financière (-) (5,528)€ (5,638)€ (5,751)€ (5,866)€ (5,983)€
Flux initial : investissement 250,000€ Produits Financiers (+) 128€ 606€ 3,638€ 14,164€ 26,755€
BFR/CA -46.44% 27.33% 56.61% 67.44% 79.22% 57.44% 47.44%
EBE (EBITDA) (1,481,412)€ (1,395,074)€ (721,011)€ 1,042,411€ 5,468,114€ 9,883,869€ 17,630,009€ BFR : Besoin en fonds de roulement (267,748)€ 396,301€ 1,863,857€ 4,977,314€ 11,238,230€ 14,411,873€ 19,044,222€
DAP (Dotations aux Amortissements et Provisions) 19,183€ 1,710€ (35,139)€ (116,903)€ (253,007)€ (457,322)€ (815,733)€ Variation du BFR (267,748)€ 664,049€ 1,467,556€ 3,113,457€ 6,260,916€ 3,173,643€ 4,632,349€
REX (1,462,229)€ (1,393,364)€ (756,149)€ 925,508€ 5,215,107€ 9,426,546€ 16,814,275€
REX(1-T) = RN (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€ 6,284,364€ 11,209,517€ Tableau d'évolution du FRNG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAF = RN + DAP (1,447,930)€ (1,396,206)€ (793,199)€ 816,111€ 4,132,949€ 5,827,042€ 10,393,784€ Capital (+) 992,252€ 1,242,252€ 2,292,252€ 4,592,252€ 9,092,252€ 16,092,252€ 26,092,252€
Variation du BFR (267,748)€ 664,049€ 1,467,556€ 3,113,457€ 6,260,916€ 3,173,643€ 4,632,349€ Résultat (+) (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€ 6,284,364€ 11,209,517€
Flux Nets de Trésorerie - Free Cash Flow (1,180,182)€ (2,060,255)€ (2,260,755)€ (2,297,346)€ (2,127,967)€ 2,653,399€ 5,761,435€ Amortissements et provisions (+) 19,183€ 1,710€ (35,139)€ (116,903)€ (253,007)€ (457,322)€ (815,733)€
Dettes Financières (+) (5,528)€ (5,638)€ (5,751)€ (5,866)€ (5,983)€ -€ -€
Récupération du BFR 19,044,222€ Total Ressources stables (461,205)€ (159,592)€ 1,493,303€ 5,402,498€ 13,219,218€ 21,919,294€ 36,486,036€
Plus-value nette d'impôt 0 Actif immobilisé brut 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Flux final 19,044,222€ FRNG (Fonds de Roulement Net Global) (711,205)€ (409,592)€ 1,243,303€ 5,152,498€ 12,969,218€ 21,669,294€ 36,236,036€
408208.077 975896.639 3162318.14 8441876.31 17485128.72
Flux totaux 250,000€ (1,180,182)€ (2,060,255)€ (2,260,755)€ (2,297,346)€ (2,127,967)€ 2,653,399€ 24,805,657€ Tableau d'évolution de la trésorerie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Coefficient d'actualisation 1.00 0.87 0.76 0.66 0.57 0.50 0.43 0.38 Trésorerie : FRNG - BFR (443,457)€ (805,892)€ (620,554)€ 175,184€ 1,730,988€ 7,257,421€ 17,191,814€
Flux totaux actualisés 250,000€ (1,026,245)€ (1,557,848)€ (1,486,483)€ (1,313,515)€ (1,057,976)€ 1,147,138€ 9,325,365€
VAN 4,280,435€
TRI 31.65%
Conclusion : VAN >0 et TRI > Taux d'actualisation ==> On fait l'investissement
SHARITIZ - Investissements - Flux Net de Trésorerie - Free Cash Flow
25
2.7- COMPTE D’EXPLOITATION
Etats	Financiers	en	Base	FY Comptes	de	résultats
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
CHIFFRE D'AFFAIRES 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 7,380,868€ 14,186,081€ CHIFFRE D'AFFAIRES 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 7,380,868€ 14,186,081€
Marchandises & Services vendus (+) € 576,553 € 1,450,219 € 3,292,641 € 7,380,868 € 14,186,081 Achats nets (9,612)€ (45,544)€ (273,273)€ (1,063,793)€ (2,009,496)€
Achats nets de marchandises & services (-) (9,612)€ (45,544)€ (273,273)€ (1,063,793)€ (2,009,496)€ MARGE BRUTE 566,941€ 1,404,676€ 3,019,369€ 6,317,075€ 12,176,585€
MARGE BRUTE avant transport 566,941€ 1,404,676€ 3,019,369€ 6,317,075€ 12,176,585€ Tx Marge 98% 97% 92% 86% 86%
Taux de marge brute (avant transport) 98% 97% 92% 86% 86%
Ports facturés (+) -€ -€ -€ -€ -€ Charges Externes (1,010,680)€ (1,453,053)€ (2,016,532)€ (2,910,795)€ (4,066,055)€
Transports sur ventes (-) -€ -€ -€ -€ -€ (443,738)€ (48,377)€ 1,002,837€ 3,406,280€ 8,110,529€
MARGE BRUTE après transport 566,941€ 1,404,676€ 3,019,369€ 6,317,075€ 12,176,585€ -77% -3% 30% 46% 57%
Part.fournisseurs, catalogue, sites @ (+) 7,208€ 10,367€ 14,912€ 21,449€ 30,852€ Impôts & taxes (11,649)€ (17,822)€ (25,224)€ (39,121)€ (53,117)€
Communication, publicité (-) (720,770)€ (1,036,740)€ (1,491,224)€ (2,144,945)€ (3,085,243)€ Charges de Personnels (1,026,025)€ (1,328,875)€ (1,698,624)€ (2,324,748)€ (2,589,298)€
MARGE sur coûts de distribution (146,621)€ 378,303€ 1,543,057€ 4,193,580€ 9,122,194€ EBE (1,481,412)€ (1,377,252)€ (695,787)€ 1,081,532€ 5,521,231€
Masse salariale (1,026,025)€ (1,328,875)€ (1,698,624)€ (2,324,748)€ (2,589,298)€ (1,462,229)€ (1,393,364)€ (756,149)€ 925,508€ 5,215,107€
Fees Holding (168,266)€ (197,921)€ (219,410)€ (260,292)€ (328,344)€ -254% -96% -23% 13% 37%
Honoraires (6,708)€ (37,476)€ (47,253)€ (66,643)€ (89,308)€
Infrastructure AWS (1,044)€ (4,369)€ (20,704)€ (79,542)€ (150,144)€ (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€
Loyers (65,626)€ (108,547)€ (141,896)€ (209,662)€ (223,847)€ -254% -96% -23% 13% 31%
Déplacements et réceptions (6,883)€ (11,251)€ (20,463)€ (40,904)€ (74,930)€
Coût net créances irrécou. & Assurances (Assurances uniquement)(5,000)€ (5,000)€ (5,000)€ (5,000)€ (5,000)€
Frais généraux (25,375)€ (39,458)€ (57,875)€ (88,750)€ (98,500)€
Frais bancaires (5,000)€ (5,100)€ (5,202)€ (5,306)€ (5,412)€
Impôts & taxes (11,649)€ (17,822)€ (25,224)€ (39,121)€ (53,117)€
Divers (13,216)€ (17,558)€ (22,417)€ (31,200)€ (36,179)€
Sous-Total FGx (1,334,791)€ (1,773,377)€ (2,264,067)€ (3,151,168)€ (3,654,080)€
EBITDA (1,481,412)€ (1,395,074)€ (721,011)€ 1,042,411€ 5,468,114€
Dotations aux amortissements (-) 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€
Dotations nettes aux provisions (-) (16,531)€ (34,004)€ (70,853)€ (152,617)€ (288,722)€
RESULTAT D'EXPLOITATION (1,462,229)€ (1,393,364)€ (756,149)€ 925,508€ 5,215,107€
Produits financiers (+) 116€ 549€ 3,291€ 12,812€ 24,202€
Charges financières (-) (5,000)€ (5,100)€ (5,202)€ (5,306)€ (5,412)€
RESULTATS FINANCIER (4,884)€ (4,551)€ (1,911)€ 7,506€ 18,790€
Produits exceptionnels (+)
Charges exceptionnelles (-)
RESULTAT EXCEPTIONNEL -€ -€ -€ -€ -€
RESULTAT avant IS (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 5,233,896€
IS (33,33%) REPORT REPORT REPORT (311,005)€ (1,744,632)€
(1,467,113)€ (2,865,029)€ (3,623,089)€ (2,690,075)€ 2,543,822€
-€ -€ -€ -€ (847,941)€
RESULTAT NET (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€
Evolutions	YoY -5% -46% -223% 370%
P&L	-	SHARITIZ Comptes	de	Résultats	-	SHARITIZ
Valeur Ajoutée
REX
Résultat Net
2.8- BILANS
BILAN	en	Base	FY
2018 2019 2020 2021 2022
Immobilisations (Brut) 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€
Amortissements 35,714€ 71,429€ 107,143€ 142,857€ 178,571€
Immobilisations (Net) 214,286€ 178,571€ 142,857€ 107,143€ 71,429€
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES 214,286€ 178,571€ 142,857€ 107,143€ 71,429€
Stocks -€ -€ -€ -€ -€
Créances clients 528,507€ 1,329,368€ 3,018,255€ 6,765,796€ 13,003,907€
Créances TVA 108,872€ 273,850€ 621,760€ 1,393,754€ 2,678,805€
Trésorerie (443,457)€ (805,892)€ (620,554)€ 175,184€ 1,730,988€
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS 193,922€ 797,325€ 3,019,461€ 8,334,733€ 17,413,700€
TOTAL ACTIF 408,208€ 975,897€ 3,162,318€ 8,441,876€ 17,485,129€
Capital 992,252€ 1,242,252€ 2,292,252€ 4,592,252€ 9,092,252€
Comptes courants 250,000€ 255,000€ 260,100€ 265,302€ 270,608€
Réserves et Résultats (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€
TOTAL CAPITAUX PROPRES (224,861)€ 99,337€ 1,794,292€ 5,790,569€ 13,748,816€
Prêts et avances
Dettes fournisseurs 8,811€ 41,748€ 250,500€ 975,143€ 1,842,038€
Dette TVA 1,815€ 8,600€ 51,603€ 200,880€ 379,460€
Dette fiscales, sociales et diverses 622,443€ 826,211€ 1,065,923€ 1,475,285€ 1,514,814€
TOTAL DETTES 633,069€ 876,560€ 1,368,026€ 2,651,308€ 3,736,312€
TOTAL PASSIF 408,208€ 975,897€ 3,162,318€ 8,441,876€ 17,485,129€
BILAN	-	SHARITIZ
ACTIF
PASSIF
27
3- Les Slides Deck
3-1 Méthodologie
Il y aura toujours 2 versions des Slide Deck Pitch : une version de présentation (en général avec une seule image et
un titre ou seulement une seule donnée) et une version plus rédigée destinée à être remise aux auditeurs
29
What is your vision and your ultimate solution for your customers?
