Témoignage de Chantelle avec Iéna Consulting

cabinet de conseil
spécialisé dans l’optimisation de votre
performance opérationnelle
42 personnes 3,8 M€ de CA

Acteur innovant sur les applications métier pour
une gestion maîtrisée de vos activités

Comptabilité, Contrôle de gestion, Commerce,
Achats et RH

 cabinet IENA | www.cabinet-iena.com

Présentation du cabinet IENA

Votre Partenaire Performance
> Le cabinet IENA est un cabinet de conseil expert en Finance, Contrôle de gestion, Ressources
humaines et applications analytiques (42 personnes, CA de 3,8 M€).

> Doté d’une double expertise « conseil » et « intégration », le cabinet IENA met à disposition de ses
clients une approche innovante et accélérée avec du contenu métier prêt à l’emploi : ERP Finance,
Commerce, SIRH et Business Intelligence:
 Finance et Sales Management – ERP
o Conseil opérationnel et Mise en place de Progiciels comptables et de gestion. Gestion de la
trésorerie: IRIS Finance et Commerce, CODA, SAGE et SAP
 HR Management
o Conseil opérationnel et Mise en place de progiciels SIRH. Paie, Gestion RH et GTA. Déploiement
en mode Progiciel, SAAS ou Externalisation: IRIS Personnel, Alicia RH, Horsys, Teams RH,
SDWorks
 Business Intelligence
o Indicateurs clé, Tableaux de bord, Reporting et Analyse des données
 Performance Management
o Automatisation du Budget, Plan, Forecast, Consolidation de gestion et statutaire, Performance
financière, Commerciale, RH et Achats
o IBM Cognos TM1 et BI, Microsoft BI, Board, Report One et Qlikview
 Information Management
o Master Data, ETL, ESB, Qualité des données, Urbanisme : Microsoft, Oracle OBIEE, DataStage,
Talend, Informatica et SPSS .

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Présentation de notre centre d’excellence Cognos TM1

> Une équipe expérimentée en Business Intelligence dotée d’une double expertise : Consulting
Finance/contrôle de gestion et intégration en mode forfait.

> Afin de garantir les cycles projet, nous mettons à disposition de nos clients des offres de services pré-
packagées prêtes à l’emploi :
 Pilot FI : Reporting, budget, gestion des versions budgétaires, trésorerie, inter-co, consolidation de
gestion et association avec la clé comptable
 Pilot RH : Tableaux de bord de suivi des effectifs, reporting détaillé et planification de la masse
salariale
 Des accélérateurs TM1
o Capitalisation sur différents composants prêts à l’emploi : outils de modélisations, cubes de paramètres,
traitements des données …
o Capitalisation sur notre méthodologie de prototypage en « BI Agile »

> Parmi nos références :


Excellence opérationnelle, le casse-tête des directions financières !!?
Introduction

> Dans un contexte économique en crise, la maîtrise des prévisions budgétaires au niveau
des opérations ainsi que l'anticipation de leurs résultats est plus que jamais la première
priorité managériale.

> Se doter d'un outil de planification avec un niveau informationnel au niveau opération
(article, client, fournisseur …) permet une plus forte réactivité et donc une maîtrise de
son résultat.

> L’objectif est de rendre le budget opérationnel : Le reporting mis en place dans le cadre
du processus budgétaire doit traduire le fonctionnement opérationnel de l’entreprise:
Processus de gestion
Interactions et étapes du processus de gestion
Plan stratégique
Long terme 5 à 10 ans
Définition
Vocation ambition objectif global Direction
stratégie
Générale
Plan opérationnel budget
Moyen terme 3 à 5 ans Politique
Fonction Politique Prévision promo
promotion
Compte de résultat et Plan de Plan d'investissements Commerciale commerciale des ventes Politique budget
bilan prévisionnel financement
Prévision

prix ventes
Politique
Budget stockage
Court terme =1 an Fonction Politique Programme Politique budget budget
Budget Budget de Budget Production industrielle de production RH usines coûts prod
d'exploitation trésorerie d'investissements Politique
stockage
Ré estimé, atterrissage Fonction
Court terme <1 an
Politique Programme budget
Achats
achats d’achats d’achats

Reporting et tableaux de bord Politique Budget
Contrôle invest d’invest et amo Elaboration
de Gestion Budgetde
Réalisation

des comptes
Politique Budget trésorerie
de résultat
financière frais financiers
Comptabilité
Contrôle
budgétaire
Générale Analytique Par projet


Contexte de mise en œuvre Chantelle

> Chantelle est un groupe implanté internationalement

> Les activités de ce groupe sont très variées :
 Portefeuille de 4 marques : Chantelle, Passionata, Darjeeling, Chantal Thomass
 Fabrication des produits dans le réseau industriel : 6 pays
 Distribution sous différents canaux : retail en propre (Darjeeling, Orcanta), wholesale
classique et modes de distribution plus spécifiques (concession)

> En terme de systèmes d’information, le groupe :
 a mis en place l’ERP SAP selon une trajectoire initiée en 2010
 s’est doté d’un outil de reporting groupe TM1 en 2011

> Le pilotage du groupe est fondé sur un suivi en :
 Consolidé statutaire et Consolidé de gestion + rapprochement Gestion / Statutaire
o Ce consolidé de gestion est construit par les financiers des filiales sur la base des
instructions fournies par le groupe (prix de revient, fonctions corporate allouées etc…)
 Comptable (legal)
o Ces données sont bien entendu construites en local et validées au niveau groupe
 La conséquence de ce schéma privilégiant le consolidé de gestion est que l’activité de
Chantelle SA (maison-mère) n’est pas une priorité mais un « sous-produit ».