The Introduction/Elevator Pitch
What is the business? Service? Product?
What is the core problem you are solving for the customer?
1
2
3
Your front slide is important in order to grab the attention of your audience as
well as give an introduction to your company. Briefly and succinctly cover:
30
The Market
On this slide, you are setting up your market so that immediately after, you can
discuss the pain points and why your company can solve this! Demonstrate that
you understand the market and customer
Total Addressable Market
Potential Customers/Clients
What is the Overall Market?
• What is the size and definition of the market? Units?
Revenue? Is it growing? Are you entering an existing
market or creating a new one?
Define your Total Addressable Market
• What’s Your Target Market? How can the Overall
market divided? Geographic, Demographic,
Behavioral, psychographic
• What are the attributes of each customer that makes
them unique, and how can you extrapolate on those
features to define a market segment?
Define your target customer and key
characteristics
• Who has the problem you are trying to solve? Ex.
Small vs. Large businesses, independents vs. agencies,
examples of ideal clients or individuals
What are the current needs of your customer?
31
• What is the Big Market Problem or Big Unmet Need?
• Are the current marketplace solutions solving the existing unmet need or
problems? Are they causing additional headaches?
• Clearly demonstrate the pain of the problem – how much pain and money is
this costing the customer?
• Convey the strong desire or need that is being unfilled.
This is where you define the customer’s problem and show that there are existing
solutions in the marketplace that are just not cutting it .
The market has either changed or the existing solutions do not fulfill or solve the big
needs or problems of the customers – this is the opportunity
Customer quotesIndustry reports and news articles
Market Problem / Current Solutions
32
Your Solution
Describe your solution and convey its core value proposition to the
client.
• Be brief and centered around the customer who has the identified problem.
• Discuss the benefits of the solution to the customer (and detailed technical
info IF APPLICABLE) and how it provides value based on the problem you’ve
identified.
Present the solution. This is your value proposition and why your company can
solve this problem more elegantly, more effectively, less expensively or more
quickly.
Demonstrate or illustrate your solution by bringing it to life
Convince people this is a “MUST HAVE” solution, not a “nice to have” solution
Live Demo Screen Shots Video Tell a Story
About a future
client or an
example of a
future client
33
Your Team
Describe your current (and planned) management team and advisors
Why are you the right team to execute on this business plan? What is your particular
expertise and passion?
Team Members: current, planned
•Current team members
•Assess and acknowledge skill gaps & future needed hires
Accomplishments, Experience, Education
•Describe experience, education, and accomplishments
that are meaningful to the proposed venture
•Be realistic
Advisory Boards, Outside Directors
•Important to establish credibility and connections
•Actual contributions are needed - not just names only.
34
Go To Market Strategy
Targeting
Marketing
Customer
Retention
Strategic
Partnerships/
Channel
• What segment will you target first and why?
• What does the sales cycle look like and how will you obtain
your customers?
• What is your potential to leverage, scale, and grow quickly?
• Describe your marketing, communications and advertising
strategy?
• What sort of time/energy/expenses do you need to expend
to generate revenue?
• How to keep clients and build recurring sales?
• Average cost to acquire a customer, average revenue per
user/customer
• What is the lifetime value of a customer?
• Channels: How to reach / market to customers?
• Strategy: How to convert, acquire or close clients?
• Unique Strategic Relationships / Partnerships?
How will you launch the product and quickly gain momentum and market share?
Competitive Landscape
List any direct competitors and
competing alternatives
(including the status quo).
•Do your research here. Who
are they? List them.
•How are you different?
Describe it.
•What gives your company an
advantage? Make sure you
highlight.
If possible, show the competitive
landscape graphically
•Depict any specific features
that add substantial value
compared to your competitors.
Feature 1 Feature 2 Feature n
Your Company ü ü ü ü ü
Company 1 ü ü
Company 2 ü ü
Company n ü ü ü ü
This is where you characterize your competition and who already is addressing this
problem in the marketplace. Make sure you are thorough in your research. For
example, don’t miss Apple, Google, or Microsoft as a competitor!
Competitive or Technological Advantages
• What makes this solution effective,
unique, and/or defensible from
competitors?
• What are the competitor’s
advantages or weaknesses?
• What is your current competitive
advantage, and why is it robust
and scalable? Why does it
translate into a sustainable
business model?
• What is your “Moat” or barrier to
entry (e.g. money, time, expertise,
unfair competitive advantage)? Is
what you are creating difficult to
duplicate?
• Is there any IP protection? Do
you have any patents?
• Are there any key relationships or
partnerships you have?
On this page, describe how your solution works without revealing proprietary
information and in language a non-technical investor/advisor would
understand.
Milestones / Company Timeline
Develop a meaningful timeline for the stage of your company. You don’t need to cover
every milestone, just the one for now and the next one plus an estimate of how much you
need to raise eventually to become self sufficient – cash flow break even.
Raising funds, whether by grant or from investors, is about meeting milestones that increase
the value of the company. Each milestone should be set, then reached, so that it is
compelling enough to inspire the next round of money.
Milestones are important to trace company development as well as to signify
accomplishments to investors. Each milestone should be compelling enough for
an investor to know the company is progressing.
Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
Proof of Concept
Prototype Developed
and Completed
Product Launch 1.0
Raise Angel Round of
Financing
1st Customer
Cash Flow
Positive
Product Refinements
100 Customers!
Complete
Business Plan
Business Model
Define your Revenue Model. Who will pay for the solution and how will you make money?
• What are the key revenue streams?
• Discuss the scalability of your business model. Is this high volume? Low volume? Does it lend
itself to rapid expansion?
• How many customers do you expect to capture and what is their buying decision cycle?
• Is there recurring revenue? What is the frequency?
• Show an example using basic revenue/math
Describe your pricing structure and how much you expect to generate in revenue from each
customer.
• Discuss pricing - per unit, subscription, flat fee? % fee? transaction fee, advertising
Define your financial projections. Specify, fixed costs , variable costs and spell out financial
projections.
• Is your new venture profitable, or, more likely, is it going to reach profitability in the near
future?
• What are my initial costs to bring the product to market
• How much does it cost to run the business? Is there a big difference between gross revenue
and net revenue?
Describe how your company will make money solving the customer’s problem by
describing the key revenue streams and profit model.
Revenue Projections
A simple table that identifies some of the key metrics of the business (revenue, net
income, customers, headcount etc.) and financial information with measurements
of financial progress (revenue, gross profit and net profit).
Some General Guidelines
# Years Projected:
• Startups: 6 year projections (accounts for ~1 year of
getting started)
• Early-mid stage: 1-2 year historical, 3-5 year projections
Target Market Size vs. Acquired Clients:
• Total # Clients in Target Market (Show each year with
growth)
• # Clients Acquired or Free Users vs. Revenue Generating
Users (shows conversion rate)
• % Penetrated (be realistic: growing from 0% to 1%-5%
penetration makes sense, 50%-100% is unreasonable)
High Level Financials:
• Revenue, Expenses, EBITDA, EBITDA Margin %
• Optional: Break out key revenue streams or Gross vs. Net
Revenue
• Optional: Break out key expenses (Ex. # Employees)
It’s important to see how much money the
company will need and how much it will make,
and how other key metrics line up with the
financials.
EBITDA is often used in place of Net Income
Revenue should be in line with your vision and be
realistic, yet optimistic.
Exit Strategy
Acquisition: (Most likely exit option)
•Name potential companies (any unique relationships with them?)
•Name types / categories of companies that could acquire you
•Why would they acquire you, how do you fit into their strategy?
•Why won’t they try to build it themselves?
You need to think about what is ultimately going to happen to your company – will it
be acquired? Will it go public? Will it exist as a going concern?
Financial Buyer
• Will your company generate excess cash flow that could make it
attractive to financial buyers to generate a return?
IPO: The least likely exit for a company, but a possibility.
• Often not preferred to founders or investors compared to top two
choices, due to required holding period and volatility
Raising Capital / Use of Proceeds
•Capital Raise: Always try for 20% to 50% more than you think you will need. Be
transparent about what you need now.
• Stage / Size? Ex. Seed Round: up to $500K, Series A: $2-3M, what is the structure?
• Investment Terms and type: Ex: Pre-Money Valuation Expectations / Range, Discount into
next round?, Dividend / Interest Rate?, Equity or Convertible debt?
• Current Investors in Round: Founders, Key Angels, VCs
• Prior Investment Rounds: Size? Investors? Valuation? Key Terms?
• Monthly Burn Rate? / How long will new $ last (runway)?
•Use of Proceeds: (Name It / $ Amount / % of Capital Raised)
• Sales & Marketing
• Hire key employees and founders salaries
• Build out / further develop technology
• Legal and accounting work e.g. file patents
• What is needed to achieve Milestones: 1st Client? Get to Breakeven? 3x Rev Growth?
What is the ask? Capital? Intros? The goal of the meeting? This can vary
depending on the stage of your company. BE CLEAR about what you are asking.
Things to remember: you will never move as quickly as you project, and you will have
multiple unanticipated stumbling blocks somewhere
Summary & Closing
1
2
3
Your last slide is important to give a review of what you have presented and leave a lasting
impression of your company.
4
5
6
3-2 Story Pitch
WHY ?
Introduction
Origin / problem
HOW?
What are we doing
TEAM?
Why are we the best ?
Claude LESTERLIN
Co-fondateur
Finance
Annabelle GOSSEAU
Co-fondatrice
Stratégie et Commerce
Philippe JEAN-BAPTISTE
Co-fondateur
Stratégie et Marketing
Anthony VOILET
Co-fondateur
Technique
« Mes modèles sont les Beatles. Ils sont
quatre gars qui compensent les défauts
des uns et des autres. C’est ainsi que je
vois le business : de grandes affaires n’ont
jamais été réalisées par une seule
personne; elles sont réalisées par une
équipe de gens » - Steve Jobs
Annabelle GOSSEAU
D’abord salariée puis engagée en tant qu’administratrice d’associations à but non lucratif
depuis plus de 10 ans, Annabelle GOSSEAU maîtrise les rouages de la gestion projets
solidaires et collaboratifs avec tout type de publics. Par ailleurs, issue d’un parcours
universitaire axé sur la médiation et la communication culturelles, elle est également rompue
aux techniques de communication et de transmission de messages dans les contextes BtoC et
BtoB. Au fil des rencontres, elle développe une appétence pour le digital et se spécialise dans
l’étude et la mise en œuvre des processus d’acquisition notamment la génération de leads et
l’inbound marketing. La force de son profil réside dans son agilité et sa faculté d’adaptation.
L’EQUIPE – Les co-fondateurs
Philippe JEAN-BAPTISTE
Philippe JEAN-BAPTISTE est diplômé de l’université de la Sorbonne, de la Georgetown
University de Washington, de l’IAE de Paris et de l’ISEG (Executive MBA, Master d’économie,
Master Marketing…), il exerce depuis plus de 20 ans des fonctions de direction (marketing,
business unit, centres de profits...) dans les secteurs de l’informatique, de la distribution et de
l’e- commerce, que cela soit B2B ou B2C, soit en startup, en PME ou au sein de grands
groupes internationaux. Il fait du mentoring pour des startups.
Il dispose d’une véritable expertise en gestion d’entreprise, en stratégie et en marketing digital.
Il assure des séminaires et des conférences en écoles de commerce et est l'auteur de
nombreux ouvrages de références sur le marketing, le e-commerce et la création d’entreprise.
Présentation en 120 mots
Anthony VOILET
Spécialiste en développement de sites et applications web, Anthony VOILET maîtrise
également les différents langages informatiques (Php, HTML, CSS, Java, XML et Ajax). Il a, tout
d’abord, fait ses preuves en qualité d’ingénieur informatique : au sein du groupe Gfi
Informatique, il apporté pendant 4 ans son expertise à de nombreux grands comptes
européens.
Passionné par l’économie collaborative et l’aventure entrepreneuriale, il fonde en 2012, dans la
région Hauts de France, la plateforme leCourtCircuit.fr dont il est également responsable
technique. Depuis, il œuvre, par le biais de sa plateforme, à mettre en relation consommateurs
et producteurs agricoles auxquels il souhaite apporter, en échange de la vente de leurs
produits, une rémunération juste et équitable
L’EQUIPE – Les co-fondateurs
Claude LESTERLIN
Professionnel de la finance d’entreprise, Claude LESTERLIN s’est spécialisé dans
l’accompagnement des sociétés en croissance (gestion des ressources pour accompagner ou
renforcer la croissance, intégrations des entités rachetées à la culture groupe, mises aux
normes groupe), mais aussi aux restructurations juridiques, fiscales et financières nécessaires
dans les sociétés en retournement (cession d’actifs, fusion, TUP, il a déjà réalisé 7 cessions, 15
fusions, 3 liquidations judiciaires, 5 fermetures "in bonis").
Il a encadré des services comptables, contrôle de gestion, paie et informatique qui l’ont aidé à
façonner son expertise et à prendre en compte l’aspect humain, technique et réglementaire
lorsque des changements majeurs étaient nécessaires. Il sait rendre compte sous un angle
financier mais aussi business des actions effectuées.
Présentation en 120 mots
49
La gouvernance – le comité
Nicolas BRUSSON J-Baptiste RUDELLE Julien LEVY Séverin NAUDET
Co-fondateur et Directeur Général
de Blablacar
Co-fondateur et CEO de Criteo Professeur affilié à HEC DG de Wework
Les + :
• A mené 3 différentes
levees de fonds
• A piloté l’expansion
international de Blablacar
• A géré la stratégie
d’acquisition
• A travaillé pour Amadeus
Capital Partners en qualité
de venture capitalist (VC)
• Est un business angel
actif
Les + :
• Spécialiste des marchés
étrangers
• Expert en problématiques
entrepreneuriales
• A réussi l’introduction de
Critéo au Nasdacq
Les + :
• Directeur de la chaire Axa
stratégie digitale et Big
Data
• Directeur du centre digital
d’HEC
• Co-auteur du Mercator
• Chercheur en
transformation numérique
et design thinking
Les + :
• Spécialiste des medias
sociaux et du web
communautaire
• Directeur de Socialize de
2013-2016
• De 2007 à 2012 :
conseiller numérique
auprès de premier
ministre
• 2006-2007 : membre du
comité exécutif, vice-
président et directeur du
contenu de Dailymotion
Tristan LECOMTE
Fondateur de Alter Eco
Les + :
• Spécialiste du commerce
équitable
• Diplômé de HEC et de la
Fondation Getulio Vargas
de Sao Paulo
• Nommé parmi "les 100
personnes les plus
influentes du monde en
2010" par le magazine
américain Times.
• Désigné "Young Global
Leader" par le Forum
Economique Mondial de
Davos
VISION?
What You/We can become ?
CLIMAX !
Moment to sell
END
Other info / questions / epilogue
3-3 Investor Pitch
MARKET SIZE
Show the market size.
THE PROBLEMMake the feel
THE PAIN
THE SOLUTION
Explain simply how your product does
it better than everyone else
ELEVATOR PITCH
Keep it simple and captiving
BUSINESS MODEL
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MARKETING STRATEGYHow do you acquire your users ?
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Projet entrepreneurial Sharitiz

  • 2. SOMMAIRE 1. Identification des besoins 1.1 Elevator pitch 1.2 Stratégie de financement 1.3 Les Slides Deck 2. Analyse Financière 2.1 Etapes 2.2 Diagramme de Shiraz 2.3 Sources de financement 2.4 Etapes du lancement d’une entreprise 2.5 Hypothèses 2.6 Plan de trésorerie et BFR 2.7 Compte d’exploitation 2.8 Bilans 3. Les Slide Deck 3.1 Méthodologie 3.2 Story pitch 3.2 Investor pitch 2
  • 5. 1-1 ELEVATOR PITCH Une minute (ou 30 secondes), c’est le temps nécessaire à un investisseur pour savoir s’il est intéressé par un projet ou une entreprise. Dans son ouvrage, La réalité de l'entrepreneuriat, Guy KAWASAKI résume la méthodologie et l’objectif de l’elevator pitch : « Pensez mantra (trois mots) et non déclaration de mission (trente mots). Pensez que le temps est la denrée importante, et non l’argent. Si vous ne pouvez pas susciter l’intérêt en trente secondes, vous aurez une carrière longue et ennuyeuse. » Le but de l’élévator pitch n’est donc pas de convaincre tout de suite, mais d’attiser la curiosité et d’ensuite d’obtenir un rendez vous pour aller plus loin. Dans son ouvrage intitulé To sell is human : the surprising truth about persuasing, convincing and influencing others, Daniel PINK recense quant à lui 6 typologies de pitch différentes mais complémentaires : - One word pitch : le pitch en un mot - Question pitch : une question dont la réponse doit susciter la réponse vers notre objectif - Rhyming pitch : une rime qui capte l’attention - Subject line pitch : à l’image d’un objet d’email, une expression qui informe sur le propos et l’objectif de la présentation - Twitter pitch : présentation en moins de 140 caractères - Pixar pitch : référence faite aux scénarios des films des studios Pixar. Le format est le suivant : Il était une fois , …. Chaque jour, … Mais un jour, … Par conséquent, … Jusqu’à ce que, finalement, …
  • 6. ELEVATOR PITCH : Automobile One word pitch : Partage Question pitch : Avez-vous déjà eu des suées froides à la remise de la facture d’entretien de votre voiture par votre garagiste? Rhyming pitch : Echangez en toute simplicité Subject line pitch : Troc local de services en ligne Twitter pitch : Sharitiz met en relation individus et entreprises qui souhaitent échanger gratuitement leurs savoir-faire dans un même secteur géographique Pixar pitch: Il était une fois, Elodie étudiante en master d'anglais à Lille. Chaque jour, elle essayait de joindre les deux bouts et d'équilibrer son budget entre ses dépenses (de logement, de transport, de nourriture et de loisirs) et ses maigres revenus de baby-sitter. Mais un jour, sa voiture tomba en panne faute d'entretien régulier. Par conséquent, elle a été contrainte de puiser dans ses économies pour louer une voiture afin de se rendre sur son lieu de travail non accessible en transports en commun. Par conséquent, elle a été contrainte de revoir à la baisse ses achats d'ouvrages universitaires et de reporter son projet de voyage pour retrouver sa meilleure amie, partie étudier à Barcelone. Par conséquent, elle a envisagé de souscrire un prêt à la consommation pour pouvoir financer les réparations de son véhicule. Jusqu’à ce que finalement, par l'intermédiaire de Sharitiz, elle rencontre Etienne mécanicien dans une grande société de transports publics lillois qui lui a réparé sa voiture en échange de cours d'anglais pour sa fille Laura.