Projet de Pilotage de Chantelle SA Description

> Après une phase de consolidation du lot 1 Finance de SAP en 2010-2011, il a été décidé
de doter Chantelle SA d’un outil de pilotage permettant de piloter ce périmètre

> L’activité de Chantelle SA est complexe :
 Activité Corporate : refacturations intercos nombreuses Groupe et Spécifiques
 Activité de Sourcing Matières Premières : revente aux Usines (Europe, Magreb, Asie)
 Activité de Production : 2 sites en France
 Activité Logistique : réception et stockage des Produits Finis et expédition (revente) aux
filiales de distribution
 Activité Commerciale propre : Marché Français

> Périmètre fonctionnel
 Comptabilité (legal) et Contrôle de Gestion
 Budget (dont modélisation des intercos) et Réel

> Objectif :
 Comprendre le réel de Chantelle SA
 Franchir une étape de modélisation de l’activité Intercos en exploitant les données de
gestion et sociales contenues dans le 1er lot TM1 du Reporting Groupe.
 Fournir un Reporting Budgétaire adapté aux besoins opérationnels au-delà du standard
SAP

Excellence opérationnelle, le casse-tête des directions financières !!?
La solution retenue

> Privilégiant l'outil IBM Cognos TM1 avec sa puissance de stockage et calcul et son
architecture multi-cubes, la plate-forme mise en place a permis de lier le budget
financier aux objectifs commerciaux et d’effectuer les prévisions budgétaires.

> Plate-forme de planification, d’analyse et de reporting pour la Direction Finance:
 Analyse Comptable et CdG de l’activité de Chantelle SA à travers la construction d’états
PNL, Bilan et Tableaux de Financement contributifs pour analyser chaque entité au sein
de Chantelle SA : Industriel, Wholesale, Siège ainsi que l’activité Interco avec le groupe
Chantelle.

 Construction d’un processus d’élaboration des phases prévisionnelles (Budget+Estimés)
pour le PNL et le Bilan avec des liens automatisés entre le PNL et le Bilan:
o Les charges et produits d’exploitation
o Les données RH (Analyse des effectifs, Masse salariale)
o Les Créances Clients et les Dettes fournisseurs (DSO)
o Analyse des stocks
o Suivi des immobilisations


Organisation du Projet solution tenue (suite)

> Cabinet IENA
 Connaissance du 1er lot Reporting Groupe mis en place en 2010
 Chef de Projet : connaissance du Groupe Chantelle

> Equipe Projet
 Chef de Projet
o Responsable SAP pour lot CO
 2 référents métiers :
o Comptabilité - directeur comptable
o Contrôle de Gestion Central – vision globale des processus et du pilotage
 4 Utilisateurs-clefs
o 1 Responsable Comptable Chantelle SA
o 3 Contrôle de Gestion : Commercial France, Industriel, Charges Centrales

> Planning Projet
 Cahier des Charges : avril à juin
 Préparation de la recette très transversale: juillet-septembre
 Recette/Formation : septembre - novembre


Spécificités du Projet TM1-Chantelle SA solution retenue (suite)

> Spécificités du Projet
 Techniques
o Exploitation des données de SAP modules FI, CO et MM
o Passerelles avec TM1 lot Reporting Groupe
 rationalisation des saisies
 intégrité des données
o Processus imbriqués SAPTM1 SAP à cartographier

 Métier
o Intégration Comptabilité-Contrôle de Gestion
 Conception commune
 Processus imbriqués  définition des rôles
o Gestion de la conduite du changement
 Modélisation : dimensionnement du projet
 Processus partagés : définition des rôles, droits et autorisations
 Support de Iéna Consulting


Projet TM1-Chantelle SA Les Bénéfices

> Des bénéfices métiers sur plusieurs plans
 Organisation & conduite du changement
o La mise en place de ce lot a été l’occasion de faire travailler ensemble les équipes
comptables et contrôle de gestion
o Partage des informations et fiabilité des données

 Réel
o Une meilleure compréhension du réel. La solution a formalisé la constitution des résultats
de Chantelle SA par activité
o Des états de Reporting plus adaptés aux besoins des opérationnels

 Budget / Estimés
o La solution a eu des retombées positives sur le processus budgétaire
 Rationalisation
 Cohérence des hypothèses
o Les sets d’hypothèses et règles de construction budgétaire sont peu à peu affinés

 En conclusion, une démarche d’amélioration continue…


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