  • 7. ELEVATOR PITCH : le marché de l’entretien automobile Parc automobile américain : • âge moyen des véhicules américains en circulation 11,6 ans • 264 millions de véhicules (source IHS Markit), • Parc automobile français : • âge moyen des véhicules 8,8 ans en 2016 • 32 millions de véhicules particuliers. • 94% du parc automobile français constitué de voitures non neuves (source Comité des Constructeurs Automobiles Français) En 2013, les français ont dépensé 21,9 milliards d’euros pour l’entretien de leur véhicule
  • 8. ELEVATOR PITCH : Services à la personne One word pitch : Partage Question pitch : Difficile pour vous de concilier vie professionnelle et aide à un proche dépendant ? Rhyming pitch : Echangez en toute simplicité Subject line pitch : Troc local de services en ligne Twitter pitch : Sharitiz met en relation individus et entreprises qui souhaitent échanger gratuitement leurs savoir-faire dans un même secteur géographique Pixar pitch: Il était une fois, Elodie infirmière libérale. Elodie qui travaille 60 heures par semaine est mère de 2 enfants. Chaque jour, elle essayait de concilier vie professionnelle et vie familiale. Mais un jour, sa mère, Bernadette, âgée de 85 ans a chuté dans sa maison et s'est cassé le col du fémur. Par conséquent, Elodie s'est vue contrainte de se rendre chez sa mère tous les jours après son travail pour préparer les repas et nettoyer la maison de cette dernière. Par conséquent, elle ne pouvait plus aller chercher son fils à l'école et l'aider à faire ses devoirs. Par conséquent, elle avait envisagé de recruter une baby-sitter ou une jeune fille au pair mais les tarifs pratiqués dans son secteur étaient exorbitants. Jusqu’à ce que finalement, par l'intermédiaire de Sharitiz, elle rencontre Nathalie, secrétaire à mi-temps, qui accepte de s'occuper quotidiennement de Bernadette. En échange, Pablo, le mari d'Elodie, donne des cours d'espagnol à Lucas, fils de Nathalie et élève en classe de quatrième.
  • 9. ELEVATOR PITCH : le marché des services à la personne • 36 milliards d’euros de CA en 2015* • 19 milliards d’euros de valeur ajoutée en 2013 * • 4,5 millions de ménages utilisateurs * *source Etude XERFI-PRECEPTA « Les services à la personne à l’horizon 2015 »
  • 10. ELEVATOR PITCH : Apprentissage des langues One word pitch : Partage Question pitch : Avez-vous déjà été confronté au casse-tête de l’apprentissage d’une langue : trouver un prestataire qualifié, bon marché avec des horaires qui correspondent à vos contraintes ? Rhyming pitch : Echangez en toute simplicité Subject line pitch : Troc local de services en ligne Twitter pitch : Sharitiz met en relation individus et entreprises qui souhaitent échanger gratuitement leurs savoir-faire dans un même secteur géographique Pixar pitch: Il était une fois, Tony, assistant marketing dans une PME parisienne depuis 4 ans. Depuis 2 ans, Tony cherchait à donner un nouvel élan à sa carrière et souhaitait évoluer professionnellement. Chaque jour, Tony consultait les offres d’emploi sans réellement trouver le poste qui le faisait vibrer. Mais un jour, Tony découvrit une offre d’emploi qui retint toute son attention : il possédait l’expérience et les qualifications requises (à l’exception de la maîtrise de l’anglais). Le salaire ainsi que la localisation du poste lui convenaient parfaitement. Par conséquent, il postula à cette offre de responsable marketing. Par conséquent, il fut convoqué à un entretien d’embauche qui se conclut par une conversation en anglais. Par conséquent, la candidature de Tony ne fut pas retenue car sa maîtrise de la langue anglaise n’était pas suffisante. Par conséquent, Tony reprit ses recherches mais se heurtait toujours à l’obstacle de ses lacunes en anglais. Jusqu’à ce que finalement, par l'intermédiaire de Sharitiz, Tony rencontre Amy, une jeune New-Yorkaise venue faire ses études à Paris. En échange de quelques pollens, celle-ci accepta de donner à Tony des cours d’anglais tous les samedis après-midis pendant 6 mois. A la suite de cela, Tony décrocha le poste tant convoité de responsable marketing chez un tour operator.
  • 11. ELEVATOR PITCH : le marché de l’apprentissage des langues • La formation en langues arrive en 3ème position des formations en entreprise soit 14,6% du marché • 20% des demandes de formation émises par les entreprises concernent les langues source Baromètre de la formation professionnelle Wall Street English (ex-Wall street institute) : • 62 centres de formation en France • CA 2016 : 5,6 milliards Education first : • Présent dans 116 pays • CA 2016 : 7,7 milliards d’euros Kaplan : • 41 écoles dans 8 pays • CA 2016 : 2,6 milliards d’euros Babbel : • CA 2015 : 50,6 millions d’euros
  • 12. 12 1-2 Stratégie de financement
  • 13. 1-2 STRATEGIE DE FINANCEMENT Stakeholder Pre-Seed Seed Seed+ Series A Series B Series C IPO Sharitiz Subventions Love Money Groupe O2 - 1er Tour de table - 250K€ et 700K€ - Business Angels et petits fonds d’armoçage - Développer sur le plan national et avoir des prémices d’internationalisation - Si Start up grand public, vous devez atteindre une masse critique d’utilisateurs - 800K€ et 3M€ - Investisseurs historiques qui remettent au pot et les fonds d’investissement traditionnels font leur entrée - Business model devenu cohérent - Permet de s’internationaliser, de rendre encore plus scalable le modèle et de racheter des entreprises. - Mêmes investisseurs que series 1 mais avec l’entrée d’acteurs internationaux - Phase idéale pour l’international - Quelques dizaines à des centaines de millions par les fonds spéculatifs - C’est le moment des IPO - #licorne Investor 838.241 € 150.000 € 500.000 € 1.6 M€ 8.0 M€ 15.0 M€ 1 B€ Consumer 3 premiers Segments : - Automobile - Services à la personne - Langues 3 nouveaux segments 3 nouveaux segments 3 nouveaux segments 3 nouveaux segments TIME Année 1 Année 1 Années 2-3 Années 3-4 Années 4-5-6-7 Années 5-6-7 Année 8
  • 14. Pre Seed : Nous ne faisons pas appel aux subventions et nous ne faisons pas appel à la Love Money. Pour rappel, nous avons un financement du Groupe O2 (Lancement du projet sur les 6 premiers mois); cette somme est mise au capital de l’entreprise. Seed & Seed + : Année 1 : Nous apportons en compte courant d’associés 250K€, ce dernier est conservé sur les 7 années (Exit Strategy par un pacte d’actionnaire, sur la récupération de ce dernier à la suite d’un IPO) et bien entendu rémunéré. Les fondateurs apportent du capital à hauteur de 150K€. Années 2 et 3: Nous ferons appel à des Business Angels et des fonds d’amorçages en Années 2 et 3 à hauteur de 500K€ Séries A : Années 3 et 4 : Pour chacune de ces deux années, nous lèverons 800K€ par an, nous permettant de nous développer sur le plan national (et avoir des prémices d’internationalisation). Nous pourrons réaliser ces séries A car nous disposerons d’une masse critique d’utilisateurs (35.072 clients, 52.317 intéractions en année 3, 69.499 clients et 179.030 interactions en année 4). Nous ferons appel aux investisseurs historiques et à des fonds d’investissement traditionnels. Séries B : Années 4 à 7 : Notre Business model étant devenu cohérent, nous pouvons passer à la phase d’internationalisation afin de rendre encore plus scalable notre modèle et nous permettre également de réaliser des rachats d’entreprises. Nous ferons appels aux mêmes investisseurs que ceux de la série A, auxquels nous adjoindrons des acteurs internationaux. Séries C : Années 5 à 7 : L’accélération de notre internationalisation passera par les fonds spéculatifs. Cela préparera l’IPO de notre entreprise. 1-2 STRATEGIE DE FINANCEMENT Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Capitaux 992,252€ 1,242,252€ 2,292,252€ 4,592,252€ 9,092,252€ 16,092,252€ 26,092,252€ Comptes Courants 250,000€ 255,000€ 260,100€ 265,302€ 270,608€ 276,020€ 281,541€ Réserves & Résultats (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,059)€ 933,019€ 4,385,961€ 6,284,377€ 11,209,538€ Capitaux Propres (224,861)€ 99,337€ 1,794,294€ 5,790,573€ 13,748,822€ 22,652,650€ 37,583,332€
  • 16. 1-3 SLIDE DECK PITCH Méthodologie : Afin de pouvoir disposer d’un « Slide Deck Pitch » efficace et adapté aux différents interlocuteurs que nous avons décidés de cible, nous mettons en place pour chacune des cibles le « Slide Deck » le plus efficace pour obtenir le financement souhaité. Nom du Slide Deck Guns Blazing Cautious Visionary Optimist Prime I Have A Dream Proof of Pudding Me & You Trend Surfer Present, Past, Future All Bases Covered Story Pitch Investor Pitch Cible Accel Partners Sequoia Capital Lets Venture CrowdFunder 500 Startups FlowTab Buffer Unitus Capital Pitch Deck Coach VC Bank & VC Slide 1 Cover Slide & Contact Cover Slide & Contact Cover Slide & Contact Cover Slide & Contact Cover Slide & One-Line Pitch Cover Slide & Contact Cover Slide & Contact Cover Slide, Contact & 1- liner Cover Slide Cover Slide Cover Slide Slide 2 Team Company Purpose Company Purpose Vision / One- line Pitch Problem Vision / One- line Pitch The Trend Team Summary Why ? Market Size Slide 3 Product Problem Problem Traction Solution Team The Opportunity Market Problem How ? The Problem Slide 4 Customes Solution Solution Market Market Problem Solution Why now ? Solution Team ? The Solution Slide 5 More Product Details Why Now ? Why Now ? Problem & Current Solution Business Model Solution Traction The Backstory Product Vision ? Elevator Pitch Slide 6 Market Market Market Size Product Proprietary Tech & Expertise Business Model Milestones Achieved Product Demo Business Model Climax ! Business Model Slide 7 Competition Competition Product Revenue Model Competition Traction Business Model The Competition Market Opportunity End Competition Slide 8 Current Status Product Team Marketing & Growth Strategy USP & Competitive Adv. Competition Market Business Model Competition Thank You Marketing Strategy Slide 9 Execution Plan Business Model Business Model Team Go to Market Financials & Exit Strategy Likely Success Progress So Far Growth Strategy Team Slide 10 Thank You Team Competition Financials Team Thank You The Vision Short Term Road Map Traction Traction Slide 11 Financials Financials Competition Fndraising & Milestones Competition Fundraising Status Financials Needs Slide 12 Thank You Thank You Funding Requirements Thank You Team Summary Team Thank You Slide 13 Thank You Thank You Thank You Funding Requirements Slide 14 Summary (Again) Slide 15 Thank You
  • 18. 1. Première phase : INSTALLATION Dépenses : frais d’établissement, investissements de départ Recettes : financements, aides et subventions d’investissements 2. Deuxième phase : EXPLOITATION Dépenses : frais d’exploitation, personnel, investissements futurs Recettes : ventes, aides et subventions d’exploitation 2.1 – Etapes
  • 19. 2.2 - Diagramme de Shiraz Rentabilité et structure financière Nous allons déduire les besoins financiers de l’entreprise et les possibilités de ressources qui vont en découler : • Les capitaux nécessaires pour lancer le projet • La rentabilité prévisionnelle de l’entreprise: va-t-elle générer suffisamment de revenus pour couvrir les coûts ? • Le niveau de couverture des dépenses par nos encaissements • La viabilité et solidité financière de notre projet et de sa pérennité au cours du développement de notre projet.
  • 20. Types de financement Sources de financement CAPITAUX PROPRES Apport personnel Love money - Le créateur - Ses associés - Les CCA - La famille (dispositif TEPA 2014) Participation au capital - Crowdfunding - Crédit solidaire, micro crédit, business angels et club RA - Fournisseurs - Clients - FIP - Sociétés de capital risque Aides ou subventions d’investissement - L’Etat - Les collectivités locales - Les régions - Les fondations PRÊT À MOYEN ET LONG TERME Prêts d’honneur - Les plateformes d’initiative locale - Les collectivités locales - Les autres organismes de prêts d’honneur ou de développement économique, fondations, caisses de retraite, certains employeurs… - Les prêts des créateurs Prêts bancaire - PCE (banques commerciales) Autres prêts - Les fournisseurs - Les clients 2.3 – Sources de financement
  • 21. 2.4- Etapes du lancement d’une entreprise Public Sector Doe/NREL And States Entrepreneurial and Seed/Angel Investors Venture Capitalists Stock Owners Technology Creation Market Focused Business & Product Development Early Commercialization Private Sector CHASM Cash Flow “Valley of Death” CashFlowOrSales Typical Primary Investors Cash Flow Sales Time Source : Refering the Crossing the CHASM by Geoffrey A. Moore
  • 22. Notre approche : Notre approche s’est faite par les coûts (car autant les revenus sont sujets à des variables qui seront « chamboulées » par la réalité, autant une étude sérieuse des coûts et autres frais généraux permettent de disposer d’un modèle de coût solide). Notre modèle s’impacte automatiquement lorsque les résultats doivent être modifiés ou les hypothèses changées; permettant une gestion financière rigoureuse et permettant également de répondre aux demandes éventuelles des investisseurs (par exemple : si nous accélérons en allant plus vite que le plan, quels impacts cela a financièrement). Frais généraux : Nous avons calculé ces derniers en nous basant sur les best practices de la réalisation de P&L et en prenant en comptes l’ensemble des taxes et autres charges auxquels nous devrions faire face. Illustration de notre démarche : les locaux Nous avons sélectionné WeWork et Regus pour nos locaux, car cela permet de variabiliser les coûts, nous évite de partir sur des engagements longs (de type bail par exemple), tout en conservant un esprit startup et dynamique (par les bienfaits du co-working). De plus, avec ce choix tout est inclus (locaux, électricité, chauffage, internet, cafétéria…). Ces coûts se calculent automatiquement par l’évolution de la masse salariale (head count). Cette dernière faisant varier également automatiquement les taxes. Hypothèses : Les hypothèses sont basées sur les FCS de Sharitiz (à savoir : nombre d’inscriptions, nombre d’intéractions et niveau de rétention des clients) et sont déclinées selon les sources de revenus (CA mini sites, Assurances, Ventes de crédits, Publicité et Smart Data). Illustration Hypothèse : Valeur moyenne de la transaction pour la vente de crédits Basée sur l’analyse du concurrent Stootie : 1000 demandes par jour se concrétisant par une transaction soit 144.000 transactions par an. Avec 600K€ par mois en moyenne de transaction soit 7,2M€/an cela donne une Valeur moyenne de 50€ Nous commencerons pour notre part avec 25% de ce montant soit 13€ Cela permet de disposer d’une hypothèse solide (basée sur des données marché; en l’occurrence d’un concurrent) et crédible (nous ne prenons que 25% de ce montant ce qui est une version basse). Investissements – Flux Net de Trésorerie (FNT ou encore Free Cash Flow) Nous avons argumenté nos besoins en investissements évalués à 250K€ : permettant d’accélérer le développement informatique de notre application (nous pouvons passer une dépense d’exploitation (OPEX) de ce genre en CAPEX donc en dépenses d’investissements). Cet investissement est le coût standard du co-développement d’une application (sur les éléments non stratégiques à Sharitiz; car ce qui est stratégique est développé uniquement par Sharitiz) mobile par l’entreprise CGI. En plus de disposer des éléments de trésorerie (BFR, FRNG, flux de trésorerie…), nous disposons des arguments permettant de valider cet investissement puisque la VAN de cet investissement est supérieur à 0 et que le TRI est supérieur au taux d’actualisation. 2.5- Hypothèses
  • 23. HYPOTHESES 23 Frais généraux Fixe (en €HT) Variable - Frais de déplacement 4,000€ 0.5% - Assurances & Créances irrecouvrables 5,000€ 2.0% - Fournitures 500€ 250€ - Informatique 2,000€ 500€ - Frais bancaires 420€ 0.5% - Charges "Diverses" (Bouclage) 1% Honoraires Fixe (en €HT) Variable - Honoraires Juridique (statuts, INPI, protection de marques…) 10,000€ 0.2% - Honoraires Finance (experts comptables, CAC…) 5,000€ 0.1% - Honoraires RH (licenciements, agences…) 5,000€ 500€ - Honoraires Informatique (régie, support…) 3,500€ 250€ Fees Holding Fixe (en €HT) Variable - Niveau de Fees 10,000€ 1.0% Informations Masse Salariale Variable - Charges patronales (Hors JEI) 43% - Charges patronales (avec JEI) 18% - Charges salariales 22% - Gratification minimale de stagiaire 436.05€ - SMIC 1,480.27€ Finance Court Terme Moyen / Long Terme - Taux de prêt bancaire 8.00% 6.00% - Durée de remboursement (en mois) 36 60 - Taux d'intérêts d'un compte courant d'associé 2.00% - Investissements (montant) 250,000€ - Cours Euro / Dollar 1.1824 Désignation Assiette Variable - Taxe d'apprentissage Masse Salariale 0.68% - Contribution à la formation professionnelle +11 sal Masse Salariale 0.55% - Contribution à la formation professionnelle -11 sal Masse Salariale 1.00% - C3S - Contribution sociale de solidarité des sociétés Chiffre d'Affaires HT 0.16% Informations AWS - Infrastructure Coût si hors € Unit €/$ Coût Amazon Glavier - Stockage 0.0045$ Par Go / Mois 1.1824 0.0053$ Data Access Time - Bulk 5-12 hours 0.0026$ Par Go / Mois 1.1824 0.0031$ Request Retrivial 0.0265$ Par 1.000 requests 1.1824 0.0313$ TVA 20.60% Crédits clients (+) 30 jours 11/12 Stocks (-) 30 jours 11/12 Crédits Fournisseurs (-) 30 jours 11/12 Charges de personnels hors charges (-) 30 jours 11/12 Charges sur les charges de personnels (-) 90 jours 3/4 Charges de financière (-) 30 jours 11/12 Produits Financiers (+) 30 jours 11/12 Informations Impôts et Taxes Tableau d'évolution du BFR (avec le décalage de trésorerie) Années suivantes LES VARIABLES Années suivantes Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié Années suivantes Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
  • 24. 2.6 - PLAN DE TRESORERIE & BFR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tableau d'amortissement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Chiffre d'affaires 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 7,380,868€ 14,186,081€ 22,697,729€ 36,316,366€ Amortissement linéaire sur 7 ans 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ Charges d'exploitation (en % du CA) 357% 196% 122% 86% 61% 56% 51% Valeur brute 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ Charges d'exploitation 2,057,966€ 2,845,294€ 4,013,652€ 6,338,457€ 8,717,967€ 12,813,860€ 18,686,358€ Amortissement 35,714€ 71,429€ 107,143€ 142,857€ 178,571€ 214,286€ 250,000€ Taux d'Impôt (T) 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% Valeur nette 214,286€ 178,571€ 142,857€ 107,143€ 71,429€ 35,714€ -€ Fin 2017 Investissement 250,000€ Tableau d'évolution du BFR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fin 2024 Crédits clients (+) 637,380€ 1,603,218€ 3,640,015€ 8,159,550€ 15,682,712€ 25,092,339€ 40,147,743€ Revente -€ Stocks (-) -€ -€ -€ -€ -€ Taux d'actualisation 15% Crédits Fournisseurs (-) (10,626)€ (50,349)€ (302,103)€ (1,176,023)€ (2,221,498)€ Charges de personnels hors charges (-) (657,708)€ (851,843)€ (1,088,861)€ (1,490,223)€ (1,659,806)€ Charges sur les charges de personnels (-) (231,394)€ (299,694)€ (383,081)€ (524,288)€ (583,950)€ Tableau de calcul des FNT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Charges de financière (-) (5,528)€ (5,638)€ (5,751)€ (5,866)€ (5,983)€ Flux initial : investissement 250,000€ Produits Financiers (+) 128€ 606€ 3,638€ 14,164€ 26,755€ BFR/CA -46.44% 27.33% 56.61% 67.44% 79.22% 57.44% 47.44% EBE (EBITDA) (1,481,412)€ (1,395,074)€ (721,011)€ 1,042,411€ 5,468,114€ 9,883,869€ 17,630,009€ BFR : Besoin en fonds de roulement (267,748)€ 396,301€ 1,863,857€ 4,977,314€ 11,238,230€ 14,411,873€ 19,044,222€ DAP (Dotations aux Amortissements et Provisions) 19,183€ 1,710€ (35,139)€ (116,903)€ (253,007)€ (457,322)€ (815,733)€ Variation du BFR (267,748)€ 664,049€ 1,467,556€ 3,113,457€ 6,260,916€ 3,173,643€ 4,632,349€ REX (1,462,229)€ (1,393,364)€ (756,149)€ 925,508€ 5,215,107€ 9,426,546€ 16,814,275€ REX(1-T) = RN (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€ 6,284,364€ 11,209,517€ Tableau d'évolution du FRNG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAF = RN + DAP (1,447,930)€ (1,396,206)€ (793,199)€ 816,111€ 4,132,949€ 5,827,042€ 10,393,784€ Capital (+) 992,252€ 1,242,252€ 2,292,252€ 4,592,252€ 9,092,252€ 16,092,252€ 26,092,252€ Variation du BFR (267,748)€ 664,049€ 1,467,556€ 3,113,457€ 6,260,916€ 3,173,643€ 4,632,349€ Résultat (+) (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€ 6,284,364€ 11,209,517€ Flux Nets de Trésorerie - Free Cash Flow (1,180,182)€ (2,060,255)€ (2,260,755)€ (2,297,346)€ (2,127,967)€ 2,653,399€ 5,761,435€ Amortissements et provisions (+) 19,183€ 1,710€ (35,139)€ (116,903)€ (253,007)€ (457,322)€ (815,733)€ Dettes Financières (+) (5,528)€ (5,638)€ (5,751)€ (5,866)€ (5,983)€ -€ -€ Récupération du BFR 19,044,222€ Total Ressources stables (461,205)€ (159,592)€ 1,493,303€ 5,402,498€ 13,219,218€ 21,919,294€ 36,486,036€ Plus-value nette d'impôt 0 Actif immobilisé brut 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 Flux final 19,044,222€ FRNG (Fonds de Roulement Net Global) (711,205)€ (409,592)€ 1,243,303€ 5,152,498€ 12,969,218€ 21,669,294€ 36,236,036€ 408208.077 975896.639 3162318.14 8441876.31 17485128.72 Flux totaux 250,000€ (1,180,182)€ (2,060,255)€ (2,260,755)€ (2,297,346)€ (2,127,967)€ 2,653,399€ 24,805,657€ Tableau d'évolution de la trésorerie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Coefficient d'actualisation 1.00 0.87 0.76 0.66 0.57 0.50 0.43 0.38 Trésorerie : FRNG - BFR (443,457)€ (805,892)€ (620,554)€ 175,184€ 1,730,988€ 7,257,421€ 17,191,814€ Flux totaux actualisés 250,000€ (1,026,245)€ (1,557,848)€ (1,486,483)€ (1,313,515)€ (1,057,976)€ 1,147,138€ 9,325,365€ VAN 4,280,435€ TRI 31.65% Conclusion : VAN >0 et TRI > Taux d'actualisation ==> On fait l'investissement SHARITIZ - Investissements - Flux Net de Trésorerie - Free Cash Flow
  • 25. 25 2.7- COMPTE D’EXPLOITATION Etats Financiers en Base FY Comptes de résultats 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 7,380,868€ 14,186,081€ CHIFFRE D'AFFAIRES 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 7,380,868€ 14,186,081€ Marchandises & Services vendus (+) € 576,553 € 1,450,219 € 3,292,641 € 7,380,868 € 14,186,081 Achats nets (9,612)€ (45,544)€ (273,273)€ (1,063,793)€ (2,009,496)€ Achats nets de marchandises & services (-) (9,612)€ (45,544)€ (273,273)€ (1,063,793)€ (2,009,496)€ MARGE BRUTE 566,941€ 1,404,676€ 3,019,369€ 6,317,075€ 12,176,585€ MARGE BRUTE avant transport 566,941€ 1,404,676€ 3,019,369€ 6,317,075€ 12,176,585€ Tx Marge 98% 97% 92% 86% 86% Taux de marge brute (avant transport) 98% 97% 92% 86% 86% Ports facturés (+) -€ -€ -€ -€ -€ Charges Externes (1,010,680)€ (1,453,053)€ (2,016,532)€ (2,910,795)€ (4,066,055)€ Transports sur ventes (-) -€ -€ -€ -€ -€ (443,738)€ (48,377)€ 1,002,837€ 3,406,280€ 8,110,529€ MARGE BRUTE après transport 566,941€ 1,404,676€ 3,019,369€ 6,317,075€ 12,176,585€ -77% -3% 30% 46% 57% Part.fournisseurs, catalogue, sites @ (+) 7,208€ 10,367€ 14,912€ 21,449€ 30,852€ Impôts & taxes (11,649)€ (17,822)€ (25,224)€ (39,121)€ (53,117)€ Communication, publicité (-) (720,770)€ (1,036,740)€ (1,491,224)€ (2,144,945)€ (3,085,243)€ Charges de Personnels (1,026,025)€ (1,328,875)€ (1,698,624)€ (2,324,748)€ (2,589,298)€ MARGE sur coûts de distribution (146,621)€ 378,303€ 1,543,057€ 4,193,580€ 9,122,194€ EBE (1,481,412)€ (1,377,252)€ (695,787)€ 1,081,532€ 5,521,231€ Masse salariale (1,026,025)€ (1,328,875)€ (1,698,624)€ (2,324,748)€ (2,589,298)€ (1,462,229)€ (1,393,364)€ (756,149)€ 925,508€ 5,215,107€ Fees Holding (168,266)€ (197,921)€ (219,410)€ (260,292)€ (328,344)€ -254% -96% -23% 13% 37% Honoraires (6,708)€ (37,476)€ (47,253)€ (66,643)€ (89,308)€ Infrastructure AWS (1,044)€ (4,369)€ (20,704)€ (79,542)€ (150,144)€ (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€ Loyers (65,626)€ (108,547)€ (141,896)€ (209,662)€ (223,847)€ -254% -96% -23% 13% 31% Déplacements et réceptions (6,883)€ (11,251)€ (20,463)€ (40,904)€ (74,930)€ Coût net créances irrécou. & Assurances (Assurances uniquement)(5,000)€ (5,000)€ (5,000)€ (5,000)€ (5,000)€ Frais généraux (25,375)€ (39,458)€ (57,875)€ (88,750)€ (98,500)€ Frais bancaires (5,000)€ (5,100)€ (5,202)€ (5,306)€ (5,412)€ Impôts & taxes (11,649)€ (17,822)€ (25,224)€ (39,121)€ (53,117)€ Divers (13,216)€ (17,558)€ (22,417)€ (31,200)€ (36,179)€ Sous-Total FGx (1,334,791)€ (1,773,377)€ (2,264,067)€ (3,151,168)€ (3,654,080)€ EBITDA (1,481,412)€ (1,395,074)€ (721,011)€ 1,042,411€ 5,468,114€ Dotations aux amortissements (-) 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ Dotations nettes aux provisions (-) (16,531)€ (34,004)€ (70,853)€ (152,617)€ (288,722)€ RESULTAT D'EXPLOITATION (1,462,229)€ (1,393,364)€ (756,149)€ 925,508€ 5,215,107€ Produits financiers (+) 116€ 549€ 3,291€ 12,812€ 24,202€ Charges financières (-) (5,000)€ (5,100)€ (5,202)€ (5,306)€ (5,412)€ RESULTATS FINANCIER (4,884)€ (4,551)€ (1,911)€ 7,506€ 18,790€ Produits exceptionnels (+) Charges exceptionnelles (-) RESULTAT EXCEPTIONNEL -€ -€ -€ -€ -€ RESULTAT avant IS (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 5,233,896€ IS (33,33%) REPORT REPORT REPORT (311,005)€ (1,744,632)€ (1,467,113)€ (2,865,029)€ (3,623,089)€ (2,690,075)€ 2,543,822€ -€ -€ -€ -€ (847,941)€ RESULTAT NET (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€ Evolutions YoY -5% -46% -223% 370% P&L - SHARITIZ Comptes de Résultats - SHARITIZ Valeur Ajoutée REX Résultat Net
  • 26. 2.8- BILANS BILAN en Base FY 2018 2019 2020 2021 2022 Immobilisations (Brut) 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ Amortissements 35,714€ 71,429€ 107,143€ 142,857€ 178,571€ Immobilisations (Net) 214,286€ 178,571€ 142,857€ 107,143€ 71,429€ TOTAL ACTIFS IMMOBILISES 214,286€ 178,571€ 142,857€ 107,143€ 71,429€ Stocks -€ -€ -€ -€ -€ Créances clients 528,507€ 1,329,368€ 3,018,255€ 6,765,796€ 13,003,907€ Créances TVA 108,872€ 273,850€ 621,760€ 1,393,754€ 2,678,805€ Trésorerie (443,457)€ (805,892)€ (620,554)€ 175,184€ 1,730,988€ TOTAL ACTIFS CIRCULANTS 193,922€ 797,325€ 3,019,461€ 8,334,733€ 17,413,700€ TOTAL ACTIF 408,208€ 975,897€ 3,162,318€ 8,441,876€ 17,485,129€ Capital 992,252€ 1,242,252€ 2,292,252€ 4,592,252€ 9,092,252€ Comptes courants 250,000€ 255,000€ 260,100€ 265,302€ 270,608€ Réserves et Résultats (1,467,113)€ (1,397,916)€ (758,060)€ 933,014€ 4,385,956€ TOTAL CAPITAUX PROPRES (224,861)€ 99,337€ 1,794,292€ 5,790,569€ 13,748,816€ Prêts et avances Dettes fournisseurs 8,811€ 41,748€ 250,500€ 975,143€ 1,842,038€ Dette TVA 1,815€ 8,600€ 51,603€ 200,880€ 379,460€ Dette fiscales, sociales et diverses 622,443€ 826,211€ 1,065,923€ 1,475,285€ 1,514,814€ TOTAL DETTES 633,069€ 876,560€ 1,368,026€ 2,651,308€ 3,736,312€ TOTAL PASSIF 408,208€ 975,897€ 3,162,318€ 8,441,876€ 17,485,129€ BILAN - SHARITIZ ACTIF PASSIF
  • 28. 3-1 Méthodologie Il y aura toujours 2 versions des Slide Deck Pitch : une version de présentation (en général avec une seule image et un titre ou seulement une seule donnée) et une version plus rédigée destinée à être remise aux auditeurs
  • 29. 29 What is your vision and your ultimate solution for your customers? The Introduction/Elevator Pitch What is the business? Service? Product? What is the core problem you are solving for the customer? 1 2 3 Your front slide is important in order to grab the attention of your audience as well as give an introduction to your company. Briefly and succinctly cover:
  • 30. 30 The Market On this slide, you are setting up your market so that immediately after, you can discuss the pain points and why your company can solve this! Demonstrate that you understand the market and customer Total Addressable Market Potential Customers/Clients What is the Overall Market? • What is the size and definition of the market? Units? Revenue? Is it growing? Are you entering an existing market or creating a new one? Define your Total Addressable Market • What’s Your Target Market? How can the Overall market divided? Geographic, Demographic, Behavioral, psychographic • What are the attributes of each customer that makes them unique, and how can you extrapolate on those features to define a market segment? Define your target customer and key characteristics • Who has the problem you are trying to solve? Ex. Small vs. Large businesses, independents vs. agencies, examples of ideal clients or individuals What are the current needs of your customer?
  • 31. 31 • What is the Big Market Problem or Big Unmet Need? • Are the current marketplace solutions solving the existing unmet need or problems? Are they causing additional headaches? • Clearly demonstrate the pain of the problem – how much pain and money is this costing the customer? • Convey the strong desire or need that is being unfilled. This is where you define the customer’s problem and show that there are existing solutions in the marketplace that are just not cutting it . The market has either changed or the existing solutions do not fulfill or solve the big needs or problems of the customers – this is the opportunity Customer quotesIndustry reports and news articles Market Problem / Current Solutions
  • 32. 32 Your Solution Describe your solution and convey its core value proposition to the client. • Be brief and centered around the customer who has the identified problem. • Discuss the benefits of the solution to the customer (and detailed technical info IF APPLICABLE) and how it provides value based on the problem you’ve identified. Present the solution. This is your value proposition and why your company can solve this problem more elegantly, more effectively, less expensively or more quickly. Demonstrate or illustrate your solution by bringing it to life Convince people this is a “MUST HAVE” solution, not a “nice to have” solution Live Demo Screen Shots Video Tell a Story About a future client or an example of a future client
  • 33. 33 Your Team Describe your current (and planned) management team and advisors Why are you the right team to execute on this business plan? What is your particular expertise and passion? Team Members: current, planned •Current team members •Assess and acknowledge skill gaps & future needed hires Accomplishments, Experience, Education •Describe experience, education, and accomplishments that are meaningful to the proposed venture •Be realistic Advisory Boards, Outside Directors •Important to establish credibility and connections •Actual contributions are needed - not just names only.
  • 34. 34 Go To Market Strategy Targeting Marketing Customer Retention Strategic Partnerships/ Channel • What segment will you target first and why? • What does the sales cycle look like and how will you obtain your customers? • What is your potential to leverage, scale, and grow quickly? • Describe your marketing, communications and advertising strategy? • What sort of time/energy/expenses do you need to expend to generate revenue? • How to keep clients and build recurring sales? • Average cost to acquire a customer, average revenue per user/customer • What is the lifetime value of a customer? • Channels: How to reach / market to customers? • Strategy: How to convert, acquire or close clients? • Unique Strategic Relationships / Partnerships? How will you launch the product and quickly gain momentum and market share?
  • 35. Competitive Landscape List any direct competitors and competing alternatives (including the status quo). •Do your research here. Who are they? List them. •How are you different? Describe it. •What gives your company an advantage? Make sure you highlight. If possible, show the competitive landscape graphically •Depict any specific features that add substantial value compared to your competitors. Feature 1 Feature 2 Feature n Your Company ü ü ü ü ü Company 1 ü ü Company 2 ü ü Company n ü ü ü ü This is where you characterize your competition and who already is addressing this problem in the marketplace. Make sure you are thorough in your research. For example, don’t miss Apple, Google, or Microsoft as a competitor!
  • 36. Competitive or Technological Advantages • What makes this solution effective, unique, and/or defensible from competitors? • What are the competitor’s advantages or weaknesses? • What is your current competitive advantage, and why is it robust and scalable? Why does it translate into a sustainable business model? • What is your “Moat” or barrier to entry (e.g. money, time, expertise, unfair competitive advantage)? Is what you are creating difficult to duplicate? • Is there any IP protection? Do you have any patents? • Are there any key relationships or partnerships you have? On this page, describe how your solution works without revealing proprietary information and in language a non-technical investor/advisor would understand.
  • 37. Milestones / Company Timeline Develop a meaningful timeline for the stage of your company. You don’t need to cover every milestone, just the one for now and the next one plus an estimate of how much you need to raise eventually to become self sufficient – cash flow break even. Raising funds, whether by grant or from investors, is about meeting milestones that increase the value of the company. Each milestone should be set, then reached, so that it is compelling enough to inspire the next round of money. Milestones are important to trace company development as well as to signify accomplishments to investors. Each milestone should be compelling enough for an investor to know the company is progressing. Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Proof of Concept Prototype Developed and Completed Product Launch 1.0 Raise Angel Round of Financing 1st Customer Cash Flow Positive Product Refinements 100 Customers! Complete Business Plan
  • 38. Business Model Define your Revenue Model. Who will pay for the solution and how will you make money? • What are the key revenue streams? • Discuss the scalability of your business model. Is this high volume? Low volume? Does it lend itself to rapid expansion? • How many customers do you expect to capture and what is their buying decision cycle? • Is there recurring revenue? What is the frequency? • Show an example using basic revenue/math Describe your pricing structure and how much you expect to generate in revenue from each customer. • Discuss pricing - per unit, subscription, flat fee? % fee? transaction fee, advertising Define your financial projections. Specify, fixed costs , variable costs and spell out financial projections. • Is your new venture profitable, or, more likely, is it going to reach profitability in the near future? • What are my initial costs to bring the product to market • How much does it cost to run the business? Is there a big difference between gross revenue and net revenue? Describe how your company will make money solving the customer’s problem by describing the key revenue streams and profit model.
  • 39. Revenue Projections A simple table that identifies some of the key metrics of the business (revenue, net income, customers, headcount etc.) and financial information with measurements of financial progress (revenue, gross profit and net profit). Some General Guidelines # Years Projected: • Startups: 6 year projections (accounts for ~1 year of getting started) • Early-mid stage: 1-2 year historical, 3-5 year projections Target Market Size vs. Acquired Clients: • Total # Clients in Target Market (Show each year with growth) • # Clients Acquired or Free Users vs. Revenue Generating Users (shows conversion rate) • % Penetrated (be realistic: growing from 0% to 1%-5% penetration makes sense, 50%-100% is unreasonable) High Level Financials: • Revenue, Expenses, EBITDA, EBITDA Margin % • Optional: Break out key revenue streams or Gross vs. Net Revenue • Optional: Break out key expenses (Ex. # Employees) It’s important to see how much money the company will need and how much it will make, and how other key metrics line up with the financials. EBITDA is often used in place of Net Income Revenue should be in line with your vision and be realistic, yet optimistic.
  • 40. Exit Strategy Acquisition: (Most likely exit option) •Name potential companies (any unique relationships with them?) •Name types / categories of companies that could acquire you •Why would they acquire you, how do you fit into their strategy? •Why won’t they try to build it themselves? You need to think about what is ultimately going to happen to your company – will it be acquired? Will it go public? Will it exist as a going concern? Financial Buyer • Will your company generate excess cash flow that could make it attractive to financial buyers to generate a return? IPO: The least likely exit for a company, but a possibility. • Often not preferred to founders or investors compared to top two choices, due to required holding period and volatility
  • 41. Raising Capital / Use of Proceeds •Capital Raise: Always try for 20% to 50% more than you think you will need. Be transparent about what you need now. • Stage / Size? Ex. Seed Round: up to $500K, Series A: $2-3M, what is the structure? • Investment Terms and type: Ex: Pre-Money Valuation Expectations / Range, Discount into next round?, Dividend / Interest Rate?, Equity or Convertible debt? • Current Investors in Round: Founders, Key Angels, VCs • Prior Investment Rounds: Size? Investors? Valuation? Key Terms? • Monthly Burn Rate? / How long will new $ last (runway)? •Use of Proceeds: (Name It / $ Amount / % of Capital Raised) • Sales & Marketing • Hire key employees and founders salaries • Build out / further develop technology • Legal and accounting work e.g. file patents • What is needed to achieve Milestones: 1st Client? Get to Breakeven? 3x Rev Growth? What is the ask? Capital? Intros? The goal of the meeting? This can vary depending on the stage of your company. BE CLEAR about what you are asking. Things to remember: you will never move as quickly as you project, and you will have multiple unanticipated stumbling blocks somewhere
  • 42. Summary & Closing 1 2 3 Your last slide is important to give a review of what you have presented and leave a lasting impression of your company. 4 5 6
  • 46. TEAM? Why are we the best ? Claude LESTERLIN Co-fondateur Finance Annabelle GOSSEAU Co-fondatrice Stratégie et Commerce Philippe JEAN-BAPTISTE Co-fondateur Stratégie et Marketing Anthony VOILET Co-fondateur Technique « Mes modèles sont les Beatles. Ils sont quatre gars qui compensent les défauts des uns et des autres. C’est ainsi que je vois le business : de grandes affaires n’ont jamais été réalisées par une seule personne; elles sont réalisées par une équipe de gens » - Steve Jobs
  • 47. Annabelle GOSSEAU D’abord salariée puis engagée en tant qu’administratrice d’associations à but non lucratif depuis plus de 10 ans, Annabelle GOSSEAU maîtrise les rouages de la gestion projets solidaires et collaboratifs avec tout type de publics. Par ailleurs, issue d’un parcours universitaire axé sur la médiation et la communication culturelles, elle est également rompue aux techniques de communication et de transmission de messages dans les contextes BtoC et BtoB. Au fil des rencontres, elle développe une appétence pour le digital et se spécialise dans l’étude et la mise en œuvre des processus d’acquisition notamment la génération de leads et l’inbound marketing. La force de son profil réside dans son agilité et sa faculté d’adaptation. L’EQUIPE – Les co-fondateurs Philippe JEAN-BAPTISTE Philippe JEAN-BAPTISTE est diplômé de l’université de la Sorbonne, de la Georgetown University de Washington, de l’IAE de Paris et de l’ISEG (Executive MBA, Master d’économie, Master Marketing…), il exerce depuis plus de 20 ans des fonctions de direction (marketing, business unit, centres de profits...) dans les secteurs de l’informatique, de la distribution et de l’e- commerce, que cela soit B2B ou B2C, soit en startup, en PME ou au sein de grands groupes internationaux. Il fait du mentoring pour des startups. Il dispose d’une véritable expertise en gestion d’entreprise, en stratégie et en marketing digital. Il assure des séminaires et des conférences en écoles de commerce et est l'auteur de nombreux ouvrages de références sur le marketing, le e-commerce et la création d’entreprise. Présentation en 120 mots
  • 48. Anthony VOILET Spécialiste en développement de sites et applications web, Anthony VOILET maîtrise également les différents langages informatiques (Php, HTML, CSS, Java, XML et Ajax). Il a, tout d’abord, fait ses preuves en qualité d’ingénieur informatique : au sein du groupe Gfi Informatique, il apporté pendant 4 ans son expertise à de nombreux grands comptes européens. Passionné par l’économie collaborative et l’aventure entrepreneuriale, il fonde en 2012, dans la région Hauts de France, la plateforme leCourtCircuit.fr dont il est également responsable technique. Depuis, il œuvre, par le biais de sa plateforme, à mettre en relation consommateurs et producteurs agricoles auxquels il souhaite apporter, en échange de la vente de leurs produits, une rémunération juste et équitable L’EQUIPE – Les co-fondateurs Claude LESTERLIN Professionnel de la finance d’entreprise, Claude LESTERLIN s’est spécialisé dans l’accompagnement des sociétés en croissance (gestion des ressources pour accompagner ou renforcer la croissance, intégrations des entités rachetées à la culture groupe, mises aux normes groupe), mais aussi aux restructurations juridiques, fiscales et financières nécessaires dans les sociétés en retournement (cession d’actifs, fusion, TUP, il a déjà réalisé 7 cessions, 15 fusions, 3 liquidations judiciaires, 5 fermetures "in bonis"). Il a encadré des services comptables, contrôle de gestion, paie et informatique qui l’ont aidé à façonner son expertise et à prendre en compte l’aspect humain, technique et réglementaire lorsque des changements majeurs étaient nécessaires. Il sait rendre compte sous un angle financier mais aussi business des actions effectuées. Présentation en 120 mots
  • 49. 49 La gouvernance – le comité Nicolas BRUSSON J-Baptiste RUDELLE Julien LEVY Séverin NAUDET Co-fondateur et Directeur Général de Blablacar Co-fondateur et CEO de Criteo Professeur affilié à HEC DG de Wework Les + : • A mené 3 différentes levees de fonds • A piloté l’expansion international de Blablacar • A géré la stratégie d’acquisition • A travaillé pour Amadeus Capital Partners en qualité de venture capitalist (VC) • Est un business angel actif Les + : • Spécialiste des marchés étrangers • Expert en problématiques entrepreneuriales • A réussi l’introduction de Critéo au Nasdacq Les + : • Directeur de la chaire Axa stratégie digitale et Big Data • Directeur du centre digital d’HEC • Co-auteur du Mercator • Chercheur en transformation numérique et design thinking Les + : • Spécialiste des medias sociaux et du web communautaire • Directeur de Socialize de 2013-2016 • De 2007 à 2012 : conseiller numérique auprès de premier ministre • 2006-2007 : membre du comité exécutif, vice- président et directeur du contenu de Dailymotion Tristan LECOMTE Fondateur de Alter Eco Les + : • Spécialiste du commerce équitable • Diplômé de HEC et de la Fondation Getulio Vargas de Sao Paulo • Nommé parmi "les 100 personnes les plus influentes du monde en 2010" par le magazine américain Times. • Désigné "Young Global Leader" par le Forum Economique Mondial de Davos
  • 52. END Other info / questions / epilogue
  • 54. MARKET SIZE Show the market size.
  • 55. THE PROBLEMMake the feel THE PAIN
  • 56. THE SOLUTION Explain simply how your product does it better than everyone else
  • 57. ELEVATOR PITCH Keep it simple and captiving
  • 58. BUSINESS MODEL How do you make money ?
  • 60. MARKETING STRATEGYHow do you acquire your users ? What channels do you use ? What are yours costs per lead ? What are your KPI’S ?
  • 61. TEAMShow why your team is kickass & will stick together when it get touch